AGHOL Bilanço Analizi

AGHOL
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
85.0
Overall
A
Health
43.0
Trend
30.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 43.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.32 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.19 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %0.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 24.95 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.94 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 707.202.498.000 522.296.913.000 +35.4%
Brüt Kar 197.625.723.000 147.991.429.000 +33.5%
Esas Faaliyet Karı 17.773.220.000 17.245.926.000 +3.1%
FAVÖK 48.449.663.000 39.487.642.000 +22.7%
Net Dönem Karı 19.735.469.000 22.741.927.000 -13.2%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 220.928.042.000 216.859.602.000 +1.9%
Duran Varlıklar 462.296.574.000 439.099.776.000 +5.3%
Toplam Varlıklar 683.224.616.000 655.959.378.000 +4.2%
Finansal Borçlar 61.928.646.000 67.863.454.000 -8.7%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 318.126.217.000 307.590.836.000 +3.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 22,241,716,000 13,570,936,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 22,241,716,000 13,570,936,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 114,124,561,000 109,224,871,000 100,363,325,000 109,224,871,000 100,363,325,000
Ana Ortaklık Payları - - - 4,565,744,000 1,042,522,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -224,678,000 -136,583,000
(Ara Toplam) 220,874,748,000 216,859,602,000 212,644,969,000 228,561,655,000 228,023,576,000
Azınlık Payları 204,001,656,000 198,365,965,000 179,672,192,000 198,365,965,000 179,672,192,000
Borç Karşılıkları 5,379,844,000 5,233,846,000 4,943,151,000 5,233,846,000 4,943,151,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 147,991,429,000 84,535,241,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 2,787,881,000 2,131,576,000 4,386,803,000 632,703,000 522,974,000
Diğer Borçlar 25,053,522,000 22,538,847,000 28,131,599,000 1,957,198,000 1,623,005,000
Diğer Dönen Varlıklar 19,328,692,000 17,674,383,000 18,469,093,000 17,674,383,000 18,469,093,000
Diğer Duran Varlıklar 6,335,931,000 7,226,044,000 7,311,954,000 7,226,044,000 7,311,954,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 7,433,404,000 4,678,771,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -21,053,157,000 -13,122,282,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 29,664,000 24,351,000 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 42,343,575,000 20,829,211,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -17,965,338,000 -10,451,753,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5,669,810,000 4,996,799,000 2,195,620,000 4,996,799,000 2,195,620,000
Diğer Özsermaye Kalemleri -30,307,091,000 -28,617,203,000 -26,270,769,000 -28,617,203,000 -26,270,769,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 132,756,000 134,526,000 156,505,000 134,526,000 156,505,000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -28,766,826,000 -26,756,633,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 22,741,927,000 9,977,206,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 977,945,000 2,162,882,000 1,226,748,000 2,162,882,000 1,226,748,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 2,505,918,000 4,565,744,000 1,042,522,000 4,565,744,000 1,042,522,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -6,023,414,000 -2,643,925,000
Dönen Varlıklar 220,928,042,000 216,859,602,000 212,644,969,000 216,859,602,000 212,644,969,000
Duran Varlıklar 462,296,574,000 439,099,776,000 410,263,763,000 439,099,776,000 410,263,763,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 46,423,411,000 23,212,655,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 22,741,927,000 9,977,206,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 6,625,914,000 4,273,352,000 3,699,699,000 4,273,352,000 3,699,699,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 297,979,000 353,752,000 345,670,000 353,752,000 345,670,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -763,625,000 58,844,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12,146,347,000 12,310,835,000 11,494,986,000 12,310,835,000 11,494,986,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34,371,585,000 30,980,425,000 28,765,593,000 30,980,425,000 28,765,593,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 13,950,456,000 8,411,010,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -2,401,589,000 -678,585,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 63,081,222,000 20,394,417,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 17,245,926,000 3,731,069,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 61,928,646,000 67,863,454,000 68,144,173,000 83,574,134,000 81,071,713,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 15,623,605,000 19,490,430,000
Finansal Yatırımlar 700,872,000 2,124,764,000 691,180,000 57,092,326,000 55,328,818,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 17,980,099,000 4,829,862,000
Finansman Giderleri - - - -2,401,589,000 -678,585,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 127,534,057,000 122,028,801,000 113,510,157,000 122,028,801,000 113,510,157,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -21,154,540,000 -13,802,788,000
Hisse Başına Kazanç - - - 2 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,216,559,000 1,165,794,000 1,084,412,000 1,165,794,000 1,084,412,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 45,115,884,000 9,942,664,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 69,165,338,000 33,189,861,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -6,084,116,000 -12,795,444,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,974,564,000 2,075,616,000 1,930,721,000 2,075,616,000 1,930,721,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 1,530,008,000 1,152,955,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 1,631,824,000 1,365,230,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 235,538,153,000 228,561,655,000 228,023,576,000 228,561,655,000 228,023,576,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 55,756,984,000 52,753,969,000 47,484,843,000 52,753,969,000 47,484,843,000
Maddi Duran Varlıklar 149,368,598,000 138,508,323,000 127,910,938,000 138,508,323,000 127,910,938,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 135,101,404,000 127,269,014,000 119,405,870,000 127,269,014,000 119,405,870,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 76,505,173,000 76,656,655,000 64,830,287,000 76,656,655,000 64,830,287,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 30,865,679,000 12,174,580,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -58,174,257,000 -66,254,950,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -11,635,587,000 -21,573,839,000
Ödenmiş Sermaye 2,435,345,000 2,435,345,000 2,435,345,000 2,435,345,000 2,435,345,000
Özkaynaklar 318,126,217,000 307,590,836,000 280,035,517,000 307,590,836,000 280,035,517,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3,434,957,000 4,090,817,000 4,203,887,000 4,090,817,000 4,203,887,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -2,777,886,000 -2,175,129,000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -57,895,101,000 -66,098,749,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -95,746,532,000 -58,421,290,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -23,464,216,000 -14,671,826,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 53,294,000 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 77,767,000 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 522,296,913,000 312,114,771,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -374,305,484,000 -227,579,530,000
Şerefiye 40,962,856,000 39,215,745,000 36,599,493,000 39,215,745,000 36,599,493,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 0
Stoklar 83,821,118,000 72,680,933,000 75,633,776,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 2 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 22,741,927,000 9,977,206,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -6,787,039,000 -2,585,081,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 29,528,966,000 12,562,287,000
Ticari Alacaklar 37,731,012,000 45,591,291,000 48,633,830,000 0 0
Ticari Borçlar 129,795,041,000 121,468,124,000 119,682,586,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 147,991,429,000 84,535,241,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 683,224,616,000 655,959,378,000 622,908,732,000 655,959,378,000 622,908,732,000
TOPLAM VARLIKLAR 683,224,616,000 655,959,378,000 622,908,732,000 655,959,378,000 622,908,732,000
Uzun vadeli karşılıklar 3,332,387,000 2,806,852,000 2,887,153,000 2,806,852,000 2,887,153,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 129,560,246,000 119,806,887,000 114,849,639,000 119,806,887,000 114,849,639,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 3,512,059,000 3,273,922,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 8,765,209,000 5,570,774,000 6,630,937,000 5,570,774,000 6,630,937,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,873,107,000 3,454,261,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -361,048,000 -180,339,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -52,231,042,000 -41,428,459,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 30,676,443,000 22,241,716,000 13,570,936,000 22,241,716,000 13,570,936,000
Amortisman & İtfa Payları 30,676,443,000 22,241,716,000 13,570,936,000 6,481,315,000 -
Ana Ortaklık Payları 2,505,918,000 4,565,744,000 1,042,522,000 4,565,744,000 1,042,522,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -317,539,000 -224,678,000 -136,583,000 -224,678,000 -136,583,000
Azınlık Payları 17,116,174,000 18,176,183,000 8,934,684,000 18,176,183,000 8,934,684,000
BRÜT KAR (ZARAR) 197,625,723,000 147,991,429,000 84,535,241,000 147,991,429,000 84,535,241,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 10,497,654,000 7,433,404,000 4,678,771,000 7,433,404,000 4,678,771,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -30,237,693,000 -21,053,157,000 -13,122,282,000 -21,053,157,000 -13,122,282,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -35,332,561,000 -26,578,780,000 -13,138,859,000 -5,847,881,000 -
Diğer Gelir/ Gider 61,418,466,000 42,343,575,000 20,829,211,000 6,919,907,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -27,587,996,000 -17,965,338,000 -10,451,753,000 -5,971,248,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -30,907,063,000 -28,766,826,000 -26,756,633,000 -26,678,447,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 110,135,542,000 105,539,689,000 98,172,189,000 92,609,542,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 19,622,092,000 22,741,927,000 9,977,206,000 22,741,927,000 9,977,206,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 2,162,882,000 1,226,748,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 4,565,744,000 1,042,522,000
Dönem Sonu Nakit 76,431,897,000 76,307,726,000 64,648,171,000 51,390,351,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -7,433,309,000 -6,023,414,000 -2,643,925,000 -6,023,414,000 -2,643,925,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) -113,377,000 0 0 0 0
Düzeltmeler: 64,255,476,000 46,423,411,000 23,212,655,000 6,750,835,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 19,622,092,000 22,741,927,000 9,977,206,000 4,103,123,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -3,570,453,000 -763,625,000 58,844,000 -763,625,000 58,844,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 12,310,835,000 11,494,986,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 30,980,425,000 28,765,593,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 18,950,580,000 13,950,456,000 8,411,010,000 13,950,456,000 8,411,010,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -6,605,917,000 -2,401,589,000 -678,585,000 -2,401,589,000 -678,585,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 90,114,713,000 63,081,222,000 20,394,417,000 -6,562,197,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 17,773,220,000 17,245,926,000 3,731,069,000 17,245,926,000 3,731,069,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 11,485,711,000 15,623,605,000 19,490,430,000 11,613,748,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -28,944,342,000 -15,528,968,000 2,092,562,000 5,762,908,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 18,394,568,000 17,980,099,000 4,829,862,000 17,980,099,000 4,829,862,000
Finansman Giderleri -6,605,917,000 -2,401,589,000 -678,585,000 -2,401,589,000 -678,585,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -30,086,999,000 -21,154,540,000 -13,802,788,000 -21,154,540,000 -13,802,788,000
Hisse Başına Kazanç 1 2 0 2 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 62,526,717,000 45,115,884,000 9,942,664,000 -12,533,445,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 83,877,568,000 69,165,338,000 33,189,861,000 10,853,958,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 6,237,145,000 -6,084,116,000 -12,795,444,000 -17,416,155,000 -
Karşılıklardaki Değişim 3,113,689,000 1,530,008,000 1,152,955,000 1,153,640,000 -
Kıdem Tazminatı 799,459,000 1,631,824,000 1,365,230,000 1,631,824,000 1,365,230,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -30,921,822,000 -22,303,272,000 -28,873,884,000 -38,190,469,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 37,513,259,000 30,865,679,000 12,174,580,000 30,865,679,000 12,174,580,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -61,313,006,000 -58,174,257,000 -66,254,950,000 -58,174,257,000 -66,254,950,000
Net YPP (Hedge Dahil) -14,054,947,000 -11,635,587,000 -21,573,839,000 -19,573,507,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -3,479,315,000 -2,777,886,000 -2,175,129,000 -958,367,000 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -59,978,912,000 -57,895,101,000 -66,098,749,000 -61,669,660,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -129,707,926,000 -95,746,532,000 -58,421,290,000 -95,746,532,000 -58,421,290,000
Sabit Sermaye Yatırımları -34,035,463,000 -23,464,216,000 -14,671,826,000 -5,788,693,000 -
Satış Gelirleri 707,202,498,000 522,296,913,000 312,114,771,000 522,296,913,000 312,114,771,000
Satışların Maliyeti (-) -509,576,775,000 -374,305,484,000 -227,579,530,000 -374,305,484,000 -227,579,530,000
Serbest Nakit Akım -2,415,809,000 -7,115,158,000 -31,485,795,000 -45,000,585,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 2 0 2 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 2 0 2 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 2 0 2 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19,735,469,000 22,741,927,000 9,977,206,000 22,741,927,000 9,977,206,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -11,003,762,000 -6,787,039,000 -2,585,081,000 -6,787,039,000 -2,585,081,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 30,739,231,000 29,528,966,000 12,562,287,000 29,528,966,000 12,562,287,000
Temettü Ödemeleri -5,097,492,000 -4,573,793,000 -4,259,009,000 -2,959,000 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 197,625,723,000 147,991,429,000 84,535,241,000 147,991,429,000 84,535,241,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 4,100,663,000 3,512,059,000 3,273,922,000 3,512,059,000 3,273,922,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 438,329,000 340,854,000 519,349,000 1,047,208,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -31,360,151,000 -22,644,126,000 -29,393,233,000 -39,237,677,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4,580,832,000 3,873,107,000 3,454,261,000 3,110,071,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -480,169,000 -361,048,000 -180,339,000 -78,332,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -64,942,526,000 -52,231,042,000 -41,428,459,000 -32,467,140,000 -
Yurtdışı Satışlar 139,423,805,000 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 567,778,693,000 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 30,676,443,000 22,241,716,000 13,570,936,000 6,481,315,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -35,332,561,000 -26,578,780,000 -13,138,859,000 -26,578,780,000 -13,138,859,000
Diğer Gelir/ Gider 61,418,466,000 42,343,575,000 20,829,211,000 6,919,907,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -27,587,996,000 -17,965,338,000 -10,451,753,000 -5,971,248,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -30,907,063,000 -28,766,826,000 -26,756,633,000 -28,766,826,000 -26,756,633,000
Dönem Başı Nakit Değerler 110,135,542,000 105,539,689,000 98,172,189,000 105,539,689,000 98,172,189,000
Dönem Sonu Nakit 76,431,897,000 76,307,726,000 64,648,171,000 76,307,726,000 64,648,171,000
Düzeltmeler: 64,255,476,000 46,423,411,000 23,212,655,000 6,750,835,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 19,622,092,000 22,741,927,000 9,977,206,000 4,103,123,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 90,114,713,000 63,081,222,000 20,394,417,000 -6,562,197,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 11,485,711,000 15,623,605,000 19,490,430,000 15,623,605,000 19,490,430,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -28,944,342,000 -15,528,968,000 2,092,562,000 -15,528,968,000 2,092,562,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 122,028,801,000 113,510,157,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 62,526,717,000 45,115,884,000 9,942,664,000 -12,533,445,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 83,877,568,000 69,165,338,000 33,189,861,000 10,853,958,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 6,237,145,000 -6,084,116,000 -12,795,444,000 -17,416,155,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 2,075,616,000 1,930,721,000
Karşılıklardaki Değişim 3,113,689,000 1,530,008,000 1,152,955,000 1,153,640,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -30,921,822,000 -22,303,272,000 -28,873,884,000 -22,303,272,000 -28,873,884,000
Sabit Sermaye Yatırımları -34,035,463,000 -23,464,216,000 -14,671,826,000 -23,464,216,000 -14,671,826,000
Serbest Nakit Akım -2,415,809,000 -7,115,158,000 -31,485,795,000 -45,000,585,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -5,097,492,000 -4,573,793,000 -4,259,009,000 -4,573,793,000 -4,259,009,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 5,570,774,000 6,630,937,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 438,329,000 340,854,000 519,349,000 340,854,000 519,349,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -31,360,151,000 -22,644,126,000 -29,393,233,000 -22,644,126,000 -29,393,233,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,873,107,000 3,454,261,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -361,048,000 -180,339,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -64,942,526,000 -52,231,042,000 -41,428,459,000 -52,231,042,000 -41,428,459,000
Ana Sayfaya Dön