ATEKS Bilanço Analizi
ATEKS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.190.251.384 | 951.967.328 | +25.0% |
| Brüt Kar | 12.609.777 | 45.732.689 | -72.4% |
| Esas Faaliyet Karı | -274.593.837 | -194.384.099 | +0.0% |
| FAVÖK | -223.193.308 | -144.925.101 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 1.716.959.790 | -256.515.998 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 626.327.294 | 630.564.583 | -0.7% |
| Duran Varlıklar | 9.446.123.643 | 5.091.256.273 | +85.5% |
| Toplam Varlıklar | 10.072.450.937 | 5.721.820.856 | +76.0% |
| Finansal Borçlar | 11.957.000 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 7.424.606.001 | 3.857.648.351 | +92.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7,424,462,929 | 3,857,114,561 | 3,611,124,197 | 3,495,389,540 | 3,276,206,953 |
| (Ara Toplam) | 626,327,294 | 630,564,583 | 764,325,130 | 793,727,132 | 887,972,953 |
| Azınlık Payları | 143,072 | 533,790 | 508,541 | 556,352 | 316,094 |
| Borç Karşılıkları | 2,879,334 | 3,387,305 | 2,603,828 | 4,697,039 | 5,898,712 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4,597,493 | 11,819,618 | 7,653,547 | 3,909,079 | 16,107,243 |
| Diğer Borçlar | 295,542 | 716,838 | 710,650 | 730,155 | 32,257,134 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 20,283,404 | 28,229,079 | 38,481,802 | 42,334,229 | 29,208,373 |
| Diğer Duran Varlıklar | 8,430,052 | 0 | 7,494,531 | 7,494,531 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 1,667,584 | 1,667,584 | 1,667,584 | 34,325,398 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27,139,880 | 34,379,752 | 33,157,667 | 88,178,784 | 42,408,843 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3,648,708,433 | 2,139,707,301 | 1,989,791,316 | 1,880,089,224 | 1,697,258,306 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1,716,816,718 | -256,653,312 | -216,686,735 | -119,998,429 | -114,287,832 |
| Dönen Varlıklar | 626,327,294 | 630,564,583 | 764,325,130 | 793,727,132 | 887,972,953 |
| Duran Varlıklar | 9,446,123,643 | 5,091,256,273 | 4,765,127,050 | 4,517,800,246 | 4,099,663,307 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 15,151,401 | 80,607,877 | 159,875,834 | 117,133,438 | 65,438,148 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 7,523,230 | 7,523,230 | 19,565,471 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,595,334,601 | 787,477,726 | 761,643,976 | 718,349,658 | 656,082,151 |
| Finansal Borçlar | 11,957,000 | 0 | 0 | 0 | 330,116,243 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,932,098,809 | 1,851,463,416 | 1,722,221,350 | 1,624,634,102 | 1,590,385,657 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 101,638,969 | 97,397,156 | 90,598,266 | 85,464,643 | 77,650,822 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 85,541,085 | 151,162,680 | 250,430,628 | 236,454,895 | 944,254,567 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 31,334,707 | 32,741,172 | 33,021,184 | 34,055,948 | 33,582,485 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4,695,467,243 | 2,855,469,614 | 2,675,180,264 | 2,542,368,101 | 2,307,986,443 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 129,866 | 145,156 | 179,819 | 307,578 | 461,279 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 173,305,004 | 55,624,174 | 58,254,384 | 45,949,806 | 48,457,880 |
| Ödenmiş Sermaye | 25,200,000 | 25,200,000 | 25,200,000 | 25,200,000 | 25,200,000 |
| Özkaynaklar | 7,424,606,001 | 3,857,648,351 | 3,611,632,738 | 3,495,945,892 | 3,276,523,047 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 277,571,086 | 286,149,136 | 303,818,059 | 302,150,662 | 436,759,409 |
| Ticari Alacaklar | 150,570,307 | 248,742,576 | 356,117,338 | 399,383,356 | 357,440,048 |
| Ticari Borçlar | 28,117,928 | 30,403,324 | 52,415,065 | 24,047,895 | 433,810,089 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10,072,450,937 | 5,721,820,856 | 5,529,452,180 | 5,311,527,378 | 4,987,636,260 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,072,450,937 | 5,721,820,856 | 5,529,452,180 | 5,311,527,378 | 4,987,636,260 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 91,298,963 | 66,901,238 | 52,778,907 | 52,445,755 | 91,972,360 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,562,303,851 | 1,713,009,825 | 1,667,388,814 | 1,579,126,591 | 766,858,646 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4,699,445,000 | 2,192,615,810 | 2,039,559,477 | 1,923,990,713 | 1,748,085,000 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 51,400,529 | 49,458,998 | 24,170,098 | 22,377,570 | 0 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 49,458,998 | 24,170,098 | 22,377,570 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 1,716,816,718 | -256,653,312 | -257,237,534 | -161,042,253 | -114,287,832 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -92,270,714 | -75,374,000 | -34,247,532 | -17,975,243 | -158,023,080 |
| Azınlık Payları | 143,072 | 137,314 | 150,229 | 237,554 | -431,837 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 12,609,777 | 45,732,689 | -52,326,440 | -42,198,325 | 129,938,406 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 312,923,902 | 200,471,056 | 259,776,457 | 169,169,845 | 197,775,796 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -211,297,454 | -143,909,665 | -170,230,638 | -166,190,444 | -161,838,117 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -1,827,386 | -4,863,023 | -2,734,388 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | -56,090,825 | -9,645,561 | -58,904,746 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -943,986 | -752,269 | -566,378 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 60,780,519 | 56,537,713 | 53,334,083 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,716,959,790 | -256,515,998 | -257,087,305 | -160,804,699 | -114,719,669 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 55,624,174 | 58,254,384 | 45,949,806 | 0 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | -48,829,082 | -28,194,682 | -66,390,663 | 0 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -256,653,312 | -216,686,735 | -119,998,429 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -409,104,684 | 36,921,728 | -37,824,736 | -35,733,778 | -18,989,151 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 816,295 | 7,545,642 | 6,183,307 | -59,897,384 | 43,495,286 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -37,330,175 | -109,085,323 | -57,722,369 | 97,509,657 | 168,429,629 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 57,636,812 | 51,448,632 | 20,035,172 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -274,593,837 | -194,384,099 | -168,180,604 | -163,014,660 | -306,458,814 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -59,943,045 | -44,243,741 | -24,315,182 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -61,770,431 | -49,106,764 | -27,049,570 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 2,162,578,354 | -191,898,045 | -167,723,507 | -162,683,194 | -307,655,433 |
| Finansman Giderleri | -37,330,175 | -109,085,323 | -57,722,369 | 97,509,657 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -209,200,187 | -157,277,996 | -124,965,277 | -74,174,302 | -169,894,186 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 62,823,721 | 56,566,203 | 24,868,453 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -305,482,394 | -244,881,417 | -186,389,092 | 0 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | 363,119,206 | 296,330,049 | 206,424,264 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | -42,197,255 | -42,719,219 | -29,863,487 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | 14,038,117 | 7,964,730 | 4,282,304 | 2,237,407 | 15,703,678 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 837,185 | 7,446,769 | -2,193,068 | 0 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -376,220,285 | -250,945,490 | -257,726,423 | -165,994,062 | -342,396,493 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -358,958,045 | 0 | -521,143,659 | -189,774,759 | -318,763,120 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -358,958,045 | 0 | -521,143,659 | -189,774,759 | -318,763,120 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -391,624,386 | 0 | -531,096,374 | -197,749,859 | -243,102,811 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -87,359,161 | -64,026,183 | -46,187,174 | -31,646,192 | -144,417,633 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -216,105 | -12,670 | -11,951 | 0 |
| Satış Gelirleri | 1,190,251,384 | 951,967,328 | 706,761,384 | 504,120,728 | 1,912,488,238 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,177,641,607 | -906,234,639 | -759,087,824 | -546,319,053 | -1,782,549,832 |
| Serbest Nakit Akım | - | 62,607,616 | 56,553,533 | 24,856,502 | 0 |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,716,959,790 | -256,515,998 | -257,087,305 | -160,804,699 | -114,719,669 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -409,104,684 | 36,921,728 | -37,824,736 | -35,733,778 | -18,989,151 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2,126,064,474 | -293,437,726 | -219,262,569 | -125,070,921 | -95,730,518 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 12,609,777 | 45,732,689 | -52,326,440 | -42,198,325 | 129,938,406 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,437,172,191 | 2,486,054 | 457,097 | 331,466 | -1,196,619 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 837,185 | 7,446,769 | -2,193,068 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,437,172,191 | 2,486,054 | 457,097 | 331,466 | 690,155 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,886,774 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -216,105 | -12,670 | -11,951 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 826,021,926 | 680,319,079 | 467,036,563 | 332,190,405 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 349,336,453 | 256,712,919 | 181,649,165 | 105,820,315 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 51,400,529 | 49,458,998 | 24,170,098 | 22,377,570 | 32,757,145 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -483,565 | -1,827,386 | -4,863,023 | -2,734,388 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -2,030,411,682 | -56,090,825 | -9,645,561 | -58,904,746 | 53,263,504 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -544,845 | -943,986 | -752,269 | -566,378 | -26,184,398 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 63,427,647 | 60,780,519 | 56,537,713 | 53,334,083 | 54,989,486 |
| Dönem Sonu Nakit | 173,305,004 | 55,624,174 | 58,254,384 | 45,949,806 | 48,457,880 |
| Düzeltmeler: | -2,007,692,221 | -48,829,082 | -28,194,682 | -66,390,663 | 52,866,161 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,716,816,718 | -256,653,312 | -216,686,735 | -119,998,429 | -114,287,832 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 144,856,193 | 57,636,812 | 51,448,632 | 20,035,172 | 268,912,496 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -71,280,462 | -59,943,045 | -44,243,741 | -24,315,182 | -247,731,752 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -71,764,027 | -61,770,431 | -49,106,764 | -27,049,570 | -247,731,752 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 175,047,874 | 62,823,721 | 56,566,203 | 24,868,453 | 176,200,219 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -290,875,503 | -305,482,394 | -244,881,417 | -186,389,092 | -61,421,671 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 435,731,696 | 363,119,206 | 296,330,049 | 206,424,264 | 330,334,167 |
| Karşılıklardaki Değişim | -28,681,068 | -42,197,255 | -42,719,219 | -29,863,487 | -33,154,488 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 140,884,554 | 837,185 | 7,446,769 | -2,193,068 | 16,973,897 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 37,600,707 | -216,105 | -12,670 | -11,951 | 88,505,430 |
| Serbest Nakit Akım | 212,648,581 | 62,607,616 | 56,553,533 | 24,856,502 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 140,884,554 | 837,185 | 7,446,769 | -2,193,068 | 16,973,897 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 37,600,707 | -216,105 | -12,670 | -11,951 | 88,505,430 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | - | 32,757,145 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | - | 168,429,629 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | - | 15,703,678 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | - | -591,995,262 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | - | -591,995,262 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | - | -592,157,049 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | - | 1,326,537,297 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | - | 579,951,421 |