BRLSM Bilanço Analizi
BRLSM
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
16.0
Overall
D
Health
20.0
Trend
6.0
Penalty
-10.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:15 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 20.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran dengeli seviyede. |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç yapısı yönetilebilir seviyede. |
+10.0
(0-18)
|
| Cash Ratio | Nakit oranı düşük. Kısa vadeli borçları nakit ile karşılama yeteneği zayıf. |
0
(0-4)
|
| Interest Coverage | Faiz kapsama oranı 0.95. Faiz yükü yüksek. |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE -1.32%. Ortaklara değer üreten kârlılık yok. |
0
(0-18)
|
| Cfo | İşletme faaliyetlerinden net nakit negatif. Operasyon nakit üretmiyor. |
0
(0-6)
|
| Fcf | Serbest nakit akımı negatif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretemiyor. |
0
(0-4)
|
| Cfo Quality | Net kâr negatif, CFO kalitesi değerlendirilemiyor. |
0
(0-2)
|
| Current Ratio | Tampon sınırlı, yakından izlenmeli. |
0
(0-14)
|
| Debt Equity | Yakından izlenmeli. |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış. Likidite iyileşiyor. |
+6.0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif. Nakit üretimi zayıf. |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -10.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Operasyon Nakit Üretmiyor + Borç Artıyor + Kâr Düşüyor | Risk yüksek: Operasyon nakit üretmiyor, borç baskısı artıyor, kârlılık zayıflıyor. |
-0
(-0-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.889.035.162 | 1.588.955.386 | +81.8% |
| Brüt Kar | 563.273.339 | 360.124.905 | +56.4% |
| Esas Faaliyet Karı | 535.602.676 | 286.943.198 | +86.7% |
| FAVÖK | 573.703.521 | 308.723.829 | +85.8% |
| Net Dönem Karı | -40.468.910 | -24.317.659 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.845.891.028 | 4.539.668.955 | +6.7% |
| Duran Varlıklar | 608.973.986 | 578.224.893 | +5.3% |
| Toplam Varlıklar | 5.454.865.014 | 5.117.893.848 | +6.6% |
| Finansal Borçlar | 1.014.524.697 | 707.889.251 | +43.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.710.946.476 | 1.590.866.796 | +7.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | 38,100,845 | 21,780,631 | 10,481,289 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | 38,100,845 | 21,780,631 | 10,481,289 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,759,510,834 | 1,629,241,866 | 1,759,510,834 | 1,629,241,866 | 1,570,436,441 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | -22,581,609 | -17,953,706 | 19,603,398 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 4,529,398,302 | 4,192,768,806 | 3,504,030,981 | 3,307,580,706 | 2,741,602,302 |
| Azınlık Payları | -48,564,358 | -38,375,070 | -48,564,358 | -38,375,070 | -29,546,825 |
| Borç Karşılıkları | 23,251,606 | 28,882,549 | 23,251,606 | 28,882,549 | 35,207,558 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | 563,273,339 | 360,124,905 | 176,696,923 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 320,474,291 | 229,545,393 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 17,093,562 | 16,568,347 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 881,453,883 | 853,499,785 | 881,453,883 | 853,499,785 | 847,899,760 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | 311,412,873 | 183,249,164 | 75,821,653 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | -70,794,351 | -91,622,894 | -22,228,251 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | 336,692,467 | 175,908,893 | 62,138,297 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | -3,079,284 | 10,613,197 | -10,314,414 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 193,192,410 | 189,180,888 | 193,192,410 | 189,180,888 | 187,796,927 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 954,979,445 | 869,891,310 | 954,979,445 | 869,891,310 | 807,691,374 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | 123,241,223 | 28,056,118 | 8,832,948 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | -40,468,910 | -24,317,659 | 20,230,415 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -22,581,609 | -17,953,706 | -22,581,609 | -17,953,706 | 19,603,398 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | -1,459,743 | -1,270,256 |
| Dönen Varlıklar | 4,845,891,028 | 4,539,668,955 | 4,845,891,028 | 4,539,668,955 | 3,910,041,702 |
| Duran Varlıklar | 608,973,986 | 578,224,893 | 608,973,986 | 578,224,893 | 557,132,842 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | 298,753,818 | 131,043,769 | 57,688,994 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | -40,468,910 | -24,317,659 | 20,230,415 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,131,378,028 | 1,302,687,054 | 1,131,378,028 | 1,302,687,054 | 794,981,461 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 10,929,818 | 0 | 10,929,818 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | -29,602,775 | -5,051,874 | 8,457,618 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 31,303,047 | 31,275,132 | 31,303,047 | 31,275,132 | 31,583,973 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 70,667,787 | 45,088,387 | 70,667,787 | 45,088,387 | 31,861,012 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | 18,512,719 | 10,024,097 | 3,315,017 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | -565,038,521 | -334,752,604 | -151,401,142 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | -124,461,193 | 171,094,444 | 147,127,087 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | 535,602,676 | 286,943,198 | 150,520,859 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,014,524,697 | 707,889,251 | 130,519,092 | 146,090,729 | 128,755,425 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | 456,720,238 | 219,260,619 | 100,302,035 |
| Finansal Yatırımlar | 31,352,792 | 51,215,538 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | 535,659,667 | 306,922,465 | 161,129,178 |
| Finansman Giderleri | - | - | -565,038,521 | -334,752,604 | -151,401,142 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -134,090,933 | -124,510,979 | -134,090,933 | -124,510,979 | -117,928,786 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | -268,289,185 | -164,807,977 | -79,769,466 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 602,011,447 | 559,986,316 | 602,011,447 | 559,986,316 | 528,256,286 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | -127,540,477 | 181,707,641 | 136,812,673 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | 258,284,908 | 106,726,110 | 77,919,409 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | -382,746,101 | 64,368,334 | 69,207,678 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 124,297,359 | 115,620,777 | 124,297,359 | 115,620,777 | 106,573,371 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | 15,698,779 | 11,459,389 | 14,645,177 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | 7,511,760 | 4,504,508 | 1,920,554 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,504,030,981 | 3,307,580,706 | 3,504,030,981 | 3,307,580,706 | 2,741,602,302 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 520,771,735 | 492,103,893 | 520,771,735 | 492,103,893 | 472,256,532 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 56,899,204 | 54,845,868 | 56,899,204 | 54,845,868 | 53,292,337 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 62,454,610 | 155,260,835 | 62,454,610 | 155,260,835 | 175,818,654 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 312,937,400 | 247,427,323 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 141,736,071 | 268,980,274 | 141,736,071 | 268,980,274 | 216,024,713 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | 294,984,154 | 195,316,928 | 96,927,457 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | 25,637,251 | 36,884,174 | 171,206,326 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | 25,637,251 | 36,884,174 | 171,206,326 |
| Ödenmiş Sermaye | 224,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 |
| Özkaynaklar | 1,710,946,476 | 1,590,866,796 | 1,710,946,476 | 1,590,866,796 | 1,540,889,616 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | 25,637,251 | 36,884,174 | 171,206,326 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | -22,155,196 | 9,807,134 | -409,361 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 316,492,726 | 346,900,149 | 316,492,726 | 346,900,149 | 356,860,933 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | 2,889,035,162 | 1,588,955,386 | 700,259,840 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | -2,325,761,823 | -1,228,830,481 | -523,562,917 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 456,262,179 | 416,575,491 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | -40,468,910 | -24,317,659 | 20,230,415 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | -29,602,775 | -6,511,617 | 7,187,362 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | -10,866,135 | -17,806,042 | 13,043,053 |
| Ticari Alacaklar | 2,385,181,686 | 2,125,525,002 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,062,136,068 | 907,111,782 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | 563,273,339 | 360,124,905 | 176,696,923 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,454,865,014 | 5,117,893,848 | 5,454,865,014 | 5,117,893,848 | 4,467,174,544 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,454,865,014 | 5,117,893,848 | 5,454,865,014 | 5,117,893,848 | 4,467,174,544 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 27,770,860 | 28,267,230 | 27,770,860 | 28,267,230 | 24,066,189 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 239,887,557 | 219,446,346 | 239,887,557 | 219,446,346 | 184,682,626 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 56,991 | 19,979,267 | 10,608,319 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 10,895,125 | 2,208,148 | 10,895,125 | 2,208,148 | 2,240,798 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 53,352,243 | 19,979,267 | 10,608,319 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | -53,295,252 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | 101,086,027 | 37,863,252 | 8,423,587 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | 0 | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 38,100,845 | 21,780,631 | 38,100,845 | 21,780,631 | 10,481,289 |
| Amortisman & İtfa Payları | 38,100,845 | 21,780,631 | 10,481,289 | - | - |
| Ana Ortaklık Payları | -22,581,609 | -17,953,706 | -22,581,609 | -17,953,706 | 19,603,398 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -17,887,301 | -6,363,953 | -17,887,301 | -6,363,953 | 627,017 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 563,273,339 | 360,124,905 | 563,273,339 | 360,124,905 | 176,696,923 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 311,412,873 | 183,249,164 | 311,412,873 | 183,249,164 | 75,821,653 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -70,794,351 | -91,622,894 | -70,794,351 | -91,622,894 | -22,228,251 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -377,117,524 | -239,577,778 | -106,074,454 | - | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 336,692,467 | 175,908,893 | 62,138,297 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,079,284 | 10,613,197 | -10,314,414 | - | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 123,241,223 | 28,056,118 | 8,832,948 | - | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 97,509,481 | 90,702,553 | 85,563,151 | - | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -40,468,910 | -24,317,659 | -40,468,910 | -24,317,659 | 20,230,415 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | -22,581,609 | -17,953,706 | 19,603,398 |
| Dönem Sonu Nakit | 141,736,071 | 268,980,274 | 216,024,713 | - | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -1,459,743 | 0 | -1,459,743 | -1,270,256 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 298,753,818 | 131,043,769 | 57,688,994 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -40,468,910 | -24,317,659 | 20,230,415 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -29,602,775 | -5,051,874 | -29,602,775 | -5,051,874 | 8,457,618 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | 31,303,047 | 31,275,132 | 31,583,973 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | 70,667,787 | 45,088,387 | 31,861,012 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 18,512,719 | 10,024,097 | 18,512,719 | 10,024,097 | 3,315,017 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -565,038,521 | -334,752,604 | -565,038,521 | -334,752,604 | -151,401,142 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -124,461,193 | 171,094,444 | 147,127,087 | - | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 535,602,676 | 286,943,198 | 535,602,676 | 286,943,198 | 150,520,859 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 456,720,238 | 219,260,619 | 100,302,035 | - | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 79,602,714 | -20,317,159 | -5,772,419 | - | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 535,659,667 | 306,922,465 | 535,659,667 | 306,922,465 | 161,129,178 |
| Finansman Giderleri | -565,038,521 | -334,752,604 | -565,038,521 | -334,752,604 | -151,401,142 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -268,289,185 | -164,807,977 | -268,289,185 | -164,807,977 | -79,769,466 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -127,540,477 | 181,707,641 | 136,812,673 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 258,284,908 | 106,726,110 | 77,919,409 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -382,746,101 | 64,368,334 | 69,207,678 | - | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,698,779 | 11,459,389 | 14,645,177 | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 7,511,760 | 4,504,508 | 7,511,760 | 4,504,508 | 1,920,554 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 60,701,792 | 194,752,923 | 135,254,338 | - | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 294,984,154 | 195,316,928 | 294,984,154 | 195,316,928 | 96,927,457 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 25,637,251 | 36,884,174 | 25,637,251 | 36,884,174 | 171,206,326 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 25,637,251 | 36,884,174 | 171,206,326 | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 25,637,251 | 36,884,174 | 171,206,326 | - | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -22,155,196 | 9,807,134 | -409,361 | - | - |
| Satış Gelirleri | 2,889,035,162 | 1,588,955,386 | 2,889,035,162 | 1,588,955,386 | 700,259,840 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,325,761,823 | -1,228,830,481 | -2,325,761,823 | -1,228,830,481 | -523,562,917 |
| Serbest Nakit Akım | -26,454,450 | 219,570,893 | 145,236,260 | - | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -40,468,910 | -24,317,659 | -40,468,910 | -24,317,659 | 20,230,415 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -29,602,775 | -6,511,617 | -29,602,775 | -6,511,617 | 7,187,362 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -10,866,135 | -17,806,042 | -10,866,135 | -17,806,042 | 13,043,053 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 563,273,339 | 360,124,905 | 563,273,339 | 360,124,905 | 176,696,923 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 56,991 | 19,979,267 | 56,991 | 19,979,267 | 10,608,319 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 7,553,528 | -4,500,811 | -4,209,503 | - | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 53,148,264 | 199,253,734 | 139,463,841 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 53,352,243 | 19,979,267 | 10,608,319 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -53,295,252 | 0 | 0 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 101,086,027 | 37,863,252 | 8,423,587 | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 38,100,845 | 21,780,631 | 10,481,289 | - | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -377,117,524 | -239,577,778 | -377,117,524 | -239,577,778 | -106,074,454 |
| Diğer Gelir/ Gider | 336,692,467 | 175,908,893 | 62,138,297 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,079,284 | 10,613,197 | -10,314,414 | - | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 123,241,223 | 28,056,118 | 123,241,223 | 28,056,118 | 8,832,948 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 97,509,481 | 90,702,553 | 97,509,481 | 90,702,553 | 85,563,151 |
| Dönem Sonu Nakit | 141,736,071 | 268,980,274 | 141,736,071 | 268,980,274 | 216,024,713 |
| Düzeltmeler: | 298,753,818 | 131,043,769 | 57,688,994 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -40,468,910 | -24,317,659 | 20,230,415 | - | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -124,461,193 | 171,094,444 | 147,127,087 | - | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 456,720,238 | 219,260,619 | 456,720,238 | 219,260,619 | 100,302,035 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 79,602,714 | -20,317,159 | 79,602,714 | -20,317,159 | -5,772,419 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | -134,090,933 | -124,510,979 | -117,928,786 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -127,540,477 | 181,707,641 | 136,812,673 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 258,284,908 | 106,726,110 | 77,919,409 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -382,746,101 | 64,368,334 | 69,207,678 | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | 124,297,359 | 115,620,777 | 106,573,371 |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,698,779 | 11,459,389 | 14,645,177 | - | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 60,701,792 | 194,752,923 | 60,701,792 | 194,752,923 | 135,254,338 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -22,155,196 | 9,807,134 | -22,155,196 | 9,807,134 | -409,361 |
| Serbest Nakit Akım | -26,454,450 | 219,570,893 | 145,236,260 | - | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | 10,895,125 | 2,208,148 | 2,240,798 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 7,553,528 | -4,500,811 | 7,553,528 | -4,500,811 | -4,209,503 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 53,148,264 | 199,253,734 | 53,148,264 | 199,253,734 | 139,463,841 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 53,352,243 | 19,979,267 | 10,608,319 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | -53,295,252 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 101,086,027 | 37,863,252 | 101,086,027 | 37,863,252 | 8,423,587 |
Dipnot
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 38,100,845 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -565,038,521 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 7,511,760 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 25,637,251 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 25,637,251 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 25,637,251 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |