BIMAS Bilanço Analizi

BIMAS
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
94.0
Overall
A+
Health
56.0
Trend
30.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 56.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.03 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.08 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Interest Coverage Faiz karşılama 1.59 - Güçlü +4.0
(0-4)
Roe ROE %11.2 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 2.20 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cash Ratio Nakit oran 0.03 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 721.062.506.000 512.767.099.000 +40.6%
Brüt Kar 139.446.710.000 99.349.891.000 +40.4%
Esas Faaliyet Karı 15.946.069.000 8.753.607.000 +82.2%
FAVÖK 42.582.905.000 28.697.819.000 +48.4%
Net Dönem Karı 18.735.256.000 11.366.974.000 +64.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 111.487.229.000 115.145.352.000 -3.2%
Duran Varlıklar 226.606.155.000 211.581.771.000 +7.1%
Toplam Varlıklar 338.093.384.000 326.727.123.000 +3.5%
Finansal Borçlar 13.043.946.000 11.228.445.000 +16.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 167.094.567.000 153.523.952.000 +8.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 19,944,212,000 12,313,518,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 19,944,212,000 12,313,518,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 165,584,579,000 152,060,028,000 135,593,790,000 152,060,028,000 135,593,790,000
Ana Ortaklık Payları - - - 11,252,907,000 5,560,873,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 111,487,229,000 115,145,352,000 99,220,731,000 114,322,835,000 104,667,902,000
Azınlık Payları 1,509,988,000 1,463,924,000 1,110,062,000 1,463,924,000 1,110,062,000
Borç Karşılıkları 1,989,634,000 1,647,811,000 1,775,022,000 1,647,811,000 1,775,022,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 99,349,891,000 58,896,109,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1,462,127,000 952,156,000 608,272,000 160,749,000 148,541,000
Diğer Borçlar 1,744,000 2,582,542,000 4,861,802,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 6,618,422,000 6,311,764,000 6,287,156,000 6,311,764,000 6,287,156,000
Diğer Duran Varlıklar 1,389,064,000 2,066,000,000 1,303,090,000 2,066,000,000 1,303,090,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 1,241,974,000 872,097,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,929,224,000 -1,179,955,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 21,798,879,000 13,356,426,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -6,056,430,000 -4,160,896,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,950,460,000 4,687,338,000 4,521,164,000 4,687,338,000 4,521,164,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 34,529,744,000 31,910,335,000 29,738,005,000 31,910,335,000 29,738,005,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -8,803,779,000 -3,906,245,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 11,366,974,000 5,553,111,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1,835,420,000 2,708,653,000 1,738,191,000 2,708,653,000 1,738,191,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 18,632,108,000 11,252,907,000 5,560,873,000 11,252,907,000 5,560,873,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -6,981,116,000 -3,897,350,000
Dönen Varlıklar 111,487,229,000 115,145,352,000 99,220,731,000 115,145,352,000 99,220,731,000
Duran Varlıklar 226,606,155,000 211,581,771,000 196,243,340,000 211,581,771,000 196,243,340,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 33,095,727,000 20,428,626,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 11,366,974,000 5,553,111,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,003,120,000 1,174,411,000 1,497,457,000 1,174,411,000 1,497,457,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -4,105,652,000 -2,078,929,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 669,444,000 220,188,000 221,226,000 220,188,000 221,226,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20,088,303,000 19,253,122,000 16,186,008,000 19,253,122,000 16,186,008,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 70,430,000 47,939,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 10,032,457,000 6,497,404,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 45,016,758,000 26,457,056,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 8,753,607,000 2,401,768,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 13,043,946,000 11,228,445,000 10,292,884,000 37,623,577,000 36,168,429,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 180,401,000 0
Finansal Yatırımlar 10,691,262,000 15,448,975,000 10,706,263,000 6,830,676,000 6,353,858,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 12,350,855,000 4,984,047,000
Finansman Giderleri - - - 10,032,457,000 6,497,404,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 95,927,959,000 92,163,706,000 85,462,882,000 92,163,706,000 85,462,882,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -10,470,292,000 -6,834,186,000
Hisse Başına Kazanç - - - 19 9
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 38,960,328,000 22,296,160,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 44,462,701,000 25,981,737,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 554,057,000 475,319,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18,332,504,000 17,100,869,000 15,810,071,000 17,100,869,000 15,810,071,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 1,171,853,000 994,822,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 511,651,000 326,968,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 108,356,980,000 114,322,835,000 104,667,902,000 114,322,835,000 104,667,902,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 87,987,537,000 84,129,121,000 79,274,217,000 84,129,121,000 79,274,217,000
Maddi Duran Varlıklar 131,607,587,000 117,835,806,000 108,683,226,000 117,835,806,000 108,683,226,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 285,701,000 299,184,000 221,930,000 299,184,000 221,930,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 3,460,632,000 3,582,147,000 2,921,163,000 3,582,147,000 2,921,163,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 9,440,857,000 2,709,626,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 413,325,000 103,559,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 413,325,000 103,559,000
Ödenmiş Sermaye 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000
Özkaynaklar 167,094,567,000 153,523,952,000 136,703,852,000 153,523,952,000 136,703,852,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 413,325,000 103,559,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -79,438,742,000 -49,352,297,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -15,871,414,000 -10,359,994,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 512,767,099,000 309,834,891,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -413,417,208,000 -250,938,782,000
Şerefiye 41,791,000 40,047,000 37,252,000 40,047,000 37,252,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 19 9
Stoklar 54,447,493,000 55,459,265,000 50,197,217,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 19 9
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 19 9
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 11,366,974,000 5,553,111,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -11,086,768,000 -5,976,279,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 22,453,742,000 11,529,390,000
Ticari Alacaklar 34,807,293,000 33,391,045,000 28,500,660,000 0 0
Ticari Borçlar 86,532,656,000 90,293,635,000 79,981,382,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 99,349,891,000 58,896,109,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 338,093,384,000 326,727,123,000 295,464,071,000 326,727,123,000 295,464,071,000
TOPLAM VARLIKLAR 338,093,384,000 326,727,123,000 295,464,071,000 326,727,123,000 295,464,071,000
Uzun vadeli karşılıklar 2,871,112,000 2,003,637,000 1,737,880,000 2,003,637,000 1,737,880,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 62,641,837,000 58,880,336,000 54,092,317,000 58,880,336,000 54,092,317,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 3,597,248,000 2,582,279,000
Yabancı Para Çevrim Farkları -2,437,736,000 -967,789,000 -1,578,041,000 -967,789,000 -1,578,041,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 4,211,788,000 2,781,944,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -614,540,000 -199,665,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -24,675,193,000 -14,266,239,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 26,636,836,000 19,944,212,000 12,313,518,000 19,944,212,000 12,313,518,000
Amortisman & İtfa Payları - 19,944,212,000 12,313,518,000 6,181,330,000 -
Ana Ortaklık Payları 18,632,108,000 11,252,907,000 5,560,873,000 11,252,907,000 5,560,873,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 103,148,000 114,067,000 -7,762,000 114,067,000 -7,762,000
BRÜT KAR (ZARAR) 139,446,710,000 99,349,891,000 58,896,109,000 99,349,891,000 58,896,109,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 2,037,753,000 1,241,974,000 872,097,000 1,241,974,000 872,097,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2,939,466,000 -1,929,224,000 -1,179,955,000 -1,929,224,000 -1,179,955,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -8,598,577,000 -5,192,298,000 -2,849,218,000 -
Diğer Gelir/ Gider - 21,798,879,000 13,356,426,000 8,882,671,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -6,056,430,000 -4,160,896,000 -2,219,283,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -8,803,779,000 -3,906,245,000 -9,024,495,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 3,530,976,000 3,284,495,000 3,098,384,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 18,735,256,000 11,366,974,000 5,553,111,000 11,366,974,000 5,553,111,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 2,708,653,000 1,738,191,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 11,252,907,000 5,560,873,000
Dönem Sonu Nakit - 3,582,147,000 2,921,163,000 7,954,369,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -9,254,471,000 -6,981,116,000 -3,897,350,000 -6,981,116,000 -3,897,350,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 33,095,727,000 20,428,626,000 12,798,261,000 -
Düzeltme Öncesi Kar - 11,366,974,000 5,553,111,000 2,710,405,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -3,603,005,000 -4,105,652,000 -2,078,929,000 -4,105,652,000 -2,078,929,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 220,188,000 221,226,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 19,253,122,000 16,186,008,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 108,190,000 70,430,000 47,939,000 70,430,000 47,939,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 10,020,075,000 10,032,457,000 6,497,404,000 10,032,457,000 6,497,404,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 45,016,758,000 26,457,056,000 25,400,040,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 15,946,069,000 8,753,607,000 2,401,768,000 8,753,607,000 2,401,768,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 180,401,000 0 0 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -13,348,480,000 -7,568,298,000 -2,849,218,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 21,464,467,000 12,350,855,000 4,984,047,000 12,350,855,000 4,984,047,000
Finansman Giderleri 10,020,075,000 10,032,457,000 6,497,404,000 10,032,457,000 6,497,404,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -14,198,680,000 -10,470,292,000 -6,834,186,000 -10,470,292,000 -6,834,186,000
Hisse Başına Kazanç 31 19 9 19 9
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 38,960,328,000 22,296,160,000 23,180,757,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 44,462,701,000 25,981,737,000 15,508,666,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 554,057,000 475,319,000 9,891,374,000 -
Karşılıklardaki Değişim - 1,171,853,000 994,822,000 235,863,000 -
Kıdem Tazminatı 931,522,000 511,651,000 326,968,000 511,651,000 326,968,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 51,171,000 -363,332,000 4,855,985,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 16,847,782,000 9,440,857,000 2,709,626,000 9,440,857,000 2,709,626,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 284,441,000 413,325,000 103,559,000 413,325,000 103,559,000
Net YPP (Hedge Dahil) 284,441,000 413,325,000 103,559,000 208,755,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 284,441,000 413,325,000 103,559,000 208,755,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -108,400,248,000 -79,438,742,000 -49,352,297,000 -79,438,742,000 -49,352,297,000
Sabit Sermaye Yatırımları - -15,871,414,000 -10,359,994,000 -5,064,472,000 -
Satış Gelirleri 721,062,506,000 512,767,099,000 309,834,891,000 512,767,099,000 309,834,891,000
Satışların Maliyeti (-) -581,615,796,000 -413,417,208,000 -250,938,782,000 -413,417,208,000 -250,938,782,000
Serbest Nakit Akım - 14,285,135,000 8,029,921,000 9,091,790,000 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 31 19 9 19 9
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 31 19 9 19 9
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 31 19 9 19 9
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 18,735,256,000 11,366,974,000 5,553,111,000 11,366,974,000 5,553,111,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -12,857,476,000 -11,086,768,000 -5,976,279,000 -11,086,768,000 -5,976,279,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 31,592,732,000 22,453,742,000 11,529,390,000 22,453,742,000 11,529,390,000
Temettü Ödemeleri - -4,930,304,000 -2,376,000,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 139,446,710,000 99,349,891,000 58,896,109,000 99,349,891,000 58,896,109,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 5,518,398,000 3,597,248,000 2,582,279,000 3,597,248,000 2,582,279,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -81,201,000 -115,534,000 -54,694,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 132,372,000 -247,798,000 4,910,679,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6,476,049,000 4,211,788,000 2,781,944,000 1,105,550,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -957,651,000 -614,540,000 -199,665,000 -11,194,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -24,675,193,000 -14,266,239,000 -14,088,967,000 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 26,636,836,000 19,944,212,000 12,313,518,000 6,181,330,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -11,872,850,000 -8,598,577,000 -5,192,298,000 -8,598,577,000 -5,192,298,000
Diğer Gelir/ Gider 20,664,198,000 21,798,879,000 13,356,426,000 8,882,671,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -10,124,203,000 -6,056,430,000 -4,160,896,000 -2,219,283,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -316,980,000 -8,803,779,000 -3,906,245,000 -8,803,779,000 -3,906,245,000
Dönem Başı Nakit Değerler 3,684,758,000 3,530,976,000 3,284,495,000 3,530,976,000 3,284,495,000
Dönem Sonu Nakit 3,460,632,000 3,582,147,000 2,921,163,000 3,582,147,000 2,921,163,000
Düzeltmeler: 34,670,217,000 33,095,727,000 20,428,626,000 12,798,261,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 18,735,256,000 11,366,974,000 5,553,111,000 2,710,405,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 51,027,235,000 45,016,758,000 26,457,056,000 25,400,040,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 870,698,000 180,401,000 0 180,401,000 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -19,125,094,000 -13,348,480,000 -7,568,298,000 -13,348,480,000 -7,568,298,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 92,163,706,000 85,462,882,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 40,903,032,000 38,960,328,000 22,296,160,000 23,180,757,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 53,405,473,000 44,462,701,000 25,981,737,000 15,508,666,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,378,238,000 554,057,000 475,319,000 9,891,374,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 17,100,869,000 15,810,071,000
Karşılıklardaki Değişim 1,518,433,000 1,171,853,000 994,822,000 235,863,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -224,126,000 51,171,000 -363,332,000 51,171,000 -363,332,000
Sabit Sermaye Yatırımları -20,791,629,000 -15,871,414,000 -10,359,994,000 -15,871,414,000 -10,359,994,000
Serbest Nakit Akım 19,794,423,000 14,285,135,000 8,029,921,000 9,091,790,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -8,122,942,000 -4,930,304,000 -2,376,000,000 -4,930,304,000 -2,376,000,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -967,789,000 -1,578,041,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -104,200,000 -81,201,000 -115,534,000 -81,201,000 -115,534,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -119,926,000 132,372,000 -247,798,000 132,372,000 -247,798,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 4,211,788,000 2,781,944,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -614,540,000 -199,665,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -21,108,609,000 -24,675,193,000 -14,266,239,000 -24,675,193,000 -14,266,239,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 19,944,212,000 - - -
Finansman Giderleri - 10,032,457,000 - - -
Kıdem Tazminatı - 511,651,000 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 413,325,000 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 413,325,000 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 413,325,000 - - -
Yurtdışı Satışlar - 0 - - -
Yurtiçi Satışlar - 0 - - -
Ana Sayfaya Dön