ASELS Bilanço Analizi

ASELS
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
74.0
Overall
B
Health
52.0
Trend
22.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 52.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.39 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.23 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.15 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %11.9 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.63 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 22.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 180.444.938.000 90.872.870.000 +98.6%
Brüt Kar 57.427.030.000 28.088.121.000 +104.5%
Esas Faaliyet Karı 49.145.855.000 26.273.798.000 +87.1%
FAVÖK 54.694.452.000 30.022.080.000 +82.2%
Net Dönem Karı 29.917.727.000 11.587.759.000 +158.2%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 174.984.061.000 139.538.973.000 +25.4%
Duran Varlıklar 256.603.268.000 184.780.379.000 +38.9%
Toplam Varlıklar 431.587.329.000 324.319.352.000 +33.1%
Finansal Borçlar 38.028.186.000 36.995.077.000 +2.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 251.786.294.000 187.622.247.000 +34.2%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 3,748,282,000 2,245,875,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 3,748,282,000 2,245,875,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 250,430,356,000 186,355,356,000 169,002,749,000 186,355,356,000 169,002,749,000
Ana Ortaklık Payları - - - 11,650,688,000 6,404,744,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -2,869,812,000 -1,894,009,000
(Ara Toplam) 174,984,061,000 139,538,973,000 121,482,901,000 98,423,385,000 90,697,997,000
Azınlık Payları 1,355,938,000 1,266,891,000 1,242,853,000 1,266,891,000 1,242,853,000
Borç Karşılıkları 15,943,703,000 10,439,716,000 9,438,279,000 10,439,716,000 9,438,279,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 28,088,121,000 17,187,968,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 75,860,000 62,716,000 66,034,000 0 0
Diğer Alacaklar 5,108,072,000 3,833,983,000 2,863,248,000 16,096,000 14,835,000
Diğer Borçlar 944,037,000 1,327,903,000 1,300,994,000 12,477,000 16,532,000
Diğer Dönen Varlıklar 28,269,155,000 26,872,051,000 23,608,458,000 26,872,051,000 23,608,458,000
Diğer Duran Varlıklar 8,804,479,000 6,155,274,000 5,348,545,000 6,155,274,000 5,348,545,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 24,398,453,000 17,963,220,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -17,044,532,000 -11,726,329,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 5,704,364,000 1,069,446,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -3,783,278,000 -2,307,256,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,145,773,000 4,933,785,000 4,481,494,000 4,933,785,000 4,481,494,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 74,707,484,000 34,896,737,000 32,274,675,000 34,896,737,000 32,274,675,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 215,889,000 28,574,000 22,760,000 28,574,000 22,760,000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -798,091,000 40,691,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 11,587,759,000 6,410,609,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1,860,854,000 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 29,949,517,000 11,650,688,000 6,404,744,000 11,650,688,000 6,404,744,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -91,979,000 -112,242,000
Dönen Varlıklar 174,984,061,000 139,538,973,000 121,482,901,000 139,538,973,000 121,482,901,000
Duran Varlıklar 256,603,268,000 184,780,379,000 168,789,404,000 184,780,379,000 168,789,404,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 9,947,762,000 2,321,452,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 11,587,759,000 6,410,609,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 27,266,291,000 23,075,937,000 20,625,723,000 23,075,937,000 20,625,723,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 37,979,643,000 30,408,688,000 21,703,400,000 30,408,688,000 21,703,400,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 9,026,058,000 8,908,181,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8,732,494,000 17,228,103,000 17,062,350,000 17,228,103,000 17,062,350,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 2,592,105,000 1,911,851,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -26,303,062,000 -21,750,982,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 27,877,783,000 15,942,461,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 26,273,798,000 17,458,086,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 38,028,186,000 36,995,077,000 36,678,595,000 1,211,187,000 154,463,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -1,986,939,000 -1,927,200,000
Finansal Yatırımlar 0 0 0 10,144,463,000 9,436,816,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 26,364,637,000 17,453,801,000
Finansman Giderleri - - - -26,303,062,000 -21,750,982,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 106,698,171,000 102,178,565,000 94,933,293,000 102,178,565,000 94,933,293,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -4,221,916,000 -2,706,050,000
Hisse Başına Kazanç - - - 256 140
Hisse Senedi İhraç Primleri 27,493,556,000 26,346,275,000 24,507,098,000 26,346,275,000 24,507,098,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 24,094,505,000 13,635,205,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 21,535,521,000 8,732,061,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 6,342,262,000 7,210,400,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7,187,402,000 6,910,020,000 6,465,357,000 6,910,020,000 6,465,357,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 495,116,000 -993,869,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 85,226,000 57,124,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 126,229,330,000 98,423,385,000 90,697,997,000 98,423,385,000 90,697,997,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 16,088,715,000 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 64,659,079,000 50,662,906,000 45,717,452,000 50,662,906,000 45,717,452,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37,282,525,000 35,677,518,000 29,546,259,000 35,677,518,000 29,546,259,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 29,086,476,000 14,437,566,000 15,791,773,000 14,437,566,000 15,791,773,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 18,919,877,000 11,221,195,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 17,225,289,000 14,326,588,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 17,225,289,000 14,326,588,000
Ödenmiş Sermaye 4,560,000,000 4,560,000,000 4,560,000,000 4,560,000,000 4,560,000,000
Özkaynaklar 251,786,294,000 187,622,247,000 170,245,602,000 187,622,247,000 170,245,602,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1,456,312,000 1,387,978,000 1,304,504,000 1,387,978,000 1,304,504,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -211,334,000 -207,584,000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 47,965,916,000 34,108,567,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -2,076,516,000 -1,366,714,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -23,870,503,000 -12,859,446,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 90,872,870,000 53,710,197,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -62,784,749,000 -36,522,229,000
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 256 140
Stoklar 73,660,730,000 65,493,112,000 52,958,051,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 256 140
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 256 140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 11,587,759,000 6,410,609,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 8,934,079,000 8,795,939,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 2,653,680,000 -2,385,330,000
Ticari Alacaklar 38,859,628,000 28,902,261,000 26,261,371,000 63,508,041,000 60,358,643,000
Ticari Borçlar 37,964,626,000 21,588,251,000 18,106,878,000 3,000 1,526,000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 28,088,121,000 17,187,968,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 431,587,329,000 324,319,352,000 290,272,305,000 324,319,352,000 290,272,305,000
TOPLAM VARLIKLAR 431,587,329,000 324,319,352,000 290,272,305,000 324,319,352,000 290,272,305,000
Uzun vadeli karşılıklar 10,310,334,000 6,612,791,000 7,430,025,000 6,612,791,000 7,430,025,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 53,571,705,000 38,273,720,000 29,328,706,000 38,273,720,000 29,328,706,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 302,173,000 203,299,000
Yabancı Para Çevrim Farkları -165,774,000 -186,929,000 -142,418,000 -186,929,000 -142,418,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 302,173,000 203,299,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -24,668,594,000 -12,818,755,000
Yurtdışı Satışlar - - - 8,540,820,000 6,041,913,000
Yurtiçi Satışlar - - - 82,332,050,000 47,668,284,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 5,548,597,000 3,748,282,000 2,245,875,000 3,748,282,000 2,245,875,000
Amortisman & İtfa Payları 5,548,597,000 3,748,282,000 2,245,875,000 1,171,162,000 -
Ana Ortaklık Payları 29,949,517,000 11,650,688,000 6,404,744,000 11,650,688,000 6,404,744,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6,252,189,000 -2,869,812,000 -1,894,009,000 -2,869,812,000 -1,894,009,000
Azınlık Payları -31,790,000 -62,929,000 5,865,000 -62,929,000 5,865,000
BRÜT KAR (ZARAR) 57,427,030,000 28,088,121,000 17,187,968,000 28,088,121,000 17,187,968,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 32,480,836,000 24,398,453,000 17,963,220,000 24,398,453,000 17,963,220,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -25,115,427,000 -17,044,532,000 -11,726,329,000 -17,044,532,000 -11,726,329,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Gelir/ Gider 18,969,665,000 5,704,364,000 1,069,446,000 132,860,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -5,871,906,000 -3,783,278,000 -2,307,256,000 -1,540,190,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,207,250,000 -798,091,000 40,691,000 136,423,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 21,776,847,000 20,868,120,000 19,411,361,000 18,311,472,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 29,917,727,000 11,587,759,000 6,410,609,000 11,587,759,000 6,410,609,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 11,650,688,000 6,404,744,000
Dönem Sonu Nakit 29,086,476,000 14,437,566,000 15,791,773,000 12,785,895,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2,374,952,000 -91,979,000 -112,242,000 -91,979,000 -112,242,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 35,397,234,000 9,947,762,000 2,321,452,000 1,635,940,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 29,917,727,000 11,587,759,000 6,410,609,000 2,133,491,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 5,902,067,000 9,026,058,000 8,908,181,000 9,026,058,000 8,908,181,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 17,228,103,000 17,062,350,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 3,553,253,000 2,592,105,000 1,911,851,000 2,592,105,000 1,911,851,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -26,921,709,000 -26,303,062,000 -21,750,982,000 -26,303,062,000 -21,750,982,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 54,773,875,000 27,877,783,000 15,942,461,000 5,768,490,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 49,145,855,000 26,273,798,000 17,458,086,000 26,273,798,000 17,458,086,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,958,867,000 -1,986,939,000 -1,927,200,000 -2,388,390,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,958,867,000 -1,986,939,000 -1,927,200,000 -2,388,390,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 49,759,068,000 26,364,637,000 17,453,801,000 26,364,637,000 17,453,801,000
Finansman Giderleri -26,921,709,000 -26,303,062,000 -21,750,982,000 -26,303,062,000 -21,750,982,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -6,236,808,000 -4,221,916,000 -2,706,050,000 -4,221,916,000 -2,706,050,000
Hisse Başına Kazanç 657 256 140 256 140
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 48,901,969,000 24,094,505,000 13,635,205,000 4,228,300,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 65,314,961,000 21,535,521,000 8,732,061,000 3,769,431,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -10,541,086,000 6,342,262,000 7,210,400,000 1,999,059,000 -
Karşılıklardaki Değişim 10,878,972,000 495,116,000 -993,869,000 331,918,000 -
Kıdem Tazminatı 131,036,000 85,226,000 57,124,000 85,226,000 57,124,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 7,309,629,000 -6,430,554,000 -3,619,588,000 -5,525,577,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 41,780,446,000 18,919,877,000 11,221,195,000 18,919,877,000 11,221,195,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 22,637,912,000 17,225,289,000 14,326,588,000 17,225,289,000 14,326,588,000
Net YPP (Hedge Dahil) 22,637,912,000 17,225,289,000 14,326,588,000 13,474,918,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -254,222,000 -211,334,000 -207,584,000 -100,796,000 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 62,891,835,000 47,965,916,000 34,108,567,000 29,166,675,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -3,157,587,000 -2,076,516,000 -1,366,714,000 -2,076,516,000 -1,366,714,000
Sabit Sermaye Yatırımları -37,678,072,000 -23,870,503,000 -12,859,446,000 -5,911,998,000 -
Satış Gelirleri 180,444,938,000 90,872,870,000 53,710,197,000 90,872,870,000 53,710,197,000
Satışların Maliyeti (-) -123,017,908,000 -62,784,749,000 -36,522,229,000 -62,784,749,000 -36,522,229,000
Serbest Nakit Akım 10,016,647,000 -574,089,000 816,450,000 -1,547,275,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 657 256 140 256 140
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 657 256 140 256 140
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 657 256 140 256 140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 29,917,727,000 11,587,759,000 6,410,609,000 11,587,759,000 6,410,609,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 3,527,115,000 8,934,079,000 8,795,939,000 8,934,079,000 8,795,939,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 26,390,612,000 2,653,680,000 -2,385,330,000 2,653,680,000 -2,385,330,000
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 57,427,030,000 28,088,121,000 17,187,968,000 28,088,121,000 17,187,968,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 867,435,000 302,173,000 203,299,000 302,173,000 203,299,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -4,665,885,000 -3,869,526,000 -2,508,838,000 -1,589,912,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 11,975,514,000 -2,561,028,000 -1,110,750,000 -3,935,665,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 867,435,000 302,173,000 203,299,000 34,292,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -38,885,322,000 -24,668,594,000 -12,818,755,000 -5,775,575,000 -
Yurtdışı Satışlar 27,531,009,000 8,540,820,000 6,041,913,000 8,540,820,000 6,041,913,000
Yurtiçi Satışlar 155,537,096,000 82,332,050,000 47,668,284,000 82,332,050,000 47,668,284,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 5,548,597,000 3,748,282,000 2,245,875,000 1,171,162,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider 18,969,665,000 5,704,364,000 1,069,446,000 132,860,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -5,871,906,000 -3,783,278,000 -2,307,256,000 -1,540,190,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,207,250,000 -798,091,000 40,691,000 -798,091,000 40,691,000
Dönem Başı Nakit Değerler 21,776,847,000 20,868,120,000 19,411,361,000 20,868,120,000 19,411,361,000
Dönem Sonu Nakit 29,086,476,000 14,437,566,000 15,791,773,000 14,437,566,000 15,791,773,000
Düzeltmeler: 35,397,234,000 9,947,762,000 2,321,452,000 1,635,940,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 29,917,727,000 11,587,759,000 6,410,609,000 2,133,491,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 54,773,875,000 27,877,783,000 15,942,461,000 5,768,490,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,958,867,000 -1,986,939,000 -1,927,200,000 -1,986,939,000 -1,927,200,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,958,867,000 -1,986,939,000 -1,927,200,000 -1,986,939,000 -1,927,200,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 102,178,565,000 94,933,293,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 48,901,969,000 24,094,505,000 13,635,205,000 4,228,300,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 65,314,961,000 21,535,521,000 8,732,061,000 3,769,431,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -10,541,086,000 6,342,262,000 7,210,400,000 1,999,059,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 6,910,020,000 6,465,357,000
Karşılıklardaki Değişim 10,878,972,000 495,116,000 -993,869,000 331,918,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 7,309,629,000 -6,430,554,000 -3,619,588,000 -6,430,554,000 -3,619,588,000
Sabit Sermaye Yatırımları -37,678,072,000 -23,870,503,000 -12,859,446,000 -23,870,503,000 -12,859,446,000
Serbest Nakit Akım 10,016,647,000 -574,089,000 816,450,000 -1,547,275,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -186,929,000 -142,418,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -4,665,885,000 -3,869,526,000 -2,508,838,000 -3,869,526,000 -2,508,838,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 11,975,514,000 -2,561,028,000 -1,110,750,000 -2,561,028,000 -1,110,750,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 302,173,000 203,299,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -38,885,322,000 -24,668,594,000 -12,818,755,000 -24,668,594,000 -12,818,755,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 5,548,597,000 - - - -
Finansman Giderleri -26,921,709,000 - - - -
Kıdem Tazminatı 131,036,000 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 22,637,912,000 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 22,637,912,000 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 62,891,835,000 - - - -
Yurtdışı Satışlar 27,531,009,000 - - - -
Yurtiçi Satışlar 155,537,096,000 - - - -
Ana Sayfaya Dön