ANELE Bilanço Analizi

ANELE
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
23.0
Overall
D
Health
19.0
Trend
6.0
Bonus
+4.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 19.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.53 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 0.95 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.01 - Düşük nakit 0
(0-4)
Interest Coverage Faiz karşılama -17.31 - Zayıf 0
(0-4)
Roe ROE %-19.2 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 7.994.646.722 6.148.771.382 +30.0%
Brüt Kar 339.763.179 76.491.540 +344.2%
Esas Faaliyet Karı -1.047.129.981 -54.420.874 +0.0%
FAVÖK -1.026.334.073 -39.083.634 +0.0%
Net Dönem Karı -479.430.015 209.388.160 -329.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 8.679.962.467 8.840.690.239 -1.8%
Duran Varlıklar 3.717.808.807 4.256.556.632 -12.7%
Toplam Varlıklar 12.397.771.274 13.097.246.871 -5.3%
Finansal Borçlar 1.322.100.414 1.181.428.911 +11.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.495.166.769 2.920.931.413 -14.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 15,337,240 10,705,988
Amortisman & İtfa Payları - - - 15,337,240 10,705,988
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,397,871,106 2,830,735,000 2,649,368,008 2,830,735,000 2,649,368,008
Ana Ortaklık Payları - - - 212,909,997 130,193,604
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 8,679,962,467 8,840,690,239 8,697,324,362 9,013,913,232 8,787,888,145
Azınlık Payları 97,295,663 90,196,413 81,898,731 90,196,413 81,898,731
Borç Karşılıkları 15,412,089 10,546,064 16,037,736 10,546,064 16,037,736
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 76,491,540 24,448,449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 315,260,851 312,984,716 519,183,436 2,730,676 2,730,676
Diğer Borçlar 518,517,870 326,594,221 507,835,306 36,795,481 35,285,650
Diğer Dönen Varlıklar 642,752,667 571,995,346 533,222,594 571,995,346 533,222,594
Diğer Duran Varlıklar 1,092,699 1,000,632 896,205 1,000,632 896,205
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 921,543,124 688,290,582
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -883,151,967 -692,718,412
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -104,304,854 162,986,822
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -8,586,492 11,381,419
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 170,428,507 227,553,260 112,421,322 227,553,260 112,421,322
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,188,109,147 3,044,760,032 2,810,410,517 3,044,760,032 2,810,410,517
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 209,388,160 124,916,121
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 9,781,461 15,622,424 9,781,461 15,622,424
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -478,925,788 212,909,997 130,193,604 212,909,997 130,193,604
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -9,781,461 -3,671,288
Dönen Varlıklar 8,679,962,467 8,840,690,239 8,697,324,362 8,840,690,239 8,697,324,362
Duran Varlıklar 3,717,808,807 4,256,556,632 3,953,252,287 4,256,556,632 3,953,252,287
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -636,527,338 -162,350,062
Düzeltme Öncesi Kar - - - 209,388,160 124,916,121
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 8,114,294 536,193,933 1,732,307,484 536,193,933 1,732,307,484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 7,182,732 2,475,937 2,553,580 2,475,937 2,553,580
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 52,198,683 10,027,269
Ertelenmiş Vergi Varlığı 235,970,951 216,616,577 171,405,341 216,616,577 171,405,341
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21,205,950 240,267,010 230,829,004 240,267,010 230,829,004
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 113,470,746 92,226,646
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 107,911,201 107,370,086
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 69,550,024 133,649,509
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -54,420,874 -81,056,479
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,322,100,414 1,181,428,911 1,145,305,898 859,078,916 836,951,865
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,684,845 1,351,933
Finansal Yatırımlar 70,955 62,687 72,621 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -54,411,009 -81,036,592
Finansman Giderleri - - - 107,911,201 107,370,086
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -2,345,327,925 -2,247,446,575 -2,090,562,762 -2,247,446,575 -2,090,562,762
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -169,303,571 -101,077,098
Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 30,787,808 29,502,890 27,443,431 29,502,890 27,443,431
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 60,963,532 145,030,928
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -427,139,178 -37,433,941
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 496,689,202 171,083,450
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 219,426,770 210,269,079 195,591,170 210,269,079 195,591,170
Karşılıklardaki Değişim - - - 7,542,618 11,452,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 9,112,320 7,877,146
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9,180,721,055 9,013,913,232 8,787,888,145 9,013,913,232 8,787,888,145
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 60,555,625 59,847,544 56,593,051 59,847,544 56,593,051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 408,856 438,059 408,770 438,059 408,770
Müşteri Söz. Doğan Yük. 63,720,089 52,912,665 57,553,855 52,912,665 57,553,855
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 5,085,375,284 4,602,871,065 3,979,502,310 830,681,938 795,531,728
Nakit ve Nakit Benzerleri 79,231,717 123,009,815 111,531,207 123,009,815 111,531,207
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -92,812,031 -76,628,649
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,614,768,873 -1,208,656,432
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,614,768,873 -1,208,656,432
Ödenmiş Sermaye 265,000,000 265,000,000 265,000,000 265,000,000 265,000,000
Özkaynaklar 2,495,166,769 2,920,931,413 2,731,266,739 2,920,931,413 2,731,266,739
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -1,614,768,873 -1,208,656,432
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -2,207,191 -2,121,286
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 6,148,771,382 3,474,842,181
Satışların Maliyeti (-) - - - -6,072,279,842 -3,450,393,732
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Stoklar 17,448,595 577,493,789 1,353,597,274 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 209,388,160 124,916,121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 42,417,222 6,355,981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 166,970,938 118,560,140
Ticari Alacaklar 2,539,822,398 2,652,272,821 2,200,214,920 0 0
Ticari Borçlar 7,082,427,792 6,668,902,717 5,200,804,120 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 76,491,540 24,448,449
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 12,397,771,274 13,097,246,871 12,650,576,649 13,097,246,871 12,650,576,649
TOPLAM VARLIKLAR 12,397,771,274 13,097,246,871 12,650,576,649 13,097,246,871 12,650,576,649
Uzun vadeli karşılıklar 29,504,563 23,784,882 25,801,666 23,784,882 25,801,666
Uzun Vadeli Yükümlülükler 721,883,450 1,162,402,226 1,131,421,765 1,162,402,226 1,131,421,765
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 9,865 19,887
Yabancı Para Çevrim Farkları 1,518,801,094 1,315,739,577 1,311,292,048 1,315,739,577 1,311,292,048
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3,417,050,000 3,145,241,206 2,925,686,516 3,145,241,206 2,925,686,516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 9,865 19,887
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -2,207,191 -2,121,286
Yurtdışı Satışlar - - - 4,143,213,494 2,379,742,677
Yurtiçi Satışlar - - - 2,106,817,790 1,160,191,894
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 20,795,908 15,337,240 10,705,988 15,337,240 10,705,988
Amortisman & İtfa Payları - 15,337,240 10,705,988 3,224,946 -
Ana Ortaklık Payları -478,925,788 212,909,997 130,193,604 212,909,997 130,193,604
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -504,227 -3,521,837 -5,277,483 -3,521,837 -5,277,483
BRÜT KAR (ZARAR) 339,763,179 76,491,540 24,448,449 76,491,540 24,448,449
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,098,790,651 921,543,124 688,290,582 921,543,124 688,290,582
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2,278,523,673 -883,151,967 -692,718,412 -883,151,967 -692,718,412
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - 21,389,654 -73,587,151 -9,824,109 -
Diğer Gelir/ Gider - -104,304,854 162,986,822 43,359,709 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -8,586,492 11,381,419 8,590,929 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 49,990,340 46,500,746 43,865,847 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -479,430,015 209,388,160 124,916,121 209,388,160 124,916,121
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 9,781,461 15,622,424
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 212,909,997 130,193,604
Dönem Sonu Nakit - 123,009,815 111,531,207 143,977,670 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -3,744,542 -9,781,461 -3,671,288 -9,781,461 -3,671,288
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - -636,527,338 -162,350,062 -196,320,090 -
Düzeltme Öncesi Kar - 209,388,160 124,916,121 182,973,609 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 257,003,137 52,198,683 10,027,269 52,198,683 10,027,269
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 216,616,577 171,405,341
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 240,267,010 230,829,004
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 119,095,363 113,470,746 92,226,646 113,470,746 92,226,646
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 60,497,238 107,911,201 107,370,086 107,911,201 107,370,086
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 69,550,024 133,649,509 71,668,900 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -1,047,129,981 -54,420,874 -81,056,479 -54,420,874 -81,056,479
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 2,684,845 1,351,933 89,317,685 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 24,074,499 -72,235,218 79,493,576 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -912,281,211 -54,411,009 -81,036,592 -54,411,009 -81,036,592
Finansman Giderleri 60,497,238 107,911,201 107,370,086 107,911,201 107,370,086
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -207,160,138 -169,303,571 -101,077,098 -169,303,571 -101,077,098
Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 60,963,532 145,030,928 80,259,829 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - -427,139,178 -37,433,941 -13,346,481 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 496,689,202 171,083,450 85,015,381 -
Karşılıklardaki Değişim - 7,542,618 11,452,000 11,566,538 -
Kıdem Tazminatı 9,693,791 9,112,320 7,877,146 9,112,320 7,877,146
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 83,154,514 71,675,906 160,601,561 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 132,603,041 -92,812,031 -76,628,649 -92,812,031 -76,628,649
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,172,143,287 -1,614,768,873 -1,208,656,432 -1,614,768,873 -1,208,656,432
Net YPP (Hedge Dahil) -1,172,143,287 -1,614,768,873 -1,208,656,432 -1,004,662,626 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,172,143,287 -1,614,768,873 -1,208,656,432 -1,004,662,626 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları - -2,207,191 -2,121,286 -1,056,221 -
Satış Gelirleri 7,994,646,722 6,148,771,382 3,474,842,181 6,148,771,382 3,474,842,181
Satışların Maliyeti (-) -7,654,883,543 -6,072,279,842 -3,450,393,732 -6,072,279,842 -3,450,393,732
Serbest Nakit Akım - 58,756,341 142,909,642 79,203,608 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -479,430,015 209,388,160 124,916,121 209,388,160 124,916,121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 253,258,595 42,417,222 6,355,981 42,417,222 6,355,981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -732,688,610 166,970,938 118,560,140 166,970,938 118,560,140
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 339,763,179 76,491,540 24,448,449 76,491,540 24,448,449
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 134,848,770 9,865 19,887 9,865 19,887
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 323,674 1,001,482 1,904,377 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 82,830,840 70,674,424 158,697,184 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 134,848,770 9,865 19,887 7,024 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -2,207,191 -2,121,286 -1,056,221 -
Yurtdışı Satışlar 5,796,855,990 4,143,213,494 2,379,742,677 4,143,213,494 2,379,742,677
Yurtiçi Satışlar 2,444,056,604 2,106,817,790 1,160,191,894 2,106,817,790 1,160,191,894
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 20,795,908 15,337,240 10,705,988 3,224,946 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -209,506,369 21,389,654 -73,587,151 21,389,654 -73,587,151
Diğer Gelir/ Gider -189,045,888 -104,304,854 162,986,822 43,359,709 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -20,904,626 -8,586,492 11,381,419 8,590,929 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 49,636,888 49,990,340 46,500,746 49,990,340 46,500,746
Dönem Sonu Nakit 77,603,626 123,009,815 111,531,207 123,009,815 111,531,207
Düzeltmeler: -698,259,054 -636,527,338 -162,350,062 -196,320,090 -
Düzeltme Öncesi Kar -479,430,015 209,388,160 124,916,121 182,973,609 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 405,799,984 69,550,024 133,649,509 71,668,900 -
Finansal Borçlardaki Değişim -131,700,312 2,684,845 1,351,933 2,684,845 1,351,933
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -341,206,681 24,074,499 -72,235,218 24,074,499 -72,235,218
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -2,247,446,575 -2,090,562,762
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 384,895,358 60,963,532 145,030,928 80,259,829 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -1,177,689,069 -427,139,178 -37,433,941 -13,346,481 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,583,489,053 496,689,202 171,083,450 85,015,381 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 210,269,079 195,591,170
Karşılıklardaki Değişim 12,417,429 7,542,618 11,452,000 11,566,538 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 40,278,968 83,154,514 71,675,906 83,154,514 71,675,906
Sabit Sermaye Yatırımları -3,803,810 -2,207,191 -2,121,286 -2,207,191 -2,121,286
Serbest Nakit Akım 381,091,548 58,756,341 142,909,642 79,203,608 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 1,315,739,577 1,311,292,048
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 394,101 323,674 1,001,482 323,674 1,001,482
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 39,884,867 82,830,840 70,674,424 82,830,840 70,674,424
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 9,865 19,887
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,803,810 -2,207,191 -2,121,286 -2,207,191 -2,121,286
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 15,337,240 - - -
Finansman Giderleri - 107,911,201 - - -
Kıdem Tazminatı - 9,112,320 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -1,614,768,873 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -1,614,768,873 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -1,614,768,873 - - -
Yurtdışı Satışlar - 4,143,213,494 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,106,817,790 - - -
Ana Sayfaya Dön