BMSTL Bilanço Analizi

BMSTL
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
49.0
Overall
D
Health
38.0
Trend
12.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.34 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.45 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.42 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-4.8 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 12.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.486.444.925 1.824.384.752 +36.3%
Brüt Kar 433.601.514 308.297.781 +40.6%
Esas Faaliyet Karı 86.500.688 73.245.247 +18.1%
FAVÖK 191.060.264 149.832.916 +27.5%
Net Dönem Karı -70.252.172 -27.123.617 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.038.547.549 902.924.678 +15.0%
Duran Varlıklar 1.463.183.349 1.515.046.885 -3.4%
Toplam Varlıklar 2.501.730.898 2.417.971.563 +3.5%
Finansal Borçlar 611.065.136 665.161.544 -8.1%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.451.767.426 1.317.747.514 +10.2%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 76,587,669 49,910,124
Amortisman & İtfa Payları - - - 76,587,669 49,910,124
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,451,767,426 1,317,747,514 1,247,646,654 1,317,747,514 1,247,646,654
Ana Ortaklık Payları - - - -27,123,617 -39,733,087
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 1,038,547,549 902,924,678 843,712,154 809,659,016 820,243,474
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 3,885,339 8,710,182 4,063,224 8,710,182 4,063,224
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 308,297,781 192,793,127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 44,976,201 36,300,145 40,588,675 521,095 498,330
Diğer Borçlar 11,157,271 8,980,711 6,405,083 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 22,602,405 37,835,005 59,023,823 37,835,005 59,023,823
Diğer Duran Varlıklar 152,633 91,272,577 78,295,350 91,272,577 78,295,350
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 8,094,078 4,782,430
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -9,701,883 -11,626,079
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 43,019,025 35,662,080
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 2,380,514 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19,199,867 17,744,924 15,802,413 17,744,924 15,802,413
Diğer Özsermaye Kalemleri 360,200,670 252,752,973 252,655,394 252,752,973 252,655,394
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -27,123,617 -39,733,087
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3,069,798 2,380,514 0 2,380,514 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -70,252,172 -27,123,617 -39,733,087 -27,123,617 -39,733,087
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -2,380,514 0
Dönen Varlıklar 1,038,547,549 902,924,678 843,712,154 902,924,678 843,712,154
Duran Varlıklar 1,463,183,349 1,515,046,885 1,444,239,829 1,515,046,885 1,444,239,829
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 129,621,649 87,147,247
Düzeltme Öncesi Kar - - - -27,123,617 -39,733,087
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 15,615,722 12,824,666 29,109,679 12,824,666 29,109,679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 420,005 419,998 420,005 419,998
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 9,999,269 1,134,955
Ertelenmiş Vergi Varlığı 73,982,173 103,289,642 82,397,441 103,289,642 82,397,441
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 88,584,030 94,934,147 83,483,998 94,934,147 83,483,998
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 12,098,570 8,333,184
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -120,086,189 -90,614,248
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 53,285,356 2,837,741
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 73,245,247 41,413,022
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 611,065,136 665,161,544 670,677,958 177,069,108 121,716,822
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 140,949,331 91,113,459
Finansal Yatırımlar 0 70,049 115,094 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 73,245,247 41,413,022
Finansman Giderleri - - - -120,086,189 -90,614,248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 153,993,495 59,605,480 59,605,480 59,605,480 59,605,480
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -66,622,684 -41,977,795
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 61,206,482 61,206,482 61,206,482 61,206,482 61,206,482
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 55,665,870 2,837,741
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 102,498,032 47,414,160
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -49,212,676 -44,576,419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3,058,523 16,709,881 16,709,881 16,709,881 16,709,881
Karşılıklardaki Değişim - - - 10,014,955 1,575,043
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 3,967,203 1,052,771
Kısa Vadeli Yükümlülükler 777,116,601 809,659,016 820,243,474 809,659,016 820,243,474
Kullanım Hakkı Varlıkları 4,811,851 5,212,863 5,613,853 5,212,863 5,613,853
Maddi Duran Varlıklar 1,367,836,976 1,299,471,974 1,262,676,537 1,299,471,974 1,262,676,537
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 563,211 646,090 744,852 646,090 744,852
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 351,212,830 221,141,820 143,081,303 221,141,820 143,081,303
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 74,853,052 48,256,671
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -398,040,793 -335,909,468
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -398,040,793 -335,909,468
Ödenmiş Sermaye 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
Özkaynaklar 1,451,767,426 1,317,747,514 1,247,646,654 1,317,747,514 1,247,646,654
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -500,401,843 -432,135,716
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -166,822,045 -102,558,661
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -13,321,086 -5,837,459
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,824,384,752 1,194,832,192
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,516,086,971 -1,002,039,065
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 326,355,524 328,455,146 332,914,096 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -27,123,617 -39,733,087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 7,618,755 1,134,955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -34,742,372 -40,868,042
Ticari Alacaklar 293,400,589 279,122,513 267,989,163 0 0
Ticari Borçlar 113,123,468 93,856,475 94,185,117 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 308,297,781 192,793,127
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,501,730,898 2,417,971,563 2,287,951,983 2,417,971,563 2,287,951,983
TOPLAM VARLIKLAR 2,501,730,898 2,417,971,563 2,287,951,983 2,417,971,563 2,287,951,983
Uzun vadeli karşılıklar 19,016,159 18,141,773 14,441,037 18,141,773 14,441,037
Uzun Vadeli Yükümlülükler 272,846,871 290,565,033 220,061,855 290,565,033 220,061,855
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 793,560,428 804,596,315 747,202,504 804,596,315 747,202,504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15,299,955 14,632,644 14,013,466 14,632,644 14,013,466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -13,321,086 -5,837,459
Yurtdışı Satışlar - - - 1,324,195,621 866,837,745
Yurtiçi Satışlar - - - 449,713,038 296,576,326
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 104,559,576 76,587,669 49,910,124 76,587,669 49,910,124
Amortisman & İtfa Payları - 76,587,669 49,910,124 24,157,340 -
Ana Ortaklık Payları -70,252,172 -27,123,617 -39,733,087 -27,123,617 -39,733,087
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 433,601,514 308,297,781 192,793,127 308,297,781 192,793,127
Diğer Faaliyet Gelirleri 20,762,453 8,094,078 4,782,430 8,094,078 4,782,430
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -29,576,050 -9,701,883 -11,626,079 -9,701,883 -11,626,079
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -50,966,008 -32,561,114 -15,485,692 -
Diğer Gelir/ Gider - 43,019,025 35,662,080 30,701,265 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 2,380,514 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 91,420,736 91,420,736 91,420,736 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -70,252,172 -27,123,617 -39,733,087 -27,123,617 -39,733,087
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 2,380,514 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -27,123,617 -39,733,087
Dönem Sonu Nakit - 221,141,820 143,081,303 130,677,889 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -3,069,798 -2,380,514 0 -2,380,514 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 129,621,649 87,147,247 57,088,771 -
Düzeltme Öncesi Kar - -27,123,617 -39,733,087 -55,011,746 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -3,461,369 9,999,269 1,134,955 9,999,269 1,134,955
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 103,289,642 82,397,441
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 94,934,147 83,483,998
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 17,195,458 12,098,570 8,333,184 12,098,570 8,333,184
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -169,728,938 -120,086,189 -90,614,248 -120,086,189 -90,614,248
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 53,285,356 2,837,741 -27,165,950 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 86,500,688 73,245,247 41,413,022 73,245,247 41,413,022
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 140,949,331 91,113,459 88,037,884 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 89,983,323 58,552,345 72,552,192 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 88,812,475 73,245,247 41,413,022 73,245,247 41,413,022
Finansman Giderleri -169,728,938 -120,086,189 -90,614,248 -120,086,189 -90,614,248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -90,304,573 -66,622,684 -41,977,795 -66,622,684 -41,977,795
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 55,665,870 2,837,741 -27,165,950 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 102,498,032 47,414,160 2,077,025 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -49,212,676 -44,576,419 -29,242,975 -
Karşılıklardaki Değişim - 10,014,955 1,575,043 2,230,166 -
Kıdem Tazminatı 5,054,005 3,967,203 1,052,771 3,967,203 1,052,771
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 129,721,084 51,660,567 39,257,153 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 95,314,285 74,853,052 48,256,671 74,853,052 48,256,671
Net Yabancı Para Pozisyonu -322,943,782 -398,040,793 -335,909,468 -398,040,793 -335,909,468
Net YPP (Hedge Dahil) -322,943,782 -398,040,793 -335,909,468 -263,351,892 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -371,592,796 -500,401,843 -432,135,716 -368,170,267 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -247,982,656 -166,822,045 -102,558,661 -166,822,045 -102,558,661
Sabit Sermaye Yatırımları - -13,321,086 -5,837,459 -2,846,738 -
Satış Gelirleri 2,486,444,925 1,824,384,752 1,194,832,192 1,824,384,752 1,194,832,192
Satışların Maliyeti (-) -2,052,843,411 -1,516,086,971 -1,002,039,065 -1,516,086,971 -1,002,039,065
Serbest Nakit Akım - 42,344,784 -2,999,718 -30,012,688 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -70,252,172 -27,123,617 -39,733,087 -27,123,617 -39,733,087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -6,531,167 7,618,755 1,134,955 7,618,755 1,134,955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -63,721,005 -34,742,372 -40,868,042 -34,742,372 -40,868,042
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 433,601,514 308,297,781 192,793,127 308,297,781 192,793,127
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2,311,787 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -2,607,023 -3,892,060 -3,282,351 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 132,328,107 55,552,627 42,539,504 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,311,787 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -13,321,086 -5,837,459 -2,846,738 -
Yurtdışı Satışlar 1,738,926,175 1,324,195,621 866,837,745 1,324,195,621 866,837,745
Yurtiçi Satışlar 676,007,478 449,713,038 296,576,326 449,713,038 296,576,326
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 104,559,576 76,587,669 49,910,124 24,157,340 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 34,028,748 -50,966,008 -32,561,114 -50,966,008 -32,561,114
Diğer Gelir/ Gider 66,949,396 43,019,025 35,662,080 30,701,265 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 3,069,798 2,380,514 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 91,420,736 91,420,736 91,420,736 91,420,736 91,420,736
Dönem Sonu Nakit 351,212,830 221,141,820 143,081,303 221,141,820 143,081,303
Düzeltmeler: 178,031,987 129,621,649 87,147,247 57,088,771 -
Düzeltme Öncesi Kar -70,252,172 -27,123,617 -39,733,087 -55,011,746 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 156,567,993 53,285,356 2,837,741 -27,165,950 -
Finansal Borçlardaki Değişim 75,030,497 140,949,331 91,113,459 140,949,331 91,113,459
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 109,059,245 89,983,323 58,552,345 89,983,323 58,552,345
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 59,605,480 59,605,480
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 159,637,791 55,665,870 2,837,741 -27,165,950 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 107,779,815 102,498,032 47,414,160 2,077,025 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 48,788,178 -49,212,676 -44,576,419 -29,242,975 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 16,709,881 16,709,881
Karşılıklardaki Değişim 6,523,015 10,014,955 1,575,043 2,230,166 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 259,792,094 129,721,084 51,660,567 129,721,084 51,660,567
Sabit Sermaye Yatırımları -21,267,748 -13,321,086 -5,837,459 -13,321,086 -5,837,459
Serbest Nakit Akım 138,370,043 42,344,784 -2,999,718 -30,012,688 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 804,596,315 747,202,504
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 12,362,806 -2,607,023 -3,892,060 -2,607,023 -3,892,060
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 247,429,288 132,328,107 55,552,627 132,328,107 55,552,627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -21,267,748 -13,321,086 -5,837,459 -13,321,086 -5,837,459
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 76,587,669 - - -
Finansman Giderleri - -120,086,189 - - -
Kıdem Tazminatı - 3,967,203 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -398,040,793 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -398,040,793 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -500,401,843 - - -
Yurtdışı Satışlar - 1,324,195,621 - - -
Yurtiçi Satışlar - 449,713,038 - - -
Ana Sayfaya Dön