ACSEL Bilanço Analizi
ACSEL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
52.0
Overall
C
Health
39.0
Trend
14.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 39.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.19 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.11 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.21 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-11.7 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 14.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 685.775.803 | 474.026.434 | +44.7% |
| Brüt Kar | 33.574.866 | -5.854.002 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -15.153.691 | -42.377.472 | +0.0% |
| FAVÖK | 23.177.984 | -15.281.942 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -67.173.607 | -65.560.033 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 283.195.952 | 267.457.702 | +5.9% |
| Duran Varlıklar | 658.109.665 | 625.291.092 | +5.2% |
| Toplam Varlıklar | 941.305.617 | 892.748.794 | +5.4% |
| Finansal Borçlar | 120.009.874 | 152.085.518 | -21.1% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 575.012.082 | 539.802.696 | +6.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 27,095,530 | 16,746,263 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 27,095,530 | 16,746,263 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 575,012,082 | 539,802,696 | 506,604,827 | 539,802,696 | 506,604,827 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -65,560,033 | -56,500,173 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 283,195,952 | 267,457,702 | 265,078,016 | 226,942,323 | 205,698,103 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 6,137,023 | 5,224,566 | 5,224,566 | 5,224,566 | 5,224,566 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | -5,854,002 | -9,338,730 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 25,220,517 | 16,570,372 | 13,331,343 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 39,717,980 | 100,485 | 312,427 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5,905,075 | 11,656,311 | 13,410,191 | 11,656,311 | 13,410,191 |
| Diğer Duran Varlıklar | 213,931 | 229,555 | 229,561 | 229,555 | 229,561 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 27,108,872 | 19,587,478 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -24,984,610 | -17,245,141 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 47,049,493 | 24,948,360 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -232,650 | -81,647 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,865,901 | 3,189,172 | 2,835,254 | 3,189,172 | 2,835,254 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 156,966,520 | 139,946,530 | 129,429,080 | 139,946,530 | 129,429,080 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 37,183,535 | 33,404,614 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -65,560,033 | -56,500,173 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -67,173,607 | -65,560,033 | -56,500,173 | -65,560,033 | -56,500,173 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 283,195,952 | 267,457,702 | 265,078,016 | 267,457,702 | 265,078,016 |
| Duran Varlıklar | 658,109,665 | 625,291,092 | 587,776,398 | 625,291,092 | 587,776,398 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 47,170,633 | 47,136,385 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -65,560,033 | -56,500,173 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 6,801,108 | 1,560,847 | 3,313,636 | 1,560,847 | 3,313,636 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -10,789,202 | -6,549,352 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 44,333,473 | 26,289,599 | 20,967,737 | 26,289,599 | 20,967,737 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -21,590,403 | -26,717,640 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 24,741,197 | 10,588,378 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -42,377,472 | -29,764,458 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 120,009,874 | 152,085,518 | 132,118,874 | 90,401,388 | 109,367,435 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 648,677 | -351,920 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 1,260 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -33,180,428 | -23,233,181 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -21,590,403 | -26,717,640 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 459,670,307 | 440,486,143 | 409,737,683 | 440,486,143 | 409,737,683 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -28,570,775 | -16,670,146 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -6 | -5 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 24,508,547 | 10,506,731 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -18,389,400 | -9,363,788 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 43,130,597 | 19,952,166 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14,827,162 | 14,208,356 | 13,216,537 | 14,208,356 | 13,216,537 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 5,321,826 | 5,441,762 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 3,878,154 | 3,723,369 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 238,692,607 | 226,942,323 | 205,698,103 | 226,942,323 | 205,698,103 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 460,701,477 | 436,059,218 | 411,768,585 | 436,059,218 | 411,768,585 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,592,997 | 536,831 | 468,577 | 536,831 | 468,577 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 25,744,152 | 16,246,674 | 18,779,681 | 16,246,674 | 18,779,681 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -44,501,734 | -32,106,795 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -38,801,395 | -30,069,271 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -38,801,395 | -30,069,271 |
| Ödenmiş Sermaye | 10,721,700 | 10,721,700 | 10,721,700 | 10,721,700 | 10,721,700 |
| Özkaynaklar | 575,012,082 | 539,802,696 | 506,604,827 | 539,802,696 | 506,604,827 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -38,801,395 | -30,069,271 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -10,076,957 | -6,097,919 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -6,260,476 | -3,483,464 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 474,026,434 | 247,547,196 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -479,880,436 | -256,885,926 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -6 | -5 |
| Stoklar | 59,832,856 | 57,121,864 | 88,246,012 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -6 | -5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -6 | -5 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -65,560,033 | -56,500,173 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -10,789,202 | -6,549,352 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -54,770,831 | -49,950,821 |
| Ticari Alacaklar | 166,493,352 | 165,862,481 | 131,310,789 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 60,160,721 | 64,781,735 | 61,893,346 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | -5,854,002 | -9,338,730 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 941,305,617 | 892,748,794 | 852,854,414 | 892,748,794 | 852,854,414 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 941,305,617 | 892,748,794 | 852,854,414 | 892,748,794 | 852,854,414 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 9,319,359 | 9,312,788 | 10,216,312 | 9,312,788 | 10,216,312 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 127,600,928 | 126,003,775 | 140,551,484 | 126,003,775 | 140,551,484 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 9,197,044 | 6,531,277 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 195,600,000 | 188,464,228 | 175,308,415 | 188,464,228 | 175,308,415 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 9,197,044 | 6,531,277 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 30,923,059 | 29,921,150 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 231,468,462 | 118,097,779 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 243,592,842 | 133,758,969 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 38,331,675 | 27,095,530 | 16,746,263 | 27,095,530 | 16,746,263 |
| Amortisman & İtfa Payları | 38,331,675 | 27,095,530 | 16,746,263 | 7,826,932 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -67,173,607 | -65,560,033 | -56,500,173 | -65,560,033 | -56,500,173 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 33,574,866 | -5,854,002 | -9,338,730 | -5,854,002 | -9,338,730 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 29,991,303 | 27,108,872 | 19,587,478 | 27,108,872 | 19,587,478 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -30,722,167 | -24,984,610 | -17,245,141 | -24,984,610 | -17,245,141 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -27,025,514 | -44,553,811 | -29,158,712 | -13,534,040 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 71,285,267 | 47,049,493 | 24,948,360 | 18,046,485 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -404,536 | -232,650 | -81,647 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 44,397,762 | 37,183,535 | 33,404,614 | 28,422,723 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 7,827,537 | 7,500,857 | 6,977,257 | 6,581,901 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -67,173,607 | -65,560,033 | -56,500,173 | -65,560,033 | -56,500,173 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -65,560,033 | -56,500,173 |
| Dönem Sonu Nakit | 25,744,152 | 16,246,674 | 18,779,681 | 10,370,983 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 75,645,921 | 47,170,633 | 47,136,385 | -3,732,094 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -67,173,607 | -65,560,033 | -56,500,173 | -29,261,263 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -25,744,602 | -10,789,202 | -6,549,352 | -10,789,202 | -6,549,352 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 26,289,599 | 20,967,737 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -39,452,568 | -21,590,403 | -26,717,640 | -21,590,403 | -26,717,640 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 90,834,596 | 24,741,197 | 10,588,378 | 3,888,203 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -15,153,691 | -42,377,472 | -29,764,458 | -42,377,472 | -29,764,458 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -77,306,972 | 648,677 | -351,920 | -14,115,650 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -104,332,486 | -43,905,134 | -29,510,632 | -27,649,690 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -1,976,437 | -33,180,428 | -23,233,181 | -33,180,428 | -23,233,181 |
| Finansman Giderleri | -39,452,568 | -21,590,403 | -26,717,640 | -21,590,403 | -26,717,640 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -34,717,551 | -28,570,775 | -16,670,146 | -28,570,775 | -16,670,146 |
| Hisse Başına Kazanç | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 90,430,060 | 24,508,547 | 10,506,731 | 3,888,203 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 8,472,314 | -18,389,400 | -9,363,788 | -32,993,357 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 82,362,282 | 43,130,597 | 19,952,166 | 36,881,560 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,467,380 | 5,321,826 | 5,441,762 | 2,834,726 | - |
| Kıdem Tazminatı | 2,454,444 | 3,878,154 | 3,723,369 | 3,878,154 | 3,723,369 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 20,093,889 | 11,526,472 | 11,802,424 | 3,879,491 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -14,422,827 | -44,501,734 | -32,106,795 | -44,501,734 | -32,106,795 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -10,018,739 | -38,801,395 | -30,069,271 | -38,801,395 | -30,069,271 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -10,018,739 | -38,801,395 | -30,069,271 | -16,134,413 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -10,608,454 | -38,801,395 | -30,069,271 | -16,134,413 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -13,280,142 | -10,076,957 | -6,097,919 | -10,076,957 | -6,097,919 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -10,401,447 | -6,260,476 | -3,483,464 | -781,745 | - |
| Satış Gelirleri | 685,775,803 | 474,026,434 | 247,547,196 | 474,026,434 | 247,547,196 |
| Satışların Maliyeti (-) | -652,200,937 | -479,880,436 | -256,885,926 | -479,880,436 | -256,885,926 |
| Serbest Nakit Akım | 124,426,375 | 55,431,606 | 40,427,881 | 31,529,181 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -67,173,607 | -65,560,033 | -56,500,173 | -65,560,033 | -56,500,173 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -25,744,602 | -10,789,202 | -6,549,352 | -10,789,202 | -6,549,352 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -41,429,005 | -54,770,831 | -49,950,821 | -54,770,831 | -49,950,821 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 33,574,866 | -5,854,002 | -9,338,730 | -5,854,002 | -9,338,730 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 13,177,254 | 9,197,044 | 6,531,277 | 9,197,044 | 6,531,277 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 885,175 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 20,093,889 | 11,526,472 | 10,917,249 | 3,879,491 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 14,249,522 | 9,197,044 | 6,531,277 | 3,072,125 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1,072,268 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 33,996,315 | 30,923,059 | 29,921,150 | 27,640,978 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 548,847,289 | 231,468,462 | 118,097,779 | 231,468,462 | 118,097,779 |
| Yurtiçi Satışlar | 143,224,699 | 243,592,842 | 133,758,969 | 243,592,842 | 133,758,969 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 38,331,675 | 27,095,530 | 16,746,263 | 7,826,932 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -27,025,514 | -44,553,811 | -29,158,712 | -44,553,811 | -29,158,712 |
| Diğer Gelir/ Gider | 71,285,267 | 47,049,493 | 24,948,360 | 18,046,485 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -404,536 | -232,650 | -81,647 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 44,397,762 | 37,183,535 | 33,404,614 | 37,183,535 | 33,404,614 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 7,827,537 | 7,500,857 | 6,977,257 | 7,500,857 | 6,977,257 |
| Dönem Sonu Nakit | 25,744,152 | 16,246,674 | 18,779,681 | 16,246,674 | 18,779,681 |
| Düzeltmeler: | 75,645,921 | 47,170,633 | 47,136,385 | -3,732,094 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -67,173,607 | -65,560,033 | -56,500,173 | -29,261,263 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 90,834,596 | 24,741,197 | 10,588,378 | 3,888,203 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -77,306,972 | 648,677 | -351,920 | 648,677 | -351,920 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -104,332,486 | -43,905,134 | -29,510,632 | -43,905,134 | -29,510,632 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 440,486,143 | 409,737,683 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 90,430,060 | 24,508,547 | 10,506,731 | 3,888,203 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 8,472,314 | -18,389,400 | -9,363,788 | -32,993,357 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 82,362,282 | 43,130,597 | 19,952,166 | 36,881,560 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 14,208,356 | 13,216,537 |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,467,380 | 5,321,826 | 5,441,762 | 2,834,726 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 20,093,889 | 11,526,472 | 11,802,424 | 11,526,472 | 11,802,424 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -10,401,447 | -6,260,476 | -3,483,464 | -6,260,476 | -3,483,464 |
| Serbest Nakit Akım | 124,426,375 | 55,431,606 | 40,427,881 | 31,529,181 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 885,175 | 0 | 885,175 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 20,093,889 | 11,526,472 | 10,917,249 | 11,526,472 | 10,917,249 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 9,197,044 | 6,531,277 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 33,996,315 | 30,923,059 | 29,921,150 | 30,923,059 | 29,921,150 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 27,095,530 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -21,590,403 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 3,878,154 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -38,801,395 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -38,801,395 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -38,801,395 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 231,468,462 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 243,592,842 | - | - | - |