BAGFS Bilanço Analizi

BAGFS
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
43.0
Overall
D
Health
31.0
Trend
10.0
Bonus
+8.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 31.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.63 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %1.7 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 6.18 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.45 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.04 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 4.973.196.939 4.067.446.571 +22.3%
Brüt Kar 534.959.231 588.663.576 -9.1%
Esas Faaliyet Karı -150.386.396 201.943.366 -174.5%
FAVÖK 782.431.868 875.556.163 -10.6%
Net Dönem Karı 123.493.065 25.912.078 +376.6%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.312.956.786 2.285.416.574 +1.2%
Duran Varlıklar 11.358.217.024 10.452.343.574 +8.7%
Toplam Varlıklar 13.671.173.810 12.737.760.148 +7.3%
Finansal Borçlar 4.607.911.740 3.884.773.661 +18.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 7.308.184.746 6.907.759.970 +5.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 673,612,797 419,268,900
Amortisman & İtfa Payları - - - 673,612,797 419,268,900
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7,308,184,746 6,907,759,970 6,614,264,688 6,907,759,970 6,614,264,688
Ana Ortaklık Payları - - - 25,912,078 214,972,370
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 2,312,956,786 2,285,416,574 2,249,827,037 4,461,001,139 4,309,629,345
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 30,199,497 10,873,687 12,216,101 10,873,687 12,216,101
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 588,663,576 430,066,962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 18,073,088 90,652,536 88,752,879 60,897 60,897
Diğer Borçlar 45,181,758 28,131,491 30,617,834 243,096 243,096
Diğer Dönen Varlıklar 664,657,888 745,935,131 569,513,718 745,935,131 569,513,718
Diğer Duran Varlıklar 0 9,671,890 28,281,898 9,671,890 28,281,898
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 114,316,984 93,765,996
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -237,398,122 -158,768,510
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -310,362,738 -519,120,178
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -6,655,717 -3,442,139
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26,882,963 24,664,382 22,787,959 24,664,382 22,787,959
Diğer Özsermaye Kalemleri 2,876,235,452 2,747,202,041 2,543,229,007 2,747,202,041 2,543,229,007
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 -2,171,608
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 25,912,078 214,972,370
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 123,493,065 25,912,078 214,972,370 25,912,078 214,972,370
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 2,312,956,786 2,285,416,574 2,249,827,037 2,285,416,574 2,249,827,037
Duran Varlıklar 11,358,217,024 10,452,343,574 10,119,655,212 10,452,343,574 10,119,655,212
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 378,128,279 -84,221,136
Düzeltme Öncesi Kar - - - 25,912,078 214,972,370
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 275,248,862 395,430,502 469,378,777 395,430,502 469,378,777
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 490,937,080 583,199,059
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2,183,857,101 1,462,060,283 1,554,322,261 1,462,060,283 1,554,322,261
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 51,256,676 33,331,819
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -722,035,625 -602,617,026
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 637,203,015 656,328,836
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 201,943,366 199,653,833
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 4,607,911,740 3,884,773,661 3,481,559,395 1,344,264,736 1,420,640,843
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -1,079,724,267 -674,258,752
Finansal Yatırımlar 16,950,488 13,894,043 11,120,105 2,104,751 1,745,011
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 205,753,947 201,058,518
Finansman Giderleri - - - -722,035,625 -602,617,026
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3,731,135,607 3,575,785,308 3,326,790,505 3,575,785,308 3,326,790,505
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -245,199,687 -153,955,297
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 44,153,601 42,352,498 39,465,697 42,352,498 39,465,697
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,025,930,128 855,404,676
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 404,040,357 130,751,234
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 233,162,658 525,577,602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 398,167,021 381,508,045 354,807,109 381,508,045 354,807,109
Karşılıklardaki Değişim - - - 14,878,220 15,630,142
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 15,066,929 9,893,401
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5,126,981,735 4,461,001,139 4,309,629,345 4,461,001,139 4,309,629,345
Kullanım Hakkı Varlıkları 440,675,639 426,007,376 399,733,045 426,007,376 399,733,045
Maddi Duran Varlıklar 8,730,788,606 8,549,987,167 8,133,119,944 8,549,987,167 8,133,119,944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,432,257 2,451,210 2,392,156 2,451,210 2,392,156
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 184,619,173 290,397,698 462,898,758 290,397,698 462,898,758
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 325,024,504 264,656,347
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -5,089,063,641 -4,772,841,304
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -5,089,063,641 -4,772,841,304
Ödenmiş Sermaye 135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000
Özkaynaklar 7,308,184,746 6,907,759,970 6,614,264,688 6,907,759,970 6,614,264,688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 1,576,514 1,399,255
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -5,089,063,641 -4,772,841,304
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -18,439,385 -11,455,318
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -110,316,038 -80,914,410
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 4,067,446,571 2,927,659,311
Satışların Maliyeti (-) - - - -3,478,782,995 -2,497,592,349
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,235,074,969 833,510,054 680,860,214 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 25,912,078 214,972,370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 490,937,080 583,199,059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -465,025,002 -368,226,689
Ticari Alacaklar 193,581,180 311,027,112 436,681,363 0 0
Ticari Borçlar 141,556,915 117,127,416 293,069,279 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 588,663,576 430,066,962
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 13,671,173,810 12,737,760,148 12,369,482,249 12,737,760,148 12,369,482,249
TOPLAM VARLIKLAR 13,671,173,810 12,737,760,148 12,369,482,249 12,737,760,148 12,369,482,249
Uzun vadeli karşılıklar 23,657,540 24,491,207 24,704,277 24,491,207 24,704,277
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,236,007,329 1,368,999,039 1,445,588,216 1,368,999,039 1,445,588,216
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 2,234,067 5,430
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,234,067 5,430
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 1,742,891,067 1,136,901,176
Yurtdışı Satışlar - - - 2,570,612,378 1,859,035,099
Yurtiçi Satışlar - - - 1,496,834,193 1,068,624,212
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 932,818,264 673,612,797 419,268,900 673,612,797 419,268,900
Amortisman & İtfa Payları - 673,612,797 419,268,900 197,120,167 -
Ana Ortaklık Payları 123,493,065 25,912,078 214,972,370 25,912,078 214,972,370
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 534,959,231 588,663,576 430,066,962 588,663,576 430,066,962
Diğer Faaliyet Gelirleri 220,147,890 114,316,984 93,765,996 114,316,984 93,765,996
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -525,780,128 -237,398,122 -158,768,510 -237,398,122 -158,768,510
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -174,263,784 -73,397,930 -60,242,506 -
Diğer Gelir/ Gider - -310,362,738 -519,120,178 -497,687,151 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -6,655,717 -3,442,139 -2,335,438 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 -2,171,608 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 75,361,256 70,100,636 66,128,483 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 123,493,065 25,912,078 214,972,370 25,912,078 214,972,370
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 25,912,078 214,972,370
Dönem Sonu Nakit - 290,397,698 462,898,758 148,414,711 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 378,128,279 -84,221,136 -285,922,086 -
Düzeltme Öncesi Kar - 25,912,078 214,972,370 382,522,572 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 912,731,330 490,937,080 583,199,059 490,937,080 583,199,059
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 1,462,060,283 1,554,322,261
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 63,734,000 51,256,676 33,331,819 51,256,676 33,331,819
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -705,118,360 -722,035,625 -602,617,026 -722,035,625 -602,617,026
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 637,203,015 656,328,836 436,328,364 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -150,386,396 201,943,366 199,653,833 201,943,366 199,653,833
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -1,079,724,267 -674,258,752 -564,422,360 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -1,183,988,836 -701,346,029 -594,656,046 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -147,853,905 205,753,947 201,058,518 205,753,947 201,058,518
Finansman Giderleri -705,118,360 -722,035,625 -602,617,026 -722,035,625 -602,617,026
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -351,339,198 -245,199,687 -153,955,297 -245,199,687 -153,955,297
Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 1,025,930,128 855,404,676 530,582,529 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 404,040,357 130,751,234 96,600,486 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 233,162,658 525,577,602 339,727,878 -
Karşılıklardaki Değişim - 14,878,220 15,630,142 14,644,898 -
Kıdem Tazminatı 23,317,887 15,066,929 9,893,401 15,066,929 9,893,401
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 199,757,705 382,780,005 76,240,264 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 155,245,842 325,024,504 264,656,347 325,024,504 264,656,347
Net Yabancı Para Pozisyonu -5,514,846,496 -5,089,063,641 -4,772,841,304 -5,089,063,641 -4,772,841,304
Net YPP (Hedge Dahil) -5,514,846,496 -5,089,063,641 -4,772,841,304 -4,162,827,485 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 1,576,514 1,399,255 1,245,519 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -5,514,846,496 -5,089,063,641 -4,772,841,304 -4,162,827,485 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -28,374,191 -18,439,385 -11,455,318 -18,439,385 -11,455,318
Sabit Sermaye Yatırımları - -110,316,038 -80,914,410 -52,995,271 -
Satış Gelirleri 4,973,196,939 4,067,446,571 2,927,659,311 4,067,446,571 2,927,659,311
Satışların Maliyeti (-) -4,438,237,708 -3,478,782,995 -2,497,592,349 -3,478,782,995 -2,497,592,349
Serbest Nakit Akım - 2,768,821,195 1,992,305,852 1,218,985,529 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 123,493,065 25,912,078 214,972,370 25,912,078 214,972,370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 912,731,330 490,937,080 583,199,059 490,937,080 583,199,059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -789,238,265 -465,025,002 -368,226,689 -465,025,002 -368,226,689
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 534,959,231 588,663,576 430,066,962 588,663,576 430,066,962
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2,532,491 2,234,067 5,430 2,234,067 5,430
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 199,757,705 382,780,005 76,240,264 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,532,491 2,234,067 5,430 4,999 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 1,742,891,067 1,136,901,176 688,403,000 -
Yurtdışı Satışlar 3,200,657,822 2,570,612,378 1,859,035,099 2,570,612,378 1,859,035,099
Yurtiçi Satışlar 1,772,547,495 1,496,834,193 1,068,624,212 1,496,834,193 1,068,624,212
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 932,818,264 673,612,797 419,268,900 197,120,167 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -230,715,456 -174,263,784 -73,397,930 -174,263,784 -73,397,930
Diğer Gelir/ Gider -980,891,473 -310,362,738 -519,120,178 -497,687,151 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -11,977,152 -6,655,717 -3,442,139 -2,335,438 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 -2,171,608 0 -2,171,608
Dönem Başı Nakit Değerler 78,643,408 75,361,256 70,100,636 75,361,256 70,100,636
Dönem Sonu Nakit 184,619,173 290,397,698 462,898,758 290,397,698 462,898,758
Düzeltmeler: -11,340,019 378,128,279 -84,221,136 -285,922,086 -
Düzeltme Öncesi Kar 123,493,065 25,912,078 214,972,370 382,522,572 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 262,317,111 637,203,015 656,328,836 436,328,364 -
Finansal Borçlardaki Değişim -945,635,675 -1,079,724,267 -674,258,752 -1,079,724,267 -674,258,752
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,093,118,031 -1,183,988,836 -701,346,029 -1,183,988,836 -701,346,029
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 3,575,785,308 3,326,790,505
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 762,719,612 1,025,930,128 855,404,676 530,582,529 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 112,153,046 404,040,357 130,751,234 96,600,486 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 150,164,065 233,162,658 525,577,602 339,727,878 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 381,508,045 354,807,109
Karşılıklardaki Değişim 36,733,190 14,878,220 15,630,142 14,644,898 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 87,414,876 199,757,705 382,780,005 199,757,705 382,780,005
Sabit Sermaye Yatırımları -149,206,792 -110,316,038 -80,914,410 -110,316,038 -80,914,410
Serbest Nakit Akım 2,863,146,925 2,768,821,195 1,992,305,852 1,218,985,529 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 87,414,876 199,757,705 382,780,005 199,757,705 382,780,005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,234,067 5,430
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 2,100,427,313 1,742,891,067 1,136,901,176 1,742,891,067 1,136,901,176
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 673,612,797 - - -
Finansman Giderleri - -722,035,625 - - -
Kıdem Tazminatı - 15,066,929 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -5,089,063,641 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -5,089,063,641 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -5,089,063,641 - - -
Yurtdışı Satışlar - 2,570,612,378 - - -
Yurtiçi Satışlar - 1,496,834,193 - - -
Ana Sayfaya Dön