ANGEN Bilanço Analizi
ANGEN
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
50.0
Overall
D
Health
47.0
Trend
4.0
Bonus
+8.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 47.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.82 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.40 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.06 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-18.0 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 739.628.622 | 509.016.261 | +45.3% |
| Brüt Kar | 470.001.649 | 334.752.206 | +40.4% |
| Esas Faaliyet Karı | -23.302.776 | 8.568.572 | -372.0% |
| FAVÖK | 124.437.848 | 118.958.538 | +4.6% |
| Net Dönem Karı | -312.725.850 | -294.631.816 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 724.426.667 | 714.332.347 | +1.4% |
| Duran Varlıklar | 1.638.525.558 | 1.431.913.395 | +14.4% |
| Toplam Varlıklar | 2.362.952.225 | 2.146.245.742 | +10.1% |
| Finansal Borçlar | 96.877.443 | 66.035.595 | +46.7% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.737.799.181 | 1.678.116.355 | +3.6% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 110,389,966 | 68,986,776 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 110,389,966 | 68,986,776 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,737,799,181 | 1,678,116,355 | 1,640,660,781 | 1,678,116,355 | 1,640,660,781 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -294,631,816 | -202,005,284 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 724,426,667 | 714,332,347 | 733,889,894 | 192,737,253 | 166,350,595 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 7,205,373 | 10,707,407 | 8,128,107 | 10,707,407 | 8,128,107 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 334,752,206 | 194,996,583 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 23,768,204 | 27,789,730 | 20,938,126 | 483,227 | 1,167,466 |
| Diğer Borçlar | 10,467,455 | 30,844,767 | 3,935,902 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 65,135,113 | 97,187,384 | 79,328,934 | 97,187,384 | 79,328,934 |
| Diğer Duran Varlıklar | 10,105,894 | 2,407,919 | 1,396,328 | 2,407,919 | 1,396,328 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 36,198,857 | 28,276,853 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -40,001,888 | -22,475,596 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 152,252,674 | 45,378,745 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -425,840 | -439,922 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 39,684,939 | 36,295,207 | 30,883,674 | 36,295,207 | 30,883,674 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 826,958,130 | 783,626,915 | 857,948,075 | 783,626,915 | 857,948,075 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -294,631,816 | -202,005,284 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,341,348 | 3,424,198 | 2,727,226 | 3,424,198 | 2,727,226 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -312,725,850 | -294,631,816 | -202,005,284 | -294,631,816 | -202,005,284 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -150,566 | -106,133 |
| Dönen Varlıklar | 724,426,667 | 714,332,347 | 733,889,894 | 714,332,347 | 733,889,894 |
| Duran Varlıklar | 1,638,525,558 | 1,431,913,395 | 1,249,911,573 | 1,431,913,395 | 1,249,911,573 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 189,021,229 | 157,950,122 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -294,631,816 | -202,005,284 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 29,428,825 | 8,861,886 | 7,914,204 | 8,861,886 | 7,914,204 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 707,509 | 707,509 | 707,509 | 707,509 | 707,509 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -45,965,771 | -28,663,189 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 163,446,394 | 170,380,247 | 152,322,357 | 170,380,247 | 152,322,357 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 11,639,049 | 9,285,216 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -272,404,812 | -191,667,966 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -4,192,379 | -1,160,724 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 8,568,572 | 7,057,296 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 96,877,443 | 66,035,595 | 64,724,548 | 93,633,851 | 15,835,923 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 61,126,823 | 58,080,378 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 19,187,574 | 18,375,654 | 4,305,204 | 4,004,677 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 12,250,284 | 9,146,788 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -272,404,812 | -191,667,966 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -443,220,752 | -424,723,106 | -395,075,156 | -424,723,106 | -395,075,156 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -142,120,153 | -91,137,074 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,003,582,741 | 961,698,605 | 894,566,888 | 961,698,605 | 894,566,888 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -4,618,219 | -1,600,646 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -105,610,587 | -44,055,162 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 101,418,208 | 42,894,438 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 297,547,895 | 285,129,849 | 265,226,258 | 285,129,849 | 265,226,258 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 5,716,435 | 3,794,335 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 2,410,222 | -664,469 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 256,520,032 | 192,737,253 | 166,350,595 | 192,737,253 | 166,350,595 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 25,749,138 | 23,281,529 | 22,290,965 | 23,281,529 | 22,290,965 |
| Maddi Duran Varlıklar | 949,979,220 | 821,164,645 | 771,520,139 | 821,164,645 | 771,520,139 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 648,573,560 | 580,270,871 | 449,531,998 | 580,270,871 | 449,531,998 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 102,732,824 | 96,501,397 | 123,023,611 | 96,501,397 | 123,023,611 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 12,371,603 | 1,256,039 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 124,841,776 | 86,862,792 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 124,841,776 | 86,862,792 |
| Ödenmiş Sermaye | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 |
| Özkaynaklar | 1,737,799,181 | 1,678,116,355 | 1,640,660,781 | 1,678,116,355 | 1,640,660,781 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 124,841,776 | 102,193,842 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -180,260,450 | -102,603,470 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -179,823,966 | -141,579,143 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 509,016,261 | 305,715,277 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -174,264,055 | -110,718,694 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 340,551,593 | 311,662,829 | 350,201,486 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -294,631,816 | -202,005,284 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -46,116,337 | -28,769,322 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -248,515,479 | -173,235,962 |
| Ticari Alacaklar | 192,238,933 | 162,003,433 | 142,022,083 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 67,514,649 | 36,568,193 | 48,036,934 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 334,752,206 | 194,996,583 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,362,952,225 | 2,146,245,742 | 1,983,801,467 | 2,146,245,742 | 1,983,801,467 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,362,952,225 | 2,146,245,742 | 1,983,801,467 | 2,146,245,742 | 1,983,801,467 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 5,508,395 | 10,670,527 | 7,924,302 | 10,670,527 | 7,924,302 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 368,633,012 | 275,392,134 | 176,790,091 | 275,392,134 | 176,790,091 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 3,681,712 | 2,089,492 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 145,657,017 | 147,015,908 | 0 | 147,015,908 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,681,712 | 2,089,492 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -179,823,966 | -141,579,143 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 224,028,131 | 13,224,652 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 284,481,711 | 173,007,387 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 147,740,624 | 110,389,966 | 68,986,776 | 110,389,966 | 68,986,776 |
| Amortisman & İtfa Payları | 147,740,624 | 110,389,966 | 68,986,776 | 24,124,693 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -312,725,850 | -294,631,816 | -202,005,284 | -294,631,816 | -202,005,284 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 470,001,649 | 334,752,206 | 194,996,583 | 334,752,206 | 194,996,583 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 62,074,289 | 36,198,857 | 28,276,853 | 36,198,857 | 28,276,853 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -61,367,348 | -40,001,888 | -22,475,596 | -40,001,888 | -22,475,596 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -17,148,264 | -592,973 | 3,099,071 | -2,802,725 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 90,585,244 | 152,252,674 | 45,378,745 | 46,150,215 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -481,794 | -425,840 | -439,922 | -272,286 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 268,360,623 | 257,160,697 | 239,209,502 | 225,655,033 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -312,725,850 | -294,631,816 | -202,005,284 | -294,631,816 | -202,005,284 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 3,424,198 | 2,727,226 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -294,631,816 | -202,005,284 |
| Dönem Sonu Nakit | 102,732,824 | 96,501,397 | 123,023,611 | 171,403,557 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -704,684 | -150,566 | -106,133 | -150,566 | -106,133 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 412,282,825 | 189,021,229 | 157,950,122 | 68,939,646 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -312,725,850 | -294,631,816 | -202,005,284 | -105,327,317 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -39,662,605 | -45,965,771 | -28,663,189 | -45,965,771 | -28,663,189 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 170,380,247 | 152,322,357 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 16,083,352 | 11,639,049 | 9,285,216 | 11,639,049 | 9,285,216 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -269,236,589 | -272,404,812 | -191,667,966 | -272,404,812 | -191,667,966 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 250,365,768 | -4,192,379 | -1,160,724 | -1,966,225 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -23,302,776 | 8,568,572 | 7,057,296 | 8,568,572 | 7,057,296 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 91,805,338 | 61,126,823 | 58,080,378 | 30,038,901 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 74,657,074 | 60,533,850 | 61,179,449 | 27,236,176 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -19,205,324 | 12,250,284 | 9,146,788 | 12,250,284 | 9,146,788 |
| Finansman Giderleri | -269,236,589 | -272,404,812 | -191,667,966 | -272,404,812 | -191,667,966 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -199,831,603 | -142,120,153 | -91,137,074 | -142,120,153 | -91,137,074 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 249,883,974 | -4,618,219 | -1,600,646 | -2,238,511 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 99,556,975 | -105,610,587 | -44,055,162 | -36,387,671 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 150,808,793 | 101,418,208 | 42,894,438 | 34,421,446 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -27,236 | 5,716,435 | 3,794,335 | 6,511,710 | - |
| Kıdem Tazminatı | -4,398,630 | 2,410,222 | -664,469 | 2,410,222 | -664,469 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -102,291,127 | -123,908,335 | -82,000,340 | 8,008,354 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -24,009,717 | 12,371,603 | 1,256,039 | 12,371,603 | 1,256,039 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -30,333,062 | 124,841,776 | 86,862,792 | 124,841,776 | 86,862,792 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 399,601,508 | 124,841,776 | 86,862,792 | 114,523,741 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -30,333,062 | 124,841,776 | 102,193,842 | 114,523,741 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -294,179,763 | -180,260,450 | -102,603,470 | -180,260,450 | -102,603,470 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -426,832,175 | -179,823,966 | -141,579,143 | -16,989,311 | - |
| Satış Gelirleri | 739,628,622 | 509,016,261 | 305,715,277 | 509,016,261 | 305,715,277 |
| Satışların Maliyeti (-) | -269,626,973 | -174,264,055 | -110,718,694 | -174,264,055 | -110,718,694 |
| Serbest Nakit Akım | -176,948,201 | -184,442,185 | -143,179,789 | -19,227,822 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -312,725,850 | -294,631,816 | -202,005,284 | -294,631,816 | -202,005,284 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -40,367,289 | -46,116,337 | -28,769,322 | -46,116,337 | -28,769,322 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -272,358,561 | -248,515,479 | -173,235,962 | -248,515,479 | -173,235,962 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 470,001,649 | 334,752,206 | 194,996,583 | 334,752,206 | 194,996,583 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 4,097,452 | 3,681,712 | 2,089,492 | 3,681,712 | 2,089,492 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -102,291,127 | -123,908,335 | -82,000,340 | 8,008,354 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4,977,339 | 3,681,712 | 2,089,492 | 1,588,284 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -879,887 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -426,832,175 | -179,823,966 | -141,579,143 | -16,989,311 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 439,827,154 | 224,028,131 | 13,224,652 | 224,028,131 | 13,224,652 |
| Yurtiçi Satışlar | 302,126,046 | 284,481,711 | 173,007,387 | 284,481,711 | 173,007,387 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 147,740,624 | 110,389,966 | 68,986,776 | 24,124,693 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -17,148,264 | -592,973 | 3,099,071 | -592,973 | 3,099,071 |
| Diğer Gelir/ Gider | 90,585,244 | 152,252,674 | 45,378,745 | 46,150,215 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -481,794 | -425,840 | -439,922 | -272,286 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 268,360,623 | 257,160,697 | 239,209,502 | 257,160,697 | 239,209,502 |
| Dönem Sonu Nakit | 102,732,824 | 96,501,397 | 123,023,611 | 96,501,397 | 123,023,611 |
| Düzeltmeler: | 412,282,825 | 189,021,229 | 157,950,122 | 68,939,646 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -312,725,850 | -294,631,816 | -202,005,284 | -105,327,317 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 250,365,768 | -4,192,379 | -1,160,724 | -1,966,225 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 91,805,338 | 61,126,823 | 58,080,378 | 61,126,823 | 58,080,378 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 74,657,074 | 60,533,850 | 61,179,449 | 60,533,850 | 61,179,449 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -424,723,106 | -395,075,156 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 249,883,974 | -4,618,219 | -1,600,646 | -2,238,511 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 99,556,975 | -105,610,587 | -44,055,162 | -36,387,671 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 150,808,793 | 101,418,208 | 42,894,438 | 34,421,446 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 285,129,849 | 265,226,258 |
| Karşılıklardaki Değişim | -27,236 | 5,716,435 | 3,794,335 | 6,511,710 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -102,291,127 | -123,908,335 | -82,000,340 | -123,908,335 | -82,000,340 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -426,832,175 | -179,823,966 | -141,579,143 | -179,823,966 | -141,579,143 |
| Serbest Nakit Akım | -176,948,201 | -184,442,185 | -143,179,789 | -19,227,822 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 147,015,908 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -102,291,127 | -123,908,335 | -82,000,340 | -123,908,335 | -82,000,340 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,681,712 | 2,089,492 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -426,832,175 | -179,823,966 | -141,579,143 | -179,823,966 | -141,579,143 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 147,740,624 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -269,236,589 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | -4,398,630 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -30,333,062 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 399,601,508 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -30,333,062 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 439,827,154 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 302,126,046 | - | - | - | - |