CEOEM Bilanço Analizi
CEOEM
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
57.0
Overall
C
Health
45.0
Trend
13.0
Bonus
+8.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 45.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 3.43 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 2.79 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-0.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 884.571.536 | 777.267.501 | +13.8% |
| Brüt Kar | 57.456.769 | 48.214.909 | +19.2% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.969.040 | 1.137.106 | +73.2% |
| FAVÖK | 9.519.086 | 7.122.478 | +33.6% |
| Net Dönem Karı | -798.409 | -10.540.318 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 600.881.340 | 882.466.252 | -31.9% |
| Duran Varlıklar | 18.047.236 | 19.674.801 | -8.3% |
| Toplam Varlıklar | 618.928.576 | 902.141.053 | -31.4% |
| Finansal Borçlar | 1.024.721 | 951.492 | +7.7% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 436.287.222 | 410.139.009 | +6.4% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 5,985,372 | 4,221,018 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 5,985,372 | 4,221,018 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 436,287,222 | 410,139,009 | 368,343,616 | 410,139,009 | 368,343,616 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -10,540,318 | -22,859,384 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 600,881,340 | 882,466,252 | 840,112,214 | 483,837,058 | 488,135,107 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 2,164,986 | 1,348,000 | 1,793,505 | 1,348,000 | 1,793,505 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 48,214,909 | 19,013,910 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3,438,181 | 3,324,355 | 3,212,517 | 609,029 | 571,090 |
| Diğer Borçlar | 1,457,087 | 1,262,913 | 29,827,684 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 15,509,925 | 21,366,997 | 7,869,450 | 21,366,997 | 7,869,450 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 112,866 | 0 | 112,866 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 31,607,398 | 29,401,477 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -38,439,524 | -46,593,215 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 10,351,856 | 11,158,934 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 2,409,549 | 6,031,963 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,728,048 | 1,516,491 | 1,431,136 | 1,516,491 | 1,431,136 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 354,506,076 | 338,642,887 | 311,821,707 | 338,642,887 | 311,821,707 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -10,540,318 | -22,859,384 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6,878,524 | 5,120,397 | 8,553,579 | 5,120,397 | 8,553,579 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -798,409 | -10,540,318 | -22,859,384 | -10,540,318 | -22,859,384 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -26,228,860 | -16,993,194 |
| Dönen Varlıklar | 600,881,340 | 882,466,252 | 840,112,214 | 882,466,252 | 840,112,214 |
| Duran Varlıklar | 18,047,236 | 19,674,801 | 20,642,249 | 19,674,801 | 20,642,249 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 110,567,037 | 50,365,491 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -10,540,318 | -22,859,384 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 448,401 | 74,382,435 | 3,029,991 | 74,382,435 | 3,029,991 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 676,784 | 5,394,337 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 1,124,990 | 0 | 1,124,990 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,843,125 | 3,952,606 | 0 | 3,952,606 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 96,609,837 | 63,964,458 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -86,871,018 | -53,366,912 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 38,060,577 | -83,679,001 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,137,106 | -24,826,292 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,024,721 | 951,492 | 930,071 | 680,331 | 848,433 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 15,345,547 | 11,305,856 | 13,866,874 | 4,069,323 | 3,785,262 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 5,272,939 | -21,858,073 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -86,871,018 | -53,366,912 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -26,706,840 | -25,592,242 | -23,805,766 | -25,592,242 | -23,805,766 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -40,245,677 | -26,648,464 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 36,236,501 | 34,724,184 | 32,300,250 | 34,724,184 | 32,300,250 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 40,470,126 | -77,647,038 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 100,026,719 | 27,506,107 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -61,966,142 | -111,185,108 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 30,700,071 | 29,418,807 | 27,365,217 | 29,418,807 | 27,365,217 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -1,159,125 | -132,096 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 364,461 | 112,725 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 175,317,914 | 483,837,058 | 488,135,107 | 483,837,058 | 488,135,107 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12,948,151 | 13,014,199 | 13,204,162 | 13,014,199 | 13,204,162 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 488,754,022 | 388,259,031 | 296,886,289 | 388,259,031 | 296,886,289 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 7,969,232 | -7,634,554 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 131,745,292 | 142,043,943 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 131,745,292 | 142,043,943 |
| Ödenmiş Sermaye | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 |
| Özkaynaklar | 436,287,222 | 410,139,009 | 368,343,616 | 410,139,009 | 368,343,616 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 219,835 | 1,982,250 | 1,843,879 | 1,982,250 | 1,843,879 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 131,745,292 | 142,043,943 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -4,702,030 | -4,125,682 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 777,267,501 | 553,150,559 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -729,052,592 | -534,136,649 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -10,540,318 | -22,859,384 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -25,552,076 | -11,598,857 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 15,011,758 | -11,260,527 |
| Ticari Alacaklar | 77,833,665 | 458,210,013 | 518,277,084 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 161,616,147 | 399,255,330 | 442,569,141 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 48,214,909 | 19,013,910 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 618,928,576 | 902,141,053 | 860,754,463 | 902,141,053 | 860,754,463 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 618,928,576 | 902,141,053 | 860,754,463 | 902,141,053 | 860,754,463 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 5,060,540 | 3,532,049 | 3,427,307 | 3,532,049 | 3,427,307 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7,323,440 | 8,164,986 | 4,275,740 | 8,164,986 | 4,275,740 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 4,135,833 | 2,968,219 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -1,650,177 | -514,309 | -478,408 | -514,309 | -478,408 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 4,135,833 | 2,968,219 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -4,702,030 | -4,125,682 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 7,550,046 | 5,985,372 | 4,221,018 | 5,985,372 | 4,221,018 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 5,985,372 | 4,221,018 | 2,330,392 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -798,409 | -10,540,318 | -22,859,384 | -10,540,318 | -22,859,384 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 57,456,769 | 48,214,909 | 19,013,910 | 48,214,909 | 19,013,910 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 22,900,669 | 31,607,398 | 29,401,477 | 31,607,398 | 29,401,477 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -22,339,899 | -38,439,524 | -46,593,215 | -38,439,524 | -46,593,215 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 562,164 | 452,740 | 782,621 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 10,351,856 | 11,158,934 | 3,726,715 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 2,409,549 | 6,031,963 | 305,645 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 445,266,430 | 414,184,445 | 390,715,268 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -798,409 | -10,540,318 | -22,859,384 | -10,540,318 | -22,859,384 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 5,120,397 | 8,553,579 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -10,540,318 | -22,859,384 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 388,259,031 | 296,886,289 | 278,617,245 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -38,169,108 | -26,228,860 | -16,993,194 | -26,228,860 | -16,993,194 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 110,567,037 | 50,365,491 | 38,966,190 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -10,540,318 | -22,859,384 | -31,999,724 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 2,720,629 | 676,784 | 5,394,337 | 676,784 | 5,394,337 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 1,124,990 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 3,952,606 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 139,436,811 | 96,609,837 | 63,964,458 | 96,609,837 | 63,964,458 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -111,474,122 | -86,871,018 | -53,366,912 | -86,871,018 | -53,366,912 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 38,060,577 | -83,679,001 | -76,538,204 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,969,040 | 1,137,106 | -24,826,292 | 1,137,106 | -24,826,292 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 562,164 | 452,740 | 782,621 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 6,687,381 | 5,272,939 | -21,858,073 | 5,272,939 | -21,858,073 |
| Finansman Giderleri | -111,474,122 | -86,871,018 | -53,366,912 | -86,871,018 | -53,366,912 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -56,048,499 | -40,245,677 | -26,648,464 | -40,245,677 | -26,648,464 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 40,470,126 | -77,647,038 | -76,232,559 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 100,026,719 | 27,506,107 | 6,966,466 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -61,966,142 | -111,185,108 | -83,504,670 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | -1,159,125 | -132,096 | 312,665 | - |
| Kıdem Tazminatı | -145,679 | 364,461 | 112,725 | 364,461 | 112,725 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 36,330,260 | -81,319,980 | -78,192,910 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,408,270 | 7,969,232 | -7,634,554 | 7,969,232 | -7,634,554 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 142,183,396 | 131,745,292 | 142,043,943 | 131,745,292 | 142,043,943 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 142,183,396 | 131,745,292 | 142,043,943 | 128,629,015 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -247,066 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 142,632,370 | 131,745,292 | 142,043,943 | 128,629,015 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -4,702,030 | -4,125,682 | -2,742,972 | - |
| Satış Gelirleri | 884,571,536 | 777,267,501 | 553,150,559 | 777,267,501 | 553,150,559 |
| Satışların Maliyeti (-) | -827,114,767 | -729,052,592 | -534,136,649 | -729,052,592 | -534,136,649 |
| Serbest Nakit Akım | - | 35,768,096 | -81,772,720 | -78,975,531 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -798,409 | -10,540,318 | -22,859,384 | -10,540,318 | -22,859,384 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -35,448,479 | -25,552,076 | -11,598,857 | -25,552,076 | -11,598,857 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 34,650,070 | 15,011,758 | -11,260,527 | 15,011,758 | -11,260,527 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 57,456,769 | 48,214,909 | 19,013,910 | 48,214,909 | 19,013,910 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 4,965,407 | 4,135,833 | 2,968,219 | 4,135,833 | 2,968,219 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 36,330,260 | -81,319,980 | -78,192,910 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4,965,407 | 4,135,833 | 2,968,219 | 1,867,185 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -4,702,030 | -4,125,682 | -2,742,972 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 7,550,046 | 5,985,372 | 4,221,018 | 2,330,392 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 302,588 | 562,164 | 452,740 | 562,164 | 452,740 |
| Diğer Gelir/ Gider | -2,978,292 | 10,351,856 | 11,158,934 | 3,726,715 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 4,049,612 | 2,409,549 | 6,031,963 | 305,645 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,095,813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 464,658,785 | 445,266,430 | 414,184,445 | 445,266,430 | 414,184,445 |
| Dönem Sonu Nakit | 488,754,022 | 388,259,031 | 296,886,289 | 388,259,031 | 296,886,289 |
| Düzeltmeler: | 115,784,232 | 110,567,037 | 50,365,491 | 38,966,190 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -798,409 | -10,540,318 | -22,859,384 | -31,999,724 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 147,898,001 | 38,060,577 | -83,679,001 | -76,538,204 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 302,588 | 562,164 | 452,740 | 562,164 | 452,740 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -25,592,242 | -23,805,766 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 151,947,613 | 40,470,126 | -77,647,038 | -76,232,559 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 114,985,823 | 100,026,719 | 27,506,107 | 6,966,466 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 32,912,178 | -61,966,142 | -111,185,108 | -83,504,670 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 29,418,807 | 27,365,217 |
| Karşılıklardaki Değişim | -145,679 | -1,159,125 | -132,096 | 312,665 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 147,654,576 | 36,330,260 | -81,319,980 | 36,330,260 | -81,319,980 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -5,577,966 | -4,702,030 | -4,125,682 | -4,702,030 | -4,125,682 |
| Serbest Nakit Akım | 148,465,460 | 35,768,096 | -81,772,720 | -78,975,531 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | -514,309 | -478,408 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -1,113,472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 148,768,048 | 36,330,260 | -81,319,980 | 36,330,260 | -81,319,980 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 4,135,833 | 2,968,219 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -3,482,153 | -4,702,030 | -4,125,682 | -4,702,030 | -4,125,682 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 5,985,372 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -86,871,018 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 364,461 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 131,745,292 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 131,745,292 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 131,745,292 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |