AVGYO Bilanço Analizi

AVGYO
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
61.0
Overall
C
Health
33.0
Trend
16.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 33.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.40 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.12 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Roe ROE %2.2 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 5.49 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 55.492.653 39.202.387 +41.6%
Brüt Kar 51.800.701 37.240.501 +39.1%
Esas Faaliyet Karı 103.281.671 56.684.868 +82.2%
FAVÖK 107.072.914 59.370.234 +80.3%
Net Dönem Karı 46.988.758 -74.428.261 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 120.757.550 180.127.374 -33.0%
Duran Varlıklar 2.364.139.850 1.797.270.780 +31.5%
Toplam Varlıklar 2.484.897.400 1.977.398.154 +25.7%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.096.460.476 1.851.774.521 +13.2%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 2,685,366 1,615,750
Amortisman & İtfa Payları - - - 2,685,366 1,615,750
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,096,460,476 1,851,774,521 1,744,223,752 1,851,774,521 1,744,223,752
Ana Ortaklık Payları - - - -74,428,261 -47,546,700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 120,757,550 180,127,374 158,373,559 23,475,147 17,463,006
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 16,509,167 15,615,241 16,039,956 15,615,241 16,039,956
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 37,240,501 21,956,383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 247,063 298,045 4,515,727 10,560 10,558
Diğer Borçlar 62,226,452 0 0 0 2,976,370
Diğer Dönen Varlıklar 1,727,844 1,113,800 1,129,564 1,113,800 1,129,564
Diğer Duran Varlıklar 863,440,471 315,021,101 296,734,091 315,021,101 296,734,091
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 114,135,111 91,344,019
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -69,037,048 -57,503,986
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 32,023,565 27,957,765
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -413,235 15,848
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,212,520 652,013 518,867 652,013 518,867
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,565,191,262 1,464,841,898 1,354,825,821 1,464,841,898 1,354,825,821
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -25,792,659 15,967,898
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -74,428,261 -47,546,700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 268,144 415,616 268,144 415,616
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 46,988,758 -74,428,261 -47,546,700 -74,428,261 -47,546,700
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -96,844,771 -415,616
Dönen Varlıklar 120,757,550 180,127,374 158,373,559 180,127,374 158,373,559
Duran Varlıklar 2,364,139,850 1,797,270,780 1,676,002,264 1,797,270,780 1,676,002,264
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 76,852,423 50,073,856
Düzeltme Öncesi Kar - - - -74,428,261 -47,546,700
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 6,000,000 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 -63,928,084
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19,965,543 100,309,630 68,096,057 100,309,630 68,096,057
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -34,207,657 -21,241,571
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 36,636,403 15,251,272
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 56,684,868 38,503,603
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 0 0 0 57,671 0
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 0 0
Finansal Yatırımlar 103,641,403 142,456,497 84,696,977 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 56,624,167 38,038,571
Finansman Giderleri - - - -34,207,657 -21,241,571
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 344,265,439 322,531,599 300,016,179 322,531,599 300,016,179
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -25,653,696 -17,292,813
Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 36,223,168 15,267,120
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,424,162 2,527,156
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 34,212,241 12,724,116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28,415,017 27,229,285 25,328,452 27,229,285 25,328,452
Karşılıklardaki Değişim - - - -1,076,057 -743,439
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 86,319,284 23,475,147 17,463,006 23,475,147 17,463,006
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 68,921,110 66,958,320 63,111,104 66,958,320 63,111,104
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 10,142,857 15,930,220 40,825,403 15,930,220 40,825,403
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 11,586,805 4,663,570
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 0 0
Ödenmiş Sermaye 111,600,000 111,600,000 111,600,000 111,600,000 111,600,000
Özkaynaklar 2,096,460,476 1,851,774,521 1,744,223,752 1,851,774,521 1,744,223,752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 0 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -4,984,980 -4,581,870
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 39,202,387 22,744,917
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,961,886 -788,534
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Stoklar 0 0 0 25,321,982 23,218,517
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -74,428,261 -47,546,700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -96,844,771 -64,343,700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 22,416,510 16,797,000
Ticari Alacaklar 4,998,383 20,328,812 27,205,888 0 0
Ticari Borçlar 371,145 6,939,749 488,567 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 37,240,501 21,956,383
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,484,897,400 1,977,398,154 1,834,375,823 1,977,398,154 1,834,375,823
TOPLAM VARLIKLAR 2,484,897,400 1,977,398,154 1,834,375,823 1,977,398,154 1,834,375,823
Uzun vadeli karşılıklar 1,897,252 1,781,185 1,616,638 1,781,185 1,616,638
Uzun Vadeli Yükümlülükler 302,117,640 102,148,486 72,689,065 102,148,486 72,689,065
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -60,701 -465,032
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1,405,150,000 1,389,958,817 1,292,927,994 1,389,958,817 1,292,927,994
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -60,701 -465,032
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -30,777,639 11,386,028
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 3,791,243 2,685,366 1,615,750 2,685,366 1,615,750
Amortisman & İtfa Payları - 2,685,366 1,615,750 689,503 -
Ana Ortaklık Payları 46,988,758 -74,428,261 -47,546,700 -74,428,261 -47,546,700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 51,800,701 37,240,501 21,956,383 37,240,501 21,956,383
Diğer Faaliyet Gelirleri 219,046,367 114,135,111 91,344,019 114,135,111 91,344,019
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -129,260,326 -69,037,048 -57,503,986 -69,037,048 -57,503,986
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -34,980,079 -32,538,381 -13,984,787 -
Diğer Gelir/ Gider - 32,023,565 27,957,765 9,124,200 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -413,235 15,848 11,350 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -25,792,659 15,967,898 33,388,415 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 55,115,224 51,267,717 48,362,807 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 46,988,758 -74,428,261 -47,546,700 -74,428,261 -47,546,700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 268,144 415,616
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -74,428,261 -47,546,700
Dönem Sonu Nakit - 15,930,220 40,825,403 41,175,162 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -297,268 -96,844,771 -415,616 -96,844,771 -415,616
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 76,852,423 50,073,856 12,247,739 -
Düzeltme Öncesi Kar - -74,428,261 -47,546,700 -41,084,233 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -15,872,941 0 -63,928,084 0 -63,928,084
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 100,309,630 68,096,057
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -40,100,407 -34,207,657 -21,241,571 -34,207,657 -21,241,571
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 36,636,403 15,251,272 -17,415,140 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 103,281,671 56,684,868 38,503,603 56,684,868 38,503,603
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 0 0 0 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -34,980,079 -32,538,381 -13,984,787 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 103,259,374 56,624,167 38,038,571 56,624,167 38,038,571
Finansman Giderleri -40,100,407 -34,207,657 -21,241,571 -34,207,657 -21,241,571
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -38,305,071 -25,653,696 -17,292,813 -25,653,696 -17,292,813
Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 36,223,168 15,267,120 -17,403,790 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 2,424,162 2,527,156 -28,836,494 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 34,212,241 12,724,116 11,421,354 -
Karşılıklardaki Değişim - -1,076,057 -743,439 -222,213 -
Kıdem Tazminatı 319,333 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -29,534,550 -5,885,233 -2,280,706 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 13,495,630 11,586,805 4,663,570 11,586,805 4,663,570
Net Yabancı Para Pozisyonu 0 0 0 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) 0 0 0 0 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0 0 0 0 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları - -4,984,980 -4,581,870 -4,280,544 -
Satış Gelirleri 55,492,653 39,202,387 22,744,917 39,202,387 22,744,917
Satışların Maliyeti (-) -3,691,952 -1,961,886 -788,534 -1,961,886 -788,534
Serbest Nakit Akım - 5,445,529 26,653,148 11,704,081 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 46,988,758 -74,428,261 -47,546,700 -74,428,261 -47,546,700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -16,170,209 -96,844,771 -64,343,700 -96,844,771 -64,343,700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 63,158,967 22,416,510 16,797,000 22,416,510 16,797,000
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 51,800,701 37,240,501 21,956,383 37,240,501 21,956,383
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -22,297 -60,701 -465,032 -60,701 -465,032
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -29,534,550 -5,885,233 -2,280,706 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 143,594 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -22,297 -60,701 -465,032 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -30,777,639 11,386,028 29,107,871 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 3,791,243 2,685,366 1,615,750 689,503 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 3,000,921 -34,980,079 -32,538,381 -34,980,079 -32,538,381
Diğer Gelir/ Gider 92,420,709 32,023,565 27,957,765 9,124,200 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,669,457 -413,235 15,848 11,350 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -232,092,135 -25,792,659 15,967,898 -25,792,659 15,967,898
Dönem Başı Nakit Değerler 57,515,283 55,115,224 51,267,717 55,115,224 51,267,717
Dönem Sonu Nakit 10,142,857 15,930,220 40,825,403 15,930,220 40,825,403
Düzeltmeler: 161,261,329 76,852,423 50,073,856 12,247,739 -
Düzeltme Öncesi Kar 46,988,758 -74,428,261 -47,546,700 -41,084,233 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 259,451,460 36,636,403 15,251,272 -17,415,140 -
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 3,000,921 -34,980,079 -32,538,381 -34,980,079 -32,538,381
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 322,531,599 300,016,179
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 257,782,003 36,223,168 15,267,120 -17,403,790 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 208,250,087 2,424,162 2,527,156 -28,836,494 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 51,201,373 34,212,241 12,724,116 11,421,354 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 27,229,285 25,328,452
Karşılıklardaki Değişim -5,676,060 -1,076,057 -743,439 -222,213 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 23,452,783 -29,534,550 -5,885,233 -29,534,550 -5,885,233
Sabit Sermaye Yatırımları -5,238,006 -4,984,980 -4,581,870 -4,984,980 -4,581,870
Serbest Nakit Akım 20,451,862 5,445,529 26,653,148 11,704,081 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 23,452,783 -29,534,550 -5,885,233 -29,534,550 -5,885,233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -60,701 -465,032
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -237,330,141 -30,777,639 11,386,028 -30,777,639 11,386,028