CVKMD Bilanço Analizi

CVKMD
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
56.0
Overall
C
Health
34.0
Trend
14.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 34.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.17 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.18 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %1.5 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 23.98 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.36 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Score: 14.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.277.373.640 2.399.158.707 +36.6%
Brüt Kar 913.613.903 731.544.431 +24.9%
Esas Faaliyet Karı 482.248.197 395.142.889 +22.0%
FAVÖK 851.547.035 617.089.327 +38.0%
Net Dönem Karı 110.047.221 430.333.657 -74.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.673.565.340 2.549.175.563 +4.9%
Duran Varlıklar 19.370.472.948 18.431.383.598 +5.1%
Toplam Varlıklar 22.044.038.288 20.980.559.161 +5.1%
Finansal Borçlar 1.671.428.707 2.023.305.206 -17.4%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 9.324.058.921 9.172.710.695 +1.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 221,946,438 153,965,309
Amortisman & İtfa Payları - - - 221,946,438 153,965,309
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8,893,812,798 8,664,761,509 8,143,550,355 8,664,761,509 8,143,550,355
Ana Ortaklık Payları - - - 392,310,566 490,171,276
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 2,673,565,340 2,549,175,563 2,297,290,786 6,670,466,472 5,250,381,597
Azınlık Payları 430,246,123 507,949,186 498,068,802 507,949,186 498,068,802
Borç Karşılıkları 88,397,803 80,117,726 82,844,158 80,117,726 82,844,158
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 731,544,431 500,459,618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 144,914,972 182,752,322 182,976,548 20,452,983 20,106,935
Diğer Borçlar 2,331,584,266 1,777,434,044 1,771,791,895 4,068,802,935 3,790,876,106
Diğer Dönen Varlıklar 593,699,980 538,513,225 375,066,903 538,513,225 375,066,903
Diğer Duran Varlıklar 268,497,629 205,696,318 126,012,277 205,696,318 126,012,277
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 345,649,716 256,265,040
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -351,377,250 -199,101,767
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 117,753,696 48,821,836
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 40,495,036 38,747,916 34,334,969 38,747,916 34,334,969
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,437,943,492 1,455,401,198 1,295,303,040 1,455,401,198 1,295,303,040
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 430,333,657 532,800,240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19,367,074 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 141,411,396 392,310,566 490,171,276 392,310,566 490,171,276
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 2,673,565,340 2,549,175,563 2,297,290,786 2,549,175,563 2,297,290,786
Duran Varlıklar 19,370,472,948 18,431,383,598 16,833,111,280 18,431,383,598 16,833,111,280
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 255,455,781 48,616,110
Düzeltme Öncesi Kar - - - 430,333,657 532,800,240
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2,861,520,424 2,316,554,799 1,611,340,681 2,316,554,799 1,611,340,681
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 101,797,929 204,223,565 482,311,978 204,223,565 482,311,978
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 75,049,988 83,424,071
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 515,960,238 98,966,884 78,395,781 98,966,884 78,395,781
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 291,393,743 187,629,475
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -312,013,429 -62,906,958
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 2,552,462,615 2,297,839,612
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 395,142,889 340,063,039
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,671,428,707 2,023,305,206 1,316,035,954 703,509,515 812,533,002
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -139,612,828 -493,057,704
Finansal Yatırımlar 3,122 10,846,491 33,437,243 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 375,903,355 324,653,652
Finansman Giderleri - - - -312,013,429 -62,906,958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4,914,831,706 4,711,078,298 4,382,219,788 4,711,078,298 4,382,219,788
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -109,279,787 -70,165,644
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 764,050,936 683,834,887 555,264,942 683,834,887 555,264,942
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 2,552,462,615 2,297,839,612
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 685,789,438 581,416,350
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 1,866,673,177 1,716,423,262
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24,525,299 22,136,560 20,591,309 22,136,560 20,591,309
Karşılıklardaki Değişim - - - -328,527,034 -268,509,246
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 16,067,760 15,724,625
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,421,374,807 6,670,466,472 5,250,381,597 6,670,466,472 5,250,381,597
Kullanım Hakkı Varlıkları 168,133,531 148,182,762 134,188,621 148,182,762 134,188,621
Maddi Duran Varlıklar 13,831,444,546 13,200,865,525 12,034,064,621 13,200,865,525 12,034,064,621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,804,700,257 2,672,238,922 2,487,242,948 2,672,238,922 2,487,242,948
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,242,392,276 1,300,454,846 1,243,292,916 1,300,454,846 1,243,292,916
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 400,870,423 282,899,766
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -8,642,239,175 -7,524,533,831
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -8,642,239,175 -7,524,533,831
Ödenmiş Sermaye 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000
Özkaynaklar 9,324,058,921 9,172,710,695 8,641,619,157 9,172,710,695 8,641,619,157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -8,642,239,175 -7,524,533,831
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -221,394,221 -147,394,208
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -1,608,162,291 -1,173,185,163
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,399,158,707 1,536,735,835
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,667,614,276 -1,036,276,217
Şerefiye 2,186,685,631 2,095,425,156 1,949,153,252 2,095,425,156 1,949,153,252
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 647,712,030 451,241,886 251,074,806 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 430,333,657 532,800,240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 75,049,988 83,424,071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 355,283,669 449,376,169
Ticari Alacaklar 44,842,960 65,366,793 211,442,370 0 0
Ticari Borçlar 408,581,497 434,306,781 434,033,940 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 731,544,431 500,459,618
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 22,044,038,288 20,980,559,161 19,130,402,066 20,980,559,161 19,130,402,066
TOPLAM VARLIKLAR 22,044,038,288 20,980,559,161 19,130,402,066 20,980,559,161 19,130,402,066
Uzun vadeli karşılıklar 62,794,158 61,879,095 74,284,445 61,879,095 74,284,445
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5,298,604,560 5,137,381,994 5,238,401,312 5,137,381,994 5,238,401,312
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -19,239,534 -15,409,387
Yabancı Para Çevrim Farkları 211,049,969 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 93,995,000 88,521,932 82,342,626 88,521,932 82,342,626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 33,452,167 30,116,890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -52,691,701 -45,526,277
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -1,608,162,291 -1,173,185,163
Yurtdışı Satışlar - - - 1,573,073,279 1,018,508,856
Yurtiçi Satışlar - - - 830,682,933 520,371,248
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 369,298,838 221,946,438 153,965,309 221,946,438 153,965,309
Amortisman & İtfa Payları 369,298,838 221,946,438 153,965,309 77,383,061 -
Ana Ortaklık Payları 141,411,396 392,310,566 490,171,276 392,310,566 490,171,276
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -31,364,175 38,023,091 42,628,964 38,023,091 42,628,964
BRÜT KAR (ZARAR) 913,613,903 731,544,431 500,459,618 731,544,431 500,459,618
Diğer Faaliyet Gelirleri 455,371,851 345,649,716 256,265,040 345,649,716 256,265,040
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -453,040,506 -351,377,250 -199,101,767 -351,377,250 -199,101,767
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -63,669,202 -152,021,900 -123,007,298 -74,718,544 -
Diğer Gelir/ Gider 610,853,037 117,753,696 48,821,836 72,333,088 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 768,969,366 736,876,728 685,438,783 646,599,361 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 110,047,221 430,333,657 532,800,240 430,333,657 532,800,240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 392,310,566 490,171,276
Dönem Sonu Nakit 1,242,392,276 1,300,454,846 1,243,292,916 359,821,276 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -20,646,362 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,096,326,762 255,455,781 48,616,110 159,212,177 -
Düzeltme Öncesi Kar 110,047,221 430,333,657 532,800,240 224,247,879 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -334,494,626 75,049,988 83,424,071 75,049,988 83,424,071
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 98,966,884 78,395,781
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 396,736,604 291,393,743 187,629,475 291,393,743 187,629,475
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -397,955,565 -312,013,429 -62,906,958 -312,013,429 -62,906,958
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3,390,471,712 2,552,462,615 2,297,839,612 145,012,878 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 482,248,197 395,142,889 340,063,039 395,142,889 340,063,039
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -782,287,040 -139,612,828 -493,057,704 27,882,439 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -845,956,242 -291,634,728 -616,065,002 -46,836,105 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 466,407,170 375,903,355 324,653,652 375,903,355 324,653,652
Finansman Giderleri -397,955,565 -312,013,429 -62,906,958 -312,013,429 -62,906,958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -148,294,942 -109,279,787 -70,165,644 -109,279,787 -70,165,644
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3,390,471,712 2,552,462,615 2,297,839,612 145,012,878 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,206,373,983 685,789,438 581,416,350 383,460,056 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,184,097,729 1,866,673,177 1,716,423,262 -238,447,178 -
Karşılıklardaki Değişim -200,676,392 -328,527,034 -268,509,246 -50,543,027 -
Kıdem Tazminatı 20,957,056 16,067,760 15,724,625 16,067,760 15,724,625
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 872,200,740 891,438,478 645,692,778 -233,077,268 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 479,916,852 400,870,423 282,899,766 400,870,423 282,899,766
Net Yabancı Para Pozisyonu -9,487,101,326 -8,642,239,175 -7,524,533,831 -8,642,239,175 -7,524,533,831
Net YPP (Hedge Dahil) -9,487,101,326 -8,642,239,175 -7,524,533,831 -5,205,199,412 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -9,487,101,326 -8,642,239,175 -7,524,533,831 -5,205,199,412 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -285,402,109 -221,394,221 -147,394,208 -221,394,221 -147,394,208
Sabit Sermaye Yatırımları -1,951,152,660 -1,608,162,291 -1,173,185,163 -425,731,883 -
Satış Gelirleri 3,277,373,640 2,399,158,707 1,536,735,835 2,399,158,707 1,536,735,835
Satışların Maliyeti (-) -2,363,759,737 -1,667,614,276 -1,036,276,217 -1,667,614,276 -1,036,276,217
Serbest Nakit Akım 1,439,319,052 944,300,324 1,124,654,449 -280,719,005 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 110,047,221 430,333,657 532,800,240 430,333,657 532,800,240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -355,140,988 75,049,988 83,424,071 75,049,988 83,424,071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 465,188,209 355,283,669 449,376,169 355,283,669 449,376,169
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 913,613,903 731,544,431 500,459,618 731,544,431 500,459,618
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -15,841,027 -19,239,534 -15,409,387 -19,239,534 -15,409,387
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 278,837,930 238,772,882 137,103,331 94,477,842 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 593,362,810 652,665,596 508,589,447 -327,555,110 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 40,263,638 33,452,167 30,116,890 17,440,019 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -56,104,665 -52,691,701 -45,526,277 -5,566,587 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,951,152,660 -1,608,162,291 -1,173,185,163 -425,731,883 -
Yurtdışı Satışlar 2,139,525,713 1,573,073,279 1,018,508,856 1,573,073,279 1,018,508,856
Yurtiçi Satışlar 1,141,194,481 830,682,933 520,371,248 830,682,933 520,371,248
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 369,298,838 221,946,438 153,965,309 77,383,061 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -63,669,202 -152,021,900 -123,007,298 -152,021,900 -123,007,298
Diğer Gelir/ Gider 610,853,037 117,753,696 48,821,836 72,333,088 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 768,969,366 736,876,728 685,438,783 736,876,728 685,438,783
Dönem Sonu Nakit 1,242,392,276 1,300,454,846 1,243,292,916 1,300,454,846 1,243,292,916
Düzeltmeler: 1,096,326,762 255,455,781 48,616,110 159,212,177 -
Düzeltme Öncesi Kar 110,047,221 430,333,657 532,800,240 224,247,879 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3,390,471,712 2,552,462,615 2,297,839,612 145,012,878 -
Finansal Borçlardaki Değişim -782,287,040 -139,612,828 -493,057,704 -139,612,828 -493,057,704
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -845,956,242 -291,634,728 -616,065,002 -291,634,728 -616,065,002
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 4,711,078,298 4,382,219,788
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3,390,471,712 2,552,462,615 2,297,839,612 145,012,878 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,206,373,983 685,789,438 581,416,350 383,460,056 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,184,097,729 1,866,673,177 1,716,423,262 -238,447,178 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 22,136,560 20,591,309
Karşılıklardaki Değişim -200,676,392 -328,527,034 -268,509,246 -50,543,027 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 872,200,740 891,438,478 645,692,778 891,438,478 645,692,778
Sabit Sermaye Yatırımları -1,951,152,660 -1,608,162,291 -1,173,185,163 -1,608,162,291 -1,173,185,163
Serbest Nakit Akım 1,439,319,052 944,300,324 1,124,654,449 -280,719,005 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 278,837,930 238,772,882 137,103,331 238,772,882 137,103,331
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 593,362,810 652,665,596 508,589,447 652,665,596 508,589,447
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 33,452,167 30,116,890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -52,691,701 -45,526,277
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,951,152,660 -1,608,162,291 -1,173,185,163 -1,608,162,291 -1,173,185,163
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 369,298,838 - - - -
Finansman Giderleri -397,955,565 - - - -
Kıdem Tazminatı 20,957,056 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -9,487,101,326 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -9,487,101,326 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -9,487,101,326 - - - -
Yurtdışı Satışlar 2,139,525,713 - - - -
Yurtiçi Satışlar 1,141,194,481 - - - -
Ana Sayfaya Dön