CRFSA Bilanço Analizi

CRFSA
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
40.0
Overall
D
Health
34.0
Trend
11.0
Bonus
+4.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 34.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.13 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %0.0 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 0.48 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Score: 11.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 83.611.594.000 60.391.917.000 +38.4%
Brüt Kar 19.567.817.000 14.188.247.000 +37.9%
Esas Faaliyet Karı -6.907.326.000 -5.385.888.000 +0.0%
FAVÖK -2.391.031.000 -2.103.396.000 +0.0%
Net Dönem Karı -6.539.269.000 -4.706.405.000 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 16.456.700.000 15.265.022.000 +7.8%
Duran Varlıklar 20.979.900.000 19.784.033.000 +6.0%
Toplam Varlıklar 37.436.600.000 35.049.055.000 +6.8%
Finansal Borçlar 17.224.592.000 15.112.752.000 +14.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar -986.501.000 571.468.000 -272.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 3,282,492,000 2,059,005,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 3,282,492,000 2,059,005,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar -986,501,000 571,468,000 1,676,019,000 571,468,000 1,676,019,000
Ana Ortaklık Payları - - - -4,706,405,000 -3,233,416,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 16,456,700,000 15,265,022,000 14,275,959,000 30,537,628,000 27,254,938,000
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 508,624,000 355,815,000 421,712,000 355,815,000 421,712,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 14,188,247,000 8,662,607,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 259,476,000 183,896,000 246,333,000 231,628,000 222,182,000
Diğer Borçlar 379,377,000 682,341,000 547,369,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 313,109,000 494,268,000 699,208,000 494,268,000 699,208,000
Diğer Duran Varlıklar 1,782,000 1,782,000 2,447,000 1,782,000 2,447,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 431,447,000 290,606,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -4,353,009,000 -2,753,403,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 5,103,346,000 2,941,169,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -555,643,000 -189,779,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 686,431,000 735,935,000 919,125,000 735,935,000 919,125,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 22,547,704,000 21,558,295,000 20,044,435,000 21,558,295,000 20,044,435,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -4,706,405,000 -3,233,416,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -6,539,269,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 16,456,700,000 15,265,022,000 14,275,959,000 15,265,022,000 14,275,959,000
Duran Varlıklar 20,979,900,000 19,784,033,000 18,606,377,000 19,784,033,000 18,606,377,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 6,306,038,000 3,933,649,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - -4,706,405,000 -3,233,416,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 183,447,000 155,344,000 168,791,000 155,344,000 168,791,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 1,119,591,000 675,134,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2,851,086,000 2,123,392,000 1,608,861,000 2,123,392,000 1,608,861,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 33,816,000 17,669,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -11,261,000 119,980,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 907,088,000 -982,544,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -5,385,888,000 -3,784,045,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 17,224,592,000 15,112,752,000 12,833,586,000 2,927,014,000 2,880,907,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 8,646,706,000 5,916,641,000
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -5,848,551,000 -4,046,199,000
Finansman Giderleri - - - -11,261,000 119,980,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -21,040,216,000 -20,162,228,000 -18,754,745,000 -20,162,228,000 -18,754,745,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -1,713,841,000 -1,100,375,000
Hisse Başına Kazanç - - - -37 -25
Hisse Senedi İhraç Primleri 3,697,814,000 3,543,508,000 3,296,143,000 3,543,508,000 3,296,143,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 351,445,000 -1,172,323,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,599,633,000 700,233,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -692,545,000 -1,682,777,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 219,692,000 210,524,000 195,828,000 210,524,000 195,828,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 664,061,000 451,309,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 350,816,000 162,526,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 34,324,523,000 30,537,628,000 27,254,938,000 30,537,628,000 27,254,938,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 6,723,411,000 6,776,727,000 6,669,877,000 6,776,727,000 6,669,877,000
Maddi Duran Varlıklar 4,894,448,000 4,753,662,000 4,622,384,000 4,753,662,000 4,622,384,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 498,535,000 438,525,000 403,342,000 438,525,000 403,342,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 4,473,392,000 3,593,422,000 2,250,336,000 3,593,422,000 2,250,336,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -1,464,326,000 -1,321,248,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 99,675,000 148,232,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 99,675,000 148,232,000
Ödenmiş Sermaye 127,774,000 127,774,000 127,774,000 127,774,000 127,774,000
Özkaynaklar -986,501,000 571,468,000 1,676,019,000 571,468,000 1,676,019,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 77,439,000 121,857,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -13,938,732,000 -8,883,480,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -989,618,000 -724,215,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 60,391,917,000 36,889,161,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -46,203,670,000 -28,226,554,000
Şerefiye 5,696,006,000 5,458,317,000 5,077,284,000 5,458,317,000 5,077,284,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -37 -25
Stoklar 9,370,523,000 8,808,752,000 8,805,647,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -37 -25
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -37 -25
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -4,706,405,000 -3,233,416,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 1,119,591,000 675,134,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -5,825,996,000 -3,908,550,000
Ticari Alacaklar 2,040,200,000 2,184,684,000 2,274,435,000 0 0
Ticari Borçlar 15,342,052,000 13,495,441,000 12,364,355,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 14,188,247,000 8,662,607,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 37,436,600,000 35,049,055,000 32,882,336,000 35,049,055,000 32,882,336,000
TOPLAM VARLIKLAR 37,436,600,000 35,049,055,000 32,882,336,000 35,049,055,000 32,882,336,000
Uzun vadeli karşılıklar 1,011,853,000 1,012,945,000 1,070,472,000 1,012,945,000 1,070,472,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,098,578,000 3,939,959,000 3,951,379,000 3,939,959,000 3,951,379,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -462,663,000 -262,154,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 25,986,000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -488,649,000 -262,154,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -989,618,000 -724,215,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 4,516,295,000 3,282,492,000 2,059,005,000 3,282,492,000 2,059,005,000
Amortisman & İtfa Payları 4,516,295,000 3,282,492,000 2,059,005,000 974,979,000 -
Ana Ortaklık Payları -6,539,269,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 19,567,817,000 14,188,247,000 8,662,607,000 14,188,247,000 8,662,607,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 598,847,000 431,447,000 290,606,000 431,447,000 290,606,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -5,889,178,000 -4,353,009,000 -2,753,403,000 -4,353,009,000 -2,753,403,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -8,931,877,000 -6,496,969,000 -3,841,938,000 -1,696,067,000 -
Diğer Gelir/ Gider 6,911,876,000 5,103,346,000 2,941,169,000 1,212,910,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -592,404,000 -555,643,000 -189,779,000 -59,677,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 2,676,532,000 2,564,843,000 2,385,797,000 2,250,612,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -6,539,269,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -4,706,405,000 -3,233,416,000
Dönem Sonu Nakit 4,473,392,000 3,593,422,000 2,250,336,000 2,901,786,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 8,566,213,000 6,306,038,000 3,933,649,000 1,605,174,000 -
Düzeltme Öncesi Kar -6,539,269,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000 -1,098,637,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 1,818,594,000 1,119,591,000 675,134,000 1,119,591,000 675,134,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 2,123,392,000 1,608,861,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 46,454,000 33,816,000 17,669,000 33,816,000 17,669,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -966,811,000 -11,261,000 119,980,000 -11,261,000 119,980,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2,741,017,000 907,088,000 -982,544,000 -1,079,552,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -6,907,326,000 -5,385,888,000 -3,784,045,000 -5,385,888,000 -3,784,045,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 10,561,453,000 8,646,706,000 5,916,641,000 3,927,550,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,629,576,000 2,149,737,000 2,074,703,000 2,231,483,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -7,437,506,000 -5,848,551,000 -4,046,199,000 -5,848,551,000 -4,046,199,000
Finansman Giderleri -966,811,000 -11,261,000 119,980,000 -11,261,000 119,980,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -2,328,689,000 -1,713,841,000 -1,100,375,000 -1,713,841,000 -1,100,375,000
Hisse Başına Kazanç -51 -37 -25 -37 -25
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,148,613,000 351,445,000 -1,172,323,000 -1,139,229,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,026,944,000 1,599,633,000 700,233,000 506,537,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 714,073,000 -692,545,000 -1,682,777,000 -1,586,089,000 -
Karşılıklardaki Değişim 974,426,000 664,061,000 451,309,000 149,525,000 -
Kıdem Tazminatı 515,176,000 350,816,000 162,526,000 350,816,000 162,526,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2,428,552,000 1,548,582,000 205,496,000 856,946,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -1,616,995,000 -1,464,326,000 -1,321,248,000 -1,464,326,000 -1,321,248,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 74,726,000 99,675,000 148,232,000 99,675,000 148,232,000
Net YPP (Hedge Dahil) 74,726,000 99,675,000 148,232,000 -132,128,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 53,055,000 77,439,000 121,857,000 -156,866,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -18,856,123,000 -13,938,732,000 -8,883,480,000 -13,938,732,000 -8,883,480,000
Sabit Sermaye Yatırımları -1,390,682,000 -989,618,000 -724,215,000 -249,491,000 -
Satış Gelirleri 83,611,594,000 60,391,917,000 36,889,161,000 60,391,917,000 36,889,161,000
Satışların Maliyeti (-) -64,043,777,000 -46,203,670,000 -28,226,554,000 -46,203,670,000 -28,226,554,000
Serbest Nakit Akım 757,931,000 -638,173,000 -1,896,538,000 -1,388,720,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -51 -37 -25 -37 -25
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -51 -37 -25 -37 -25
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -51 -37 -25 -37 -25
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -6,539,269,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 1,818,594,000 1,119,591,000 675,134,000 1,119,591,000 675,134,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -8,357,863,000 -5,825,996,000 -3,908,550,000 -5,825,996,000 -3,908,550,000
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19,567,817,000 14,188,247,000 8,662,607,000 14,188,247,000 8,662,607,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -530,180,000 -462,663,000 -262,154,000 -462,663,000 -262,154,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 41,045,000 37,018,000 27,331,000 14,183,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 2,387,507,000 1,511,564,000 178,165,000 842,763,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 25,986,000 0 6,358,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -530,180,000 -488,649,000 -262,154,000 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,390,682,000 -989,618,000 -724,215,000 -249,491,000 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 83,611,594,000 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 4,516,295,000 3,282,492,000 2,059,005,000 974,979,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -8,931,877,000 -6,496,969,000 -3,841,938,000 -6,496,969,000 -3,841,938,000
Diğer Gelir/ Gider 6,911,876,000 5,103,346,000 2,941,169,000 1,212,910,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -592,404,000 -555,643,000 -189,779,000 -59,677,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 2,676,532,000 2,564,843,000 2,385,797,000 2,564,843,000 2,385,797,000
Dönem Sonu Nakit 4,473,392,000 3,593,422,000 2,250,336,000 3,593,422,000 2,250,336,000
Düzeltmeler: 8,566,213,000 6,306,038,000 3,933,649,000 1,605,174,000 -
Düzeltme Öncesi Kar -6,539,269,000 -4,706,405,000 -3,233,416,000 -1,098,637,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2,741,017,000 907,088,000 -982,544,000 -1,079,552,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 10,561,453,000 8,646,706,000 5,916,641,000 8,646,706,000 5,916,641,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,629,576,000 2,149,737,000 2,074,703,000 2,149,737,000 2,074,703,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -20,162,228,000 -18,754,745,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,148,613,000 351,445,000 -1,172,323,000 -1,139,229,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,026,944,000 1,599,633,000 700,233,000 506,537,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 714,073,000 -692,545,000 -1,682,777,000 -1,586,089,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 210,524,000 195,828,000
Karşılıklardaki Değişim 974,426,000 664,061,000 451,309,000 149,525,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2,428,552,000 1,548,582,000 205,496,000 1,548,582,000 205,496,000
Sabit Sermaye Yatırımları -1,390,682,000 -989,618,000 -724,215,000 -989,618,000 -724,215,000
Serbest Nakit Akım 757,931,000 -638,173,000 -1,896,538,000 -1,388,720,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 41,045,000 37,018,000 27,331,000 37,018,000 27,331,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 2,387,507,000 1,511,564,000 178,165,000 1,511,564,000 178,165,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 25,986,000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -488,649,000 -262,154,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,390,682,000 -989,618,000 -724,215,000 -989,618,000 -724,215,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 4,516,295,000 - - - -
Finansman Giderleri -966,811,000 - - - -
Kıdem Tazminatı 515,176,000 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 74,726,000 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 74,726,000 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 53,055,000 - - - -
Yurtdışı Satışlar 0 - - - -
Yurtiçi Satışlar 83,611,594,000 - - - -
Ana Sayfaya Dön