CEMAS Bilanço Analizi

CEMAS
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
28.0
Overall
D
Health
29.0
Trend
8.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 29.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.33 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.05 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.02 - Düşük nakit 0
(0-4)
Roe ROE %-38.8 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 8.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 1.714.713.219 1.314.697.045 +30.4%
Brüt Kar -547.761.901 -343.523.811 +0.0%
Esas Faaliyet Karı -706.546.793 -531.747.569 +0.0%
FAVÖK -438.543.648 -319.719.194 +0.0%
Net Dönem Karı -1.357.168.439 -534.114.851 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 808.485.123 1.705.003.405 -52.6%
Duran Varlıklar 3.827.991.307 3.492.418.899 +9.6%
Toplam Varlıklar 4.636.476.430 5.197.422.304 -10.8%
Finansal Borçlar 190.065.883 170.730.505 +11.3%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.500.679.959 4.312.673.775 -18.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 212,028,375 132,394,095
Amortisman & İtfa Payları - - - 212,028,375 132,394,095
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,500,679,959 4,092,050,554 3,903,950,129 4,092,050,554 3,903,950,129
Ana Ortaklık Payları - - - -515,098,387 -355,450,185
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 808,485,123 1,705,003,405 1,523,599,104 622,719,123 568,688,823
Azınlık Payları 0 220,623,221 184,722,141 220,623,221 184,722,141
Borç Karşılıkları 17,790,542 15,076,367 14,967,827 15,076,367 14,967,827
BRÜT KAR (ZARAR) - - - -343,523,811 -216,792,792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 118,157,059 807,695,237 636,234,054 334 334
Diğer Borçlar 4,054,696 32,362,015 15,846,660 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 66,337,395 43,238,242 99,815,397 43,238,242 99,815,397
Diğer Duran Varlıklar 69,481,114 224,091 214,609 224,091 214,609
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 127,970,776 107,788,251
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -121,041,774 -121,955,979
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -59,399,560 -76,745,765
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 87,925,416 76,534,018 104,401,135 76,534,018 104,401,135
Diğer Özsermaye Kalemleri 5,897,438,492 7,220,224,199 6,646,095,355 7,220,224,199 6,646,095,355
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -534,114,851 -358,363,023
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -1,357,168,439 -515,098,387 -355,450,185 -515,098,387 -355,450,185
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 808,485,123 1,705,003,405 1,523,599,104 1,705,003,405 1,523,599,104
Duran Varlıklar 3,827,991,307 3,492,418,899 3,414,260,088 3,492,418,899 3,414,260,088
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 136,868,881 46,203,311
Düzeltme Öncesi Kar - - - -523,874,957 -361,682,965
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 50,133,135 41,815,074 32,960,047 41,815,074 32,960,047
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 13,085,259 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -10,239,894 3,319,942
Ertelenmiş Vergi Varlığı 87,443,918 94,651,769 110,510,924 94,651,769 110,510,924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 302,615,008 182,687,722
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -174,116,120 -125,314,991
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -553,420,213 -448,043,762
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -531,747,569 -352,731,728
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 190,065,883 170,730,505 170,333,534 240,740,002 261,051,067
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 188,078,248 141,903,324
Finansal Yatırımlar 0 0 0 224,804,591 230,305,345
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -652,373,845 -419,055,696
Finansman Giderleri - - - -174,116,120 -125,314,991
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -2,111,095,334 -3,685,224,901 -3,439,459,252 -3,685,224,901 -3,439,459,252
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -132,537,628 -83,974,689
Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 232,738,911 223,025,643 207,457,258 223,025,643 207,457,258
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -553,420,213 -448,043,762
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -387,006,076 -315,479,654
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -166,414,137 -132,564,108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47,766,329 58,124,000 54,306,953 58,124,000 54,306,953
Karşılıklardaki Değişim - - - -52,884,314 -35,920,099
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 2,697,180 2,536,542
Kısa Vadeli Yükümlülükler 609,761,530 622,719,123 568,688,823 622,719,123 568,688,823
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1,792,814,823 2,358,686,587 2,246,978,622 2,358,686,587 2,246,978,622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8,360,642 20,670,048 20,230,776 20,670,048 20,230,776
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 14,133,569 52,672,534 25,272,710 52,672,534 25,272,710
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -538,676,571 -338,564,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -174,374,521 -263,391,575
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -174,374,521 -263,391,575
Ödenmiş Sermaye 791,000,000 791,000,000 791,000,000 791,000,000 791,000,000
Özkaynaklar 3,500,679,959 4,312,673,775 4,088,672,270 4,312,673,775 4,088,672,270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1,823,810,001 325,108,595 305,482,730 325,108,595 305,482,730
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -21,630,740 -18,167,294
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -174,374,521 -263,391,575
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -62,615,132 -37,796,519
Sabit Sermaye Yatırımları - - - 14,303,633 6,996,092
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,314,697,045 812,992,712
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,658,220,856 -1,029,785,504
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Stoklar 199,457,403 404,407,019 438,834,688 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -534,114,851 -358,363,023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -10,239,894 3,319,942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -523,874,957 -361,682,965
Ticari Alacaklar 410,399,697 396,990,373 323,442,255 0 0
Ticari Borçlar 259,791,858 286,201,144 230,179,620 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - -343,523,811 -216,792,792
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,636,476,430 5,197,422,304 4,937,859,192 5,197,422,304 4,937,859,192
TOPLAM VARLIKLAR 4,636,476,430 5,197,422,304 4,937,859,192 5,197,422,304 4,937,859,192
Uzun vadeli karşılıklar 19,738,932 21,289,404 19,447,032 21,289,404 19,447,032
Uzun Vadeli Yükümlülükler 526,034,941 262,029,406 280,498,099 262,029,406 280,498,099
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -98,995,536 -48,156,674
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 468,272,884 500,536,748 468,272,884 500,536,748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,093,291 643,854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -101,088,827 -48,800,528
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 14,303,633 6,996,092
Yurtdışı Satışlar - - - 279,702,094 157,198,559
Yurtiçi Satışlar - - - 1,073,423,647 682,697,489
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 268,003,145 212,028,375 132,394,095 212,028,375 132,394,095
Amortisman & İtfa Payları 268,003,145 212,028,375 132,394,095 62,644,752 -
Ana Ortaklık Payları -1,357,168,439 -515,098,387 -355,450,185 -515,098,387 -355,450,185
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 -19,016,464 -2,912,838 -19,016,464 -2,912,838
BRÜT KAR (ZARAR) -547,761,901 -343,523,811 -216,792,792 -343,523,811 -216,792,792
Diğer Faaliyet Gelirleri 160,103,163 127,970,776 107,788,251 127,970,776 107,788,251
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -176,791,997 -121,041,774 -121,955,979 -121,041,774 -121,955,979
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 112,001,293 238,594,052 222,662,682 0 -
Diğer Gelir/ Gider 382,757,283 -59,399,560 -76,745,765 -4,798,537 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 99,880,619 95,712,140 89,030,920 83,986,108 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -1,357,168,439 -534,114,851 -358,363,023 -534,114,851 -358,363,023
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -515,098,387 -355,450,185
Dönem Sonu Nakit 14,133,569 52,672,534 25,272,710 56,281,390 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,094,154,114 136,868,881 46,203,311 86,563,254 -
Düzeltme Öncesi Kar -1,359,911,406 -523,874,957 -361,682,965 -230,521,175 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 2,742,967 -10,239,894 3,319,942 -10,239,894 3,319,942
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 94,651,769 110,510,924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 214,681,503 302,615,008 182,687,722 302,615,008 182,687,722
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -453,273,642 -174,116,120 -125,314,991 -174,116,120 -125,314,991
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1,442,473,083 -553,420,213 -448,043,762 -58,975,373 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -706,546,793 -531,747,569 -352,731,728 -531,747,569 -352,731,728
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 371,590,000 188,078,248 141,903,324 35,169,480 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 483,591,293 476,672,300 364,566,006 35,169,480 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -1,121,319,267 -652,373,845 -419,055,696 -652,373,845 -419,055,696
Finansman Giderleri -453,273,642 -174,116,120 -125,314,991 -174,116,120 -125,314,991
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -124,864,871 -132,537,628 -83,974,689 -132,537,628 -83,974,689
Hisse Başına Kazanç -2 -1 0 -1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,442,473,083 -553,420,213 -448,043,762 -58,975,373 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -265,757,292 -387,006,076 -315,479,654 -143,957,921 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,176,715,791 -166,414,137 -132,564,108 84,982,548 -
Karşılıklardaki Değişim -56,490,184 -52,884,314 -35,920,099 -18,428,073 -
Kıdem Tazminatı 2,569,163 2,697,180 2,536,542 2,697,180 2,536,542
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -109,320,203 -62,444,280 -76,481,664 -35,383,360 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -689,857,959 -538,676,571 -338,564,000 -538,676,571 -338,564,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -455,686,483 -174,374,521 -263,391,575 -174,374,521 -263,391,575
Net YPP (Hedge Dahil) -455,686,483 -174,374,521 -263,391,575 -91,978,541 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -345,616,095 -21,630,740 -18,167,294 -17,707,563 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -455,686,483 -174,374,521 -263,391,575 -91,978,541 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -17,231,187 -62,615,132 -37,796,519 -62,615,132 -37,796,519
Sabit Sermaye Yatırımları 849,561,587 14,303,633 6,996,092 -11,577,467 -
Satış Gelirleri 1,714,713,219 1,314,697,045 812,992,712 1,314,697,045 812,992,712
Satışların Maliyeti (-) -2,262,475,120 -1,658,220,856 -1,029,785,504 -1,658,220,856 -1,029,785,504
Serbest Nakit Akım -592,911,496 -539,116,580 -441,047,670 -70,552,840 -
Sermaye Artırımı 0 50,000,000 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -2 -1 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -2 -1 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -2 -1 0 -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1,357,168,439 -534,114,851 -358,363,023 -534,114,851 -358,363,023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 2,742,967 -10,239,894 3,319,942 -10,239,894 3,319,942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1,359,911,406 -523,874,957 -361,682,965 -523,874,957 -361,682,965
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -547,761,901 -343,523,811 -216,792,792 -343,523,811 -216,792,792
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -69,156,379 -98,995,536 -48,156,674 -98,995,536 -48,156,674
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -109,320,203 -62,444,280 -76,481,664 -35,383,360 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 280,615 2,093,291 643,854 122,720 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -69,436,994 -101,088,827 -48,800,528 -48,797,246 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 849,561,587 14,303,633 6,996,092 -11,577,467 -
Yurtdışı Satışlar 387,893,942 279,702,094 157,198,559 279,702,094 157,198,559
Yurtiçi Satışlar 1,360,606,528 1,073,423,647 682,697,489 1,073,423,647 682,697,489
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 268,003,145 212,028,375 132,394,095 62,644,752 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 112,001,293 238,594,052 222,662,682 238,594,052 222,662,682
Diğer Gelir/ Gider 382,757,283 -59,399,560 -76,745,765 -4,798,537 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 99,880,619 95,712,140 89,030,920 95,712,140 89,030,920
Dönem Sonu Nakit 14,133,569 52,672,534 25,272,710 52,672,534 25,272,710
Düzeltmeler: 1,094,154,114 136,868,881 46,203,311 86,563,254 -
Düzeltme Öncesi Kar -1,359,911,406 -523,874,957 -361,682,965 -230,521,175 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1,442,473,083 -553,420,213 -448,043,762 -58,975,373 -
Finansal Borçlardaki Değişim 371,590,000 188,078,248 141,903,324 188,078,248 141,903,324
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 483,591,293 476,672,300 364,566,006 476,672,300 364,566,006
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -3,685,224,901 -3,439,459,252
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,442,473,083 -553,420,213 -448,043,762 -58,975,373 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -265,757,292 -387,006,076 -315,479,654 -143,957,921 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,176,715,791 -166,414,137 -132,564,108 84,982,548 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 58,124,000 54,306,953
Karşılıklardaki Değişim -56,490,184 -52,884,314 -35,920,099 -18,428,073 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -109,320,203 -62,444,280 -76,481,664 -62,444,280 -76,481,664
Sabit Sermaye Yatırımları 849,561,587 14,303,633 6,996,092 14,303,633 6,996,092
Serbest Nakit Akım -592,911,496 -539,116,580 -441,047,670 -70,552,840 -
Sermaye Artırımı 0 50,000,000 0 50,000,000 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -109,320,203 -62,444,280 -76,481,664 -62,444,280 -76,481,664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,093,291 643,854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -101,088,827 -48,800,528
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 849,561,587 14,303,633 6,996,092 14,303,633 6,996,092
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 212,028,375 - - -
Finansman Giderleri - -174,116,120 - - -
Kıdem Tazminatı - 2,697,180 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -174,374,521 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -174,374,521 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -174,374,521 - - -
Yurtdışı Satışlar - 279,702,094 - - -
Yurtiçi Satışlar - 1,073,423,647 - - -
Ana Sayfaya Dön