AHGAZ Bilanço Analizi

AHGAZ
📊 ENERGY
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
72.0
Overall
B
Health
42.0
Trend
18.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:14 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oranı yeterli. +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye oranı 0.05. Borç yapısı dengeli. +18.0
(0-18)
Interest Coverage Faiz kapsama oranı 1.70. Faiz yükü yönetilebilir. +4.0
(0-4)
Roe ROE pozitif. +6.0
(0-18)
Cfo İşletme faaliyetlerinden net nakit pozitif. Operasyon nakit üretiyor. +6.0
(0-6)
Fcf Serbest nakit akımı pozitif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretiyor. +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Net Kâr oranı 4.56. Nakit kalitesi yüksek. +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 1.0'ın altında. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamakta zorlanabilir. 0
(0-14)
Cash Ratio Daha güçlü olabilir. 0
(0-4)
Roe ROE 3.68% - Verim düşük seviyede. 0
(0-18)
📈 Trend Score: 18.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş. Likidite zayıflıyor. 0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif. Nakit üretimi zayıf. 0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Finansal Borç + CFO pozitif + D/E < 0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net kâr pozitif + CFO/Net Kâr >= 1.0 + FCF pozitif +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex yatırım yapılıyor + CFO pozitif + Borç artmıyor +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/9 2025/6 Değişim
Satışlar 26.488.183.075 20.541.551.806 +28.9%
Brüt Kar 6.689.799.425 4.799.699.879 +39.4%
Esas Faaliyet Karı 6.215.924.400 4.266.085.654 +45.7%
FAVÖK 8.577.931.931 5.663.346.079 +51.5%
Net Dönem Karı 4.310.545.441 2.859.042.249 +50.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/9 2025/6 Değişim
Dönen Varlıklar 76.869.713.919 62.840.130.420 +22.3%
Duran Varlıklar 94.901.424.860 87.547.104.039 +8.4%
Toplam Varlıklar 171.771.138.779 150.387.234.459 +14.2%
Finansal Borçlar 3.797.957.194 4.046.079.848 -6.1%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 69.742.500.304 64.502.628.939 +8.1%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri - - 2,362,007,531 1,397,260,425 786,866,653
Amortisman & İtfa Payları - - 2,362,007,531 1,397,260,425 786,866,653
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 44,990,532,253 41,673,578,219 44,990,532,253 41,673,578,219 30,022,953,568
Ana Ortaklık Payları - - 2,566,424,767 1,560,348,510 1,364,129,399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - 0 0 0
(Ara Toplam) 76,869,713,919 62,840,130,420 77,569,812,814 63,050,779,318 47,996,765,457
Azınlık Payları 24,751,968,051 22,829,050,720 24,751,968,051 22,829,050,720 15,799,678,939
Borç Karşılıkları 300,844,180 781,464,706 300,844,180 781,464,706 544,918,468
BRÜT KAR (ZARAR) - - 6,689,799,425 4,799,699,879 2,733,739,127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 10,456,073 60,958,279 4,446,276 4,091,414 3,286,531
Diğer Borçlar 17,495,254,941 10,517,055,180 2,842,405 2,842,405 2,342,405
Diğer Dönen Varlıklar 13,594,832,440 9,678,796,004 13,594,832,440 9,678,796,004 1,951,154,815
Diğer Duran Varlıklar 103,990,000 181,129,000 103,990,000 181,129,000 239,226,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - 3,261,215,435 2,191,544,631 1,117,554,031
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - -545,570,449 -617,743,684 -184,431,395
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - -2,873,288,351 -1,996,126,279 -1,488,078,180
Diğer Gelir ve Giderler - - 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - 578,343,609 384,662,586 27,231,312
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 324,197,317 242,531,516 324,197,317 242,531,516 136,355,486
Diğer Özsermaye Kalemleri 25,820,479,676 24,350,234,526 25,820,479,676 24,350,234,526 13,583,477,638
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - 1,573,239,214 845,106,734 204,466,435
DÖNEM KARI (ZARARI) - - 4,310,545,441 2,859,042,249 1,960,036,383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 656,970,125 645,233,904 656,970,125 645,233,904 528,961,395
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 2,566,424,767 1,560,348,510 2,566,424,767 1,560,348,510 1,364,129,399
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - -1,421,327,701 -984,719,860 -521,888,619
Dönen Varlıklar 76,869,713,919 62,840,130,420 76,869,713,919 62,840,130,420 49,354,637,832
Duran Varlıklar 94,901,424,860 87,547,104,039 94,901,424,860 87,547,104,039 61,403,146,325
DURDURULAN FAALİYETLER - - 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - 0 0 0
Düzeltmeler: - - 3,869,152,904 3,094,398,827 1,602,185,486
Düzeltme Öncesi Kar - - 4,310,545,441 2,859,042,249 1,960,036,383
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,052,219,429 904,507,832 1,052,219,429 904,507,832 800,546,401
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 9,249,025,679 8,271,412,235 9,249,025,679 8,271,412,235 7,471,769,546
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - 2,814,976,319 2,095,668,392 1,089,153,969
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,501,172,065 1,349,763,637 1,501,172,065 1,349,763,637 699,225,380
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10,173,813,118 9,941,592,730 10,173,813,118 9,941,592,730 4,941,475,389
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - 322,003,931 154,385,099 6,446
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - -3,647,486,026 -2,678,318,242 -1,206,150,276
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - 11,114,963,252 5,489,617,274 7,294,235,373
FAALİYET KARI (ZARARI) - - 6,215,924,400 4,266,085,654 2,594,423,186
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - 9,215,844,574 5,414,091,769 2,411,953,854
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - -5,352,506,799 -3,206,705,299 -1,482,263,785
Finansal Borçlar 3,797,957,194 4,046,079,848 4,382,275,181 4,057,703,845 3,725,418,723
Finansal Borçlardaki Değişim - - -249,724,341 266,352,617 281,273,862
Finansal Yatırımlar 5,255,392,000 3,957,532,000 5,000,000 1,250,000 1,250,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - 6,242,378,918 4,272,026,860 2,598,914,863
Finansman Giderleri - - -3,647,486,026 -2,678,318,242 -1,206,150,276
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 40,604,909,000 35,324,063,000 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 51,017,598,060 43,524,935,000 456,901,000 375,205,000 635,779,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - 3,863,337,775 2,207,386,470 929,690,069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 8,024,820,034 8,254,594,816 8,024,820,034 8,254,594,816 8,333,246,360
Genel Yönetim Giderleri (-) - - -3,172,897,438 -2,092,872,181 -1,060,441,220
Hisse Başına Kazanç - - 1 1 1
Hisse Senedi İhraç Primleri 3,901,582,391 3,629,231,033 3,901,582,391 3,629,231,033 3,423,585,770
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - 11,693,306,861 5,874,279,860 7,321,466,685
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - 8,179,698,345 5,953,441,076 3,562,221,869
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - 2,935,264,907 -463,823,802 3,732,013,504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2,603,606,230 1,768,805,975 2,603,606,230 1,768,805,975 1,180,406,471
Karşılıklardaki Değişim - - 120,354,874 135,394,869 103,455,340
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -526,380,845 -489,636,641 -526,380,845 -489,636,641 -461,892,070
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - 41,605,570 37,058,293 27,347,978
Kısa Vadeli Yükümlülükler 77,569,812,814 63,050,779,318 77,569,812,814 63,050,779,318 47,996,765,457
Kullanım Hakkı Varlıkları 532,391,783 351,970,901 532,391,783 351,970,901 299,190,577
Maddi Duran Varlıklar 89,016,826,861 82,193,570,990 89,016,826,861 82,193,570,990 56,915,037,695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3,737,597,875 3,465,328,097 3,737,597,875 3,465,328,097 3,245,930,142
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 15,326,530,000 11,993,988,592 15,326,530,000 11,993,988,592 15,664,052,295
Net Faaliyet Kar/Zararı - - 3,500,279,414 2,692,284,707 1,661,300,550
Net Yabancı Para Pozisyonu - - -7,929,816,232 -7,986,671,267 -5,864,731,556
Net YPP (Hedge Dahil) - - -7,929,816,232 -7,986,671,267 -5,864,731,556
Ödenmiş Sermaye 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000
Özkaynaklar 69,742,500,304 64,502,628,939 69,742,500,304 64,502,628,939 45,822,632,507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - -7,929,816,232 -7,986,671,267 -5,864,731,556
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - -16,622,573 -14,542,991 -11,997,357
Sabit Sermaye Yatırımları - - -5,043,503,741 -3,321,150,328 -984,061,615
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - 26,488,183,075 20,541,551,806 13,157,181,497
Satışların Maliyeti (-) - - -23,661,721,425 -17,949,238,397 -11,353,132,439
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - 1 1 1
Stoklar 216,375,739 224,320,407 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - 1 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - 4,310,545,441 2,859,042,249 1,960,036,383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - 1,393,648,618 1,110,948,532 567,265,350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - 2,916,896,823 1,748,093,717 1,392,771,033
Ticari Alacaklar 1,861,218,667 1,600,472,138 0 0 0
Ticari Borçlar 2,924,771,568 2,388,971,332 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - 2,826,461,650 2,592,313,409 1,804,049,058
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 171,771,138,779 150,387,234,459 171,771,138,779 150,387,234,459 110,757,784,157
TOPLAM VARLIKLAR 171,771,138,779 150,387,234,459 171,771,138,779 150,387,234,459 110,757,784,157
Uzun vadeli karşılıklar 193,968,278 185,069,987 193,968,278 185,069,987 161,601,130
Uzun Vadeli Yükümlülükler 24,458,825,661 22,833,826,202 24,458,825,661 22,833,826,202 16,938,386,193
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - 26,454,518 5,941,206 4,491,677
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - 30,870,763 5,954,912 4,504,606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - -4,416,245 -13,706 -12,929
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - -3,470,264,527 -2,476,043,594 -779,595,180
Yurtdışı Satışlar - - 0 0 0
Yurtiçi Satışlar - - 0 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri 2,362,007,531 1,397,260,425 2,362,007,531 1,397,260,425 786,866,653
Amortisman & İtfa Payları 2,362,007,531 1,397,260,425 786,866,653 - -
Ana Ortaklık Payları 2,566,424,767 1,560,348,510 2,566,424,767 1,560,348,510 1,364,129,399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 1,744,120,674 1,298,693,739 1,744,120,674 1,298,693,739 595,906,984
BRÜT KAR (ZARAR) 6,689,799,425 4,799,699,879 6,689,799,425 4,799,699,879 2,733,739,127
Diğer Faaliyet Gelirleri 3,261,215,435 2,191,544,631 3,261,215,435 2,191,544,631 1,117,554,031
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -545,570,449 -617,743,684 -545,570,449 -617,743,684 -184,431,395
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -857,525,960 -248,777,102 -239,930,370 - -
Diğer Gelir/ Gider -2,873,288,351 -1,996,126,279 -1,488,078,180 - -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 578,343,609 384,662,586 27,231,312 - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 - -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 - -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 1,573,239,214 845,106,734 204,466,435 - -
Dönem Başı Nakit Değerler 11,567,881,732 10,760,381,598 10,150,659,736 - -
DÖNEM KARI (ZARARI) 4,310,545,441 2,859,042,249 4,310,545,441 2,859,042,249 1,960,036,383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - 656,970,125 645,233,904 528,961,395
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - 2,566,424,767 1,560,348,510 1,364,129,399
Dönem Sonu Nakit 14,475,069,573 11,370,780,970 15,167,520,189 - -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1,421,327,701 -984,719,860 -1,421,327,701 -984,719,860 -521,888,619
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 3,869,152,904 3,094,398,827 1,602,185,486 - -
Düzeltme Öncesi Kar 4,310,545,441 2,859,042,249 1,960,036,383 - -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 2,814,976,319 2,095,668,392 2,814,976,319 2,095,668,392 1,089,153,969
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - 1,501,172,065 1,349,763,637 699,225,380
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 10,173,813,118 9,941,592,730 4,941,475,389
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 322,003,931 154,385,099 322,003,931 154,385,099 6,446
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -3,647,486,026 -2,678,318,242 -3,647,486,026 -2,678,318,242 -1,206,150,276
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 11,114,963,252 5,489,617,274 7,294,235,373 - -
FAALİYET KARI (ZARARI) 6,215,924,400 4,266,085,654 6,215,924,400 4,266,085,654 2,594,423,186
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 9,215,844,574 5,414,091,769 9,215,844,574 5,414,091,769 2,411,953,854
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) -5,352,506,799 -3,206,705,299 -5,352,506,799 -3,206,705,299 -1,482,263,785
Finansal Borçlardaki Değişim -249,724,341 266,352,617 281,273,862 - -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,970,582,779 -1,250,065,314 -596,961,334 - -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 6,242,378,918 4,272,026,860 6,242,378,918 4,272,026,860 2,598,914,863
Finansman Giderleri -3,647,486,026 -2,678,318,242 -3,647,486,026 -2,678,318,242 -1,206,150,276
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 3,863,337,775 2,207,386,470 3,863,337,775 2,207,386,470 929,690,069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -3,172,897,438 -2,092,872,181 -3,172,897,438 -2,092,872,181 -1,060,441,220
Hisse Başına Kazanç 1 1 1 1 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 11,693,306,861 5,874,279,860 7,321,466,685 - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 8,179,698,345 5,953,441,076 3,562,221,869 - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,935,264,907 -463,823,802 3,732,013,504 - -
Karşılıklardaki Değişim 120,354,874 135,394,869 103,455,340 - -
Kıdem Tazminatı 41,605,570 37,058,293 41,605,570 37,058,293 27,347,978
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 5,252,459,555 2,148,170,952 5,944,910,171 - -
Net Faaliyet Kar/Zararı 3,500,279,414 2,692,284,707 3,500,279,414 2,692,284,707 1,661,300,550
Net Yabancı Para Pozisyonu -7,929,816,232 -7,986,671,267 -7,929,816,232 -7,986,671,267 -5,864,731,556
Net YPP (Hedge Dahil) -7,929,816,232 -7,986,671,267 -5,864,731,556 - -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -7,929,816,232 -7,986,671,267 -5,864,731,556 - -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -16,622,573 -14,542,991 -16,622,573 -14,542,991 -11,997,357
Sabit Sermaye Yatırımları -5,043,503,741 -3,321,150,328 -984,061,615 - -
Satış Gelirleri 26,488,183,075 20,541,551,806 26,488,183,075 20,541,551,806 13,157,181,497
Satışların Maliyeti (-) -23,661,721,425 -17,949,238,397 -23,661,721,425 -17,949,238,397 -11,353,132,439
Serbest Nakit Akım 8,223,042,334 3,398,236,266 6,541,871,505 - -
Sermaye Artırımı 0 0 0 - -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 1 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4,310,545,441 2,859,042,249 4,310,545,441 2,859,042,249 1,960,036,383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 1,393,648,618 1,110,948,532 1,393,648,618 1,110,948,532 567,265,350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,916,896,823 1,748,093,717 2,916,896,823 1,748,093,717 1,392,771,033
Temettü Ödemeleri 0 0 0 - -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,826,461,650 2,592,313,409 2,826,461,650 2,592,313,409 1,804,049,058
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 26,454,518 5,941,206 26,454,518 5,941,206 4,491,677
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 - -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 5,252,459,555 2,148,170,952 5,944,910,171 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30,870,763 5,954,912 4,504,606 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4,416,245 -13,706 -12,929 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,470,264,527 -2,476,043,594 -779,595,180 - -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman & İtfa Payları 2,362,007,531 1,397,260,425 786,866,653 - -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -857,525,960 -248,777,102 -857,525,960 -248,777,102 -239,930,370
Diğer Gelir/ Gider -2,873,288,351 -1,996,126,279 -1,488,078,180 - -
Diğer Gelir ve Giderler - - 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 578,343,609 384,662,586 27,231,312 - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 1,573,239,214 845,106,734 1,573,239,214 845,106,734 204,466,435
Dönem Başı Nakit Değerler 11,567,881,732 10,760,381,598 11,567,881,732 10,760,381,598 10,150,659,736
Dönem Sonu Nakit 14,475,069,573 11,370,780,970 14,475,069,573 11,370,780,970 15,167,520,189
Düzeltmeler: 3,869,152,904 3,094,398,827 1,602,185,486 - -
Düzeltme Öncesi Kar 4,310,545,441 2,859,042,249 1,960,036,383 - -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 11,114,963,252 5,489,617,274 7,294,235,373 - -
Finansal Borçlardaki Değişim -249,724,341 266,352,617 -249,724,341 266,352,617 281,273,862
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,970,582,779 -1,250,065,314 -2,970,582,779 -1,250,065,314 -596,961,334
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - 8,024,820,034 8,254,594,816 8,333,246,360
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 11,693,306,861 5,874,279,860 7,321,466,685 - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 8,179,698,345 5,953,441,076 3,562,221,869 - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,935,264,907 -463,823,802 3,732,013,504 - -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - 2,603,606,230 1,768,805,975 1,180,406,471
Karşılıklardaki Değişim 120,354,874 135,394,869 103,455,340 - -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 5,252,459,555 2,148,170,952 5,252,459,555 2,148,170,952 5,944,910,171
Sabit Sermaye Yatırımları -5,043,503,741 -3,321,150,328 -5,043,503,741 -3,321,150,328 -984,061,615
Serbest Nakit Akım 8,223,042,334 3,398,236,266 6,541,871,505 - -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 5,252,459,555 2,148,170,952 5,252,459,555 2,148,170,952 5,944,910,171
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - 30,870,763 5,954,912 4,504,606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - -4,416,245 -13,706 -12,929
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,470,264,527 -2,476,043,594 -3,470,264,527 -2,476,043,594 -779,595,180
Dipnot
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri 2,362,007,531 - - - -
Finansman Giderleri -3,647,486,026 - - - -
Kıdem Tazminatı 41,605,570 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -7,929,816,232 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -7,929,816,232 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -7,929,816,232 - - - -
Yurtdışı Satışlar 0 - - - -
Yurtiçi Satışlar 0 - - - -
Ana Sayfaya Dön