ALCTL Bilanço Analizi

ALCTL
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
57.0
Overall
C
Health
47.0
Trend
7.0
Bonus
+8.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 47.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.78 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.88 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-2.0 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 7.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 5.393.299.774 3.709.942.393 +45.4%
Brüt Kar 872.250.896 451.174.359 +93.3%
Esas Faaliyet Karı 315.173.091 15.200.082 +1973.5%
FAVÖK 422.833.118 71.711.504 +489.6%
Net Dönem Karı -66.856.355 -112.557.401 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 5.472.158.461 5.573.752.391 -1.8%
Duran Varlıklar 138.594.274 177.746.242 -22.0%
Toplam Varlıklar 5.610.752.735 5.751.498.633 -2.4%
Finansal Borçlar 90.932.912 81.549.788 +11.5%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.306.939.847 3.134.641.548 +5.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 56,511,422 36,210,987
Amortisman & İtfa Payları - - - 56,511,422 36,210,987
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,306,939,847 3,134,641,548 2,973,032,085 3,134,641,548 2,973,032,085
Ana Ortaklık Payları - - - -112,557,401 -129,807,865
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 5,472,158,461 5,573,752,391 5,099,606,993 2,116,678,253 1,774,872,295
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 114,991,066 92,634,797 72,063,285 92,634,797 72,063,285
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 451,174,359 311,490,436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 3,860,427 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 324,212 524,278 611,375 0 0
Diğer Borçlar 0 381,740 575,111 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 0 228,286,156 184,062,277 228,286,156 184,062,277
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 51,551,345 79,442,883
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -239,183,971 -240,103,038
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 330,858,679 321,755,775
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -98,437,816 -13,020,986
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 92,064,628 164,103,329 49,891,539 164,103,329 49,891,539
Diğer Özsermaye Kalemleri 2,853,186,540 2,725,633,074 2,581,274,075 2,725,633,074 2,581,274,075
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -112,557,401 -129,807,865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 103,458,837 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -66,856,355 -112,557,401 -129,807,865 -112,557,401 -129,807,865
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -34,744,737 -36,383,835
Dönen Varlıklar 5,472,158,461 5,573,752,391 5,099,606,993 5,573,752,391 5,099,606,993
Duran Varlıklar 138,594,274 177,746,242 159,366,495 177,746,242 159,366,495
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 386,839,444 371,276,230
Düzeltme Öncesi Kar - - - -112,557,401 -129,807,865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -56,290,773 -74,745,736
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14,124,372 25,309,362 0 25,309,362 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 282,854 0 282,854
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -36,721,973 -19,039,365
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 472,104,535 -309,842,021
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 15,200,082 361,071
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 90,932,912 81,549,788 79,603,270 67,200,166 74,741,503
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 15,200,082 361,071
Finansman Giderleri - - - -36,721,973 -19,039,365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 481,236,732 481,236,732 481,236,732 481,236,732 481,236,732
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -146,215,230 -80,172,051
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 956,213 956,213 956,213 956,213
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 373,666,719 -322,863,007
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 274,282,043 241,468,365
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 197,822,492 -551,310,386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672,158 672,158 672,158 672,158 672,158
Karşılıklardaki Değişim - - - -530,657 13,309,468
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - -4,181,124 11,556,913
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,964,905,988 2,116,678,253 1,774,872,295 2,116,678,253 1,774,872,295
Kullanım Hakkı Varlıkları 110,983,510 138,443,215 146,901,291 138,443,215 146,901,291
Maddi Duran Varlıklar 13,201,685 13,667,335 12,103,304 13,667,335 12,103,304
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 284,707 326,330 361,900 326,330 361,900
Müşteri Söz. Doğan Yük. 91,547,937 350,361,300 389,764,343 350,361,300 389,764,343
Müşteri Söz.Doğan Yük. 148,413,184 317,344,116 318,743,092 317,344,116 318,743,092
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,719,553,076 1,795,438,510 1,111,461,247 1,795,438,510 1,111,461,247
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 202,832,708 161,021,226
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 2,151,359,049 2,096,462,440
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 2,151,359,049 2,096,462,440
Ödenmiş Sermaye 38,700,772 38,700,772 38,700,772 38,700,772 38,700,772
Özkaynaklar 3,306,939,847 3,134,641,548 2,973,032,085 3,134,641,548 2,973,032,085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 2,151,359,049 2,096,462,440
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -102,126,421 -70,297,159
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -2,488,994 -177,913
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 3,709,942,393 2,311,271,798
Satışların Maliyeti (-) - - - -3,258,768,034 -1,999,781,362
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,356,389,025 1,071,303,870 1,007,344,408 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -112,557,401 -129,807,865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -91,035,510 -111,129,571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -21,521,891 -18,678,294
Ticari Alacaklar 2,392,031,721 2,478,199,577 2,796,127,686 0 0
Ticari Borçlar 1,471,910,608 1,427,647,299 1,182,974,747 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 451,174,359 311,490,436
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,610,752,735 5,751,498,633 5,258,973,488 5,751,498,633 5,258,973,488
TOPLAM VARLIKLAR 5,610,752,735 5,751,498,633 5,258,973,488 5,751,498,633 5,258,973,488
Uzun vadeli karşılıklar 129,075,522 115,634,550 117,301,659 115,634,550 117,301,659
Uzun Vadeli Yükümlülükler 338,906,900 500,178,832 511,069,108 500,178,832 511,069,108
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -2,488,994 -177,913
Yurtdışı Satışlar - - - 371,175,075 0
Yurtiçi Satışlar - - - 3,338,767,318 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 107,660,027 56,511,422 36,210,987 56,511,422 36,210,987
Amortisman & İtfa Payları 107,660,027 56,511,422 36,210,987 -27,637,763 -
Ana Ortaklık Payları -66,856,355 -112,557,401 -129,807,865 -112,557,401 -129,807,865
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 872,250,896 451,174,359 311,490,436 451,174,359 311,490,436
Diğer Faaliyet Gelirleri 10,695,873 51,551,345 79,442,883 51,551,345 79,442,883
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -224,254,505 -239,183,971 -240,103,038 -239,183,971 -240,103,038
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -162,455,053 -88,109,166 -16,007,683 -23,313,513 -
Diğer Gelir/ Gider 582,573,042 330,858,679 321,755,775 248,367,470 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -57,757,025 -98,437,816 -13,020,986 -6,967,580 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 1,160,697,652 1,160,697,652 1,160,697,652 1,160,697,652 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -66,856,355 -112,557,401 -129,807,865 -112,557,401 -129,807,865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -112,557,401 -129,807,865
Dönem Sonu Nakit 1,719,553,076 1,795,438,510 1,111,461,247 1,352,886,115 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -247,599,764 -34,744,737 -36,383,835 -34,744,737 -36,383,835
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 706,420,283 386,839,444 371,276,230 251,806,487 -
Düzeltme Öncesi Kar -66,856,355 -112,557,401 -129,807,865 68,298,643 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -74,518,094 -56,290,773 -74,745,736 -56,290,773 -74,745,736
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 25,309,362 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 282,854
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -59,911,588 -36,721,973 -19,039,365 -36,721,973 -19,039,365
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 848,458,074 472,104,535 -309,842,021 46,817,737 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 315,173,091 15,200,082 361,071 15,200,082 361,071
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -162,455,053 -88,109,166 -16,007,683 -23,313,513 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 315,173,091 15,200,082 361,071 15,200,082 361,071
Finansman Giderleri -59,911,588 -36,721,973 -19,039,365 -36,721,973 -19,039,365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -196,280,222 -146,215,230 -80,172,051 -146,215,230 -80,172,051
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 790,701,049 373,666,719 -322,863,007 39,850,157 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 639,563,928 274,282,043 241,468,365 320,105,130 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 208,894,146 197,822,492 -551,310,386 -273,287,393 -
Karşılıklardaki Değişim 16,187,214 -530,657 13,309,468 31,076,780 -
Kıdem Tazminatı 7,439,861 -4,181,124 11,556,913 -4,181,124 11,556,913
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 558,855,424 634,740,858 -49,236,405 192,188,463 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 528,731,723 202,832,708 161,021,226 202,832,708 161,021,226
Net Yabancı Para Pozisyonu 1,849,214,711 2,151,359,049 2,096,462,440 2,151,359,049 2,096,462,440
Net YPP (Hedge Dahil) 1,849,214,711 2,151,359,049 2,096,462,440 1,466,359,083 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 1,849,214,711 2,151,359,049 2,096,462,440 1,466,359,083 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -147,238,951 -102,126,421 -70,297,159 -102,126,421 -70,297,159
Sabit Sermaye Yatırımları -4,444,523 -2,488,994 -177,913 0 -
Satış Gelirleri 5,393,299,774 3,709,942,393 2,311,271,798 3,709,942,393 2,311,271,798
Satışların Maliyeti (-) -4,521,048,878 -3,258,768,034 -1,999,781,362 -3,258,768,034 -1,999,781,362
Serbest Nakit Akım 786,256,526 371,177,725 -323,040,920 39,850,157 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -66,856,355 -112,557,401 -129,807,865 -112,557,401 -129,807,865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -322,117,858 -91,035,510 -111,129,571 -91,035,510 -111,129,571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 255,261,503 -21,521,891 -18,678,294 -21,521,891 -18,678,294
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 872,250,896 451,174,359 311,490,436 451,174,359 311,490,436
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -64,946,049 351,672,299 289,812,198 175,651,819 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 623,801,473 283,068,559 -339,048,603 16,536,644 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -4,444,523 -2,488,994 -177,913 0 -
Yurtdışı Satışlar 606,965,334 371,175,075 0 371,175,075 0
Yurtiçi Satışlar 4,786,334,440 3,338,767,318 0 3,338,767,318 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 107,660,027 56,511,422 36,210,987 -27,637,763 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -162,455,053 -88,109,166 -16,007,683 -88,109,166 -16,007,683
Diğer Gelir/ Gider 582,573,042 330,858,679 321,755,775 248,367,470 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -57,757,025 -98,437,816 -13,020,986 -6,967,580 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1,160,697,652 1,160,697,652 1,160,697,652 1,160,697,652 1,160,697,652
Dönem Sonu Nakit 1,719,553,076 1,795,438,510 1,111,461,247 1,795,438,510 1,111,461,247
Düzeltmeler: 706,420,283 386,839,444 371,276,230 251,806,487 -
Düzeltme Öncesi Kar -66,856,355 -112,557,401 -129,807,865 68,298,643 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 848,458,074 472,104,535 -309,842,021 46,817,737 -
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -162,455,053 -88,109,166 -16,007,683 -88,109,166 -16,007,683
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 481,236,732 481,236,732
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 790,701,049 373,666,719 -322,863,007 39,850,157 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 639,563,928 274,282,043 241,468,365 320,105,130 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 208,894,146 197,822,492 -551,310,386 -273,287,393 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 672,158 672,158
Karşılıklardaki Değişim 16,187,214 -530,657 13,309,468 31,076,780 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 558,855,424 634,740,858 -49,236,405 634,740,858 -49,236,405
Sabit Sermaye Yatırımları -4,444,523 -2,488,994 -177,913 -2,488,994 -177,913
Serbest Nakit Akım 786,256,526 371,177,725 -323,040,920 39,850,157 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -64,946,049 351,672,299 289,812,198 351,672,299 289,812,198
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 623,801,473 283,068,559 -339,048,603 283,068,559 -339,048,603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -4,444,523 -2,488,994 -177,913 -2,488,994 -177,913
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 56,511,422 - - -
Finansman Giderleri - -36,721,973 - - -
Kıdem Tazminatı - -4,181,124 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 2,151,359,049 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 2,151,359,049 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 2,151,359,049 - - -
Yurtdışı Satışlar - 371,175,075 - - -
Yurtiçi Satışlar - 3,338,767,318 - - -
Ana Sayfaya Dön