BAYRK Bilanço Analizi
BAYRK
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
0.0
Overall
D
Health
7.0
Trend
6.0
Penalty
-25.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 7.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.93 - Yönetilebilir borç |
+10.0
(0-18)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.73 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.01 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-92.3 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -25.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor | CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor |
-10
(-10-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
| Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 | Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 |
-6
(-6-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 230.640.808 | 173.784.245 | +32.7% |
| Brüt Kar | 1.801.141 | -32.841.017 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -114.131.549 | -63.748.070 | +0.0% |
| FAVÖK | -58.721.520 | -23.730.224 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -195.613.227 | -65.759.008 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 288.235.456 | 402.506.316 | -28.4% |
| Duran Varlıklar | 349.567.757 | 350.686.172 | -0.3% |
| Toplam Varlıklar | 637.803.213 | 753.192.488 | -15.3% |
| Finansal Borçlar | 196.693.420 | 241.284.641 | -18.5% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 212.014.733 | 322.253.636 | -34.2% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 40,017,846 | 24,076,348 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 40,017,846 | 24,076,348 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 212,014,733 | 322,253,636 | 66,931,275 | 322,253,636 | 66,931,275 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -65,759,008 | -79,905,559 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 288,235,456 | 402,506,316 | 395,669,766 | 399,040,578 | 565,812,785 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 2,568,143 | 780,855 | 836,144 | 780,855 | 836,144 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | -32,841,017 | -6,104,630 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 12,763,474 | 1,575,553 | 4,824,543 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 158,035,271 | 109,402,088 | 297,316,421 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 37,417,870 | 50,562,192 | 64,235,186 | 50,562,192 | 64,235,186 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 5,872,533 | 0 | 5,872,533 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 18,080,405 | 15,794,806 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -18,113,429 | -9,774,555 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 103,537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 13,444,475 | 36,591,787 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -253,133 | -451,642 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,444,380 | 7,632,573 | 9,150,740 | 7,632,573 | 9,150,740 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 54,386,742 | 240,030,834 | 219,033,515 | 240,030,834 | 219,033,515 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -63,421,671 | -37,274,624 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -65,759,008 | -79,905,559 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -195,613,227 | -65,759,008 | -79,905,559 | -65,759,008 | -79,905,559 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 288,235,456 | 402,506,316 | 395,669,766 | 402,506,316 | 395,669,766 |
| Duran Varlıklar | 349,567,757 | 350,686,172 | 294,628,056 | 350,686,172 | 294,628,056 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 45,553,594 | 58,000,862 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -65,759,008 | -79,905,559 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2,626,953 | 3,222,677 | 462,179 | 3,222,677 | 462,179 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 37,918,293 | -7,023,818 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 18,439,975 | 15,338,073 | 0 | 15,338,073 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 27,865,086 | 0 | 27,865,086 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 2,464,005 | 2,060,261 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -81,794,712 | -60,242,927 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -190,854,557 | -19,815,483 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -63,748,070 | -26,545,409 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 196,693,420 | 241,284,641 | 229,324,363 | 28,961,708 | 27,279,878 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 125,932,846 | 95,264,555 |
| Finansal Yatırımlar | 21,721,986 | 63,448,543 | 37,274,624 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -24,346,594 | -14,699,075 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -81,794,712 | -60,242,927 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 0 | -192,873,951 | -179,409,835 | -192,873,951 | -179,409,835 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -27,398,487 | -25,133,402 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 75,616,386 | 277,919,648 | 54,068,951 | 277,919,648 | 54,068,951 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -190,854,557 | -19,815,483 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -20,205,414 | -21,904,697 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -170,649,143 | 2,089,214 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27,624,840 | 6,470,925 | 6,019,203 | 6,470,925 | 6,019,203 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 3,053,721 | 3,307,519 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 393,056,191 | 399,040,578 | 565,812,785 | 399,040,578 | 565,812,785 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 54,856,485 | 57,055,193 | 24,407,464 | 57,055,193 | 24,407,464 |
| Maddi Duran Varlıklar | 276,246,515 | 272,395,578 | 260,377,447 | 272,395,578 | 260,377,447 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 24,782 | 24,795 | 9,843,145 | 24,795 | 9,843,145 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,235,507 | 1,960,605 | 1,210,904 | 1,960,605 | 1,210,904 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -63,715,046 | -32,565,660 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -109,765,720 | -116,235,065 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -109,765,720 | -116,235,065 |
| Ödenmiş Sermaye | 249,999,992 | 56,465,188 | 47,125,000 | 56,465,188 | 47,125,000 |
| Özkaynaklar | 212,014,733 | 322,253,636 | 66,931,275 | 322,253,636 | 66,931,275 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -109,765,720 | -116,235,065 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -3,475,542 | -1,327,628 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -33,110,075 | -35,060,813 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 173,784,245 | 121,426,574 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -206,625,262 | -127,531,204 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 132,935,583 | 167,404,616 | 145,445,172 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -65,759,008 | -79,905,559 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 37,918,293 | -7,023,818 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -103,677,301 | -72,881,741 |
| Ticari Alacaklar | 78,161,036 | 117,554,807 | 142,679,337 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 27,584,487 | 36,717,744 | 28,722,938 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | -32,841,017 | -6,104,630 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 637,803,213 | 753,192,488 | 690,297,822 | 753,192,488 | 690,297,822 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 637,803,213 | 753,192,488 | 690,297,822 | 753,192,488 | 690,297,822 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 3,462,865 | 2,936,566 | 2,408,798 | 2,936,566 | 2,408,798 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 32,732,289 | 31,898,274 | 57,553,762 | 31,898,274 | 57,553,762 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 39,401,476 | 11,846,334 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 41,021,420 | 12,297,976 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -1,366,811 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -96,531,746 | -72,335,437 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 752,635 | 300,460 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 175,027,029 | 122,360,898 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 55,410,029 | 40,017,846 | 24,076,348 | 40,017,846 | 24,076,348 |
| Amortisman & İtfa Payları | 55,410,029 | 40,017,846 | 24,076,348 | 9,312,426 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -195,613,227 | -65,759,008 | -79,905,559 | -65,759,008 | -79,905,559 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,801,141 | -32,841,017 | -6,104,630 | -32,841,017 | -6,104,630 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 12,469,589 | 18,080,405 | 15,794,806 | 18,080,405 | 15,794,806 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -76,102,488 | -18,113,429 | -9,774,555 | -18,113,429 | -9,774,555 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -59,908,243 | -67,456,395 | -3,640,000 | -1,905,000 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 72,606,324 | 13,444,475 | 36,591,787 | 29,458,853 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -489,998 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -21,693,943 | -63,421,671 | -37,274,624 | -5,388,754 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,273,947 | 2,179,057 | 2,026,941 | 1,912,090 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -195,613,227 | -65,759,008 | -79,905,559 | -65,759,008 | -79,905,559 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -65,759,008 | -79,905,559 |
| Dönem Sonu Nakit | 5,235,507 | 1,960,605 | 1,210,904 | 1,347,098 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 42,386,522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 112,933,337 | 45,553,594 | 58,000,862 | 31,643,016 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -195,613,227 | -65,759,008 | -79,905,559 | -25,945,169 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 37,918,293 | -7,023,818 | 37,918,293 | -7,023,818 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 15,338,073 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 27,865,086 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 2,822,483 | 2,464,005 | 2,060,261 | 2,464,005 | 2,060,261 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -119,409,274 | -81,794,712 | -60,242,927 | -81,794,712 | -60,242,927 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -108,062,491 | -190,854,557 | -19,815,483 | -29,541,798 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -114,131,549 | -63,748,070 | -26,545,409 | -63,748,070 | -26,545,409 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 29,863,400 | 125,932,846 | 95,264,555 | 42,914,500 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 172,830,149 | 287,609,639 | 91,624,555 | 41,009,500 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -121,412,958 | -24,346,594 | -14,699,075 | -24,346,594 | -14,699,075 |
| Finansman Giderleri | -119,409,274 | -81,794,712 | -60,242,927 | -81,794,712 | -60,242,927 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -45,566,622 | -27,398,487 | -25,133,402 | -27,398,487 | -25,133,402 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -108,552,489 | -190,854,557 | -19,815,483 | -29,541,798 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -82,679,890 | -20,205,414 | -21,904,697 | 5,697,847 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -25,382,601 | -170,649,143 | 2,089,214 | -35,239,645 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,904,219 | 3,053,721 | 3,307,519 | 4,884,993 | - |
| Kıdem Tazminatı | 4,632,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,498,237 | 223,336 | -526,365 | -564,992 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -50,498,650 | -63,715,046 | -32,565,660 | -63,715,046 | -32,565,660 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -26,100,128 | -109,765,720 | -116,235,065 | -109,765,720 | -116,235,065 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -26,100,128 | -109,765,720 | -116,235,065 | -124,170,475 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -26,100,128 | -109,765,720 | -116,235,065 | -124,170,475 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -6,733,169 | -3,475,542 | -1,327,628 | -3,475,542 | -1,327,628 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -39,085,480 | -33,110,075 | -35,060,813 | -6,643,940 | - |
| Satış Gelirleri | 230,640,808 | 173,784,245 | 121,426,574 | 173,784,245 | 121,426,574 |
| Satışların Maliyeti (-) | -228,839,667 | -206,625,262 | -127,531,204 | -206,625,262 | -127,531,204 |
| Serbest Nakit Akım | -169,331,912 | -287,386,303 | -92,150,920 | -41,574,492 | - |
| Sermaye Artırımı | 202,874,992 | 229,133,188 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -195,613,227 | -65,759,008 | -79,905,559 | -65,759,008 | -79,905,559 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 42,386,522 | 37,918,293 | -7,023,818 | 37,918,293 | -7,023,818 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -237,999,749 | -103,677,301 | -72,881,741 | -103,677,301 | -72,881,741 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,801,141 | -32,841,017 | -6,104,630 | -32,841,017 | -6,104,630 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -7,281,409 | 39,401,476 | 11,846,334 | 39,401,476 | 11,846,334 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,498,237 | 223,336 | -526,365 | -564,992 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 41,021,420 | 12,297,976 | 398,003 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -5,393,240 | -1,366,811 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -60,779,423 | -96,531,746 | -72,335,437 | -12,032,694 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 827,125 | 752,635 | 300,460 | 752,635 | 300,460 |
| Yurtiçi Satışlar | 231,600,402 | 175,027,029 | 122,360,898 | 175,027,029 | 122,360,898 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 55,410,029 | 40,017,846 | 24,076,348 | 9,312,426 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -59,908,243 | -67,456,395 | -3,640,000 | -67,456,395 | -3,640,000 |
| Diğer Gelir/ Gider | 72,606,324 | 13,444,475 | 36,591,787 | 29,458,853 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -253,133 | -451,642 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -489,998 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -21,693,943 | -63,421,671 | -37,274,624 | -63,421,671 | -37,274,624 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,273,947 | 2,179,057 | 2,026,941 | 2,179,057 | 2,026,941 |
| Dönem Sonu Nakit | 5,235,507 | 1,960,605 | 1,210,904 | 1,960,605 | 1,210,904 |
| Düzeltmeler: | 112,933,337 | 45,553,594 | 58,000,862 | 31,643,016 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -195,613,227 | -65,759,008 | -79,905,559 | -25,945,169 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -108,062,491 | -190,854,557 | -19,815,483 | -29,541,798 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 29,863,400 | 125,932,846 | 95,264,555 | 125,932,846 | 95,264,555 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 172,830,149 | 287,609,639 | 91,624,555 | 287,609,639 | 91,624,555 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -192,873,951 | -179,409,835 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -108,552,489 | -190,854,557 | -19,815,483 | -29,541,798 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -82,679,890 | -20,205,414 | -21,904,697 | 5,697,847 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -25,382,601 | -170,649,143 | 2,089,214 | -35,239,645 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 6,470,925 | 6,019,203 |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,904,219 | 3,053,721 | 3,307,519 | 4,884,993 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,498,237 | 223,336 | -526,365 | 223,336 | -526,365 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -39,085,480 | -33,110,075 | -35,060,813 | -33,110,075 | -35,060,813 |
| Serbest Nakit Akım | -169,331,912 | -287,386,303 | -92,150,920 | -41,574,492 | - |
| Sermaye Artırımı | 202,874,992 | 229,133,188 | 0 | 229,133,188 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,498,237 | 223,336 | -526,365 | 223,336 | -526,365 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 41,021,420 | 12,297,976 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -1,366,811 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -60,779,423 | -96,531,746 | -72,335,437 | -96,531,746 | -72,335,437 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 40,017,846 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -81,794,712 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 0 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -109,765,720 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -109,765,720 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -109,765,720 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 752,635 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 175,027,029 | - | - | - |