ASTOR Bilanço Analizi

ASTOR
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
82.0
Overall
A
Health
58.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 58.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.07 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.14 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %23.0 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cash Ratio Nakit oran 0.07 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 35.290.767.390 22.158.943.115 +59.3%
Brüt Kar 13.039.821.956 8.580.006.258 +52.0%
Esas Faaliyet Karı 9.777.395.430 6.425.086.946 +52.2%
FAVÖK 10.835.153.127 7.164.116.306 +51.2%
Net Dönem Karı 7.668.909.328 4.759.338.136 +61.1%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 35.814.744.751 31.652.477.953 +13.1%
Duran Varlıklar 14.869.686.895 12.176.128.760 +22.1%
Toplam Varlıklar 50.684.431.646 43.828.606.713 +15.6%
Finansal Borçlar 4.616.784.174 4.694.178.440 -1.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 33.280.133.403 29.305.773.835 +13.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 739,029,360 448,512,673
Amortisman & İtfa Payları - - - 739,029,360 448,512,673
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 33,280,133,403 29,305,773,835 26,157,955,886 29,305,773,835 26,157,955,886
Ana Ortaklık Payları - - - 4,759,338,136 1,873,973,562
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -133,729,365 -83,244,020
(Ara Toplam) 35,814,744,751 31,652,477,953 27,143,693,526 14,443,452,753 11,892,577,974
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 342,988,349 312,338,161 311,404,593 312,338,161 311,404,593
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 8,580,006,258 5,307,858,275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 451,861,542 702,976,350 681,008,182 5,810,388 7,860,560
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 3,267,035,636 6,240,652,149 5,161,765,217 6,240,652,149 5,161,765,217
Diğer Duran Varlıklar 325,933,021 225,500,948 223,232,389 225,500,948 223,232,389
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 2,846,787,236 1,789,163,663
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -2,892,605,603 -1,933,146,537
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -3,463,656,246 765,554,062
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 785,033,435 710,868,073 462,657,595 710,868,073 462,657,595
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,838,671,192 3,640,900,713 3,319,381,617 3,640,900,713 3,319,381,617
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 87,274,088 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -4,002,610,359 -1,891,734,418
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 4,759,338,136 1,873,973,562
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 129,410,038 81,639,831 16,763,788 81,639,831 16,763,788
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 7,668,909,328 4,759,338,136 1,873,973,562 4,759,338,136 1,873,973,562
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -347,396,272 -216,771,023
Dönen Varlıklar 35,814,744,751 31,652,477,953 27,143,693,526 31,652,477,953 27,143,693,526
Duran Varlıklar 14,869,686,895 12,176,128,760 11,013,623,917 12,176,128,760 11,013,623,917
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 427,631,312 1,208,346,474
Düzeltme Öncesi Kar - - - 4,759,338,136 1,873,973,562
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 8,188,149,719 6,326,564,559 5,533,949,493 6,326,564,559 5,533,949,493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -91,800,832 -34,633,004
Ertelenmiş Vergi Varlığı 867,658,683 37,220,588 78,772,707 37,220,588 78,772,707
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 1,676,356,018 1,185,782,295
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -6,647,806,450 -4,518,268,413
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 506,781,934 2,202,498,043
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 6,425,086,946 3,815,418,950
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 4,616,784,174 4,694,178,440 3,408,219,009 0 30,260,043
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,251,802,306 1,167,163,793
Finansal Yatırımlar 11,265,801,820 8,263,286,012 5,697,758,511 1,958,745,192 1,338,946,039
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 10,169,985,672 5,457,863,707
Finansman Giderleri - - - -6,647,806,450 -4,518,268,413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 16,606,345,051 15,913,285,689 16,251,171,415 15,913,285,689 16,251,171,415
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -442,413,146 -271,900,189
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3,072,498,604 2,944,269,068 2,738,743,310 2,944,269,068 2,738,743,310
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 506,781,934 2,202,498,043
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 5,186,969,448 3,082,320,036
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -4,680,187,514 -879,821,993
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,095,709,228 1,049,980,229 976,685,982 1,049,980,229 976,685,982
Karşılıklardaki Değişim - - - 319,474,986 286,359,263
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 17,317,024,155 14,443,452,753 11,892,577,974 14,443,452,753 11,892,577,974
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 9,987,390,537 8,031,388,720 7,044,990,653 8,031,388,720 7,044,990,653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,535,416,587 1,639,294,896 2,041,953,541 1,639,294,896 2,041,953,541
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,275,727,054 1,980,699,574 4,705,523,275 1,980,699,574 4,705,523,275
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 6,470,905,313 3,959,401,824
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 2,701,821,034 2,573,496,323
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 2,701,821,034 2,573,496,323
Ödenmiş Sermaye 998,000,000 998,000,000 998,000,000 998,000,000 998,000,000
Özkaynaklar 33,280,133,403 29,305,773,835 26,157,955,886 29,305,773,835 26,157,955,886
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 2,701,821,034 2,573,496,323
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -1,532,958,434 -993,312,242
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -703,424,826 -506,719,642
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 22,158,943,115 13,595,269,221
Satışların Maliyeti (-) - - - -13,578,936,857 -8,287,410,946
Şerefiye 123,694,142 278,168,028 277,868,028 278,168,028 277,868,028
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 7,796,698,173 7,850,190,647 4,597,825,310 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 4,759,338,136 1,873,973,562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -439,197,104 -251,404,027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 5,198,535,240 2,125,377,589
Ticari Alacaklar 11,757,620,526 6,614,673,221 6,299,813,031 0 0
Ticari Borçlar 3,254,658,440 2,317,863,689 2,159,583,496 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 8,580,006,258 5,307,858,275
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 50,684,431,646 43,828,606,713 38,157,317,443 43,828,606,713 38,157,317,443
TOPLAM VARLIKLAR 50,684,431,646 43,828,606,713 38,157,317,443 43,828,606,713 38,157,317,443
Uzun vadeli karşılıklar 0 79,380,125 76,523,540 79,380,125 76,523,540
Uzun Vadeli Yükümlülükler 87,274,088 79,380,125 106,783,583 79,380,125 106,783,583
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 3,744,898,726 1,642,444,757
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,818,881,955 1,660,975,611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -73,983,229 -18,530,854
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -4,706,035,185 -2,398,454,060
Yurtdışı Satışlar - - - 10,226,327,806 6,738,177,939
Yurtiçi Satışlar - - - 11,939,377,885 6,754,681,719
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,057,757,697 739,029,360 448,512,673 739,029,360 448,512,673
Amortisman & İtfa Payları 1,057,757,697 739,029,360 448,512,673 205,652,472 -
Ana Ortaklık Payları 7,668,909,328 4,759,338,136 1,873,973,562 4,759,338,136 1,873,973,562
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -258,962,430 -133,729,365 -83,244,020 -133,729,365 -83,244,020
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 13,039,821,956 8,580,006,258 5,307,858,275 8,580,006,258 5,307,858,275
Diğer Faaliyet Gelirleri 4,159,608,318 2,846,787,236 1,789,163,663 2,846,787,236 1,789,163,663
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -4,427,041,567 -2,892,605,603 -1,933,146,537 -2,892,605,603 -1,933,146,537
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -970,180,753 -2,036,649,888 -2,453,606,994 -1,021,102,674 -
Diğer Gelir/ Gider -4,422,624,139 -3,463,656,246 765,554,062 380,968,438 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -4,565,832,731 -4,002,610,359 -1,891,734,418 -866,173,526 -
Dönem Başı Nakit Değerler 6,110,484,470 5,855,465,773 5,446,722,884 5,138,092,006 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 7,668,909,328 4,759,338,136 1,873,973,562 4,759,338,136 1,873,973,562
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 81,639,831 16,763,788
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 4,759,338,136 1,873,973,562
Dönem Sonu Nakit 1,275,727,054 1,980,699,574 4,705,523,275 5,758,072,854 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -495,655,496 -347,396,272 -216,771,023 -347,396,272 -216,771,023
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 2,016,775,641 427,631,312 1,208,346,474 867,130,339 -
Düzeltme Öncesi Kar 7,668,909,328 4,759,338,136 1,873,973,562 907,372,699 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 372,112,915 -91,800,832 -34,633,004 -91,800,832 -34,633,004
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 37,220,588 78,772,707
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,817,788,811 1,676,356,018 1,185,782,295 1,676,356,018 1,185,782,295
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -9,565,682,120 -6,647,806,450 -4,518,268,413 -6,647,806,450 -4,518,268,413
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2,756,906,505 506,781,934 2,202,498,043 1,544,909,640 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 9,777,395,430 6,425,086,946 3,815,418,950 6,425,086,946 3,815,418,950
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 3,439,574,654 2,251,802,306 1,167,163,793 907,910,989 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 844,128,375 -1,342,283,282 -1,286,443,201 -113,191,685 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 15,540,345,218 10,169,985,672 5,457,863,707 10,169,985,672 5,457,863,707
Finansman Giderleri -9,565,682,120 -6,647,806,450 -4,518,268,413 -6,647,806,450 -4,518,268,413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -628,307,833 -442,413,146 -271,900,189 -442,413,146 -271,900,189
Hisse Başına Kazanç 8 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,756,906,505 506,781,934 2,202,498,043 1,544,909,640 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 9,685,684,969 5,186,969,448 3,082,320,036 1,774,503,038 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -6,928,778,464 -4,680,187,514 -879,821,993 -229,593,398 -
Karşılıklardaki Değişim 317,781,622 319,474,986 286,359,263 257,837,978 -
Kıdem Tazminatı 12,859,986 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -3,392,601,906 -5,541,536,533 -1,482,399,218 619,980,848 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 10,044,828,679 6,470,905,313 3,959,401,824 6,470,905,313 3,959,401,824
Net Yabancı Para Pozisyonu 6,176,822,472 2,701,821,034 2,573,496,323 2,701,821,034 2,573,496,323
Net YPP (Hedge Dahil) 6,176,822,472 2,701,821,034 2,573,496,323 2,158,163,232 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 6,176,822,472 2,701,821,034 2,573,496,323 2,158,163,232 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2,107,723,014 -1,532,958,434 -993,312,242 -1,532,958,434 -993,312,242
Sabit Sermaye Yatırımları -2,427,804,055 -703,424,826 -506,719,642 54,436,419 -
Satış Gelirleri 35,290,767,390 22,158,943,115 13,595,269,221 22,158,943,115 13,595,269,221
Satışların Maliyeti (-) -22,250,945,434 -13,578,936,857 -8,287,410,946 -13,578,936,857 -8,287,410,946
Serbest Nakit Akım -4,236,730,281 -4,199,253,251 -195,956,017 733,172,533 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 8 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 8 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 8 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7,668,909,328 4,759,338,136 1,873,973,562 4,759,338,136 1,873,973,562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -123,542,581 -439,197,104 -251,404,027 -439,197,104 -251,404,027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 7,792,451,909 5,198,535,240 2,125,377,589 5,198,535,240 2,125,377,589
Temettü Ödemeleri -1,625,265,526 -1,557,435,700 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13,039,821,956 8,580,006,258 5,307,858,275 8,580,006,258 5,307,858,275
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 5,762,949,788 3,744,898,726 1,642,444,757 3,744,898,726 1,642,444,757
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -3,392,601,906 -5,541,536,533 -1,482,399,218 619,980,848 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5,905,859,732 3,818,881,955 1,660,975,611 894,189,931 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -142,909,944 -73,983,229 -18,530,854 -18,505,036 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -6,993,636,786 -4,706,035,185 -2,398,454,060 -811,737,107 -
Yurtdışı Satışlar 14,060,621,659 10,226,327,806 6,738,177,939 10,226,327,806 6,738,177,939
Yurtiçi Satışlar 21,473,378,812 11,939,377,885 6,754,681,719 11,939,377,885 6,754,681,719
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 1,057,757,697 739,029,360 448,512,673 205,652,472 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -970,180,753 -2,036,649,888 -2,453,606,994 -2,036,649,888 -2,453,606,994
Diğer Gelir/ Gider -4,422,624,139 -3,463,656,246 765,554,062 380,968,438 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -4,565,832,731 -4,002,610,359 -1,891,734,418 -4,002,610,359 -1,891,734,418
Dönem Başı Nakit Değerler 6,110,484,470 5,855,465,773 5,446,722,884 5,855,465,773 5,446,722,884
Dönem Sonu Nakit 1,275,727,054 1,980,699,574 4,705,523,275 1,980,699,574 4,705,523,275
Düzeltmeler: 2,016,775,641 427,631,312 1,208,346,474 867,130,339 -
Düzeltme Öncesi Kar 7,668,909,328 4,759,338,136 1,873,973,562 907,372,699 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2,756,906,505 506,781,934 2,202,498,043 1,544,909,640 -
Finansal Borçlardaki Değişim 3,439,574,654 2,251,802,306 1,167,163,793 2,251,802,306 1,167,163,793
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 844,128,375 -1,342,283,282 -1,286,443,201 -1,342,283,282 -1,286,443,201
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 15,913,285,689 16,251,171,415
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,756,906,505 506,781,934 2,202,498,043 1,544,909,640 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 9,685,684,969 5,186,969,448 3,082,320,036 1,774,503,038 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -6,928,778,464 -4,680,187,514 -879,821,993 -229,593,398 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 1,049,980,229 976,685,982
Karşılıklardaki Değişim 317,781,622 319,474,986 286,359,263 257,837,978 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -3,392,601,906 -5,541,536,533 -1,482,399,218 -5,541,536,533 -1,482,399,218
Sabit Sermaye Yatırımları -2,427,804,055 -703,424,826 -506,719,642 -703,424,826 -506,719,642
Serbest Nakit Akım -4,236,730,281 -4,199,253,251 -195,956,017 733,172,533 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -1,625,265,526 -1,557,435,700 0 -1,557,435,700 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -3,392,601,906 -5,541,536,533 -1,482,399,218 -5,541,536,533 -1,482,399,218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,818,881,955 1,660,975,611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -73,983,229 -18,530,854
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -6,993,636,786 -4,706,035,185 -2,398,454,060 -4,706,035,185 -2,398,454,060
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,057,757,697 - - - -
Finansman Giderleri -9,565,682,120 - - - -
Kıdem Tazminatı 12,859,986 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 6,176,822,472 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 6,176,822,472 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 6,176,822,472 - - - -
Yurtdışı Satışlar 14,060,621,659 - - - -
Yurtiçi Satışlar 21,473,378,812 - - - -
Ana Sayfaya Dön