CELHA Bilanço Analizi

CELHA
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
17.0
Overall
D
Health
30.0
Trend
6.0
Penalty
-19.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 30.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.38 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.07 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.03 - Düşük nakit 0
(0-4)
Roe ROE %-15.5 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -19.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.135.086.534 1.492.656.743 +43.0%
Brüt Kar 123.084.965 -70.720.452 +0.0%
Esas Faaliyet Karı -171.075.753 -208.231.202 +0.0%
FAVÖK 144.931.528 -37.553.553 +0.0%
Net Dönem Karı -661.524.691 -677.186.967 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.055.717.363 1.011.980.037 +4.3%
Duran Varlıklar 4.511.501.402 4.870.400.131 -7.4%
Toplam Varlıklar 5.567.218.765 5.882.380.168 -5.4%
Finansal Borçlar 317.941.450 306.050.295 +3.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 4.272.559.773 4.255.084.507 +0.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 170,677,649 129,594,277
Amortisman & İtfa Payları - - - 170,677,649 129,594,277
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4,272,559,773 4,255,084,507 3,093,169,864 4,255,084,507 3,093,169,864
Ana Ortaklık Payları - - - -677,186,967 -463,235,570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -2,462,059 -2,130,326
(Ara Toplam) 1,055,717,363 1,011,980,037 1,031,052,603 719,815,130 960,453,547
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 21,394,656 20,276,693 14,065,803 20,276,693 14,065,803
BRÜT KAR (ZARAR) - - - -70,720,452 -57,377,805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 80,341,374 135,749,571 55,839,949 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 679,636,936
Diğer Dönen Varlıklar 227,352,806 189,332,756 274,831,275 189,332,756 274,831,275
Diğer Duran Varlıklar 756,925 8,759,403 8,759,404 8,759,403 8,759,404
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 163,968,760 134,164,303
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -78,310,767 -43,391,367
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 413,698,414 316,067,051
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -24,160,287 -3,510,303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58,327,305 50,088,893 141,157,038 50,088,893 141,157,038
Diğer Özsermaye Kalemleri 4,047,968,784 4,089,366,993 2,946,545,520 4,089,366,993 2,946,545,520
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -677,186,967 -463,235,570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -661,524,691 -677,186,967 -463,235,570 -677,186,967 -463,235,570
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 1,055,717,363 1,011,980,037 1,031,052,603 1,011,980,037 1,031,052,603
Duran Varlıklar 4,511,501,402 4,870,400,131 4,557,378,311 4,870,400,131 4,557,378,311
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 587,199,000 374,227,639
Düzeltme Öncesi Kar - - - -677,186,967 -463,235,570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 10,882,730 45,773,224 43,438,241 45,773,224 43,438,241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -189,245,476 -187,009,273
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 492,664,213 856,077,170 807,782,991 856,077,170 807,782,991
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -279,899,155 -163,009,126
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -261,068,343 -185,336,925
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -208,231,202 -113,217,171
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 317,941,450 306,050,295 458,821,293 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -210,571,821 26,973,518
Finansal Yatırımlar 216,130 207,109 192,652 590,771 549,532
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -208,042,336 -113,217,171
Finansman Giderleri - - - -279,899,155 -163,009,126
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -376,472,480 -360,760,626 -335,577,601 -360,760,626 -335,577,601
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -119,631,492 -76,861,654
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 906,865,723 867,554,504 806,994,551 867,554,504 806,994,551
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -285,228,630 -188,847,228
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -89,987,967 -89,007,931
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -171,080,376 -96,328,994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 50,844,117 48,722,168 45,321,099 48,722,168 45,321,099
Karşılıklardaki Değişim - - - 20,480,143 10,390,698
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 3,652,088 2,516,195
Kısa Vadeli Yükümlülükler 765,548,948 719,815,130 960,453,547 719,815,130 960,453,547
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 4,311,284,926 4,750,340,264 4,444,404,032 4,750,340,264 4,444,404,032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 198,843,051 110,709,693 103,665,343 110,709,693 103,665,343
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 21,564,674 23,152,420 77,558,281 23,152,420 77,558,281
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -293,889,195 -203,990,107
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -191,641,516 119,906,832
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -191,641,516 119,906,832
Ödenmiş Sermaye 300,000,000 300,000,000 101,033,161 300,000,000 101,033,161
Özkaynaklar 4,272,559,773 4,255,084,507 3,093,169,864 4,255,084,507 3,093,169,864
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -191,461,516 119,906,832
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -101,075,192 -67,620,322
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -202,153,312 -185,219,525
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,492,656,743 911,287,224
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,563,377,195 -968,665,029
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 413,667,702 325,174,581 286,210,918 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -677,186,967 -463,235,570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -189,245,476 -187,009,273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -487,941,491 -276,226,297
Ticari Alacaklar 312,574,677 338,363,600 336,419,528 0 0
Ticari Borçlar 357,002,807 297,626,025 302,971,172 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - -70,720,452 -57,377,805
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,567,218,765 5,882,380,168 5,588,430,914 5,882,380,168 5,588,430,914
TOPLAM VARLIKLAR 5,567,218,765 5,882,380,168 5,588,430,914 5,882,380,168 5,588,430,914
Uzun vadeli karşılıklar 36,445,831 51,403,361 47,387,576 51,403,361 47,387,576
Uzun Vadeli Yükümlülükler 529,110,044 907,480,531 1,534,807,503 907,480,531 1,534,807,503
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 188,866 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 4,878,320 -12,611,565 -7,911,296 -12,611,565 -7,911,296
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,522,195 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -2,333,329 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -202,153,312 -185,219,525
Yurtdışı Satışlar - - - 744,982,204 439,668,573
Yurtiçi Satışlar - - - 747,674,539 471,618,651
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 316,007,281 170,677,649 129,594,277 170,677,649 129,594,277
Amortisman & İtfa Payları - 170,677,649 129,594,277 59,620,794 -
Ana Ortaklık Payları -661,524,691 -677,186,967 -463,235,570 -677,186,967 -463,235,570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -23,590,523 -2,462,059 -2,130,326 -2,462,059 -2,130,326
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 123,084,965 -70,720,452 -57,377,805 -70,720,452 -57,377,805
Diğer Faaliyet Gelirleri 198,659,417 163,968,760 134,164,303 163,968,760 134,164,303
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -149,528,523 -78,310,767 -43,391,367 -78,310,767 -43,391,367
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - 475,003,174 377,515,345 123,234,097 -
Diğer Gelir/ Gider - 413,698,414 316,067,051 49,043,167 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -24,160,287 -3,510,303 -3,485,600 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 59,122,705 54,995,623 51,879,374 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -661,524,691 -677,186,967 -463,235,570 -677,186,967 -463,235,570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -677,186,967 -463,235,570
Dönem Sonu Nakit - 23,152,420 77,558,281 25,086,684 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 587,199,000 374,227,639 162,498,014 -
Düzeltme Öncesi Kar - -677,186,967 -463,235,570 -192,152,789 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 125,687,856 -189,245,476 -187,009,273 -189,245,476 -187,009,273
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 856,077,170 807,782,991
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -613,995,383 -279,899,155 -163,009,126 -279,899,155 -163,009,126
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -261,068,343 -185,336,925 58,425,423 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -171,075,753 -208,231,202 -113,217,171 -208,231,202 -113,217,171
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -210,571,821 26,973,518 -65,311,665 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 463,398,192 404,488,863 57,922,432 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -173,217,164 -208,042,336 -113,217,171 -208,042,336 -113,217,171
Finansman Giderleri -613,995,383 -279,899,155 -163,009,126 -279,899,155 -163,009,126
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -184,047,569 -119,631,492 -76,861,654 -119,631,492 -76,861,654
Hisse Başına Kazanç -2 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -285,228,630 -188,847,228 54,939,823 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - -89,987,967 -89,007,931 -29,654,775 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -171,080,376 -96,328,994 88,080,198 -
Karşılıklardaki Değişim - 20,480,143 10,390,698 10,196,415 -
Kıdem Tazminatı 10,112,159 3,652,088 2,516,195 3,652,088 2,516,195
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -23,983,750 30,422,110 20,343,481 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -220,206,647 -293,889,195 -203,990,107 -293,889,195 -203,990,107
Net Yabancı Para Pozisyonu -249,795,713 -191,641,516 119,906,832 -191,641,516 119,906,832
Net YPP (Hedge Dahil) -249,795,713 -191,641,516 119,906,832 -670,181 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -249,795,713 -191,461,516 119,906,832 -670,181 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -135,653,520 -101,075,192 -67,620,322 -101,075,192 -67,620,322
Sabit Sermaye Yatırımları - -202,153,312 -185,219,525 -92,518,774 -
Satış Gelirleri 2,135,086,534 1,492,656,743 911,287,224 1,492,656,743 911,287,224
Satışların Maliyeti (-) -2,012,001,569 -1,563,377,195 -968,665,029 -1,563,377,195 -968,665,029
Serbest Nakit Akım - -487,381,942 -374,066,753 -37,578,951 -
Sermaye Artırımı - 198,966,839 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -4 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -2 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -4 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -661,524,691 -677,186,967 -463,235,570 -677,186,967 -463,235,570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 125,687,856 -189,245,476 -187,009,273 -189,245,476 -187,009,273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -787,212,547 -487,941,491 -276,226,297 -487,941,491 -276,226,297
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 123,084,965 -70,720,452 -57,377,805 -70,720,452 -57,377,805
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -2,141,411 188,866 0 188,866 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -23,983,750 30,422,110 20,343,481 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler -2,141,411 2,522,195 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -2,333,329 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -202,153,312 -185,219,525 -92,518,774 -
Yurtdışı Satışlar 1,034,635,654 744,982,204 439,668,573 744,982,204 439,668,573
Yurtiçi Satışlar 1,100,450,880 747,674,539 471,618,651 747,674,539 471,618,651
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 316,007,281 170,677,649 129,594,277 59,620,794 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 499,416,667 475,003,174 377,515,345 475,003,174 377,515,345
Diğer Gelir/ Gider 150,315,253 413,698,414 316,067,051 49,043,167 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -15,794,451 -24,160,287 -3,510,303 -3,485,600 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 61,697,618 59,122,705 54,995,623 59,122,705 54,995,623
Dönem Sonu Nakit 21,564,674 23,152,420 77,558,281 23,152,420 77,558,281
Düzeltmeler: 453,355,555 587,199,000 374,227,639 162,498,014 -
Düzeltme Öncesi Kar -661,524,691 -677,186,967 -463,235,570 -192,152,789 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -384,910,461 -261,068,343 -185,336,925 58,425,423 -
Finansal Borçlardaki Değişim -212,958,270 -210,571,821 26,973,518 -210,571,821 26,973,518
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 485,425,236 463,398,192 404,488,863 463,398,192 404,488,863
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -360,760,626 -335,577,601
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -400,704,912 -285,228,630 -188,847,228 54,939,823 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -208,169,136 -89,987,967 -89,007,931 -29,654,775 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -176,741,325 -171,080,376 -96,328,994 88,080,198 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 48,722,168 45,321,099
Karşılıklardaki Değişim 32,261,904 20,480,143 10,390,698 10,196,415 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -25,571,497 -23,983,750 30,422,110 -23,983,750 30,422,110
Sabit Sermaye Yatırımları -110,291,821 -202,153,312 -185,219,525 -202,153,312 -185,219,525
Serbest Nakit Akım -510,996,733 -487,381,942 -374,066,753 -37,578,951 -
Sermaye Artırımı 198,966,839 198,966,839 0 198,966,839 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -12,611,565 -7,911,296
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -25,571,497 -23,983,750 30,422,110 -23,983,750 30,422,110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,522,195 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -2,333,329 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -110,291,821 -202,153,312 -185,219,525 -202,153,312 -185,219,525
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 170,677,649 - - -
Finansman Giderleri - -279,899,155 - - -
Kıdem Tazminatı - 3,652,088 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -191,641,516 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -191,641,516 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -191,461,516 - - -
Yurtdışı Satışlar - 744,982,204 - - -
Yurtiçi Satışlar - 747,674,539 - - -
Ana Sayfaya Dön