CUSAN Bilanço Analizi

CUSAN
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
0.0
Overall
D
Health
3.0
Trend
0.0
Penalty
-25.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 3.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 0.63 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 2.47 - Yüksek borç baskısı 0
(0-18)
Roe ROE %-88.3 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
📈 Trend Score: 0.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -25.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)
Borç/Özsermaye >=1 ve faaliyet kârı <=0 Borç/Özsermaye >=1 ve faaliyet kârı <=0 -6
(-6-0)
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.808.424.656 1.917.699.411 +46.4%
Brüt Kar 335.913.907 149.905.131 +124.1%
Esas Faaliyet Karı -169.146.156 -105.648.466 +0.0%
FAVÖK 54.708.947 54.198.802 +0.9%
Net Dönem Karı -793.469.224 -507.681.368 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.961.652.838 2.001.150.979 -2.0%
Duran Varlıklar 3.544.311.473 3.151.505.189 +12.5%
Toplam Varlıklar 5.505.964.311 5.152.656.168 +6.9%
Finansal Borçlar 1.634.712.005 1.384.890.868 +18.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 662.357.197 633.259.724 +4.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 159,847,268 98,199,374
Amortisman & İtfa Payları - - - 159,847,268 98,199,374
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 733,506,173 875,212,836 807,292,763 875,212,836 807,292,763
Ana Ortaklık Payları - - - -398,489,342 -317,144,308
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 1,961,652,838 2,001,150,979 2,111,320,125 2,995,051,450 2,545,155,919
Azınlık Payları -71,148,976 -241,953,112 -201,119,403 -241,953,112 -201,119,403
Borç Karşılıkları 69,810,021 26,034,968 31,479,423 26,034,968 31,479,423
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 149,905,131 60,775,388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 54,548,734 53,454,380 64,665,573 0 0
Diğer Borçlar 281,042,589 235,631,880 219,325,051 414,572,010 414,572,010
Diğer Dönen Varlıklar 525,791,209 399,404,681 355,352,629 399,404,681 355,352,629
Diğer Duran Varlıklar 30,578,015 24,982,395 25,303,525 24,982,395 25,303,525
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 300,716,626 241,441,230
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -96,575,096 -69,326,436
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 99,229,174 34,985,631
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 57,085,318 61,816,983
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 49,107,850 51,106,741 55,550,123 51,106,741 55,550,123
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,191,947,329 1,149,677,747 993,485,661 1,149,677,747 993,485,661
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 48,070,257 0 48,070,257 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -102,080,201 8,932,389
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -507,681,368 -395,706,501
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 4,229,763 0 4,229,763
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -584,763,636 -398,489,342 -317,144,308 -398,489,342 -317,144,308
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -3,687,123 -4,771,762
Dönen Varlıklar 1,961,652,838 2,001,150,979 2,111,320,125 2,001,150,979 2,111,320,125
Duran Varlıklar 3,544,311,473 3,151,505,189 2,641,509,068 3,151,505,189 2,641,509,068
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -66,549,965 -37,573,351
Düzeltme Öncesi Kar - - - -507,681,368 -395,706,501
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 713,546,825 847,750,415 795,389,770 847,750,415 795,389,770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 95,973,937 73,760,244
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 92,640,660 83,439,975 92,640,660 83,439,975
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21,434,208 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -506,245,078 -406,757,313
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -264,370,362 -387,657,895
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -105,648,466 -74,436,801
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,634,712,005 1,384,890,868 1,100,984,404 1,061,702,727 1,131,920,645
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 786,397,865 575,070,518
Finansal Yatırımlar 1,970,853 515,999 515,999 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -93,723,104 -57,937,670
Finansman Giderleri - - - -506,245,078 -406,757,313
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -398,601,653 -381,968,307 -344,692,627 -381,968,307 -344,692,627
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -196,032,585 -128,733,055
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 85,150,991 81,597,720 75,901,513 81,597,720 75,901,513
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -207,285,044 -325,840,912
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -574,231,333 -433,279,852
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 309,860,971 45,621,957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 368,523,142 353,145,018 328,492,524 353,145,018 328,492,524
Karşılıklardaki Değişim - - - 15,808,341 21,105,826
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 15,839,595 16,122,067
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,100,444,039 2,995,051,450 2,545,155,919 2,995,051,450 2,545,155,919
Kullanım Hakkı Varlıkları 48,769,844 70,983,920 70,084,038 70,983,920 70,084,038
Maddi Duran Varlıklar 3,338,016,660 2,736,891,554 2,364,743,032 2,736,891,554 2,364,743,032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112,039,286 100,631,005 85,808,955 100,631,005 85,808,955
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 141,854,870 264,226,677 273,978,535 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 50,216,578 85,926,022 50,216,578 85,926,022
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -309,789,996 -246,551,595
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -2,266,153,066 -1,738,715,673
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -2,266,153,066 -1,738,715,673
Ödenmiş Sermaye 71,250,000 71,250,000 71,250,000 71,250,000 71,250,000
Özkaynaklar 662,357,197 633,259,724 606,173,360 633,259,724 606,173,360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -2,266,153,066 -1,738,715,673
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -263,662,542 -178,593,928
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -774,172,523 -560,388,979
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,917,699,411 1,236,293,612
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,767,794,280 -1,175,518,224
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 608,842,076 695,194,295 768,968,697 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -507,681,368 -395,706,501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 92,286,814 68,988,482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -599,968,182 -464,694,983
Ticari Alacaklar 628,645,096 538,138,369 561,912,670 0 0
Ticari Borçlar 352,224,749 449,636,578 338,197,385 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 149,905,131 60,775,388
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,505,964,311 5,152,656,168 4,752,829,193 5,152,656,168 4,752,829,193
TOPLAM VARLIKLAR 5,505,964,311 5,152,656,168 4,752,829,193 5,152,656,168 4,752,829,193
Uzun vadeli karşılıklar 47,001,803 0 55,007,259 0 55,007,259
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,743,163,075 1,524,344,994 1,601,499,914 1,524,344,994 1,601,499,914
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 11,925,362 16,499,131
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14,907,668 125,375,655 12,129,543 125,375,655 12,129,543
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 11,925,362 16,499,131
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -876,252,724 -551,456,590
Yurtdışı Satışlar - - - 947,502,728 593,320,955
Yurtiçi Satışlar - - - 1,021,430,220 676,258,711
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 223,855,103 159,847,268 98,199,374 159,847,268 98,199,374
Amortisman & İtfa Payları - 159,847,268 98,199,374 46,117,625 -
Ana Ortaklık Payları -584,763,636 -398,489,342 -317,144,308 -398,489,342 -317,144,308
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -208,705,588 -109,192,026 -78,562,193 -109,192,026 -78,562,193
BRÜT KAR (ZARAR) 335,913,907 149,905,131 60,775,388 149,905,131 60,775,388
Diğer Faaliyet Gelirleri 350,455,873 300,716,626 241,441,230 300,716,626 241,441,230
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -223,945,296 -96,575,096 -69,326,436 -96,575,096 -69,326,436
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -204,429,196 -130,030,004 -60,008,756 -
Diğer Gelir/ Gider - 99,229,174 34,985,631 20,050,623 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 57,085,318 61,816,983 67,737,694 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -102,080,201 8,932,389 7,044,821 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 604,315,828 562,129,498 530,277,222 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -793,469,224 -507,681,368 -395,706,501 -507,681,368 -395,706,501
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 4,229,763
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -398,489,342 -317,144,308
Dönem Sonu Nakit - 50,216,578 85,926,022 353,586,146 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 -3,687,123 -4,771,762 -3,687,123 -4,771,762
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - -66,549,965 -37,573,351 50,001,466 -
Düzeltme Öncesi Kar - -507,681,368 -395,706,501 -194,190,275 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -21,263,505 95,973,937 73,760,244 95,973,937 73,760,244
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 92,640,660 83,439,975
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -593,209,666 -506,245,078 -406,757,313 -506,245,078 -406,757,313
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -264,370,362 -387,657,895 -425,368,953 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -169,146,156 -105,648,466 -74,436,801 -105,648,466 -74,436,801
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 786,397,865 575,070,518 279,654,411 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 581,968,669 445,040,514 219,645,655 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -178,996,053 -93,723,104 -57,937,670 -93,723,104 -57,937,670
Finansman Giderleri -593,209,666 -506,245,078 -406,757,313 -506,245,078 -406,757,313
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -268,722,428 -196,032,585 -128,733,055 -196,032,585 -128,733,055
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -207,285,044 -325,840,912 -357,631,259 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - -574,231,333 -433,279,852 -144,188,809 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 309,860,971 45,621,957 -281,180,144 -
Karşılıklardaki Değişim - 15,808,341 21,105,826 17,614,419 -
Kıdem Tazminatı 16,475,448 15,839,595 16,122,067 15,839,595 16,122,067
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -501,569,099 -432,256,988 -154,443,119 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -295,656,733 -309,789,996 -246,551,595 -309,789,996 -246,551,595
Net Yabancı Para Pozisyonu -2,356,165,750 -2,266,153,066 -1,738,715,673 -2,266,153,066 -1,738,715,673
Net YPP (Hedge Dahil) -2,356,165,750 -2,266,153,066 -1,738,715,673 -845,760,445 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2,356,165,750 -2,266,153,066 -1,738,715,673 -845,760,445 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -362,848,212 -263,662,542 -178,593,928 -263,662,542 -178,593,928
Sabit Sermaye Yatırımları - -774,172,523 -560,388,979 -23,502,336 -
Satış Gelirleri 2,808,424,656 1,917,699,411 1,236,293,612 1,917,699,411 1,236,293,612
Satışların Maliyeti (-) -2,472,510,749 -1,767,794,280 -1,175,518,224 -1,767,794,280 -1,175,518,224
Serbest Nakit Akım - -1,083,537,768 -877,297,502 -374,088,774 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -793,469,224 -507,681,368 -395,706,501 -507,681,368 -395,706,501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -21,263,505 92,286,814 68,988,482 92,286,814 68,988,482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -772,205,719 -599,968,182 -464,694,983 -599,968,182 -464,694,983
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 335,913,907 149,905,131 60,775,388 149,905,131 60,775,388
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -9,849,897 11,925,362 16,499,131 11,925,362 16,499,131
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -501,569,099 -432,256,988 -154,443,119 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13,973,414 11,925,362 16,499,131 7,260,252 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -23,823,311 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -876,252,724 -551,456,590 -16,457,515 -
Yurtdışı Satışlar 1,388,184,615 947,502,728 593,320,955 947,502,728 593,320,955
Yurtiçi Satışlar 1,499,578,826 1,021,430,220 676,258,711 1,021,430,220 676,258,711
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 223,855,103 159,847,268 98,199,374 46,117,625 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 5,907,733 -204,429,196 -130,030,004 -204,429,196 -130,030,004
Diğer Gelir/ Gider 304,378,376 99,229,174 34,985,631 20,050,623 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 37,750,103 57,085,318 61,816,983 67,737,694 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -850,507 -102,080,201 8,932,389 -102,080,201 8,932,389
Dönem Başı Nakit Değerler 630,631,487 604,315,828 562,129,498 604,315,828 562,129,498
Dönem Sonu Nakit 310,721,975 50,216,578 85,926,022 50,216,578 85,926,022
Düzeltmeler: 144,819,969 -66,549,965 -37,573,351 50,001,466 -
Düzeltme Öncesi Kar -793,469,224 -507,681,368 -395,706,501 -194,190,275 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -68,023,937 -264,370,362 -387,657,895 -425,368,953 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,100,486,725 786,397,865 575,070,518 786,397,865 575,070,518
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,106,394,458 581,968,669 445,040,514 581,968,669 445,040,514
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -381,968,307 -344,692,627
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -30,273,834 -207,285,044 -325,840,912 -357,631,259 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -648,649,255 -574,231,333 -433,279,852 -144,188,809 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 580,625,318 309,860,971 45,621,957 -281,180,144 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 353,145,018 328,492,524
Karşılıklardaki Değişim 60,650,639 15,808,341 21,105,826 17,614,419 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -265,616,240 -501,569,099 -432,256,988 -501,569,099 -432,256,988
Sabit Sermaye Yatırımları -1,340,886,357 -774,172,523 -560,388,979 -774,172,523 -560,388,979
Serbest Nakit Akım -1,372,010,698 -1,083,537,768 -877,297,502 -374,088,774 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -265,616,240 -501,569,099 -432,256,988 -501,569,099 -432,256,988
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 11,925,362 16,499,131
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,341,736,864 -876,252,724 -551,456,590 -876,252,724 -551,456,590
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 159,847,268 - - -
Finansman Giderleri - -506,245,078 - - -
Kıdem Tazminatı - 15,839,595 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -2,266,153,066 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -2,266,153,066 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -2,266,153,066 - - -
Yurtdışı Satışlar - 947,502,728 - - -
Yurtiçi Satışlar - 1,021,430,220 - - -
Ana Sayfaya Dön