ARDYZ Bilanço Analizi

ARDYZ
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
68.0
Overall
B
Health
51.0
Trend
13.0
Bonus
+8.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 51.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.04 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.32 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %10.6 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.11 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cash Ratio Nakit oran 0.06 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 4.224.605.448 2.173.399.664 +94.4%
Brüt Kar 2.088.469.277 1.168.158.480 +78.8%
Esas Faaliyet Karı 1.274.436.016 495.914.859 +157.0%
FAVÖK 2.015.914.794 1.019.411.367 +97.8%
Net Dönem Karı 511.689.211 150.856.851 +239.2%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.275.579.663 2.206.929.186 +48.4%
Duran Varlıklar 5.239.420.884 3.715.425.085 +41.0%
Toplam Varlıklar 8.515.000.547 5.922.354.271 +43.8%
Finansal Borçlar 1.616.776.005 1.403.294.773 +15.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 5.103.036.991 3.813.862.024 +33.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 523,496,508 327,042,170
Amortisman & İtfa Payları - - - 523,496,508 327,042,170
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5,049,378,101 3,763,959,841 3,459,544,338 3,763,959,841 3,459,544,338
Ana Ortaklık Payları - - - 181,274,911 125,864,830
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -130,528,631 -50,522,454
(Ara Toplam) 3,275,579,663 2,206,929,186 1,999,598,059 1,965,938,322 1,760,123,612
Azınlık Payları 53,658,890 49,902,183 60,714,571 49,902,183 60,714,571
Borç Karşılıkları 9,147,117 8,874,897 9,650,376 8,874,897 9,650,376
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,168,158,480 665,912,088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 17,133,899 11,351,928 8,975,829 4,150,892 4,150,892
Diğer Borçlar 192,773,881 189,566,074 91,213,666 44,719 44,719
Diğer Dönen Varlıklar 82,361,617 476,363,871 383,690,865 476,363,871 383,690,865
Diğer Duran Varlıklar 56,002,005 44,145,825 42,661,154 44,145,825 42,661,154
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 75,703,841 53,472,316
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -19,337,935 -13,659,461
Diğer Finansal Yükümlülükler 788,805 750,988 835,912 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -73,466,938 -76,244,529
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -893,442 -341,374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 194,355,719 140,535,563 117,038,235 140,535,563 117,038,235
Diğer Özsermaye Kalemleri 753,753,408 764,256,377 700,125,462 764,256,377 700,125,462
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 2,531,139 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 150,856,851 111,865,942
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 541,848,700 181,274,911 125,864,830 181,274,911 125,864,830
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 3,275,579,663 2,206,929,186 1,999,598,059 2,206,929,186 1,999,598,059
Duran Varlıklar 5,239,420,884 3,715,425,085 3,402,211,901 3,715,425,085 3,402,211,901
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 477,806,198 255,828,686
Düzeltme Öncesi Kar - - - 150,856,851 111,865,942
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 251,820,205 125,135,206 120,692,276 125,135,206 120,692,276
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 6,474,300 6,474,300 6,474,300 6,474,300 6,474,300
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 54,430,440 77,818,578
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 234,254,944 88,872,674 55,794,075 88,872,674 55,794,075
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 16,950,218 13,305,808
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -416,438,666 -277,197,479
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -164,296,816 -346,679,512
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 495,914,859 297,939,035
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,616,776,005 1,403,294,773 1,333,893,611 14,597,849 38,210,193
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 596,023,876 607,743,247
Finansal Yatırımlar 132,852 119,592 11,135 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 495,914,859 297,939,035
Finansman Giderleri - - - -416,438,666 -277,197,479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3,265,252,254 2,495,515,649 2,321,315,282 2,495,515,649 2,321,315,282
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -596,688,241 -356,436,497
Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -165,190,258 -334,890,500
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 628,663,049 367,694,628
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -792,959,865 -714,374,140
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 166,249,653 152,912,904 142,238,764 152,912,904 142,238,764
Karşılıklardaki Değişim - - - 17,105,366 5,031,045
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 24,346,911 12,297,579
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,150,574,954 1,965,938,322 1,760,123,612 1,965,938,322 1,760,123,612
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 35,147,725 30,129,738 14,417,068 30,129,738 14,417,068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5,013,627,436 3,511,951,871 3,224,664,962 3,511,951,871 3,224,664,962
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 182,933,333 4,978,485 88,775,145 4,978,485 88,775,145
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 439,548,953 258,126,180
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -36,250,139 -28,954,771
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -36,250,139 -28,954,771
Ödenmiş Sermaye 322,274,086 170,000,000 170,000,000 170,000,000 170,000,000
Özkaynaklar 5,103,036,991 3,813,862,024 3,520,258,909 3,813,862,024 3,520,258,909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -36,250,139 -28,954,771
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -1,392,655 -826,957
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -478,751,549 -229,614,139
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,173,399,664 1,226,675,270
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,005,241,184 -560,763,182
Şerefiye 130,411,491 124,968,818 116,245,325 124,968,818 116,245,325
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
Stoklar 111,549,088 25,413,541 17,948,384 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 150,856,851 111,865,942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 54,430,440 77,818,578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 96,426,411 34,047,364
Ticari Alacaklar 2,881,468,874 1,688,701,769 1,500,196,701 0 0
Ticari Borçlar 884,913,222 97,780,821 86,799,536 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,168,158,480 665,912,088
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 8,515,000,547 5,922,354,271 5,401,809,960 5,922,354,271 5,401,809,960
TOPLAM VARLIKLAR 8,515,000,547 5,922,354,271 5,401,809,960 5,922,354,271 5,401,809,960
Uzun vadeli karşılıklar 16,059,800 32,564,383 20,904,152 32,564,383 20,904,152
Uzun Vadeli Yükümlülükler 261,388,602 142,553,925 121,427,439 142,553,925 121,427,439
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81,335 77,941 72,500 77,941 72,500
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -476,220,410 -229,614,139
Yurtdışı Satışlar - - - 2,339,866 1,920,152
Yurtiçi Satışlar - - - 2,155,414,935 1,227,922,112
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 741,478,778 523,496,508 327,042,170 523,496,508 327,042,170
Amortisman & İtfa Payları 741,478,778 523,496,508 327,042,170 162,650,957 -
Ana Ortaklık Payları 541,848,691 181,274,911 125,864,830 181,274,911 125,864,830
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -69,632,144 -130,528,631 -50,522,454 -130,528,631 -50,522,454
Azınlık Payları -30,159,480 -30,418,060 -13,998,888 -30,418,060 -13,998,888
BRÜT KAR (ZARAR) 2,088,469,277 1,168,158,480 665,912,088 1,168,158,480 665,912,088
Diğer Faaliyet Gelirleri 81,042,435 75,703,841 53,472,316 75,703,841 53,472,316
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -27,984,400 -19,337,935 -13,659,461 -19,337,935 -13,659,461
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 5,171,788 -310,873 -92,410 -219,209 -
Diğer Gelir/ Gider 99,561,903 -73,466,938 -76,244,529 2,206,272 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 156,117 -893,442 -341,374 226,857 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 660,475,473 2,531,139 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 63,948,317 61,279,460 57,001,825 53,771,896 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 511,689,211 150,856,851 111,865,942 150,856,851 111,865,942
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 181,274,911 125,864,830
Dönem Sonu Nakit 182,933,333 4,978,485 88,775,145 123,263,966 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 799,192,406 477,806,198 255,828,686 166,160,951 -
Düzeltme Öncesi Kar 511,689,211 150,856,851 111,865,942 101,825,254 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -99,162,786 54,430,440 77,818,578 54,430,440 77,818,578
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 88,872,674 55,794,075
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 20,723,006 16,950,218 13,305,808 16,950,218 13,305,808
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -684,307,025 -416,438,666 -277,197,479 -416,438,666 -277,197,479
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 600,698,021 -164,296,816 -346,679,512 10,437,356 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,274,436,016 495,914,859 297,939,035 495,914,859 297,939,035
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 763,672,977 596,023,876 607,743,247 119,440,671 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 921,118,860 595,713,003 607,650,837 119,221,462 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,274,436,016 495,914,859 297,939,035 495,914,859 297,939,035
Finansman Giderleri -684,307,025 -416,438,666 -277,197,479 -416,438,666 -277,197,479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -796,016,407 -596,688,241 -356,436,497 -596,688,241 -356,436,497
Hisse Başına Kazanç 2 1 1 1 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 600,854,138 -165,190,258 -334,890,500 12,649,653 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,310,881,617 628,663,049 367,694,628 267,986,205 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -710,183,596 -792,959,865 -714,374,140 -257,548,849 -
Karşılıklardaki Değişim -58,169,628 17,105,366 5,031,045 1,303,722 -
Kıdem Tazminatı 8,304,966 24,346,911 12,297,579 24,346,911 12,297,579
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 135,306,369 -45,697,665 43,146,198 76,556,259 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,221,377,981 439,548,953 258,126,180 439,548,953 258,126,180
Net Yabancı Para Pozisyonu 9,796,407 -36,250,139 -28,954,771 -36,250,139 -28,954,771
Net YPP (Hedge Dahil) 9,796,407 -36,250,139 -28,954,771 646,793 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 9,796,407 -36,250,139 -28,954,771 490,692 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1,442,745 -1,392,655 -826,957 -1,392,655 -826,957
Sabit Sermaye Yatırımları -2,047,142,102 -478,751,549 -229,614,139 -55,314,856 -
Satış Gelirleri 4,224,605,448 2,173,399,664 1,226,675,270 2,173,399,664 1,226,675,270
Satışların Maliyeti (-) -2,136,136,171 -1,005,241,184 -560,763,182 -1,005,241,184 -560,763,182
Serbest Nakit Akım -785,812,491 -641,410,668 -564,504,639 -42,665,203 -
Sermaye Artırımı 152,274,095 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 1 1 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 511,689,211 150,856,851 111,865,942 150,856,851 111,865,942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -99,162,786 54,430,440 77,818,578 54,430,440 77,818,578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 610,851,997 96,426,411 34,047,364 96,426,411 34,047,364
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,088,469,277 1,168,158,480 665,912,088 1,168,158,480 665,912,088
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 135,306,369 -45,697,665 43,146,198 76,556,259 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,386,666,629 -476,220,410 -229,614,139 -55,314,856 -
Yurtdışı Satışlar 2,441,772 2,339,866 1,920,152 2,339,866 1,920,152
Yurtiçi Satışlar 4,508,166,493 2,155,414,935 1,227,922,112 2,155,414,935 1,227,922,112
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 741,478,778 523,496,508 327,042,170 162,650,957 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 5,171,788 -310,873 -92,410 -310,873 -92,410
Diğer Gelir/ Gider 99,561,903 -73,466,938 -76,244,529 2,206,272 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 156,117 -893,442 -341,374 226,857 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 660,475,473 2,531,139 0 2,531,139 0
Dönem Başı Nakit Değerler 63,948,317 61,279,460 57,001,825 61,279,460 57,001,825
Dönem Sonu Nakit 182,933,333 4,978,485 88,775,145 4,978,485 88,775,145
Düzeltmeler: 799,192,406 477,806,198 255,828,686 166,160,951 -
Düzeltme Öncesi Kar 511,689,211 150,856,851 111,865,942 101,825,254 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 600,698,021 -164,296,816 -346,679,512 10,437,356 -
Finansal Borçlardaki Değişim 763,672,977 596,023,876 607,743,247 596,023,876 607,743,247
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 921,118,860 595,713,003 607,650,837 595,713,003 607,650,837
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 2,495,515,649 2,321,315,282
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 600,854,138 -165,190,258 -334,890,500 12,649,653 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,310,881,617 628,663,049 367,694,628 267,986,205 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -710,183,596 -792,959,865 -714,374,140 -257,548,849 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 152,912,904 142,238,764
Karşılıklardaki Değişim -58,169,628 17,105,366 5,031,045 1,303,722 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 135,306,369 -45,697,665 43,146,198 -45,697,665 43,146,198
Sabit Sermaye Yatırımları -2,047,142,102 -478,751,549 -229,614,139 -478,751,549 -229,614,139
Serbest Nakit Akım -785,812,491 -641,410,668 -564,504,639 -42,665,203 -
Sermaye Artırımı 152,274,095 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 135,306,369 -45,697,665 43,146,198 -45,697,665 43,146,198
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,386,666,629 -476,220,410 -229,614,139 -476,220,410 -229,614,139
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 741,478,778 - - - -
Finansman Giderleri -684,307,025 - - - -
Kıdem Tazminatı 8,304,966 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 9,796,407 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 9,796,407 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 9,796,407 - - - -
Yurtdışı Satışlar 2,441,772 - - - -
Yurtiçi Satışlar 4,508,166,493 - - - -
Ana Sayfaya Dön