BESLR Bilanço Analizi

BESLR
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
50.0
Overall
D
Health
40.0
Trend
10.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 40.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.34 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.15 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.48 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %3.0 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 32.493.955.813 22.398.747.503 +45.1%
Brüt Kar 8.019.344.971 5.221.800.164 +53.6%
Esas Faaliyet Karı 1.899.806.542 555.100.436 +242.2%
FAVÖK 2.649.939.293 1.105.789.554 +139.6%
Net Dönem Karı 406.712.675 -60.481.498 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 25.423.439.721 22.813.368.509 +11.4%
Duran Varlıklar 15.409.392.775 13.885.834.737 +11.0%
Toplam Varlıklar 40.832.832.496 36.699.203.246 +11.3%
Finansal Borçlar 8.423.914.684 6.752.412.798 +24.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 17.493.918.270 15.640.756.525 +11.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 550,689,118 376,343,144
Amortisman & İtfa Payları - - - 550,689,118 376,343,144
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16,711,306,742 14,839,299,963 13,730,463,823 14,839,299,963 13,730,463,823
Ana Ortaklık Payları - - - -5,269,265 -143,423,432
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -51,033,046 -34,127,482
(Ara Toplam) 25,423,439,721 22,813,368,509 19,744,809,904 16,466,803,104 13,936,427,343
Azınlık Payları 782,611,528 801,456,562 770,854,644 801,456,562 770,854,644
Borç Karşılıkları 425,604,572 290,583,080 224,837,472 290,583,080 224,837,472
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 5,221,800,164 3,363,454,507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 11,647,831,006 9,257,439,149 8,528,994,183 2,560,575 2,554,747
Diğer Borçlar 2,882,694,523 2,354,090,103 1,042,902,494 562,035,394 551,895,979
Diğer Dönen Varlıklar 865,383,179 1,857,490,097 1,121,405,138 1,857,490,097 1,121,405,138
Diğer Duran Varlıklar 81,397,103 220,374,127 42,107,024 220,374,127 42,107,024
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 170,678,007 143,827,057
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,638,535,264 -1,200,106,134
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 336,090,331 71,849,908
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -984,750,094 -870,311,539
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 357,118,198 331,353,727 347,506,547 331,353,727 347,506,547
Diğer Özsermaye Kalemleri 8,426,894,083 7,783,971,918 7,833,250,065 7,783,971,918 7,833,250,065
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 3,156,416,552 2,157,774,641
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -60,481,498 -191,138,055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 285,332,377 448,908,242 297,438,501 448,908,242 297,438,501
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 524,447,810 -5,269,265 -143,423,432 -5,269,265 -143,423,432
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -392,120,897 -216,370,543
Dönen Varlıklar 25,423,439,721 22,813,368,509 19,744,809,904 22,813,368,509 19,744,809,904
Duran Varlıklar 15,409,392,775 13,885,834,737 12,987,566,642 13,885,834,737 12,987,566,642
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 279,809,917 172,648,277
Düzeltme Öncesi Kar - - - -60,481,498 -191,138,055
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 269,724,418 198,470,921 345,164,361 198,470,921 345,164,361
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 36,838,257 4,561,009 4,966,808 4,561,009 4,966,808
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -56,298,888 -22,075,438
Ertelenmiş Vergi Varlığı 104,062,469 0 176,713,137 0 176,713,137
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,898,649,312 1,795,738,410 1,636,658,499 1,795,738,410 1,636,658,499
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -3,338,887,799 -2,388,174,664
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -570,528,001 137,961,901
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 555,100,436 274,276,007
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 8,423,914,684 6,752,412,798 5,627,493,528 1,763,494,056 1,644,803,805
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,120,993,074 1,173,097,453
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 3,726,826,086 2,435,482,590
Finansman Giderleri - - - -3,338,887,799 -2,388,174,664
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4,694,660,068 4,248,688,886 3,952,107,634 4,248,688,886 3,952,107,634
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -761,325,733 -474,354,162
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 844,263,187 809,028,190 752,553,687 809,028,190 752,553,687
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -1,555,278,095 -732,349,638
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 219,328,419 -18,489,778
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -789,856,420 156,451,679
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 756,109,531 724,553,593 673,975,869 724,553,593 673,975,869
Karşılıklardaki Değişim - - - 381,485,039 287,947,848
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 381,312,169 -158,949,142
Kısa Vadeli Yükümlülükler 18,979,307,296 16,466,803,104 13,936,427,343 16,466,803,104 13,936,427,343
Kullanım Hakkı Varlıkları 70,212,004 60,239,679 38,602,078 60,239,679 38,602,078
Maddi Duran Varlıklar 11,370,607,752 9,817,897,861 9,235,874,515 9,817,897,861 9,235,874,515
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 443,739,247 416,945,435 358,989,759 416,945,435 358,989,759
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 2,921,105,548 2,858,717,826 1,591,363,736 2,858,717,826 1,591,363,736
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 2,022,957,693 1,330,555,084
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,869,267,877 -3,581,832,308
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,869,267,877 -3,581,832,308
Ödenmiş Sermaye 662,000,000 662,000,000 662,000,000 662,000,000 662,000,000
Özkaynaklar 17,493,918,270 15,640,756,525 14,501,318,467 15,640,756,525 14,501,318,467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -1,869,267,877 -3,581,832,308
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -2,386,483,692 -1,524,417,779
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -251,021,926 -97,958,181
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 22,398,747,503 13,791,407,030
Satışların Maliyeti (-) - - - -17,176,947,339 -10,427,952,523
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 4,944,783,050 4,142,863,174 4,337,614,074 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -60,481,498 -191,138,055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -448,419,785 -238,445,981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 387,938,287 47,307,926
Ticari Alacaklar 5,044,336,938 4,696,858,263 4,165,432,773 0 0
Ticari Borçlar 6,334,918,524 6,090,984,233 6,051,084,440 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 5,221,800,164 3,363,454,507
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 40,832,832,496 36,699,203,246 32,732,376,546 36,699,203,246 32,732,376,546
TOPLAM VARLIKLAR 40,832,832,496 36,699,203,246 32,732,376,546 36,699,203,246 32,732,376,546
Uzun vadeli karşılıklar 491,894,538 465,814,748 456,305,645 465,814,748 456,305,645
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,359,606,930 4,591,643,617 4,294,630,736 4,591,643,617 4,294,630,736
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 3,171,725,650 2,161,206,583
Yabancı Para Çevrim Farkları 802,932,063 616,326,641 0 616,326,641 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3,336,424,099 3,367,817,060 3,132,725,382 3,367,817,060 3,132,725,382
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,171,725,650 2,161,206,583
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 2,905,394,626 2,059,816,460
Yurtdışı Satışlar - - - 2,017,301,110 1,287,966,937
Yurtiçi Satışlar - - - 27,699,831,692 16,759,693,921
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 750,132,751 550,689,118 376,343,144 550,689,118 376,343,144
Amortisman & İtfa Payları - 550,689,118 376,343,144 167,718,039 -
Ana Ortaklık Payları 524,447,810 -5,269,265 -143,423,432 -5,269,265 -143,423,432
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -43,809,993 -51,033,046 -34,127,482 -51,033,046 -34,127,482
Azınlık Payları -117,735,135 -55,212,233 -47,714,623 -55,212,233 -47,714,623
BRÜT KAR (ZARAR) 8,019,344,971 5,221,800,164 3,363,454,507 5,221,800,164 3,363,454,507
Diğer Faaliyet Gelirleri 184,006,258 170,678,007 143,827,057 170,678,007 143,827,057
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,865,494,535 -1,638,535,264 -1,200,106,134 -1,638,535,264 -1,200,106,134
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -2,795,457,304 -2,896,777,086 -1,146,279,079 -
Diğer Gelir/ Gider - 336,090,331 71,849,908 214,467,980 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -984,750,094 -870,311,539 -272,224,060 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 3,156,416,552 2,157,774,641 860,627,911 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 2,645,303,530 2,460,647,168 2,321,218,063 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 406,712,675 -60,481,498 -191,138,055 -60,481,498 -191,138,055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 448,908,242 297,438,501
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -5,269,265 -143,423,432
Dönem Sonu Nakit - 2,858,717,826 1,591,363,736 2,119,899,538 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -658,526,806 -392,120,897 -216,370,543 -392,120,897 -216,370,543
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 279,809,917 172,648,277 273,882,448 -
Düzeltme Öncesi Kar - -60,481,498 -191,138,055 75,551,962 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 356,760,718 -56,298,888 -22,075,438 -56,298,888 -22,075,438
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 176,713,137
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 1,795,738,410 1,636,658,499
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 31,869,640 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -5,069,617,499 -3,338,887,799 -2,388,174,664 -3,338,887,799 -2,388,174,664
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -570,528,001 137,961,901 310,226,384 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,899,806,542 555,100,436 274,276,007 555,100,436 274,276,007
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 2,120,993,074 1,173,097,453 304,954,240 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -674,464,230 -1,723,679,633 -841,324,839 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 5,746,226,622 3,726,826,086 2,435,482,590 3,726,826,086 2,435,482,590
Finansman Giderleri -5,069,617,499 -3,338,887,799 -2,388,174,664 -3,338,887,799 -2,388,174,664
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,057,305,730 -761,325,733 -474,354,162 -761,325,733 -474,354,162
Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -1,555,278,095 -732,349,638 38,002,324 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 219,328,419 -18,489,778 349,434,410 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -789,856,420 156,451,679 -39,208,026 -
Karşılıklardaki Değişim - 381,485,039 287,947,848 128,941,370 -
Kıdem Tazminatı 59,421,513 381,312,169 -158,949,142 381,312,169 -158,949,142
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 594,608,972 -506,300,555 32,550,249 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 3,581,294,819 2,022,957,693 1,330,555,084 2,022,957,693 1,330,555,084
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,679,710,208 -1,869,267,877 -3,581,832,308 -1,869,267,877 -3,581,832,308
Net YPP (Hedge Dahil) -1,679,710,208 -1,869,267,877 -3,581,832,308 -7,197,964,732 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,679,710,208 -1,869,267,877 -3,581,832,308 -7,197,964,732 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -3,336,934,429 -2,386,483,692 -1,524,417,779 -2,386,483,692 -1,524,417,779
Sabit Sermaye Yatırımları - -251,021,926 -97,958,181 -21,634,576 -
Satış Gelirleri 32,493,955,813 22,398,747,503 13,791,407,030 22,398,747,503 13,791,407,030
Satışların Maliyeti (-) -24,474,610,842 -17,176,947,339 -10,427,952,523 -17,176,947,339 -10,427,952,523
Serbest Nakit Akım - 1,350,116,531 1,327,466,822 876,995,659 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 406,712,675 -60,481,498 -191,138,055 -60,481,498 -191,138,055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -301,766,088 -448,419,785 -238,445,981 -448,419,785 -238,445,981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 708,478,763 387,938,287 47,307,926 387,938,287 47,307,926
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8,019,344,971 5,221,800,164 3,363,454,507 5,221,800,164 3,363,454,507
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 3,846,420,080 3,171,725,650 2,161,206,583 3,171,725,650 2,161,206,583
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -81,043,329 -110,087,744 -3,120,571 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 675,652,301 -396,212,811 35,670,820 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4,024,489,044 3,171,725,650 2,161,206,583 860,627,911 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -178,068,964 0 0 -1,058,274 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 2,905,394,626 2,059,816,460 838,993,335 -
Yurtdışı Satışlar 2,933,410,250 2,017,301,110 1,287,966,937 2,017,301,110 1,287,966,937
Yurtiçi Satışlar 40,013,547,735 27,699,831,692 16,759,693,921 27,699,831,692 16,759,693,921
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 750,132,751 550,689,118 376,343,144 167,718,039 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -5,197,438,064 -2,795,457,304 -2,896,777,086 -2,795,457,304 -2,896,777,086
Diğer Gelir/ Gider 759,676,634 336,090,331 71,849,908 214,467,980 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,177,369,729 -984,750,094 -870,311,539 -272,224,060 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 4,006,059,789 3,156,416,552 2,157,774,641 3,156,416,552 2,157,774,641
Dönem Başı Nakit Değerler 2,760,512,445 2,645,303,530 2,460,647,168 2,645,303,530 2,460,647,168
Dönem Sonu Nakit 2,921,105,548 2,858,717,826 1,591,363,736 2,858,717,826 1,591,363,736
Düzeltmeler: 533,556,864 279,809,917 172,648,277 273,882,448 -
Düzeltme Öncesi Kar 406,712,675 -60,481,498 -191,138,055 75,551,962 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 149,637,310 -570,528,001 137,961,901 310,226,384 -
Finansal Borçlardaki Değişim 3,073,294,294 2,120,993,074 1,173,097,453 2,120,993,074 1,173,097,453
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,124,143,770 -674,464,230 -1,723,679,633 -674,464,230 -1,723,679,633
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 4,248,688,886 3,952,107,634
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,027,732,419 -1,555,278,095 -732,349,638 38,002,324 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 940,269,539 219,328,419 -18,489,778 349,434,410 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -790,632,229 -789,856,420 156,451,679 -39,208,026 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 724,553,593 673,975,869
Karşılıklardaki Değişim 538,710,046 381,485,039 287,947,848 128,941,370 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 406,630,158 594,608,972 -506,300,555 594,608,972 -506,300,555
Sabit Sermaye Yatırımları -706,643,116 -251,021,926 -97,958,181 -251,021,926 -97,958,181
Serbest Nakit Akım 2,271,684,254 1,350,116,531 1,327,466,822 876,995,659 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 616,326,641 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 259,089,674 -81,043,329 -110,087,744 -81,043,329 -110,087,744
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 147,540,484 675,652,301 -396,212,811 675,652,301 -396,212,811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,171,725,650 2,161,206,583
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 3,299,416,673 2,905,394,626 2,059,816,460 2,905,394,626 2,059,816,460
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 550,689,118 - - -
Finansman Giderleri - -3,338,887,799 - - -
Kıdem Tazminatı - 381,312,169 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -1,869,267,877 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -1,869,267,877 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -1,869,267,877 - - -
Yurtdışı Satışlar - 2,017,301,110 - - -
Yurtiçi Satışlar - 27,699,831,692 - - -
Ana Sayfaya Dön