CANTE Bilanço Analizi

CANTE
📊 ENERGY
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
33.0
Overall
D
Health
38.0
Trend
4.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.22 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.24 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.02 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %-5.9 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 6.160.091.890 4.564.993.481 +34.9%
Brüt Kar 386.320.551 328.285.054 +17.7%
Esas Faaliyet Karı -852.791.069 -367.304.121 +0.0%
FAVÖK 1.173.389.304 1.161.226.675 +1.0%
Net Dönem Karı -1.000.876.001 -2.994.696.351 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 4.631.084.706 4.871.905.188 -4.9%
Duran Varlıklar 26.297.371.946 25.692.181.345 +2.4%
Toplam Varlıklar 30.928.456.652 30.564.086.533 +1.2%
Finansal Borçlar 664.971.814 381.675.838 +74.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 28.766.518.602 26.479.242.370 +8.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 1,528,530,796 972,182,519
Amortisman & İtfa Payları - - - 1,528,530,796 972,182,519
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27,934,207,290 26,397,019,949 26,172,218,173 26,397,019,949 26,172,218,173
Ana Ortaklık Payları - - - -2,994,865,246 -1,875,962,491
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 4,631,084,706 4,871,905,188 6,366,302,730 1,673,008,212 2,275,747,406
Azınlık Payları 832,311,312 82,222,421 78,546,569 82,222,421 78,546,569
Borç Karşılıkları 33,798,614 31,289,478 36,195,508 31,289,478 36,195,508
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 328,285,054 158,733,407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 299,067,995 235,006,499 1,257,800,028 205,412 205,412
Diğer Borçlar 274,497,942 175,459,550 237,622,116 21,829,005 26,495,318
Diğer Dönen Varlıklar 267,429,918 838,240,105 640,645,308 838,240,105 640,645,308
Diğer Duran Varlıklar 42,987,103 72,995,792 72,392,952 72,995,792 72,392,952
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 108,034,537 138,565,198
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -631,038,017 -430,134,800
Diğer Finansal Yükümlülükler 13,180,557 13,908,149 13,993,388 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 2,971,178,354 2,593,181,096
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -2,377,037 -1,264,293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 107,665,685 173,364,628 181,892,725 173,364,628 181,892,725
Diğer Özsermaye Kalemleri 4,747,463,828 4,694,153,041 4,015,810,925 4,694,153,041 4,015,810,925
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,558,832 5,744,006 7,929,179 5,744,006 7,929,179
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -2,994,696,351 -1,876,015,680
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -1,708,553,002 -2,994,865,246 -1,875,962,491 -2,994,865,246 -1,875,962,491
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 4,631,084,706 4,871,905,188 6,366,302,730 4,871,905,188 6,366,302,730
Duran Varlıklar 26,297,371,946 25,692,181,345 24,454,305,907 25,692,181,345 24,454,305,907
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 415,237,524 466,556,738
Düzeltme Öncesi Kar - - - -2,994,865,246 -1,875,962,490
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 2,303,367,360 2,201,674,139 2,303,367,360 2,201,674,139
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -774,407,551 -674,549,435
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,155,862,239 373,007,693 487,083,571 373,007,693 487,083,571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19,269,486 46,193,970 38,295,638 46,193,970 38,295,638
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 99,264,579 36,687,346
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,979,401,561 -1,007,348,153
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -55,755,086 -588,691,868
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -367,304,121 -251,954,638
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 664,971,814 381,675,838 660,226,098 18,597,581 6,078,604
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 310,566,385 510,591,087
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -340,151,818 -230,805,438
Finansman Giderleri - - - -1,979,401,561 -1,007,348,153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 16,388,010,959 15,561,166,385 14,467,616,326 15,561,166,385 14,467,616,326
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -160,429,658 -111,254,121
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 398,536,088 381,903,339 355,244,440 381,903,339 355,244,440
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -58,132,123 -589,956,161
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -2,579,627,722 -1,409,405,752
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 2,523,872,636 820,713,884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 316,692,119 303,475,097 282,290,909 303,475,097 282,290,909
Karşılıklardaki Değişim - - - 13,382,878 17,079,972
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - -4,640,585 -1,484,813
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,084,481,187 1,673,008,212 2,275,747,406 1,673,008,212 2,275,747,406
Kullanım Hakkı Varlıkları 7,899,902 10,815,686 10,815,686 10,815,686 10,815,686
Maddi Duran Varlıklar 22,464,184,164 22,697,546,928 21,436,072,274 22,697,546,928 21,436,072,274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 817,410,382 784,272,408 760,679,759 784,272,408 760,679,759
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 509,357,799 646,695,147 156,010,845 646,695,147 156,010,845
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 155,699,359 39,614,964
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 2,315,319,255 2,315,001,771
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 2,315,319,255 2,315,001,771
Ödenmiş Sermaye 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000
Özkaynaklar 28,766,518,602 26,479,242,370 26,250,764,742 26,479,242,370 26,250,764,742
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 455,652,976 520,183,785
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -12,156,037 -7,864,322
Sabit Sermaye Yatırımları - - - 1,158,975,952 223,499,538
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 4,564,993,481 2,551,551,712
Satışların Maliyeti (-) - - - -4,236,708,427 -2,392,818,305
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 2,307,675,971 2,400,115,720 2,308,622,489 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -2,994,696,351 -1,876,015,680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -774,407,551 -674,549,435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -2,220,288,800 -1,201,466,245
Ticari Alacaklar 1,247,553,023 751,847,717 2,003,224,060 1,753,337,426 1,687,056,253
Ticari Borçlar 990,366,575 897,310,569 1,145,817,571 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 328,285,054 158,733,407
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 30,928,456,652 30,564,086,533 30,820,608,637 30,564,086,533 30,820,608,637
TOPLAM VARLIKLAR 30,928,456,652 30,564,086,533 30,820,608,637 30,564,086,533 30,820,608,637
Uzun vadeli karşılıklar 26,015,155 16,104,029 13,623,611 16,104,029 13,623,611
Uzun Vadeli Yükümlülükler 77,456,863 2,411,835,951 2,294,096,489 2,411,835,951 2,294,096,489
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 27,152,303 21,149,200
Yabancı Para Çevrim Farkları 792,057,298 1,451,187,333 1,927,218,064 1,451,187,333 1,927,218,064
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 27,152,303 21,149,200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 1,158,975,952 223,499,538
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 2,026,180,373 1,528,530,796 972,182,519 1,528,530,796 972,182,519
Amortisman & İtfa Payları - 1,528,530,796 972,182,519 544,145,134 -
Ana Ortaklık Payları -1,708,553,002 -2,994,865,246 -1,875,962,491 -2,994,865,246 -1,875,962,491
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 707,677,001 168,895 -53,189 168,895 -53,189
BRÜT KAR (ZARAR) 386,320,551 328,285,054 158,733,407 328,285,054 158,733,407
Diğer Faaliyet Gelirleri 123,366,579 108,034,537 138,565,198 108,034,537 138,565,198
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,116,889,722 -631,038,017 -430,134,800 -631,038,017 -430,134,800
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - 10,632,511 26,542,537 -4,319,838 -
Diğer Gelir/ Gider - 2,971,178,354 2,593,181,096 2,677,260,827 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -2,377,037 -1,264,293 -528,687 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 197,391,930 183,612,917 173,208,750 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -1,000,876,001 -2,994,696,351 -1,876,015,680 -2,994,696,351 -1,876,015,680
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -2,994,865,246 -1,875,962,491
Dönem Sonu Nakit - 646,695,147 156,010,845 18,233,494 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 415,237,524 466,556,738 1,535,239,577 -
Düzeltme Öncesi Kar - -2,994,865,246 -1,875,962,490 -294,834,272 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 48,552,542 -774,407,551 -674,549,435 -774,407,551 -674,549,435
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 373,007,693 487,083,571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 46,193,970 38,295,638
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2,248,978,879 99,264,579 36,687,346 99,264,579 36,687,346
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,480,680,550 -1,979,401,561 -1,007,348,153 -1,979,401,561 -1,007,348,153
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -55,755,086 -588,691,868 1,607,571,306 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -852,791,069 -367,304,121 -251,954,638 -367,304,121 -251,954,638
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 310,566,385 510,591,087 374,078,367 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 321,198,896 537,133,624 369,758,529 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -817,726,872 -340,151,818 -230,805,438 -340,151,818 -230,805,438
Finansman Giderleri -2,480,680,550 -1,979,401,561 -1,007,348,153 -1,979,401,561 -1,007,348,153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -231,245,015 -160,429,658 -111,254,121 -160,429,658 -111,254,121
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -58,132,123 -589,956,161 1,607,042,619 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - -2,579,627,722 -1,409,405,752 1,240,405,305 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 2,523,872,636 820,713,884 367,166,001 -
Karşılıklardaki Değişim - 13,382,878 17,079,972 9,485,874 -
Kıdem Tazminatı -5,646,496 -4,640,585 -1,484,813 -4,640,585 -1,484,813
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 449,303,217 -27,602,072 -154,975,256 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 140,732,074 155,699,359 39,614,964 155,699,359 39,614,964
Net Yabancı Para Pozisyonu 2,338,513,294 2,315,319,255 2,315,001,771 2,315,319,255 2,315,001,771
Net YPP (Hedge Dahil) 2,338,513,294 2,315,319,255 2,315,001,771 2,083,258,314 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 453,924,122 455,652,976 520,183,785 358,437,006 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -14,343,462 -12,156,037 -7,864,322 -12,156,037 -7,864,322
Sabit Sermaye Yatırımları - 1,158,975,952 223,499,538 -1,986,422,465 -
Satış Gelirleri 6,160,091,890 4,564,993,481 2,551,551,712 4,564,993,481 2,551,551,712
Satışların Maliyeti (-) -5,773,771,339 -4,236,708,427 -2,392,818,305 -4,236,708,427 -2,392,818,305
Serbest Nakit Akım - 1,100,843,829 -366,456,623 -379,379,846 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1,000,876,001 -2,994,696,351 -1,876,015,680 -2,994,696,351 -1,876,015,680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 48,552,542 -774,407,551 -674,549,435 -774,407,551 -674,549,435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1,049,428,543 -2,220,288,800 -1,201,466,245 -2,220,288,800 -1,201,466,245
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 386,320,551 328,285,054 158,733,407 328,285,054 158,733,407
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 35,064,197 27,152,303 21,149,200 27,152,303 21,149,200
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -972,739,508 -198,279,073 -145,353,939 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 1,422,042,725 170,677,001 -9,621,317 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35,080,377 27,152,303 21,149,200 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -16,180 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 1,158,975,952 223,499,538 -1,986,422,465 -
Yurtdışı Satışlar 59,429,728 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 6,142,042,671 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 2,026,180,373 1,528,530,796 972,182,519 544,145,134 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 54,851,990 10,632,511 26,542,537 10,632,511 26,542,537
Diğer Gelir/ Gider 2,375,475,634 2,971,178,354 2,593,181,096 2,677,260,827 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -13,148,047 -2,377,037 -1,264,293 -528,687 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 205,988,794 197,391,930 183,612,917 197,391,930 183,612,917
Dönem Sonu Nakit 509,357,801 646,695,147 156,010,845 646,695,147 156,010,845
Düzeltmeler: -971,067,027 415,237,524 466,556,738 1,535,239,577 -
Düzeltme Öncesi Kar -1,708,553,002 -2,994,865,246 -1,875,962,490 -294,834,272 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1,725,018,054 -55,755,086 -588,691,868 1,607,571,306 -
Finansal Borçlardaki Değişim 557,282,787 310,566,385 510,591,087 310,566,385 510,591,087
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 612,134,777 321,198,896 537,133,624 321,198,896 537,133,624
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 15,561,166,385 14,467,616,326
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,738,166,101 -58,132,123 -589,956,161 1,607,042,619 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -2,679,620,029 -2,579,627,722 -1,409,405,752 1,240,405,305 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 954,601,975 2,523,872,636 820,713,884 367,166,001 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 303,475,097 282,290,909
Karşılıklardaki Değişim 14,320,983 13,382,878 17,079,972 9,485,874 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 303,369,007 449,303,217 -27,602,072 449,303,217 -27,602,072
Sabit Sermaye Yatırımları 2,501,842,909 1,158,975,952 223,499,538 1,158,975,952 223,499,538
Serbest Nakit Akım 763,676,808 1,100,843,829 -366,456,623 -379,379,846 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 1,451,187,333 1,927,218,064
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -1,072,442,578 -972,739,508 -198,279,073 -972,739,508 -198,279,073
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1,375,811,585 1,422,042,725 170,677,001 1,422,042,725 170,677,001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 27,152,303 21,149,200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 2,501,842,909 1,158,975,952 223,499,538 1,158,975,952 223,499,538
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 1,528,530,796 - - -
Finansman Giderleri - -1,979,401,561 - - -
Kıdem Tazminatı - -4,640,585 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 2,315,319,255 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 2,315,319,255 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 455,652,976 - - -
Yurtdışı Satışlar - 0 - - -
Yurtiçi Satışlar - 0 - - -
Ana Sayfaya Dön