ALVES Bilanço Analizi

ALVES
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
38.0
Overall
D
Health
26.0
Trend
16.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 26.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.16 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Roe ROE %3.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.05 - Düşük nakit 0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 1.23 - Yüksek borç baskısı 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 9.665.356.715 7.121.381.138 +35.7%
Brüt Kar 2.192.381.928 1.351.219.233 +62.3%
Esas Faaliyet Karı 1.826.877.221 1.115.262.926 +63.8%
FAVÖK 2.032.175.729 1.271.231.130 +59.9%
Net Dönem Karı 102.895.868 65.853.094 +56.3%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 6.037.788.002 4.726.646.811 +27.7%
Duran Varlıklar 2.016.152.491 2.296.116.861 -12.2%
Toplam Varlıklar 8.053.940.493 7.022.763.672 +14.7%
Finansal Borçlar 3.341.003.957 2.503.437.443 +33.5%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.716.443.714 2.571.731.064 +5.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 155,968,204 59,639,327
Amortisman & İtfa Payları - - - 155,968,204 59,639,327
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,716,443,714 2,571,731,064 2,384,805,364 2,571,731,064 2,384,805,364
Ana Ortaklık Payları - - - 65,853,094 53,987,815
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 6,037,788,002 4,726,646,811 3,777,854,845 3,928,599,236 3,306,374,441
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 4,397,847 3,325,467 3,919,933 3,325,467 3,919,933
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,351,219,233 804,163,809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 34,124,451 17,428,602 17,349,639 24,758 54,533
Diğer Borçlar 582,903,169 368,153,121 50,268,429 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,192,554,194 902,103,895 629,542,716 902,103,895 629,542,716
Diğer Duran Varlıklar 13,495 8,935 0 8,935 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 12,017,687 9,797,192
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -23,563,370 -17,074,844
Diğer Finansal Yükümlülükler 22,271,551 9,398,443 15,371,690 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -41,996,184 -44,289,809
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 4,140,180 29,104,004
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 124,556,463 25,883,897 47,761,888 25,883,897 47,761,888
Diğer Özsermaye Kalemleri 534,798,693 507,207,068 460,495,729 507,207,068 460,495,729
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 16,627,844 10,929,746
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 65,853,094 53,987,815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 102,895,868 65,853,094 53,987,815 65,853,094 53,987,815
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -57,411,829 -41,214,857
Dönen Varlıklar 6,037,788,002 4,726,646,811 3,777,854,845 4,726,646,811 3,777,854,845
Duran Varlıklar 2,016,152,491 2,296,116,861 2,132,555,352 2,296,116,861 2,132,555,352
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 736,657,845 352,622,049
Düzeltme Öncesi Kar - - - 65,853,094 53,987,815
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 312,673,526 166,180,355 99,888,468 166,180,355 99,888,468
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -28,070,105 -25,826,402
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 13,514,857 15,808,482 13,514,857 15,808,482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14,013,132 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 56,114,954 28,394,271
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,026,535,717 -575,530,900
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -859,213,583 -920,677,196
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,115,262,926 661,672,838
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 3,341,003,957 2,503,437,443 2,540,735,314 515,981,911 213,926,740
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,894,804,863 1,633,078,716
Finansal Yatırımlar 12,123 1,873,189 5,761 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,121,755,791 668,165,703
Finansman Giderleri - - - -1,026,535,717 -575,530,900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 677,436,346 649,163,803 603,848,691 649,163,803 603,848,691
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -167,773,589 -94,705,900
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,159,399,083 1,111,012,012 1,033,457,420 1,111,012,012 1,033,457,420
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -855,073,403 -891,573,192
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 802,510,939 406,609,864
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,661,724,522 -1,327,287,060
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 81,913,724 78,495,087 73,015,709 78,495,087 73,015,709
Karşılıklardaki Değişim - - - 2,866,175 2,610,960
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 4,523,059 2,981,459
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5,220,115,851 3,928,599,236 3,306,374,441 3,928,599,236 3,306,374,441
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1,938,392,503 2,207,850,158 2,043,499,234 2,207,850,158 2,043,499,234
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77,746,493 74,718,153 73,193,103 74,718,153 73,193,103
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 235,918,474 203,595,725 280,316,264 203,595,725 280,316,264
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,126,808,609 668,950,490
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 123,420,112 60,761,607
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 123,420,112 60,761,607
Ödenmiş Sermaye 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
Özkaynaklar 2,716,443,714 2,571,731,064 2,384,805,364 2,571,731,064 2,384,805,364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 123,420,112 60,761,607
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -56,637,035 -40,507,419
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -165,156,729 -117,852,116
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 7,121,381,138 4,133,593,314
Satışların Maliyeti (-) - - - -5,770,161,905 -3,329,429,505
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 2,930,526,145 1,722,609,232 1,248,055,763 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 65,853,094 53,987,815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -85,481,934 -67,041,259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 151,335,028 121,029,074
Ticari Alacaklar 1,644,652,615 1,879,036,168 1,602,584,702 0 0
Ticari Borçlar 832,309,338 852,220,510 548,428,719 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,351,219,233 804,163,809
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 8,053,940,493 7,022,763,672 5,910,410,197 7,022,763,672 5,910,410,197
TOPLAM VARLIKLAR 8,053,940,493 7,022,763,672 5,910,410,197 7,022,763,672 5,910,410,197
Uzun vadeli karşılıklar 8,928,308 6,451,461 5,303,652 6,451,461 5,303,652
Uzun Vadeli Yükümlülükler 117,380,928 522,433,372 219,230,392 522,433,372 219,230,392
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 6,492,865 6,492,865
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 6,492,865 6,492,865
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -148,528,885 -106,922,370
Yurtdışı Satışlar - - - 251,249,673 110,234,051
Yurtiçi Satışlar - - - 7,090,174,464 4,196,218,550
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 205,298,508 155,968,204 59,639,327 155,968,204 59,639,327
Amortisman & İtfa Payları 205,298,508 155,968,204 59,639,327 24,624,174 -
Ana Ortaklık Payları 102,895,868 65,853,094 53,987,815 65,853,094 53,987,815
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2,192,381,928 1,351,219,233 804,163,809 1,351,219,233 804,163,809
Diğer Faaliyet Gelirleri 240,288,942 12,017,687 9,797,192 12,017,687 9,797,192
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -255,718,877 -23,563,370 -17,074,844 -23,563,370 -17,074,844
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,108,847,709 -792,903,448 -459,563,488 -125,170,970 -
Diğer Gelir/ Gider 43,005,596 -41,996,184 -44,289,809 -10,640,619 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 88,160,916 4,140,180 29,104,004 -47,694,547 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 20,991,814 16,627,844 10,929,746 7,235,182 -
Dönem Başı Nakit Değerler 137,825,169 132,073,089 122,853,680 115,892,349 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 102,895,868 65,853,094 53,987,815 65,853,094 53,987,815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 65,853,094 53,987,815
Dönem Sonu Nakit 235,918,474 203,595,725 280,316,264 82,487,876 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -167,537,143 -57,411,829 -41,214,857 -57,411,829 -41,214,857
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,680,537,508 736,657,845 352,622,049 84,781,482 -
Düzeltme Öncesi Kar 102,895,868 65,853,094 53,987,815 11,726,218 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -56,084,292 -28,070,105 -25,826,402 -28,070,105 -25,826,402
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 13,514,857 15,808,482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 70,461,953 56,114,954 28,394,271 56,114,954 28,394,271
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,645,934,090 -1,026,535,717 -575,530,900 -1,026,535,717 -575,530,900
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -858,579,304 -859,213,583 -920,677,196 -828,732,864 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,826,877,221 1,115,262,926 661,672,838 1,115,262,926 661,672,838
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 2,199,690,543 1,894,804,863 1,633,078,716 1,035,276,013 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,090,842,834 1,101,901,415 1,173,515,228 910,105,043 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,901,989,440 1,121,755,791 668,165,703 1,121,755,791 668,165,703
Finansman Giderleri -1,645,934,090 -1,026,535,717 -575,530,900 -1,026,535,717 -575,530,900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -266,703,484 -167,773,589 -94,705,900 -167,773,589 -94,705,900
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -770,418,388 -855,073,403 -891,573,192 -876,427,411 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,783,433,376 802,510,939 406,609,864 96,507,700 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,642,012,680 -1,661,724,522 -1,327,287,060 -925,240,564 -
Karşılıklardaki Değişim 4,677,360 2,866,175 2,610,960 2,986,056 -
Kıdem Tazminatı 5,504,339 4,523,059 2,981,459 4,523,059 2,981,459
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 130,621,876 98,299,127 175,019,666 -22,808,722 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,842,307,156 1,126,808,609 668,950,490 1,126,808,609 668,950,490
Net Yabancı Para Pozisyonu 174,715,242 123,420,112 60,761,607 123,420,112 60,761,607
Net YPP (Hedge Dahil) 174,715,242 123,420,112 60,761,607 -445,659,704 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 174,715,242 123,420,112 60,761,607 -445,659,704 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -83,371,288 -56,637,035 -40,507,419 -56,637,035 -40,507,419
Sabit Sermaye Yatırımları -210,794,384 -165,156,729 -117,852,116 -63,721,536 -
Satış Gelirleri 9,665,356,715 7,121,381,138 4,133,593,314 7,121,381,138 4,133,593,314
Satışların Maliyeti (-) -7,472,974,787 -5,770,161,905 -3,329,429,505 -5,770,161,905 -3,329,429,505
Serbest Nakit Akım -960,220,958 -1,003,602,288 -998,495,562 -932,913,765 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 102,895,868 65,853,094 53,987,815 65,853,094 53,987,815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -223,621,435 -85,481,934 -67,041,259 -85,481,934 -67,041,259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 326,517,303 151,335,028 121,029,074 151,335,028 121,029,074
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,192,381,928 1,351,219,233 804,163,809 1,351,219,233 804,163,809
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 75,112,219 6,492,865 6,492,865 6,492,865 6,492,865
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 130,621,876 98,299,127 175,019,666 -22,808,722 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 78,928,650 6,492,865 6,492,865 6,492,865 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3,816,431 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -189,802,570 -148,528,885 -106,922,370 -56,486,354 -
Yurtdışı Satışlar 375,793,332 251,249,673 110,234,051 251,249,673 110,234,051
Yurtiçi Satışlar 9,585,315,632 7,090,174,464 4,196,218,550 7,090,174,464 4,196,218,550
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 205,298,508 155,968,204 59,639,327 24,624,174 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,108,847,709 -792,903,448 -459,563,488 -792,903,448 -459,563,488
Diğer Gelir/ Gider 43,005,596 -41,996,184 -44,289,809 -10,640,619 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 88,160,916 4,140,180 29,104,004 -47,694,547 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 20,991,814 16,627,844 10,929,746 16,627,844 10,929,746
Dönem Başı Nakit Değerler 137,825,169 132,073,089 122,853,680 132,073,089 122,853,680
Dönem Sonu Nakit 235,918,474 203,595,725 280,316,264 203,595,725 280,316,264
Düzeltmeler: 1,680,537,508 736,657,845 352,622,049 84,781,482 -
Düzeltme Öncesi Kar 102,895,868 65,853,094 53,987,815 11,726,218 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -858,579,304 -859,213,583 -920,677,196 -828,732,864 -
Finansal Borçlardaki Değişim 2,199,690,543 1,894,804,863 1,633,078,716 1,894,804,863 1,633,078,716
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,090,842,834 1,101,901,415 1,173,515,228 1,101,901,415 1,173,515,228
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 649,163,803 603,848,691
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -770,418,388 -855,073,403 -891,573,192 -876,427,411 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,783,433,376 802,510,939 406,609,864 96,507,700 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,642,012,680 -1,661,724,522 -1,327,287,060 -925,240,564 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 78,495,087 73,015,709
Karşılıklardaki Değişim 4,677,360 2,866,175 2,610,960 2,986,056 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 130,621,876 98,299,127 175,019,666 98,299,127 175,019,666
Sabit Sermaye Yatırımları -210,794,384 -165,156,729 -117,852,116 -165,156,729 -117,852,116
Serbest Nakit Akım -960,220,958 -1,003,602,288 -998,495,562 -932,913,765 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 130,621,876 98,299,127 175,019,666 98,299,127 175,019,666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 6,492,865 6,492,865
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -189,802,570 -148,528,885 -106,922,370 -148,528,885 -106,922,370
Ana Sayfaya Dön