CEMTS Bilanço Analizi

CEMTS
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
61.0
Overall
C
Health
47.0
Trend
10.0
Bonus
+8.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 47.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 5.27 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 1.87 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.09 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-1.8 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 6.271.396.776 4.709.147.189 +33.2%
Brüt Kar 1.003.029.102 787.987.161 +27.3%
Esas Faaliyet Karı 666.815.787 562.845.234 +18.5%
FAVÖK 1.043.958.493 862.518.731 +21.0%
Net Dönem Karı -115.959.915 24.249.161 -578.2%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 5.013.003.413 5.027.486.117 -0.3%
Duran Varlıklar 4.044.876.674 3.812.051.358 +6.1%
Toplam Varlıklar 9.057.880.087 8.839.537.475 +2.5%
Finansal Borçlar 576.983.327 581.915.140 -0.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 6.524.635.155 6.395.841.896 +2.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 299,673,497 184,899,175
Amortisman & İtfa Payları - - - 299,673,497 184,899,175
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6,524,635,155 6,395,841,896 5,938,494,061 6,395,841,896 5,938,494,061
Ana Ortaklık Payları - - - 24,249,161 15,028,419
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -7,552,836 -4,523,835
(Ara Toplam) 5,013,003,413 5,027,486,117 3,700,517,314 1,040,949,436 846,958,884
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 83,646,799 59,512,557 56,872,303 59,512,557 56,872,303
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 787,987,161 447,660,517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 32,461,718 34,378,703 128,355,836 78,168 74,947
Diğer Borçlar 21,542 21,542 1,025,708 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 439,634,364 466,329,023 109,613,925 466,329,023 109,613,925
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 257,318,661 183,052,747
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -70,984,676 -58,835,255
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 142,024,353 33,722,666
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 39,883,734 84,014,622
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 45,703,689 50,236,603 49,717,559 50,236,603 49,717,559
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,249,237,438 3,100,888,324 2,846,178,672 3,100,888,324 2,846,178,672
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 133,213,041 260,744,377
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 24,249,161 15,028,419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20,538,320 54,732,036 42,301,185 54,732,036 42,301,185
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -115,959,915 24,249,161 15,028,419 24,249,161 15,028,419
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -132,531,702 -63,218,134
Dönen Varlıklar 5,013,003,413 5,027,486,117 3,700,517,314 5,027,486,117 3,700,517,314
Duran Varlıklar 4,044,876,674 3,812,051,358 3,618,637,081 3,812,051,358 3,618,637,081
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 531,532,509 287,213,804
Düzeltme Öncesi Kar - - - 24,249,161 15,028,419
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 24,509,002 37,063,657 31,559,264 37,063,657 31,559,264
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -31,892,250 -871,409
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 14,376,887 0 14,376,887
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 157,092,515 16,696,270 0 16,696,270 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 395,208,074 248,608,988
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -652,543,424 -403,170,369
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -350,952,557 -166,238,691
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 562,845,234 323,357,218
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 576,983,327 581,915,140 370,318,413 1,296,946,800 446,161,332
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,214,643,106 151,992,912
Finansal Yatırımlar 582,976,786 390,646,012 186,590,637 211,336,384 214,751,739
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 446,008,463 233,679,343
Finansman Giderleri - - - -652,543,424 -403,170,369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2,118,116,956 2,029,730,450 1,888,038,686 2,029,730,450 1,888,038,686
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -171,965,487 -106,787,761
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -311,068,823 -82,224,069
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 555,781,670 302,242,223
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -906,734,227 -468,480,914
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 773,240,676 740,973,961 689,248,284 740,973,961 689,248,284
Karşılıklardaki Değişim - - - 50,045,929 39,592,527
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 10,283,322 6,877,928
Kısa Vadeli Yükümlülükler 950,353,840 1,040,949,436 846,958,884 1,040,949,436 846,958,884
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 3,766,853,659 3,572,805,174 3,368,575,400 3,572,805,174 3,368,575,400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27,733,801 27,831,632 20,858,108 27,831,632 20,858,108
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,780,708,033 1,645,241,693 1,048,541,446 1,645,241,693 1,048,541,446
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 376,511,249 199,139,726
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 1,236,672,819 566,796,585
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 1,236,672,819 566,796,585
Ödenmiş Sermaye 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Özkaynaklar 6,524,635,155 6,395,841,896 5,938,494,061 6,395,841,896 5,938,494,061
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 880,501,402 561,520,145
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -231,957,589 -137,209,195
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -168,007,130 -100,556,682
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 4,709,147,189 2,870,587,106
Satışların Maliyeti (-) - - - -3,921,160,028 -2,422,926,589
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,358,819,157 1,383,245,073 1,351,206,177 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 24,249,161 15,028,419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -164,423,952 -64,089,543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 188,673,113 79,117,962
Ticari Alacaklar 818,403,355 1,107,645,613 876,209,293 0 0
Ticari Borçlar 198,951,161 257,467,901 295,164,452 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 787,987,161 447,660,517
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 9,057,880,087 8,839,537,475 7,319,154,395 8,839,537,475 7,319,154,395
TOPLAM VARLIKLAR 9,057,880,087 8,839,537,475 7,319,154,395 8,839,537,475 7,319,154,395
Uzun vadeli karşılıklar 110,412,143 89,103,073 87,540,118 89,103,073 87,540,118
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,582,891,092 1,402,746,143 533,701,450 1,402,746,143 533,701,450
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -116,836,771 -89,677,875
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 5,267,676 5,965,257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -122,104,447 -95,643,132
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -34,794,089 160,187,695
Yurtdışı Satışlar - - - 1,721,524,846 1,015,562,561
Yurtiçi Satışlar - - - 2,947,323,248 1,830,307,902
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 377,142,706 299,673,497 184,899,175 299,673,497 184,899,175
Amortisman & İtfa Payları 377,142,706 299,673,497 184,899,175 83,319,580 -
Ana Ortaklık Payları -115,959,915 24,249,161 15,028,419 24,249,161 15,028,419
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17,801,899 -7,552,836 -4,523,835 -7,552,836 -4,523,835
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,003,029,102 787,987,161 447,660,517 787,987,161 447,660,517
Diğer Faaliyet Gelirleri 316,564,130 257,318,661 183,052,747 257,318,661 183,052,747
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -65,791,148 -70,984,676 -58,835,255 -70,984,676 -58,835,255
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -34,794,535 -49,801,198 -16,428,289 -11,733,505 -
Diğer Gelir/ Gider 263,039,176 142,024,353 33,722,666 87,078,053 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -16,395,259 39,883,734 84,014,622 -111,732,706 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -7,327,451 133,213,041 260,744,377 83,887,387 -
Dönem Başı Nakit Değerler 1,245,595,625 1,193,618,091 1,110,294,165 1,047,382,508 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -115,959,915 24,249,161 15,028,419 24,249,161 15,028,419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 54,732,036 42,301,185
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 24,249,161 15,028,419
Dönem Sonu Nakit 1,780,708,033 1,645,241,693 1,048,541,446 695,932,710 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -164,864,949 -132,531,702 -63,218,134 -132,531,702 -63,218,134
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 767,679,560 531,532,509 287,213,804 330,726,402 -
Düzeltme Öncesi Kar -115,959,915 24,249,161 15,028,419 -154,913,604 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -175,768,854 -31,892,250 -871,409 -31,892,250 -871,409
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 14,376,887
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 16,696,270 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 531,815,410 395,208,074 248,608,988 395,208,074 248,608,988
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -881,433,344 -652,543,424 -403,170,369 -652,543,424 -403,170,369
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 90,025,511 -350,952,557 -166,238,691 1,510,339 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 666,815,787 562,845,234 323,357,218 562,845,234 323,357,218
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,210,859,728 1,214,643,106 151,992,912 -59,370,443 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,045,247,693 1,039,483,708 18,956,923 -181,103,948 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 574,291,822 446,008,463 233,679,343 446,008,463 233,679,343
Finansman Giderleri -881,433,344 -652,543,424 -403,170,369 -652,543,424 -403,170,369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -245,830,461 -171,965,487 -106,787,761 -171,965,487 -106,787,761
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 73,630,252 -311,068,823 -82,224,069 -110,222,367 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 651,719,645 555,781,670 302,242,223 175,812,798 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -561,694,134 -906,734,227 -468,480,914 -174,302,459 -
Karşılıklardaki Değişim 84,968,289 50,045,929 39,592,527 34,769,272 -
Kıdem Tazminatı 16,617,869 10,283,322 6,877,928 10,283,322 6,877,928
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 829,087,136 693,620,796 96,920,549 -255,688,187 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 416,042,805 376,511,249 199,139,726 376,511,249 199,139,726
Net Yabancı Para Pozisyonu 1,370,764,219 1,236,672,819 566,796,585 1,236,672,819 566,796,585
Net YPP (Hedge Dahil) 1,370,764,219 1,236,672,819 566,796,585 345,825,298 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 1,024,582,868 880,501,402 561,520,145 339,917,952 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -323,353,937 -231,957,589 -137,209,195 -231,957,589 -137,209,195
Sabit Sermaye Yatırımları -282,463,358 -168,007,130 -100,556,682 -48,249,259 -
Satış Gelirleri 6,271,396,776 4,709,147,189 2,870,587,106 4,709,147,189 2,870,587,106
Satışların Maliyeti (-) -5,268,367,674 -3,921,160,028 -2,422,926,589 -3,921,160,028 -2,422,926,589
Serbest Nakit Akım -216,160,557 -345,862,912 77,963,626 -74,584,239 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -115,959,915 24,249,161 15,028,419 24,249,161 15,028,419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -340,633,803 -164,423,952 -64,089,543 -164,423,952 -64,089,543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 224,673,888 188,673,113 79,117,962 188,673,113 79,117,962
Temettü Ödemeleri -130,817,500 -125,358,200 -116,607,700 -110,000,000 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,003,029,102 787,987,161 447,660,517 787,987,161 447,660,517
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -92,523,965 -116,836,771 -89,677,875 -116,836,771 -89,677,875
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 829,087,136 693,620,796 96,920,549 -255,688,187 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8,780,745 5,267,676 5,965,257 85,203,624 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -101,304,710 -122,104,447 -95,643,132 -74,772,026 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -289,790,809 -34,794,089 160,187,695 35,638,128 -
Yurtdışı Satışlar 2,270,236,671 1,721,524,846 1,015,562,561 1,721,524,846 1,015,562,561
Yurtiçi Satışlar 3,958,037,527 2,947,323,248 1,830,307,902 2,947,323,248 1,830,307,902
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 377,142,706 299,673,497 184,899,175 83,319,580 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -34,794,535 -49,801,198 -16,428,289 -49,801,198 -16,428,289
Diğer Gelir/ Gider 263,039,176 142,024,353 33,722,666 87,078,053 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -16,395,259 39,883,734 84,014,622 -111,732,706 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -7,327,451 133,213,041 260,744,377 133,213,041 260,744,377
Dönem Başı Nakit Değerler 1,245,595,625 1,193,618,091 1,110,294,165 1,193,618,091 1,110,294,165
Dönem Sonu Nakit 1,780,708,033 1,645,241,693 1,048,541,446 1,645,241,693 1,048,541,446
Düzeltmeler: 767,679,560 531,532,509 287,213,804 330,726,402 -
Düzeltme Öncesi Kar -115,959,915 24,249,161 15,028,419 -154,913,604 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 90,025,511 -350,952,557 -166,238,691 1,510,339 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,210,859,728 1,214,643,106 151,992,912 1,214,643,106 151,992,912
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,045,247,693 1,039,483,708 18,956,923 1,039,483,708 18,956,923
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 2,029,730,450 1,888,038,686
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 73,630,252 -311,068,823 -82,224,069 -110,222,367 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 651,719,645 555,781,670 302,242,223 175,812,798 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -561,694,134 -906,734,227 -468,480,914 -174,302,459 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 740,973,961 689,248,284
Karşılıklardaki Değişim 84,968,289 50,045,929 39,592,527 34,769,272 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 829,087,136 693,620,796 96,920,549 693,620,796 96,920,549
Sabit Sermaye Yatırımları -282,463,358 -168,007,130 -100,556,682 -168,007,130 -100,556,682
Serbest Nakit Akım -216,160,557 -345,862,912 77,963,626 -74,584,239 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -130,817,500 -125,358,200 -116,607,700 -125,358,200 -116,607,700
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 829,087,136 693,620,796 96,920,549 693,620,796 96,920,549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 5,267,676 5,965,257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -122,104,447 -95,643,132
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -289,790,809 -34,794,089 160,187,695 -34,794,089 160,187,695
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 377,142,706 - - - -
Finansman Giderleri -881,433,344 - - - -
Kıdem Tazminatı 16,617,869 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 1,370,764,219 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 1,370,764,219 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 1,024,582,868 - - - -
Yurtdışı Satışlar 2,270,236,671 - - - -
Yurtiçi Satışlar 3,958,037,527 - - - -
Ana Sayfaya Dön