ALFAS Bilanço Analizi
ALFAS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
49.0
Overall
D
Health
40.0
Trend
9.0
Bonus
+4.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 40.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.20 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.22 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.39 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-0.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 9.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 8.236.540.064 | 5.833.418.968 | +41.2% |
| Brüt Kar | 885.116.193 | 469.989.726 | +88.3% |
| Esas Faaliyet Karı | 606.008.353 | 340.054.060 | +78.2% |
| FAVÖK | 822.011.617 | 499.822.049 | +64.5% |
| Net Dönem Karı | -14.183.275 | -15.420.967 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.311.302.919 | 5.149.975.166 | +3.1% |
| Duran Varlıklar | 6.584.915.185 | 6.653.111.951 | -1.0% |
| Toplam Varlıklar | 11.896.218.104 | 11.803.087.117 | +0.8% |
| Finansal Borçlar | 2.056.552.402 | 1.880.492.928 | +9.4% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 5.291.992.385 | 5.319.195.074 | -0.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 159,767,989 | 90,538,066 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 159,767,989 | 90,538,066 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5,286,209,835 | 5,311,812,182 | 5,072,384,434 | 5,311,812,182 | 5,072,384,434 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -14,219,584 | 36,206,470 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -22,436,077 | -15,712,443 |
| (Ara Toplam) | 5,311,302,919 | 5,149,975,166 | 4,044,600,924 | 4,597,258,445 | 3,575,024,326 |
| Azınlık Payları | 5,782,550 | 7,382,892 | 7,127,431 | 7,382,892 | 7,127,431 |
| Borç Karşılıkları | 8,755,841 | 8,077,417 | 7,911,774 | 8,077,417 | 7,911,774 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 469,989,726 | 334,825,653 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 19,826,022 | 36,765,893 | 19,906,336 | 10,591 | 0 |
| Diğer Borçlar | 200,827,590 | 550,766,454 | 324,163,091 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 868,382,388 | 756,529,911 | 1,042,921,821 | 756,529,911 | 1,042,921,821 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 462,404,271 | 291,252,516 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -341,148,072 | -249,125,784 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 177,217,953 | -142,435,316 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 38,962,513 | -9,280,089 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 118,869,834 | 45,997,311 | 56,459,371 | 45,997,311 | 56,459,371 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,072,383,100 | 1,262,403,440 | 1,160,657,852 | 1,262,403,440 | 1,160,657,852 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 36,716,346 | 0 | 36,716,346 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -617,072,233 | -539,141,744 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -15,420,967 | 35,769,268 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 645,172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -10,754,513 | -14,219,584 | 36,206,470 | -14,219,584 | 36,206,470 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -23,293,068 | -2,805,187 |
| Dönen Varlıklar | 5,311,302,919 | 5,149,975,166 | 4,044,600,924 | 5,149,975,166 | 4,044,600,924 |
| Duran Varlıklar | 6,584,915,185 | 6,653,111,951 | 6,084,268,590 | 6,653,111,951 | 6,084,268,590 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 528,717,683 | -218,662,548 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -15,420,967 | 35,769,268 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -132,362,646 | -54,586,417 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 635,890,606 | 710,243,278 | 633,125,712 | 710,243,278 | 633,125,712 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 198,531,429 | 148,867,288 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -999,432,531 | -589,694,925 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 479,508,547 | -1,021,154,924 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 340,054,060 | 237,357,052 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 2,056,552,402 | 1,880,492,928 | 1,777,511,995 | 1,139,673,974 | 812,165,914 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 938,511,865 | 954,302,560 |
| Finansal Yatırımlar | 4,720,814 | 2,621,947 | 32,120,817 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 941,135,849 | 533,988,509 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -999,432,531 | -589,694,925 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2,526,945,896 | 2,421,484,790 | 2,327,172,258 | 2,421,484,790 | 2,327,172,258 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -127,689,235 | -73,559,748 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 990,428,082 | 949,092,950 | 882,841,176 | 949,092,950 | 882,841,176 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 518,471,060 | -1,030,435,013 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 513,296,716 | -182,893,280 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -33,788,169 | -838,261,644 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 339,207,270 | 325,050,586 | 297,506,678 | 325,050,586 | 297,506,678 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 7,397,137 | 4,464,310 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 10,591,524 | 6,104,221 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,428,148,848 | 4,597,258,445 | 3,575,024,326 | 4,597,258,445 | 3,575,024,326 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5,254,372,724 | 5,491,168,218 | 5,022,682,773 | 5,491,168,218 | 5,022,682,773 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 180,062,455 | 167,951,939 | 113,269,813 | 167,951,939 | 113,269,813 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 891,620,127 | 984,717,852 | 797,084,767 | 984,717,852 | 797,084,767 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 975,127,113 | 1,291,796,905 | 343,921,797 | 1,291,796,905 | 343,921,797 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 218,797,861 | 195,230,320 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -2,182,938,520 | -1,227,059,569 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -2,182,938,520 | -1,227,059,569 |
| Ödenmiş Sermaye | 368,000,000 | 368,000,000 | 368,000,000 | 368,000,000 | 368,000,000 |
| Özkaynaklar | 5,291,992,385 | 5,319,195,074 | 5,079,511,865 | 5,319,195,074 | 5,079,511,865 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,082,176,353 | 918,113,000 | 860,896,117 | 918,113,000 | 860,896,117 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 61,973,124 | 48,754,168 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -2,182,938,520 | -1,227,059,569 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -101,066,553 | -50,323,142 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -437,775,859 | -263,067,501 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 5,833,418,968 | 3,540,567,403 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -5,363,429,242 | -3,205,741,750 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 2,256,469,292 | 1,419,313,317 | 1,081,535,431 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -15,420,967 | 35,769,268 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -155,655,714 | -57,391,604 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 140,234,747 | 93,160,872 |
| Ticari Alacaklar | 1,186,777,290 | 1,642,947,193 | 1,524,194,722 | 45,353,610 | 59,129,991 |
| Ticari Borçlar | 1,150,877,882 | 1,127,206,483 | 611,893,328 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 469,989,726 | 334,825,653 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11,896,218,104 | 11,803,087,117 | 10,128,869,514 | 11,803,087,117 | 10,128,869,514 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 11,896,218,104 | 11,803,087,117 | 10,128,869,514 | 11,803,087,117 | 10,128,869,514 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 25,957,073 | 0 | 29,041,697 | 0 | 29,041,697 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,176,076,871 | 1,886,633,598 | 1,474,333,323 | 1,886,633,598 | 1,474,333,323 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 539,108,665 | 247,877,289 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 31,843,573 | 30,514,593 | 28,289,896 | 30,514,593 | 28,289,896 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 665,190,543 | 365,786,404 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -126,081,878 | -117,909,115 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -1,054,848,092 | -802,209,245 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 230,347,926 | 36,276,521 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 5,473,986,057 | 3,466,036,197 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 216,003,264 | 159,767,989 | 90,538,066 | 159,767,989 | 90,538,066 |
| Amortisman & İtfa Payları | 216,003,264 | 159,767,989 | 90,538,066 | 41,320,207 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -10,754,513 | -14,219,584 | 36,206,470 | -14,219,584 | 36,206,470 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -29,334,472 | -22,436,077 | -15,712,443 | -22,436,077 | -15,712,443 |
| Azınlık Payları | -3,428,762 | -1,201,383 | -437,202 | -1,201,383 | -437,202 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 885,116,193 | 469,989,726 | 334,825,653 | 469,989,726 | 334,825,653 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 587,349,090 | 462,404,271 | 291,252,516 | 462,404,271 | 291,252,516 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -468,516,889 | -341,148,072 | -249,125,784 | -341,148,072 | -249,125,784 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -54,475,605 | -4,658,237 | 29,706,494 | 9,944,202 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 629,085,356 | 177,217,953 | -142,435,316 | 207,615,246 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 14,583,310 | 38,962,513 | -9,280,089 | 64,496,333 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -644,046,432 | -617,072,233 | -539,141,744 | -63,364,241 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,170,596,675 | 1,121,742,277 | 1,043,438,655 | 984,313,674 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -14,183,275 | -15,420,967 | 35,769,268 | -15,420,967 | 35,769,268 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -14,219,584 | 36,206,470 |
| Dönem Sonu Nakit | 975,127,113 | 1,291,796,905 | 343,921,797 | 519,639,488 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -21,150,407 | -23,293,068 | -2,805,187 | -23,293,068 | -2,805,187 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 833,268,165 | 528,717,683 | -218,662,548 | -18,597,193 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -14,183,275 | -15,420,967 | 35,769,268 | -22,263,788 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -134,249,114 | -132,362,646 | -54,586,417 | -132,362,646 | -54,586,417 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 710,243,278 | 633,125,712 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 251,276,071 | 198,531,429 | 148,867,288 | 198,531,429 | 148,867,288 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,026,513,835 | -999,432,531 | -589,694,925 | -999,432,531 | -589,694,925 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 50,170,549 | 479,508,547 | -1,021,154,924 | -575,255,711 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 606,008,353 | 340,054,060 | 237,357,052 | 340,054,060 | 237,357,052 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,291,581,511 | 938,511,865 | 954,302,560 | 160,726,761 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,158,725,231 | 933,853,628 | 984,009,054 | 170,670,963 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 916,454,010 | 941,135,849 | 533,988,509 | 941,135,849 | 533,988,509 |
| Finansman Giderleri | -1,026,513,835 | -999,432,531 | -589,694,925 | -999,432,531 | -589,694,925 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -228,963,887 | -127,689,235 | -73,559,748 | -127,689,235 | -73,559,748 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 64,753,859 | 518,471,060 | -1,030,435,013 | -510,759,378 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 819,084,890 | 513,296,716 | -182,893,280 | -40,860,981 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -768,914,341 | -33,788,169 | -838,261,644 | -534,394,730 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,348,169 | 7,397,137 | 4,464,310 | 3,584,166 | - |
| Kıdem Tazminatı | 9,388,546 | 10,591,524 | 6,104,221 | 10,591,524 | 6,104,221 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 80,806,804 | 397,476,596 | -848,635,204 | -554,667,551 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 487,176,152 | 218,797,861 | 195,230,320 | 218,797,861 | 195,230,320 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -2,606,095,820 | -2,182,938,520 | -1,227,059,569 | -2,182,938,520 | -1,227,059,569 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -2,606,095,820 | -2,182,938,520 | -1,227,059,569 | -1,133,893,729 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 114,150,488 | 61,973,124 | 48,754,168 | 17,833,175 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -2,606,095,820 | -2,182,938,520 | -1,227,059,569 | -1,133,893,729 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -139,641,682 | -101,066,553 | -50,323,142 | -101,066,553 | -50,323,142 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -498,625,854 | -437,775,859 | -263,067,501 | -151,214,895 | - |
| Satış Gelirleri | 8,236,540,064 | 5,833,418,968 | 3,540,567,403 | 5,833,418,968 | 3,540,567,403 |
| Satışların Maliyeti (-) | -7,351,423,871 | -5,363,429,242 | -3,205,741,750 | -5,363,429,242 | -3,205,741,750 |
| Serbest Nakit Akım | -1,077,918,427 | -536,377,032 | -1,832,644,258 | -725,338,514 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -14,183,275 | -15,420,967 | 35,769,268 | -15,420,967 | 35,769,268 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -155,399,521 | -155,655,714 | -57,391,604 | -155,655,714 | -57,391,604 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 141,216,246 | 140,234,747 | 93,160,872 | 140,234,747 | 93,160,872 |
| Temettü Ödemeleri | -78,380,675 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 885,116,193 | 469,989,726 | 334,825,653 | 469,989,726 | 334,825,653 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 196,295,169 | 539,108,665 | 247,877,289 | 539,108,665 | 247,877,289 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 80,806,804 | 397,476,596 | -848,635,204 | -554,667,551 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 465,574,486 | 665,190,543 | 365,786,404 | 254,694,981 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -269,279,317 | -126,081,878 | -117,909,115 | -224,499,095 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,142,672,286 | -1,054,848,092 | -802,209,245 | -214,579,136 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 279,614,716 | 230,347,926 | 36,276,521 | 230,347,926 | 36,276,521 |
| Yurtiçi Satışlar | 7,509,444,669 | 5,473,986,057 | 3,466,036,197 | 5,473,986,057 | 3,466,036,197 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 216,003,264 | 159,767,989 | 90,538,066 | 41,320,207 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -54,475,605 | -4,658,237 | 29,706,494 | -4,658,237 | 29,706,494 |
| Diğer Gelir/ Gider | 629,085,356 | 177,217,953 | -142,435,316 | 207,615,246 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 14,583,310 | 38,962,513 | -9,280,089 | 64,496,333 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -644,046,432 | -617,072,233 | -539,141,744 | -617,072,233 | -539,141,744 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,170,596,675 | 1,121,742,277 | 1,043,438,655 | 1,121,742,277 | 1,043,438,655 |
| Dönem Sonu Nakit | 975,127,113 | 1,291,796,905 | 343,921,797 | 1,291,796,905 | 343,921,797 |
| Düzeltmeler: | 833,268,165 | 528,717,683 | -218,662,548 | -18,597,193 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -14,183,275 | -15,420,967 | 35,769,268 | -22,263,788 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 50,170,549 | 479,508,547 | -1,021,154,924 | -575,255,711 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,291,581,511 | 938,511,865 | 954,302,560 | 938,511,865 | 954,302,560 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,158,725,231 | 933,853,628 | 984,009,054 | 933,853,628 | 984,009,054 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 2,421,484,790 | 2,327,172,258 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 64,753,859 | 518,471,060 | -1,030,435,013 | -510,759,378 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 819,084,890 | 513,296,716 | -182,893,280 | -40,860,981 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -768,914,341 | -33,788,169 | -838,261,644 | -534,394,730 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 325,050,586 | 297,506,678 |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,348,169 | 7,397,137 | 4,464,310 | 3,584,166 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 80,806,804 | 397,476,596 | -848,635,204 | 397,476,596 | -848,635,204 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -498,625,854 | -437,775,859 | -263,067,501 | -437,775,859 | -263,067,501 |
| Serbest Nakit Akım | -1,077,918,427 | -536,377,032 | -1,832,644,258 | -725,338,514 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -78,380,675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 80,806,804 | 397,476,596 | -848,635,204 | 397,476,596 | -848,635,204 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 665,190,543 | 365,786,404 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -126,081,878 | -117,909,115 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,142,672,286 | -1,054,848,092 | -802,209,245 | -1,054,848,092 | -802,209,245 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 159,767,989 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -999,432,531 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 10,591,524 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -2,182,938,520 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -2,182,938,520 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -2,182,938,520 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 230,347,926 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 5,473,986,057 | - | - | - |