AYEN Bilanço Analizi

AYEN
📊 ENERGY
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
67.0
Overall
C
Health
41.0
Trend
18.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 41.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.13 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.11 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %1.3 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 6.91 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.61 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Score: 18.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 7.869.154.770 5.753.337.979 +36.8%
Brüt Kar 1.551.370.059 1.037.051.406 +49.6%
Esas Faaliyet Karı 1.130.105.799 776.935.892 +45.5%
FAVÖK 2.026.695.046 1.487.850.358 +36.2%
Net Dönem Karı 283.181.423 82.180.278 +244.6%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.641.719.146 2.449.465.682 -33.0%
Duran Varlıklar 25.181.146.143 23.630.761.488 +6.6%
Toplam Varlıklar 26.822.865.289 26.080.227.170 +2.8%
Finansal Borçlar 1.936.422.989 1.763.646.925 +9.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 18.100.356.281 17.106.585.843 +5.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 710,914,466 328,013,724
Amortisman & İtfa Payları - - - 710,914,466 328,013,724
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17,340,571,697 16,347,453,735 15,475,046,198 16,347,453,735 15,475,046,198
Ana Ortaklık Payları - - - 61,881,349 237,169,318
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 1,641,719,146 2,449,465,682 2,433,135,514 2,678,868,970 2,678,388,288
Azınlık Payları 759,784,584 759,132,108 726,449,556 759,132,108 726,449,556
Borç Karşılıkları 11,628,215 11,230,657 28,811,687 11,230,657 28,811,687
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,037,051,406 925,905,257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 328,663,720 749,207,218 709,899,991 3,605,058,269 3,354,466,002
Diğer Borçlar 62,298,199 58,559,198 107,583,384 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 247,651,747 267,915,134 352,821,526 267,915,134 352,821,526
Diğer Duran Varlıklar 0 1,109,065 1,109,106 1,109,065 1,109,106
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 82,967,763 50,151,294
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -85,628,641 -47,855,168
Diğer Finansal Yükümlülükler 18,064 18,064 18,064 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 320,731,685 1,206,092,085
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -322,241,947 -197,259,208
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 52,210,298 16,497,344 16,599,495 16,497,344 16,599,495
Diğer Özsermaye Kalemleri 5,221,731,915 4,987,670,224 4,625,377,665 4,987,670,224 4,625,377,665
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 82,180,278 259,938,696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25,105,888 61,486,065 76,412,313 61,486,065 76,412,313
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 236,457,415 61,881,349 237,169,318 61,881,349 237,169,318
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -205,330,442 -152,534,962
Dönen Varlıklar 1,641,719,146 2,449,465,682 2,433,135,514 2,449,465,682 2,433,135,514
Duran Varlıklar 25,181,146,143 23,630,761,488 22,521,526,133 23,630,761,488 22,521,526,133
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 1,691,361,770 1,102,767,201
Düzeltme Öncesi Kar - - - 82,180,278 259,938,696
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 248,246,345 10,142,441 21,557,011 10,142,441 21,557,011
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -251,222,557 -200,072,279
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9,161,780 12,012,038 7,827,968 12,012,038 7,827,968
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 854,498,333 790,138,887 717,761,074 790,138,887 717,761,074
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 1,330,132,961 929,897,797
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,742,282,634 -1,215,194,360
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 1,959,797,499 969,935,610
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 776,935,892 767,514,778
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,936,422,989 1,763,646,925 2,004,178,259 5,489,772,375 5,342,688,582
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -479,358,463 60,542,905
Finansal Yatırımlar 0 0 0 746,844 694,710
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 950,882,950 897,842,500
Finansman Giderleri - - - -1,742,282,634 -1,215,194,360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6,816,998,274 6,438,491,931 5,989,050,692 6,438,491,931 5,989,050,692
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -257,454,636 -160,686,605
Hisse Başına Kazanç - - - 2 9
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,187,815 1,138,242 1,058,787 1,138,242 1,058,787
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,637,555,552 772,676,402
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,773,542,048 1,362,705,897
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 186,255,451 -392,770,287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,480,114,558 1,418,342,552 1,319,334,642 1,418,342,552 1,319,334,642
Karşılıklardaki Değişim - - - 10,144,367 20,428,120
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 10,144,367 20,428,120
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,671,935,330 2,678,868,970 2,678,388,288 2,678,868,970 2,678,388,288
Kullanım Hakkı Varlıkları 457,072,633 492,464,314 461,088,576 492,464,314 461,088,576
Maddi Duran Varlıklar 18,931,946,238 18,263,746,462 17,528,367,601 18,263,746,462 17,528,367,601
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 510,978 775,289 718,162 775,289 718,162
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 342,804,431 410,193,453 529,293,446 410,193,453 529,293,446
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 779,596,770 765,218,652
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,939,447,095 -2,279,417,673
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,939,447,095 -2,279,417,673
Ödenmiş Sermaye 277,500,000 277,500,000 277,500,000 277,500,000 277,500,000
Özkaynaklar 18,100,356,281 17,106,585,843 16,201,495,754 17,106,585,843 16,201,495,754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -1,939,447,095 -2,279,417,673
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -5,064,205 -575,152
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 5,753,337,979 3,515,305,064
Satışların Maliyeti (-) - - - -4,716,286,573 -2,589,399,807
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 9
Stoklar 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 2 9
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 9
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 82,180,278 259,938,696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -456,552,999 -352,607,241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 538,733,277 612,545,937
Ticari Alacaklar 722,599,248 1,022,149,877 841,120,551 0 0
Ticari Borçlar 336,005,332 757,288,276 423,228,075 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,037,051,406 925,905,257
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 26,822,865,289 26,080,227,170 24,954,661,647 26,080,227,170 24,954,661,647
TOPLAM VARLIKLAR 26,822,865,289 26,080,227,170 24,954,661,647 26,080,227,170 24,954,661,647
Uzun vadeli karşılıklar 17,309,575 14,861,095 14,327,949 14,861,095 14,327,949
Uzun Vadeli Yükümlülükler 6,050,573,678 6,294,772,357 6,074,777,605 6,294,772,357 6,074,777,605
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 173,947,058 130,327,722
Yabancı Para Çevrim Farkları 3,306,581,720 3,162,429,437 3,025,555,094 3,162,429,437 3,025,555,094
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1,350,821,084 1,254,849,207 1,167,254,008 1,254,849,207 1,167,254,008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 189,681,912 144,964,199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -15,734,854 -14,636,477
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -5,064,205 -575,152
Yurtdışı Satışlar - - - 3,635,541,323 2,170,584,384
Yurtiçi Satışlar - - - 2,117,796,656 1,344,720,680
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 896,589,247 710,914,466 328,013,724 710,914,466 328,013,724
Amortisman & İtfa Payları 896,589,247 710,914,466 328,013,724 207,226,934 -
Ana Ortaklık Payları 236,457,415 61,881,349 237,169,318 61,881,349 237,169,318
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 46,724,008 20,298,929 22,769,378 20,298,929 22,769,378
BRÜT KAR (ZARAR) 1,551,370,059 1,037,051,406 925,905,257 1,037,051,406 925,905,257
Diğer Faaliyet Gelirleri 113,594,404 82,967,763 50,151,294 82,967,763 50,151,294
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -107,414,267 -85,628,641 -47,855,168 -85,628,641 -47,855,168
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,322,861,534 -1,431,351,818 -923,209,393 -497,819,230 -
Diğer Gelir/ Gider 225,922,915 320,731,685 1,206,092,085 873,649,367 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -246,841,233 -322,241,947 -197,259,208 -898,781 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 680,257,809 651,867,513 606,363,668 572,004,925 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 283,181,423 82,180,278 259,938,696 82,180,278 259,938,696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 61,486,065 76,412,313
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 61,881,349 237,169,318
Dönem Sonu Nakit 342,804,431 410,193,453 529,293,446 627,597,663 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -281,702,753 -205,330,442 -152,534,962 -205,330,442 -152,534,962
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,820,727,884 1,691,361,770 1,102,767,201 877,873,887 -
Düzeltme Öncesi Kar 283,181,423 82,180,278 259,938,696 81,893,475 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -235,813,186 -251,222,557 -200,072,279 -251,222,557 -200,072,279
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 12,012,038 7,827,968
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 790,138,887 717,761,074
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,594,721,032 1,330,132,961 929,897,797 1,330,132,961 929,897,797
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,173,250,172 -1,742,282,634 -1,215,194,360 -1,742,282,634 -1,215,194,360
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,880,576,651 1,959,797,499 969,935,610 570,859,250 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,130,105,799 776,935,892 767,514,778 776,935,892 767,514,778
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -633,378,283 -479,358,463 60,542,905 -6,380,407 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,034,057,633 -1,970,599,614 -892,594,896 -504,199,637 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,379,226,502 950,882,950 897,842,500 950,882,950 897,842,500
Finansman Giderleri -2,173,250,172 -1,742,282,634 -1,215,194,360 -1,742,282,634 -1,215,194,360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -427,444,397 -257,454,636 -160,686,605 -257,454,636 -160,686,605
Hisse Başına Kazanç 9 2 9 2 9
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,633,735,418 1,637,555,552 772,676,402 569,960,469 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,103,909,307 1,773,542,048 1,362,705,897 959,767,362 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -223,332,656 186,255,451 -392,770,287 -388,908,112 -
Karşılıklardaki Değişim 19,649,336 10,144,367 20,428,120 10,809,843 -
Kıdem Tazminatı 10,607,537 10,144,367 20,428,120 10,144,367 20,428,120
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -315,479,571 -227,253,173 -66,905,201 107,889,734 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,123,925,662 779,596,770 765,218,652 779,596,770 765,218,652
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,702,917,427 -1,939,447,095 -2,279,417,673 -1,939,447,095 -2,279,417,673
Net YPP (Hedge Dahil) -1,702,917,427 -1,939,447,095 -2,279,417,673 -1,664,758,492 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,702,917,427 -1,939,447,095 -2,279,417,673 -1,664,758,492 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları -6,201,349 -5,064,205 -575,152 -396,414 -
Satış Gelirleri 7,869,154,770 5,753,337,979 3,515,305,064 5,753,337,979 3,515,305,064
Satışların Maliyeti (-) -6,317,784,711 -4,716,286,573 -2,589,399,807 -4,716,286,573 -2,589,399,807
Serbest Nakit Akım 1,627,534,069 1,632,491,347 772,101,250 569,564,055 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 9 2 9 2 9
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 9 2 9 2 9
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 9 2 9 2 9
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 283,181,423 82,180,278 259,938,696 82,180,278 259,938,696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -517,515,939 -456,552,999 -352,607,241 -456,552,999 -352,607,241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 800,697,362 538,733,277 612,545,937 538,733,277 612,545,937
Temettü Ödemeleri -77,817,816 -59,889,333 -29,928,408 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,551,370,059 1,037,051,406 925,905,257 1,037,051,406 925,905,257
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 249,120,703 173,947,058 130,327,722 173,947,058 130,327,722
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 91,043,993 110,855,094 53,588,445 42,525,316 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -406,523,564 -338,108,267 -120,493,646 65,364,418 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 308,022,996 189,681,912 144,964,199 68,359,517 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -58,902,293 -15,734,854 -14,636,477 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -6,201,349 -5,064,205 -575,152 -396,414 -
Yurtdışı Satışlar 5,272,274,393 3,635,541,323 2,170,584,384 3,635,541,323 2,170,584,384
Yurtiçi Satışlar 2,596,880,377 2,117,796,656 1,344,720,680 2,117,796,656 1,344,720,680
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 896,589,247 710,914,466 328,013,724 207,226,934 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,322,861,534 -1,431,351,818 -923,209,393 -1,431,351,818 -923,209,393
Diğer Gelir/ Gider 225,922,915 320,731,685 1,206,092,085 873,649,367 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -246,841,233 -322,241,947 -197,259,208 -898,781 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 680,257,809 651,867,513 606,363,668 651,867,513 606,363,668
Dönem Sonu Nakit 342,804,431 410,193,453 529,293,446 410,193,453 529,293,446
Düzeltmeler: 1,820,727,884 1,691,361,770 1,102,767,201 877,873,887 -
Düzeltme Öncesi Kar 283,181,423 82,180,278 259,938,696 81,893,475 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,880,576,651 1,959,797,499 969,935,610 570,859,250 -
Finansal Borçlardaki Değişim -633,378,283 -479,358,463 60,542,905 -479,358,463 60,542,905
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,034,057,633 -1,970,599,614 -892,594,896 -1,970,599,614 -892,594,896
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 6,438,491,931 5,989,050,692
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,633,735,418 1,637,555,552 772,676,402 569,960,469 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,103,909,307 1,773,542,048 1,362,705,897 959,767,362 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -223,332,656 186,255,451 -392,770,287 -388,908,112 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 1,418,342,552 1,319,334,642
Karşılıklardaki Değişim 19,649,336 10,144,367 20,428,120 10,809,843 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -315,479,571 -227,253,173 -66,905,201 -227,253,173 -66,905,201
Sabit Sermaye Yatırımları -6,201,349 -5,064,205 -575,152 -5,064,205 -575,152
Serbest Nakit Akım 1,627,534,069 1,632,491,347 772,101,250 569,564,055 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -77,817,816 -59,889,333 -29,928,408 -59,889,333 -29,928,408
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 3,162,429,437 3,025,555,094
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 91,043,993 110,855,094 53,588,445 110,855,094 53,588,445
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -406,523,564 -338,108,267 -120,493,646 -338,108,267 -120,493,646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 189,681,912 144,964,199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -15,734,854 -14,636,477
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -6,201,349 -5,064,205 -575,152 -5,064,205 -575,152
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 710,914,466 - - -
Finansman Giderleri - -1,742,282,634 - - -
Kıdem Tazminatı - 10,144,367 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -1,939,447,095 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -1,939,447,095 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -1,939,447,095 - - -
Yurtdışı Satışlar - 3,635,541,323 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,117,796,656 - - -
Ana Sayfaya Dön