BMSCH Bilanço Analizi

BMSCH
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
9.0
Overall
D
Health
19.0
Trend
9.0
Penalty
-19.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 19.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.16 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.33 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Current Ratio Cari oran 0.79 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Roe ROE %-6.7 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 9.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
⚠️ Penalty: -19.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.518.059.610 1.781.904.697 +41.3%
Brüt Kar 201.333.668 165.078.583 +22.0%
Esas Faaliyet Karı -11.835.578 16.258.516 -172.8%
FAVÖK 42.834.948 54.043.970 -20.7%
Net Dönem Karı -76.830.537 -47.985.433 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 370.422.798 435.071.543 -14.9%
Duran Varlıklar 1.597.403.622 1.594.317.697 +0.2%
Toplam Varlıklar 1.967.826.420 2.029.389.240 -3.0%
Finansal Borçlar 379.785.783 463.533.174 -18.1%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.141.251.220 1.159.737.736 -1.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 37,785,454 22,713,929
Amortisman & İtfa Payları - - - 37,785,454 22,713,929
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,141,251,220 1,159,737,736 1,067,028,013 1,159,737,736 1,067,028,013
Ana Ortaklık Payları - - - -47,985,433 -56,419,109
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 370,422,798 435,071,543 482,407,203 568,510,043 632,602,792
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 3,769,774 4,790,939 3,873,474 4,790,939 3,873,474
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 165,078,583 95,990,886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 40,678,870 28,905,003 31,493,411 571,432 571,432
Diğer Borçlar 22,603,658 26,674,269 11,611,845 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 39,625,586 95,225,946 70,666,915 95,225,946 70,666,915
Diğer Duran Varlıklar 15,221,023 15,520,287 14,448,375 15,520,287 14,448,375
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 16,676,049 14,552,494
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -11,822,636 -5,235,605
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 5,468,865 5,599,639
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,524,869 8,612,986 7,956,371 8,612,986 7,956,371
Diğer Özsermaye Kalemleri 989,373,403 984,386,408 908,719,926 984,386,408 908,719,926
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -51,077,703 -66,447,221
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -47,985,433 -56,419,109
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -76,830,537 -47,985,433 -56,419,109 -47,985,433 -56,419,109
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 370,422,798 435,071,543 482,407,203 435,071,543 482,407,203
Duran Varlıklar 1,597,403,622 1,594,317,697 1,492,491,723 1,594,317,697 1,492,491,723
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -24,591,525 -17,287,231
Düzeltme Öncesi Kar - - - -47,985,433 -56,419,109
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 26,981,632 32,067,981 34,847,476 32,067,981 34,847,476
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -21,988,660 -12,893,745
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 210,245,112 214,655,360 192,125,974 214,655,360 192,125,974
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 43,476,445 14,428,169
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -78,151,647 -65,317,516
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -78,279,949 2,460,330
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 16,258,516 14,026,549
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 379,785,783 463,533,174 478,754,391 75,869,349 74,288,213
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 174,504,548 162,777,139
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 8,678,429 7,363,983
Finansman Giderleri - - - -78,151,647 -65,317,516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -226,845,010 -217,377,721 -202,203,591 -217,377,721 -202,203,591
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -90,625,034 -57,051,420
Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Hisse Senedi İhraç Primleri 331,107,897 317,289,237 295,140,750 317,289,237 295,140,750
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -78,279,949 2,460,330
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -72,576,958 -73,706,340
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -5,702,991 76,166,670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24,445,467 23,425,245 21,790,037 23,425,245 21,790,037
Karşılıklardaki Değişim - - - 1,623,279 -50,580
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 3,528,046 1,710,515
Kısa Vadeli Yükümlülükler 466,393,755 568,510,043 632,602,792 568,510,043 632,602,792
Kullanım Hakkı Varlıkları 53,432,453 53,412,700 51,740,148 53,412,700 51,740,148
Maddi Duran Varlıklar 1,527,785,331 1,524,335,778 1,425,307,194 1,524,335,778 1,425,307,194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 393,383 477,500 424,574 477,500 424,574
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 74,209,403 75,527,222 151,780,923 75,527,222 151,780,923
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 11,405,103 4,709,660
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -206,079,707 -292,650,750
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -206,079,707 -292,650,750
Ödenmiş Sermaye 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Özkaynaklar 1,141,251,220 1,159,737,736 1,067,028,013 1,159,737,736 1,067,028,013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -206,079,707 -292,650,750
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -63,048,446 -34,229,806
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -29,742,420 -24,646,913
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,781,904,697 987,011,847
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,616,826,114 -891,020,961
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Stoklar 155,932,493 166,925,355 192,431,736 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -47,985,433 -56,419,109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -21,988,660 -12,893,745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -25,996,773 -43,525,364
Ticari Alacaklar 59,976,446 68,488,017 36,034,218 0 0
Ticari Borçlar 25,728,039 32,830,694 95,559,235 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 165,078,583 95,990,886
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1,967,826,420 2,029,389,240 1,974,898,926 2,029,389,240 1,974,898,926
TOPLAM VARLIKLAR 1,967,826,420 2,029,389,240 1,974,898,926 2,029,389,240 1,974,898,926
Uzun vadeli karşılıklar 12,339,769 10,616,752 8,853,934 10,616,752 8,853,934
Uzun Vadeli Yükümlülükler 360,181,445 301,141,461 275,268,121 301,141,461 275,268,121
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -7,580,087 -6,662,566
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 312,878 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -7,892,965 -6,662,566
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -80,820,123 -91,094,134
Yurtdışı Satışlar - - - 287,600,566 145,253,908
Yurtiçi Satışlar - - - 1,488,232,524 838,886,984
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 54,670,526 37,785,454 22,713,929 37,785,454 22,713,929
Amortisman & İtfa Payları - 37,785,454 22,713,929 10,289,058 -
Ana Ortaklık Payları -76,830,537 -47,985,433 -56,419,109 -47,985,433 -56,419,109
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 201,333,668 165,078,583 95,990,886 165,078,583 95,990,886
Diğer Faaliyet Gelirleri 16,089,268 16,676,049 14,552,494 16,676,049 14,552,494
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -18,381,543 -11,822,636 -5,235,605 -11,822,636 -5,235,605
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -53,392,696 -35,877,856 -14,588,120 -
Diğer Gelir/ Gider - 5,468,865 5,599,639 2,186,686 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -51,077,703 -66,447,221 -24,912,857 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 142,381,951 132,442,930 124,938,238 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -76,830,537 -47,985,433 -56,419,109 -47,985,433 -56,419,109
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -47,985,433 -56,419,109
Dönem Sonu Nakit - 75,527,222 151,780,923 41,257,593 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - -24,591,525 -17,287,231 -14,533,397 -
Düzeltme Öncesi Kar - -47,985,433 -56,419,109 -25,710,415 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -18,974,667 -21,988,660 -12,893,745 -21,988,660 -12,893,745
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 214,655,360 192,125,974
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 58,704,622 43,476,445 14,428,169 43,476,445 14,428,169
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -96,805,414 -78,151,647 -65,317,516 -78,151,647 -65,317,516
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -78,279,949 2,460,330 -80,133,149 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -11,835,578 16,258,516 14,026,549 16,258,516 14,026,549
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 174,504,548 162,777,139 56,450,171 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 121,111,852 126,899,283 41,862,051 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -19,755,078 8,678,429 7,363,983 8,678,429 7,363,983
Finansman Giderleri -96,805,414 -78,151,647 -65,317,516 -78,151,647 -65,317,516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -123,397,312 -90,625,034 -57,051,420 -90,625,034 -57,051,420
Hisse Başına Kazanç -1 -1 -1 -1 -1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -78,279,949 2,460,330 -80,133,149 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - -72,576,958 -73,706,340 -40,243,812 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -5,702,991 76,166,670 -39,889,337 -
Karşılıklardaki Değişim - 1,623,279 -50,580 480,552 -
Kıdem Tazminatı 4,684,478 3,528,046 1,710,515 3,528,046 1,710,515
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -66,854,729 38,265,479 -83,680,645 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -9,543,303 11,405,103 4,709,660 11,405,103 4,709,660
Net Yabancı Para Pozisyonu -146,212,517 -206,079,707 -292,650,750 -206,079,707 -292,650,750
Net YPP (Hedge Dahil) -146,212,517 -206,079,707 -292,650,750 -242,415,325 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -146,212,517 -206,079,707 -292,650,750 -242,471,930 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -87,479,659 -63,048,446 -34,229,806 -63,048,446 -34,229,806
Sabit Sermaye Yatırımları - -29,742,420 -24,646,913 -9,073,896 -
Satış Gelirleri 2,518,059,610 1,781,904,697 987,011,847 1,781,904,697 987,011,847
Satışların Maliyeti (-) -2,316,725,942 -1,616,826,114 -891,020,961 -1,616,826,114 -891,020,961
Serbest Nakit Akım - -159,100,072 -88,633,804 -114,119,902 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 -1 -1 -1 -1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1 -1 -1 -1 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 -1 -1 -1 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -76,830,537 -47,985,433 -56,419,109 -47,985,433 -56,419,109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -18,974,667 -21,988,660 -12,893,745 -21,988,660 -12,893,745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -57,855,870 -25,996,773 -43,525,364 -25,996,773 -43,525,364
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 201,333,668 165,078,583 95,990,886 165,078,583 95,990,886
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -7,919,500 -7,580,087 -6,662,566 -7,580,087 -6,662,566
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -66,854,729 38,265,479 -83,680,645 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,304,704 312,878 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -9,224,204 -7,892,965 -6,662,566 -4,855,819 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -80,820,123 -91,094,134 -33,986,753 -
Yurtdışı Satışlar 428,789,375 287,600,566 145,253,908 287,600,566 145,253,908
Yurtiçi Satışlar 2,089,505,971 1,488,232,524 838,886,984 1,488,232,524 838,886,984
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 54,670,526 37,785,454 22,713,929 10,289,058 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -66,098,493 -53,392,696 -35,877,856 -53,392,696 -35,877,856
Diğer Gelir/ Gider -4,625,549 5,468,865 5,599,639 2,186,686 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -4,005,571 -51,077,703 -66,447,221 -51,077,703 -66,447,221
Dönem Başı Nakit Değerler 148,583,008 142,381,951 132,442,930 142,381,951 132,442,930
Dönem Sonu Nakit 74,209,403 75,527,222 151,780,923 75,527,222 151,780,923
Düzeltmeler: -32,841,800 -24,591,525 -17,287,231 -14,533,397 -
Düzeltme Öncesi Kar -76,830,537 -47,985,433 -56,419,109 -25,710,415 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -108,821,004 -78,279,949 2,460,330 -80,133,149 -
Finansal Borçlardaki Değişim 172,354,715 174,504,548 162,777,139 174,504,548 162,777,139
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 106,256,222 121,111,852 126,899,283 121,111,852 126,899,283
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -217,377,721 -202,203,591
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -108,821,004 -78,279,949 2,460,330 -80,133,149 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -109,672,337 -72,576,958 -73,706,340 -40,243,812 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 851,333 -5,702,991 76,166,670 -39,889,337 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 23,425,245 21,790,037
Karşılıklardaki Değişim 1,505,583 1,623,279 -50,580 480,552 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -39,306,041 -66,854,729 38,265,479 -66,854,729 38,265,479
Sabit Sermaye Yatırımları -32,735,688 -29,742,420 -24,646,913 -29,742,420 -24,646,913
Serbest Nakit Akım -145,562,263 -159,100,072 -88,633,804 -114,119,902 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -39,306,041 -66,854,729 38,265,479 -66,854,729 38,265,479
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 312,878 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -7,892,965 -6,662,566
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -36,741,259 -80,820,123 -91,094,134 -80,820,123 -91,094,134
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 37,785,454 - - -
Finansman Giderleri - -78,151,647 - - -
Kıdem Tazminatı - 3,528,046 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -206,079,707 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -206,079,707 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -206,079,707 - - -
Yurtdışı Satışlar - 287,600,566 - - -
Yurtiçi Satışlar - 1,488,232,524 - - -
Ana Sayfaya Dön