ALKA Bilanço Analizi
ALKA
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
43.0
Overall
D
Health
36.0
Trend
7.0
Bonus
+4.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 36.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.06 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.08 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.02 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-5.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 7.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.885.759.274 | 2.099.393.139 | +37.5% |
| Brüt Kar | 387.103.309 | 211.511.582 | +83.0% |
| Esas Faaliyet Karı | 156.252.086 | 68.657.586 | +127.6% |
| FAVÖK | 207.247.849 | 105.611.245 | +96.2% |
| Net Dönem Karı | -107.701.130 | 2.046.557 | -5362.6% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.011.570.367 | 1.215.810.241 | -16.8% |
| Duran Varlıklar | 2.252.054.527 | 2.039.417.445 | +10.4% |
| Toplam Varlıklar | 3.263.624.894 | 3.255.227.686 | +0.3% |
| Finansal Borçlar | 167.053.105 | 257.228.897 | -35.1% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 2.079.618.839 | 2.103.285.100 | -1.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 36,953,659 | 23,045,122 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 36,953,659 | 23,045,122 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,079,618,839 | 2,103,285,100 | 1,936,981,204 | 2,103,285,100 | 1,936,981,204 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 2,046,557 | -14,453,859 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -1,172,412 | -715,005 |
| (Ara Toplam) | 1,011,570,367 | 1,215,810,241 | 1,237,786,269 | 1,016,349,920 | 947,685,968 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1,018,786 | 486,015 | 0 | 486,015 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 211,511,582 | 125,499,237 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,252,536 | 2,274,214 | 3,379,709 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 200,742,378 | 215,172,012 | 180,565,214 | 215,172,012 | 180,565,214 |
| Diğer Duran Varlıklar | 127,164,135 | 160,907,027 | 160,907,027 | 160,907,027 | 160,907,027 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 222,684,417 | 173,074,577 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -186,376,446 | -115,089,763 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 8,248,688 | 4,813,321 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -16,345,990 | -16,366,324 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 47,756,450 | 70,614,001 | 46,651,184 | 70,614,001 | 46,651,184 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,636,494,979 | 1,542,727,081 | 1,380,603,755 | 1,542,727,081 | 1,380,603,755 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 54,938,874 | 38,903,130 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 2,046,557 | -14,453,859 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,278,320 | 5,119,953 | 0 | 5,119,953 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -107,701,130 | 2,046,557 | -14,453,859 | 2,046,557 | -14,453,859 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -14,529,875 | -9,430,256 |
| Dönen Varlıklar | 1,011,570,367 | 1,215,810,241 | 1,237,786,269 | 1,215,810,241 | 1,237,786,269 |
| Duran Varlıklar | 2,252,054,527 | 2,039,417,445 | 1,783,218,404 | 2,039,417,445 | 1,783,218,404 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 151,929,655 | 93,258,893 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 2,046,557 | -14,453,859 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 21,692,941 | 0 | 21,692,941 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -763,891 | 6,047,574 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 84,785 | 0 | 84,785 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 102,926,391 | 8,294,264 | 0 | 8,294,264 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -62,011,846 | -92,778,039 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 57,860,934 | -144,722,665 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 68,657,586 | 73,076,131 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 167,053,105 | 257,228,897 | 215,279,763 | 86,148,516 | 94,214,799 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 182,074,776 | 159,451,714 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 79,352,169 | 81,706,862 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -62,011,846 | -92,778,039 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -184,175,010 | -176,488,538 | -164,168,692 | -176,488,538 | -164,168,692 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -102,993,296 | -62,203,771 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 41,514,944 | -161,088,989 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 153,976,212 | 78,805,034 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -96,115,278 | -223,527,699 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 9,385,917 | 12,608,114 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 7,566,775 | 12,608,114 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 955,245,687 | 1,016,349,920 | 947,685,968 | 1,016,349,920 | 947,685,968 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,115,106,964 | 1,868,563,947 | 1,612,294,250 | 1,868,563,947 | 1,612,294,250 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,122,282 | 6,046,467 | 5,971,664 | 6,046,467 | 5,971,664 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 63,285,298 | 1,190,070 | 0 | 1,190,070 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 16,853,514 | 138,142,214 | 70,774,847 | 138,142,214 | 70,774,847 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 32,349,615 | 15,091,317 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -236,332,341 | -468,060,065 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -236,332,341 | -468,060,065 |
| Ödenmiş Sermaye | 735,000,000 | 735,000,000 | 735,000,000 | 735,000,000 | 735,000,000 |
| Özkaynaklar | 2,079,618,839 | 2,103,285,100 | 1,936,981,204 | 2,103,285,100 | 1,936,981,204 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3,661,146 | 3,900,004 | 3,960,678 | 3,900,004 | 3,960,678 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 1,034,435 | 1,295,142 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -409,812,355 | -637,712,256 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -74,996,259 | -47,489,144 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -547,420,260 | -373,073,457 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 2,099,393,139 | 1,285,033,508 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,887,881,557 | -1,159,534,271 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 406,979,087 | 368,975,402 | 371,941,442 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 2,046,557 | -14,453,859 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -15,293,766 | -3,382,682 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 17,340,323 | -11,071,177 |
| Ticari Alacaklar | 385,742,852 | 491,246,399 | 611,125,057 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 674,853,728 | 681,710,984 | 664,062,080 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 211,511,582 | 125,499,237 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,263,624,894 | 3,255,227,686 | 3,021,004,673 | 3,255,227,686 | 3,021,004,673 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,263,624,894 | 3,255,227,686 | 3,021,004,673 | 3,255,227,686 | 3,021,004,673 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 49,492,131 | 41,149,886 | 42,122,702 | 41,149,886 | 42,122,702 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 228,760,368 | 135,592,666 | 136,337,501 | 135,592,666 | 136,337,501 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 9,660,148 | 7,335,589 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 9,740,096 | 7,335,589 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -79,948 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -492,481,386 | -334,170,327 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 336,115,989 | 240,330,091 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 1,770,580,345 | 1,047,602,976 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 50,995,763 | 36,953,659 | 23,045,122 | 36,953,659 | 23,045,122 |
| Amortisman & İtfa Payları | 50,995,763 | 36,953,659 | 23,045,122 | 10,885,611 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -107,701,130 | 2,046,557 | -14,453,859 | 2,046,557 | -14,453,859 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -1,600,552 | -1,172,412 | -715,005 | -1,172,412 | -715,005 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 387,103,309 | 211,511,582 | 125,499,237 | 211,511,582 | 125,499,237 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 275,973,808 | 222,684,417 | 173,074,577 | 222,684,417 | 173,074,577 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -255,843,754 | -186,376,446 | -115,089,763 | -186,376,446 | -115,089,763 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 105,085,519 | 8,248,688 | 4,813,321 | 46,932,090 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -19,344,185 | -16,345,990 | -16,366,324 | -3,863,193 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 99,734,363 | 54,938,874 | 38,903,130 | 14,169,842 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 530,678,924 | 508,531,245 | 473,033,039 | 446,229,288 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -107,701,130 | 2,046,557 | -14,453,859 | 2,046,557 | -14,453,859 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 5,119,953 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 2,046,557 | -14,453,859 |
| Dönem Sonu Nakit | 16,853,514 | 138,142,214 | 70,774,847 | 288,039,114 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -15,865,939 | -14,529,875 | -9,430,256 | -14,529,875 | -9,430,256 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 284,252,848 | 151,929,655 | 93,258,893 | 68,715,245 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -107,701,130 | 2,046,557 | -14,453,859 | -36,794,755 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -96,878,799 | -763,891 | 6,047,574 | -763,891 | 6,047,574 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 84,785 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 8,294,264 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -164,299,296 | -62,011,846 | -92,778,039 | -62,011,846 | -92,778,039 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 203,888,841 | 57,860,934 | -144,722,665 | -2,861,046 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 156,252,086 | 68,657,586 | 73,076,131 | 68,657,586 | 73,076,131 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 75,067,222 | 182,074,776 | 159,451,714 | 915,768 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 75,067,222 | 182,074,776 | 159,451,714 | 915,768 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 169,342,904 | 79,352,169 | 81,706,862 | 79,352,169 | 81,706,862 |
| Finansman Giderleri | -164,299,296 | -62,011,846 | -92,778,039 | -62,011,846 | -92,778,039 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -139,972,847 | -102,993,296 | -62,203,771 | -102,993,296 | -62,203,771 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 184,544,656 | 41,514,944 | -161,088,989 | -6,724,239 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 176,551,718 | 153,976,212 | 78,805,034 | 31,920,490 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 27,337,123 | -96,115,278 | -223,527,699 | -34,781,536 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 14,374,790 | 9,385,917 | 12,608,114 | 3,131,812 | - |
| Kıdem Tazminatı | 8,989,651 | 7,566,775 | 12,608,114 | 7,566,775 | 12,608,114 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -388,578,134 | -267,289,434 | -334,656,801 | -147,133,415 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 136,122,032 | 32,349,615 | 15,091,317 | 32,349,615 | 15,091,317 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -265,614,721 | -236,332,341 | -468,060,065 | -236,332,341 | -468,060,065 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -265,614,721 | -236,332,341 | -468,060,065 | -88,376,748 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 670,776 | 1,034,435 | 1,295,142 | 160,568 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -493,415,780 | -409,812,355 | -637,712,256 | -88,376,748 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -109,407,878 | -74,996,259 | -47,489,144 | -74,996,259 | -47,489,144 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -747,982,513 | -547,420,260 | -373,073,457 | -155,494,786 | - |
| Satış Gelirleri | 2,885,759,274 | 2,099,393,139 | 1,285,033,508 | 2,099,393,139 | 1,285,033,508 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,498,655,965 | -1,887,881,557 | -1,159,534,271 | -1,887,881,557 | -1,159,534,271 |
| Serbest Nakit Akım | -463,703,494 | -450,966,442 | -495,259,316 | -148,049,183 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -107,701,130 | 2,046,557 | -14,453,859 | 2,046,557 | -14,453,859 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -112,744,738 | -15,293,766 | -3,382,682 | -15,293,766 | -3,382,682 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 5,043,608 | 17,340,323 | -11,071,177 | 17,340,323 | -11,071,177 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 387,103,309 | 211,511,582 | 125,499,237 | 211,511,582 | 125,499,237 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 12,420,042 | 9,660,148 | 7,335,589 | 9,660,148 | 7,335,589 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 58,138 | 1,602,232 | 1,150,801 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -388,636,272 | -268,891,666 | -335,807,602 | -147,133,415 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 12,499,990 | 9,740,096 | 7,335,589 | 10,302 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -79,948 | -79,948 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -648,248,150 | -492,481,386 | -334,170,327 | -141,324,944 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 488,196,271 | 336,115,989 | 240,330,091 | 336,115,989 | 240,330,091 |
| Yurtiçi Satışlar | 2,402,341,063 | 1,770,580,345 | 1,047,602,976 | 1,770,580,345 | 1,047,602,976 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 50,995,763 | 36,953,659 | 23,045,122 | 10,885,611 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 105,085,519 | 8,248,688 | 4,813,321 | 46,932,090 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -19,344,185 | -16,345,990 | -16,366,324 | -3,863,193 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 99,734,363 | 54,938,874 | 38,903,130 | 54,938,874 | 38,903,130 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 530,678,924 | 508,531,245 | 473,033,039 | 508,531,245 | 473,033,039 |
| Dönem Sonu Nakit | 16,853,514 | 138,142,214 | 70,774,847 | 138,142,214 | 70,774,847 |
| Düzeltmeler: | 284,252,848 | 151,929,655 | 93,258,893 | 68,715,245 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -107,701,130 | 2,046,557 | -14,453,859 | -36,794,755 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 203,888,841 | 57,860,934 | -144,722,665 | -2,861,046 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 75,067,222 | 182,074,776 | 159,451,714 | 182,074,776 | 159,451,714 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 75,067,222 | 182,074,776 | 159,451,714 | 182,074,776 | 159,451,714 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -176,488,538 | -164,168,692 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 184,544,656 | 41,514,944 | -161,088,989 | -6,724,239 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 176,551,718 | 153,976,212 | 78,805,034 | 31,920,490 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 27,337,123 | -96,115,278 | -223,527,699 | -34,781,536 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | 14,374,790 | 9,385,917 | 12,608,114 | 3,131,812 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -388,578,134 | -267,289,434 | -334,656,801 | -267,289,434 | -334,656,801 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -747,982,513 | -547,420,260 | -373,073,457 | -547,420,260 | -373,073,457 |
| Serbest Nakit Akım | -463,703,494 | -450,966,442 | -495,259,316 | -148,049,183 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 58,138 | 1,602,232 | 1,150,801 | 1,602,232 | 1,150,801 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -388,636,272 | -268,891,666 | -335,807,602 | -268,891,666 | -335,807,602 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 9,740,096 | 7,335,589 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -79,948 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -648,248,150 | -492,481,386 | -334,170,327 | -492,481,386 | -334,170,327 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 36,953,659 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -62,011,846 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 7,566,775 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -236,332,341 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -236,332,341 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -409,812,355 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 336,115,989 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 1,770,580,345 | - | - | - |