ATAGY Bilanço Analizi
ATAGY
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
61.0
Overall
C
Health
47.0
Trend
6.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 47.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 9.01 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 8.08 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-0.9 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 44.351.351 | 31.995.245 | +38.6% |
| Brüt Kar | 27.917.053 | 20.614.477 | +35.4% |
| Esas Faaliyet Karı | 60.327.120 | 20.081.743 | +200.4% |
| FAVÖK | 61.177.067 | 20.677.817 | +195.9% |
| Net Dönem Karı | -6.389.637 | 1.389.936 | -559.7% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 51.181.245 | 50.235.690 | +1.9% |
| Duran Varlıklar | 827.416.511 | 757.882.028 | +9.2% |
| Toplam Varlıklar | 878.597.756 | 808.117.718 | +8.7% |
| Finansal Borçlar | 234.716 | 48.348 | +385.5% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 729.418.400 | 706.527.426 | +3.2% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 596,074 | 369,269 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 596,074 | 369,269 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 729,418,400 | 706,527,426 | 660,729,204 | 706,527,426 | 660,729,204 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 1,389,936 | 4,735,637 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 51,181,245 | 50,235,690 | 46,558,436 | 4,184,216 | 4,588,223 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 432,633 | 221,869 | 263,892 | 221,869 | 263,892 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 20,614,477 | 13,642,461 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 35,366 | 1,171,020 | 1,113,099 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 1,180,389 | 1,107,091 | 1,079,684 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 938,417 | 1,713,148 | 901,067 | 1,713,148 | 901,067 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 17,792,558 | 14,113,650 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -9,319 | -7,977 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 3,335,661 | -1,109,978 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 631,205 | 1,106,613 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 684,832 | 615,178 | 555,062 | 615,178 | 555,062 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 500,519,263 | 477,684,959 | 441,103,143 | 477,684,959 | 441,103,143 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -29,571,096 | -27,227,636 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,389,936 | 4,735,637 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 522,186 | 304,582 | 506,949 | 304,582 | 506,949 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -6,389,637 | 1,389,936 | 4,735,637 | 1,389,936 | 4,735,637 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -304,586 | -515,848 |
| Dönen Varlıklar | 51,181,245 | 50,235,690 | 46,558,436 | 50,235,690 | 46,558,436 |
| Duran Varlıklar | 827,416,511 | 757,882,028 | 707,021,678 | 757,882,028 | 707,021,678 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 4,077,345 | -513,512 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 1,389,936 | 4,735,637 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 116,906 | 134,434 | 125,049 | 134,434 | 125,049 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 11,202 | 41,683 | 11,202 | 41,683 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -3,673,836 | -978,038 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 142,835,914 | 97,152,930 | 87,939,496 | 97,152,930 | 87,939,496 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -14,713,385 | -9,992,358 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 4,684,026 | 3,377,105 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 20,081,743 | 16,221,881 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 234,716 | 48,348 | 83,300 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 20,081,743 | 16,221,881 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -14,713,385 | -9,992,358 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 142,068,411 | 136,140,035 | 126,636,385 | 136,140,035 | 126,636,385 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -18,315,973 | -11,526,253 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 39,484,118 | 37,836,484 | 35,195,200 | 37,836,484 | 35,195,200 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 19,721,075 | 13,929,378 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 5,467,281 | 4,222,125 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -783,255 | -845,020 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6,236,245 | 5,976,012 | 5,558,839 | 5,976,012 | 5,558,839 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 145,610 | 227,197 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 66,810 | 77,350 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,678,667 | 4,184,216 | 4,588,223 | 4,184,216 | 4,588,223 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 562,853 | 185,753 | 343,686 | 185,753 | 343,686 |
| Maddi Duran Varlıklar | 324,244 | 234,650 | 231,994 | 234,650 | 231,994 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 829,414 | 37,917 | 35,839 | 37,917 | 35,839 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 45,907,959 | 43,261,071 | 40,435,830 | 43,261,071 | 40,435,830 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 2,298,504 | 2,116,208 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 660,729,204 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 660,729,204 |
| Ödenmiş Sermaye | 47,500,000 | 47,500,000 | 47,500,000 | 47,500,000 | 47,500,000 |
| Özkaynaklar | 729,418,400 | 706,527,426 | 660,729,204 | 706,527,426 | 660,729,204 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 660,729,204 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -178,224 | -165,790 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 31,995,245 | 20,179,842 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -11,380,768 | -6,537,381 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 1,389,936 | 4,735,637 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -3,978,422 | -1,493,886 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 5,368,358 | 6,229,523 |
| Ticari Alacaklar | 4,299,503 | 4,090,451 | 4,108,440 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,507,005 | 1,752,714 | 1,974,287 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 20,614,477 | 13,642,461 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 878,597,756 | 808,117,718 | 753,580,114 | 808,117,718 | 753,580,114 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 878,597,756 | 808,117,718 | 753,580,114 | 808,117,718 | 753,580,114 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 388,980 | 241,944 | 281,508 | 241,944 | 281,508 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 143,500,689 | 97,406,076 | 88,262,687 | 97,406,076 | 88,262,687 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 825,700,000 | 757,423,708 | 706,410,159 | 757,423,708 | 706,410,159 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -29,749,320 | -27,393,426 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 849,947 | 596,074 | 369,269 | 596,074 | 369,269 |
| Amortisman & İtfa Payları | 849,947 | 596,074 | 369,269 | 172,003 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -6,389,637 | 1,389,936 | 4,735,637 | 1,389,936 | 4,735,637 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 27,917,053 | 20,614,477 | 13,642,461 | 20,614,477 | 13,642,461 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 58,605,150 | 17,792,558 | 14,113,650 | 17,792,558 | 14,113,650 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -10,054 | -9,319 | -7,977 | -9,319 | -7,977 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,640,439 | -1,830,847 | -1,220,284 | -589,397 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 15,220,637 | 3,335,661 | -1,109,978 | 409,580 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,489,277 | 631,205 | 1,106,613 | 235,880 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -31,878,579 | -29,571,096 | -27,227,636 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 72,147,884 | 69,137,220 | 64,310,899 | 60,666,776 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -6,389,637 | 1,389,936 | 4,735,637 | 1,389,936 | 4,735,637 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 304,582 | 506,949 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 1,389,936 | 4,735,637 |
| Dönem Sonu Nakit | 45,907,959 | 43,261,071 | 40,435,830 | 60,706,346 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -4,197,455 | -304,586 | -515,848 | -304,586 | -515,848 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 26,019,654 | 4,077,345 | -513,512 | 6,525,335 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -6,389,637 | 1,389,936 | 4,735,637 | 206,294 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -45,301,377 | -3,673,836 | -978,038 | -3,673,836 | -978,038 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 97,152,930 | 87,939,496 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -17,217,925 | -14,713,385 | -9,992,358 | -14,713,385 | -9,992,358 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 20,860,336 | 4,684,026 | 3,377,105 | 5,972,202 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 60,327,120 | 20,081,743 | 16,221,881 | 20,081,743 | 16,221,881 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,640,439 | -1,830,847 | -1,220,284 | -589,397 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 60,327,120 | 20,081,743 | 16,221,881 | 20,081,743 | 16,221,881 |
| Finansman Giderleri | -17,217,925 | -14,713,385 | -9,992,358 | -14,713,385 | -9,992,358 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -26,185,029 | -18,315,973 | -11,526,253 | -18,315,973 | -11,526,253 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 18,371,059 | 19,721,075 | 13,929,378 | 6,208,082 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 19,630,017 | 5,467,281 | 4,222,125 | 6,731,629 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,230,319 | -783,255 | -845,020 | -759,427 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 503,410 | 145,610 | 227,197 | 206,058 | - |
| Kıdem Tazminatı | 105,385 | 66,810 | 77,350 | 66,810 | 77,350 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -17,261,825 | -11,859,092 | -14,684,332 | 5,586,183 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,732,024 | 2,298,504 | 2,116,208 | 2,298,504 | 2,116,208 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 660,729,204 | 0 | 660,729,204 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 660,729,204 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 660,729,204 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,113,866 | -178,224 | -165,790 | -32,502 | - |
| Satış Gelirleri | 44,351,351 | 31,995,245 | 20,179,842 | 31,995,245 | 20,179,842 |
| Satışların Maliyeti (-) | -16,434,298 | -11,380,768 | -6,537,381 | -11,380,768 | -6,537,381 |
| Serbest Nakit Akım | -14,621,386 | -10,028,245 | -13,464,048 | 6,175,580 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -6,389,637 | 1,389,936 | 4,735,637 | 1,389,936 | 4,735,637 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -49,498,832 | -3,978,422 | -1,493,886 | -3,978,422 | -1,493,886 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 43,109,195 | 5,368,358 | 6,229,523 | 5,368,358 | 6,229,523 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 27,917,053 | 20,614,477 | 13,642,461 | 20,614,477 | 13,642,461 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -17,261,825 | -11,859,092 | -14,684,332 | 5,586,183 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -32,992,445 | -29,749,320 | -27,393,426 | -32,502 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 44,351,351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 849,947 | 596,074 | 369,269 | 172,003 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,640,439 | -1,830,847 | -1,220,284 | -1,830,847 | -1,220,284 |
| Diğer Gelir/ Gider | 15,220,637 | 3,335,661 | -1,109,978 | 409,580 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,489,277 | 631,205 | 1,106,613 | 235,880 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -31,878,579 | -29,571,096 | -27,227,636 | -29,571,096 | -27,227,636 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 72,147,884 | 69,137,220 | 64,310,899 | 69,137,220 | 64,310,899 |
| Dönem Sonu Nakit | 45,907,959 | 43,261,071 | 40,435,830 | 43,261,071 | 40,435,830 |
| Düzeltmeler: | 26,019,654 | 4,077,345 | -513,512 | 6,525,335 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -6,389,637 | 1,389,936 | 4,735,637 | 206,294 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 20,860,336 | 4,684,026 | 3,377,105 | 5,972,202 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,640,439 | -1,830,847 | -1,220,284 | -1,830,847 | -1,220,284 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 136,140,035 | 126,636,385 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 18,371,059 | 19,721,075 | 13,929,378 | 6,208,082 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 19,630,017 | 5,467,281 | 4,222,125 | 6,731,629 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,230,319 | -783,255 | -845,020 | -759,427 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 5,976,012 | 5,558,839 |
| Karşılıklardaki Değişim | 503,410 | 145,610 | 227,197 | 206,058 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -17,261,825 | -11,859,092 | -14,684,332 | -11,859,092 | -14,684,332 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,113,866 | -178,224 | -165,790 | -178,224 | -165,790 |
| Serbest Nakit Akım | -14,621,386 | -10,028,245 | -13,464,048 | 6,175,580 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -17,261,825 | -11,859,092 | -14,684,332 | -11,859,092 | -14,684,332 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -32,992,445 | -29,749,320 | -27,393,426 | -29,749,320 | -27,393,426 |