BERA Bilanço Analizi

BERA
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
83.0
Overall
A
Health
55.0
Trend
20.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 55.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.88 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.22 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %0.5 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.54 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 19.129.878.696 13.318.748.263 +43.6%
Brüt Kar 4.651.787.570 3.163.969.755 +47.0%
Esas Faaliyet Karı 2.150.527.775 1.209.496.583 +77.8%
FAVÖK 2.527.161.397 1.414.814.077 +78.6%
Net Dönem Karı 459.374.064 977.018.936 -53.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 13.420.154.406 13.229.109.677 +1.4%
Duran Varlıklar 29.018.677.127 27.255.871.817 +6.5%
Toplam Varlıklar 42.438.831.533 40.484.981.494 +4.8%
Finansal Borçlar 1.170.384.620 1.318.936.707 -11.3%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 33.805.603.203 31.608.231.586 +7.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 205,317,494 121,408,399
Amortisman & İtfa Payları - - - 205,317,494 121,408,399
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 29,863,943,076 28,140,212,629 25,809,291,358 28,140,212,629 25,809,291,358
Ana Ortaklık Payları - - - 699,512,747 694,677,191
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -51,077,504 -45,557,178
(Ara Toplam) 13,417,601,352 13,226,556,623 11,842,544,412 4,928,439,474 4,761,834,010
Azınlık Payları 3,941,660,127 3,468,018,957 3,278,327,022 3,468,018,957 3,278,327,022
Borç Karşılıkları 57,874,895 64,508,270 57,791,096 64,508,270 57,791,096
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 3,163,969,755 1,812,762,985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 89,739,560 90,089,190
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 153,561,069 185,457,425 156,272,447 349,195 51,417
Diğer Borçlar 70,785,365 34,119,977 34,372,438 10,915,927 5,315,045
Diğer Dönen Varlıklar 1,272,980,383 1,255,359,255 988,970,851 1,255,359,255 988,970,851
Diğer Duran Varlıklar 91,652,976 18,130,681 8,718,258 18,130,681 8,718,258
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 498,318,046 458,851,457
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -573,753,264 -434,186,975
Diğer Finansal Yükümlülükler 13,058,418 16,322,506 15,583,749 7,972,079 9,594,657
Diğer Gelir/ Gider - - - 1,869,213 -1,265,350
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 318,049,469 354,055,973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,720,973,551 1,676,587,314 1,701,922,451 1,676,587,314 1,701,922,451
Diğer Özsermaye Kalemleri 34,927,862,419 33,197,445,835 30,827,421,637 33,197,445,835 30,827,421,637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 340,969,846 49,487,046 0 49,487,046 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 1,290,274,086 1,521,360,474
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 977,018,936 909,606,106
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 29,490,401 46,830,267 29,490,401 46,830,267
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 164,262,781 699,512,747 694,677,191 699,512,747 694,677,191
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -327,246,482 -197,304,521
Dönen Varlıklar 13,420,154,406 13,229,109,677 11,845,097,466 13,229,109,677 11,845,097,466
Duran Varlıklar 29,018,677,127 27,255,871,817 25,412,590,544 27,255,871,817 25,412,590,544
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 448,202,329 329,872,585
Düzeltme Öncesi Kar - - - 1,486,192,337 1,190,572,708
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 4,520,122 4,825,485 5,400,353 4,825,485 5,400,353
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 46,553 0 46,553 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -181,926,919 -83,662,081
Ertelenmiş Vergi Varlığı 761,704,389 451,097,795 492,999,914 451,097,795 492,999,914
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3,084,554,935 2,810,992,548 2,611,953,075 2,810,992,548 2,611,953,075
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 644,975,353 414,165,515
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -778,951,426 -123,195,699
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -89,171,838 254,129,101
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,209,496,583 613,464,639
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,170,384,620 1,318,936,707 1,577,387,638 667,910,707 383,312,305
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -594,173,451 -437,572,121
Finansal Yatırımlar 1,292,432,088 980,374,001 590,784,209 158,471,112 147,408,979
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,620,168,410 899,602,892
Finansman Giderleri - - - -778,951,426 -123,195,699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -3,869,134,892 -3,737,566,379 -3,576,450,933 -3,737,566,379 -3,576,450,933
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -997,896,140 -648,660,175
Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 228,877,631 608,185,074
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,934,394,666 1,520,445,293
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -2,023,566,504 -1,266,316,192
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 0 0 0
Karşılıklardaki Değişim - - - 241,015,622 209,729,536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -2,003,356,613 -2,702,379,574 -2,819,556,537 -2,702,379,574 -2,819,556,537
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 226,874,527 198,967,934
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,654,278,457 4,928,439,474 4,761,834,010 4,928,439,474 4,761,834,010
Kullanım Hakkı Varlıkları 28,174,051 31,141,737 32,005,369 31,141,737 32,005,369
Maddi Duran Varlıklar 20,796,446,851 17,511,116,862 16,285,456,556 17,511,116,862 16,285,456,556
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112,806,281 112,674,241 91,695,052 112,674,241 91,695,052
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,021,708,643 1,447,481,772 1,848,580,091 1,447,481,772 1,848,580,091
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,284,931,801 588,800,157
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 706,238,784 1,440,914,951
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 706,238,784 1,440,914,951
Ödenmiş Sermaye 683,200,000 683,200,000 683,200,000 683,200,000 683,200,000
Özkaynaklar 33,805,603,203 31,608,231,586 29,087,618,380 31,608,231,586 29,087,618,380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 852,415,538 1,549,921,839
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -830,064,310 -529,745,475
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -272,281,507 -214,470,119
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 2,553,054 2,553,054 2,553,054 2,553,054 2,553,054
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 13,318,748,263 7,937,244,691
Satışların Maliyeti (-) - - - -10,154,778,508 -6,124,481,706
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
Stoklar 4,943,300,164 4,701,925,728 4,664,289,983 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 977,018,936 909,606,106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -509,173,401 -280,966,602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,486,192,337 1,190,572,708
Ticari Alacaklar 4,733,619,005 4,655,958,442 3,593,646,831 65,241,884 61,794,342
Ticari Borçlar 1,616,681,486 1,783,648,814 1,322,546,018 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 3,163,969,755 1,812,762,985
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 42,438,831,533 40,484,981,494 37,257,688,010 40,484,981,494 37,257,688,010
TOPLAM VARLIKLAR 42,438,831,533 40,484,981,494 37,257,688,010 40,484,981,494 37,257,688,010
Uzun vadeli karşılıklar 448,624,877 400,985,574 398,060,538 400,985,574 398,060,538
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,978,949,873 3,948,310,434 3,408,235,620 3,948,310,434 3,408,235,620
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 410,671,827 286,138,253
Yabancı Para Çevrim Farkları -38,890,619 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,905,686,903 8,817,908,750 8,202,371,467 8,817,908,750 8,202,371,467
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 577,390,202 435,716,394
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -166,718,375 -149,578,141
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 1,017,992,579 1,306,890,355
Yurtdışı Satışlar - - - 1,917,717,938 1,186,695,992
Yurtiçi Satışlar - - - 11,519,900,780 6,858,569,578
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 376,633,622 205,317,494 121,408,399 205,317,494 121,408,399
Amortisman & İtfa Payları - 205,317,494 121,408,399 170,082,477 -
Ana Ortaklık Payları 164,262,781 699,512,747 694,677,191 699,512,747 694,677,191
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -97,456,741 -51,077,504 -45,557,178 -51,077,504 -45,557,178
Azınlık Payları 295,111,283 277,506,189 214,928,915 277,506,189 214,928,915
BRÜT KAR (ZARAR) 4,651,787,570 3,163,969,755 1,812,762,985 3,163,969,755 1,812,762,985
Diğer Faaliyet Gelirleri 684,216,594 498,318,046 458,851,457 498,318,046 458,851,457
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -546,859,087 -573,753,264 -434,186,975 -573,753,264 -434,186,975
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -537,523,879 -805,819,370 -1,024,179,567 -
Diğer Gelir/ Gider - 1,869,213 -1,265,350 -1,192,747 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 318,049,469 354,055,973 140,783,684 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 1,290,274,086 1,521,360,474 -119,048,370 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 1,763,747,162 1,640,628,160 1,547,664,277 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 459,374,064 977,018,936 909,606,106 977,018,936 909,606,106
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 29,490,401 46,830,267
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 699,512,747 694,677,191
Dönem Sonu Nakit - 1,447,481,772 1,848,580,091 1,213,829,075 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -363,894,157 -327,246,482 -197,304,521 -327,246,482 -197,304,521
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 448,202,329 329,872,585 213,213,012 -
Düzeltme Öncesi Kar - 1,486,192,337 1,190,572,708 858,816,069 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 68,977,174 -181,926,919 -83,662,081 -181,926,919 -83,662,081
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 451,097,795 492,999,914
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 2,810,992,548 2,611,953,075
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 884,523,043 644,975,353 414,165,515 644,975,353 414,165,515
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,726,398,196 -778,951,426 -123,195,699 -778,951,426 -123,195,699
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -89,171,838 254,129,101 628,477,719 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 2,150,527,775 1,209,496,583 613,464,639 1,209,496,583 613,464,639
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -594,173,451 -437,572,121 -110,231,942 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -1,743,697,330 -1,855,391,491 -1,134,411,509 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,596,166,200 1,620,168,410 899,602,892 1,620,168,410 899,602,892
Finansman Giderleri -2,726,398,196 -778,951,426 -123,195,699 -778,951,426 -123,195,699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,350,289,704 -997,896,140 -648,660,175 -997,896,140 -648,660,175
Hisse Başına Kazanç 0 1 1 1 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 228,877,631 608,185,074 769,261,403 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 1,934,394,666 1,520,445,293 1,072,029,081 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -2,023,566,504 -1,266,316,192 -443,551,362 -
Karşılıklardaki Değişim - 241,015,622 209,729,536 44,323,282 -
Kıdem Tazminatı 349,086,130 226,874,527 198,967,934 226,874,527 198,967,934
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -316,265,390 207,951,931 -333,835,202 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,013,170,268 1,284,931,801 588,800,157 1,284,931,801 588,800,157
Net Yabancı Para Pozisyonu 587,693,761 706,238,784 1,440,914,951 706,238,784 1,440,914,951
Net YPP (Hedge Dahil) 587,693,761 706,238,784 1,440,914,951 695,643,892 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 736,828,277 852,415,538 1,549,921,839 834,300,116 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1,190,870,857 -830,064,310 -529,745,475 -830,064,310 -529,745,475
Sabit Sermaye Yatırımları - -272,281,507 -214,470,119 69,533,598 -
Satış Gelirleri 19,129,878,696 13,318,748,263 7,937,244,691 13,318,748,263 7,937,244,691
Satışların Maliyeti (-) -14,478,091,126 -10,154,778,508 -6,124,481,706 -10,154,778,508 -6,124,481,706
Serbest Nakit Akım - 1,246,870,210 1,915,075,429 719,746,631 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 1 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 459,374,064 977,018,936 909,606,106 977,018,936 909,606,106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -294,916,983 -509,173,401 -280,966,602 -509,173,401 -280,966,602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 754,291,047 1,486,192,337 1,190,572,708 1,486,192,337 1,190,572,708
Temettü Ödemeleri - -612,000,000 -612,000,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4,651,787,570 3,163,969,755 1,812,762,985 3,163,969,755 1,812,762,985
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 445,638,425 410,671,827 286,138,253 410,671,827 286,138,253
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 180,561,730 148,267,993 80,829,676 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -496,827,120 59,683,938 -414,664,878 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 870,929,537 577,390,202 435,716,394 195,237,992 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -425,291,112 -166,718,375 -149,578,141 -115,600,431 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 1,017,992,579 1,306,890,355 -49,514,772 -
Yurtdışı Satışlar 2,746,231,941 1,917,717,938 1,186,695,992 1,917,717,938 1,186,695,992
Yurtiçi Satışlar 16,592,889,086 11,519,900,780 6,858,569,578 11,519,900,780 6,858,569,578
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 376,633,622 205,317,494 121,408,399 170,082,477 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 255,783,414 -537,523,879 -805,819,370 -537,523,879 -805,819,370
Diğer Gelir/ Gider 125,748,841 1,869,213 -1,265,350 -1,192,747 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 175,849,489 318,049,469 354,055,973 140,783,684 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 1,077,107,827 1,290,274,086 1,521,360,474 1,290,274,086 1,521,360,474
Dönem Başı Nakit Değerler 1,840,562,315 1,763,747,162 1,640,628,160 1,763,747,162 1,640,628,160
Dönem Sonu Nakit 1,021,708,643 1,447,481,772 1,848,580,091 1,447,481,772 1,848,580,091
Düzeltmeler: 856,893,900 448,202,329 329,872,585 213,213,012 -
Düzeltme Öncesi Kar 754,291,047 1,486,192,337 1,190,572,708 858,816,069 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 77,144,503 -89,171,838 254,129,101 628,477,719 -
Finansal Borçlardaki Değişim -1,441,692,007 -594,173,451 -437,572,121 -594,173,451 -437,572,121
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,797,908,593 -1,743,697,330 -1,855,391,491 -1,743,697,330 -1,855,391,491
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -3,737,566,379 -3,576,450,933
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 252,993,992 228,877,631 608,185,074 769,261,403 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,611,184,947 1,934,394,666 1,520,445,293 1,072,029,081 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,534,040,444 -2,023,566,504 -1,266,316,192 -443,551,362 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 0 0
Karşılıklardaki Değişim 354,511,437 241,015,622 209,729,536 44,323,282 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -818,853,672 -316,265,390 207,951,931 -316,265,390 207,951,931
Sabit Sermaye Yatırımları -463,433,015 -272,281,507 -214,470,119 -272,281,507 -214,470,119
Serbest Nakit Akım 866,668,804 1,246,870,210 1,915,075,429 719,746,631 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -612,000,000 -612,000,000 -612,000,000 -612,000,000 -612,000,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 112,386,117 180,561,730 148,267,993 180,561,730 148,267,993
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -931,239,789 -496,827,120 59,683,938 -496,827,120 59,683,938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 577,390,202 435,716,394
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -166,718,375 -149,578,141
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 613,674,812 1,017,992,579 1,306,890,355 1,017,992,579 1,306,890,355
Ana Sayfaya Dön