ATLAS Bilanço Analizi
ATLAS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
43.0
Overall
D
Health
29.0
Trend
6.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 29.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 372.26 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 23.58 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-5.1 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 5.380.525.559 | 3.206.018.696 | +67.8% |
| Brüt Kar | 119.528.571 | 129.469.716 | -7.7% |
| Esas Faaliyet Karı | 102.700.365 | 117.296.529 | -12.4% |
| FAVÖK | 102.842.480 | 117.394.819 | -12.4% |
| Net Dönem Karı | -23.204.573 | 16.032.060 | -244.7% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 453.246.201 | 480.554.159 | -5.7% |
| Duran Varlıklar | 280.984 | 40.594 | +592.2% |
| Toplam Varlıklar | 453.527.185 | 480.594.753 | -5.6% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 450.694.426 | 472.014.751 | -4.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 98,290 | 98,290 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 98,290 | 98,290 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 450,694,426 | 472,014,751 | 433,043,202 | 472,014,751 | 433,043,202 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 453,246,201 | 480,554,159 | 435,347,740 | 7,109,070 | 1,035,394 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 387,820 | 293,273 | 284,353 | 293,273 | 284,353 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 129,469,716 | 78,001,630 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 109,340 | 30,736 | 35,535 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 28,733 | 44,539 | 50,797 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 135,537 | 264,868 | 419,461 | 264,868 | 419,461 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 63,359 | 39,230 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -75,314,822 | -75,314,822 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 317,320 | 311,852 | 192,669 | 311,852 | 192,669 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 198,819,169 | 188,223,570 | 170,863,821 | 188,223,570 | 170,863,821 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 1,335,224 | 0 | 1,335,224 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -30,543,012 | 48,913,832 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -23,204,573 | 16,032,060 | 8,923,479 | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 453,246,201 | 480,554,159 | 435,347,740 | 480,554,159 | 435,347,740 |
| Duran Varlıklar | 280,984 | 40,594 | 66,080 | 40,594 | 66,080 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 14,149,927 | 15,193,240 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -101,264,469 | -62,057,904 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 36,058,020 | 23,696,200 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 117,296,529 | 70,981,383 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 424,288,146 | 338,430,482 | 234,625,541 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 117,296,529 | 70,981,383 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -101,264,469 | -62,057,904 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 184,719,641 | 181,037,944 | 168,400,073 | 181,037,944 | 168,400,073 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -12,236,546 | -7,059,477 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2,413,478 | 2,312,766 | 2,151,317 | 2,312,766 | 2,151,317 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 36,058,020 | 23,696,200 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 30,181,987 | 24,116,719 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 5,876,033 | -420,519 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27,946,711 | 24,408,411 | 22,704,512 | 24,408,411 | 22,704,512 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 303,701 | 154,397 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 258,088 | 124,021 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,217,539 | 7,109,070 | 1,035,394 | 7,109,070 | 1,035,394 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 280,984 | 40,594 | 66,080 | 40,594 | 66,080 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 28,713,178 | 141,828,073 | 200,149,832 | 141,828,073 | 200,149,832 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 117,233,170 | 70,942,153 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| Özkaynaklar | 450,694,426 | 472,014,751 | 433,043,202 | 472,014,751 | 433,043,202 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -6,954 | -41,650 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 3,206,018,696 | 1,024,645,057 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -3,076,548,980 | -946,643,427 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 117,371 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 483,666 | 6,459,406 | 507,575 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 129,469,716 | 78,001,630 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 453,527,185 | 480,594,753 | 435,413,820 | 480,594,753 | 435,413,820 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 453,527,185 | 480,594,753 | 435,413,820 | 480,594,753 | 435,413,820 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1,615,220 | 1,470,932 | 0 | 1,470,932 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,615,220 | 1,470,932 | 1,335,224 | 1,470,932 | 1,335,224 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -30,549,966 | 48,872,182 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 142,115 | 98,290 | 98,290 | 98,290 | 98,290 |
| Amortisman & İtfa Payları | 142,115 | 98,290 | 98,290 | 98,290 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -23,204,573 | 16,032,060 | 8,923,479 | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 119,528,571 | 129,469,716 | 78,001,630 | 129,469,716 | 78,001,630 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 88,566 | 63,359 | 39,230 | 63,359 | 39,230 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 8,500,044 | -75,314,822 | -75,314,822 | -22,641,944 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -125,714 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -159,230,245 | -30,543,012 | 48,913,832 | 21,020,775 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 170,976,977 | 163,842,269 | 152,404,791 | 143,769,207 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -23,204,573 | 16,032,060 | 8,923,479 | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Dönem Sonu Nakit | 28,713,178 | 141,828,073 | 200,149,832 | 159,705,239 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 74,346,435 | 14,149,927 | 15,193,240 | 31,723,647 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -23,204,573 | 16,032,060 | 8,923,479 | -22,401,027 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -125,904,938 | -101,264,469 | -62,057,904 | -101,264,469 | -62,057,904 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 51,054,492 | 36,058,020 | 23,696,200 | 8,837,194 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 102,700,365 | 117,296,529 | 70,981,383 | 117,296,529 | 70,981,383 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,726,411 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 102,700,365 | 117,296,529 | 70,981,383 | 117,296,529 | 70,981,383 |
| Finansman Giderleri | -125,904,938 | -101,264,469 | -62,057,904 | -101,264,469 | -62,057,904 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -16,916,772 | -12,236,546 | -7,059,477 | -12,236,546 | -7,059,477 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 50,928,778 | 36,058,020 | 23,696,200 | 8,837,194 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 51,141,862 | 30,181,987 | 24,116,719 | 9,322,620 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -87,370 | 5,876,033 | -420,519 | -485,426 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 106,557 | 303,701 | 154,397 | 121,094 | - |
| Kıdem Tazminatı | 291,235 | 258,088 | 124,021 | 258,088 | 124,021 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -110,313,302 | 5,508,054 | 72,568,382 | 29,786,393 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 102,611,799 | 117,233,170 | 70,942,153 | 117,233,170 | 70,942,153 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -285,424 | -6,954 | -41,650 | -71,576 | - |
| Satış Gelirleri | 5,380,525,559 | 3,206,018,696 | 1,024,645,057 | 3,206,018,696 | 1,024,645,057 |
| Satışların Maliyeti (-) | -5,260,996,988 | -3,076,548,980 | -946,643,427 | -3,076,548,980 | -946,643,427 |
| Serbest Nakit Akım | -108,586,891 | 5,508,054 | 72,568,382 | 29,786,393 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -23,204,573 | 16,032,060 | 8,923,479 | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -23,204,573 | 16,032,060 | 8,923,479 | 16,032,060 | 8,923,479 |
| Temettü Ödemeleri | -1,726,411 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 119,528,571 | 129,469,716 | 78,001,630 | 129,469,716 | 78,001,630 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -110,313,302 | 5,508,054 | 72,568,382 | 29,786,393 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -159,515,669 | -30,549,966 | 48,872,182 | 20,949,199 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 142,115 | 98,290 | 98,290 | 98,290 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 8,500,044 | -75,314,822 | -75,314,822 | -22,641,944 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -125,714 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -159,230,245 | -30,543,012 | 48,913,832 | -30,543,012 | 48,913,832 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 170,976,977 | 163,842,269 | 152,404,791 | 163,842,269 | 152,404,791 |
| Dönem Sonu Nakit | 28,713,178 | 141,828,073 | 200,149,832 | 141,828,073 | 200,149,832 |
| Düzeltmeler: | 74,346,435 | 14,149,927 | 15,193,240 | 31,723,647 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -23,204,573 | 16,032,060 | 8,923,479 | -22,401,027 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 51,054,492 | 36,058,020 | 23,696,200 | 8,837,194 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,726,411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 181,037,944 | 168,400,073 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 50,928,778 | 36,058,020 | 23,696,200 | 8,837,194 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 51,141,862 | 30,181,987 | 24,116,719 | 9,322,620 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -87,370 | 5,876,033 | -420,519 | -485,426 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 24,408,411 | 22,704,512 |
| Karşılıklardaki Değişim | 106,557 | 303,701 | 154,397 | 121,094 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -110,313,302 | 5,508,054 | 72,568,382 | 5,508,054 | 72,568,382 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -285,424 | -6,954 | -41,650 | -6,954 | -41,650 |
| Serbest Nakit Akım | -108,586,891 | 5,508,054 | 72,568,382 | 29,786,393 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -1,726,411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -110,313,302 | 5,508,054 | 72,568,382 | 5,508,054 | 72,568,382 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -159,515,669 | -30,549,966 | 48,872,182 | -30,549,966 | 48,872,182 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 142,115 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -125,904,938 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 291,235 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |