DAGI Bilanço Analizi

DAGI
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
44.0
Overall
D
Health
33.0
Trend
12.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 33.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.05 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.17 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.81 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-11.8 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 12.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.211.992.439 2.180.317.578 +47.3%
Brüt Kar 1.625.435.095 1.165.350.433 +39.5%
Esas Faaliyet Karı -85.463.064 47.258.872 -280.8%
FAVÖK 517.267.740 349.860.428 +47.8%
Net Dönem Karı -197.153.644 -212.405.624 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.106.507.468 2.011.349.066 +4.7%
Duran Varlıklar 2.136.019.920 1.928.059.188 +10.8%
Toplam Varlıklar 4.242.527.388 3.939.408.254 +7.7%
Finansal Borçlar 1.345.825.279 1.289.085.108 +4.4%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.670.038.667 1.590.351.432 +5.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 302,601,556 233,088,425
Amortisman & İtfa Payları - - - 302,601,556 233,088,425
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,670,038,667 1,590,351,432 1,478,653,672 1,590,351,432 1,478,653,672
Ana Ortaklık Payları - - - -212,405,624 -199,386,092
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 2,106,507,468 2,011,349,066 1,742,916,836 1,877,850,892 1,739,635,850
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 14,070,954 13,469,732 15,139,228 13,469,732 15,139,228
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,165,350,433 669,690,166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 2,906,737 3,832,593 81,272,397 3,517,632 3,375,537
Diğer Borçlar 115,634,952 131,660,757 299,706,737 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 101,403,453 166,221,128 133,284,728 166,221,128 133,284,728
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 60,608,267 54,363,077
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -53,886,971 -30,564,198
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 211,780,531 119,606,348
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -7,676,086 -5,123,979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33,659,248 34,826,552 39,281,436 34,826,552 39,281,436
Diğer Özsermaye Kalemleri 977,304,812 935,079,113 842,604,247 935,079,113 842,604,247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -212,405,624 -199,386,092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -197,153,644 -212,405,624 -199,386,092 -212,405,624 -199,386,092
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 2,106,507,468 2,011,349,066 1,742,916,836 2,011,349,066 1,742,916,836
Duran Varlıklar 2,136,019,920 1,928,059,188 1,806,375,332 1,928,059,188 1,806,375,332
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 529,440,676 242,332,791
Düzeltme Öncesi Kar - - - -212,405,624 -199,386,092
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -27,105,651 13,930,917
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 244,455,760 242,855,041 186,998,276 242,855,041 186,998,276
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 210,647,413 165,126,932
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -446,012,145 -320,908,873
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 387,465,952 269,526,171
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 47,258,872 -61,733,354
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,345,825,279 1,289,085,108 1,141,176,931 213,478,988 130,552,121
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 360,184,890 172,299,523
Finansal Yatırımlar 440,001 440,001 440,001 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 50,064,759 -57,535,068
Finansman Giderleri - - - -446,012,145 -320,908,873
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 165,527,964 174,796,248 162,594,533 174,796,248 162,594,533
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -248,289,441 -155,721,011
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 241,849,115 231,755,636 215,577,851 231,755,636 215,577,851
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 379,789,866 264,402,192
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 317,035,052 42,946,699
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 70,430,900 226,579,472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 95,518,949 75,355,974 70,095,723 75,355,974 70,095,723
Karşılıklardaki Değişim - - - 15,058,589 17,848,449
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 11,822,780 13,256,187
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,006,767,069 1,877,850,892 1,739,635,850 1,877,850,892 1,739,635,850
Kullanım Hakkı Varlıkları 921,018,866 755,758,971 708,873,522 755,758,971 708,873,522
Maddi Duran Varlıklar 1,201,904,832 1,159,363,464 1,085,266,718 1,159,363,464 1,085,266,718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,718,819 9,419,121 8,859,555 9,419,121 8,859,555
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 332,838,451 206,892,932 160,738,299 206,892,932 160,738,299
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 40,537,576 -85,532,233
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -513,208,489 -504,070,415
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -472,070,170 -464,937,602
Ödenmiş Sermaye 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
Özkaynaklar 1,670,038,667 1,590,351,432 1,478,653,672 1,590,351,432 1,478,653,672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -472,070,170 -464,937,602
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -876,523,416 -599,501,388
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -29,743,725 -14,112,612
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,180,317,578 1,241,578,709
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,014,967,145 -571,888,543
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,342,892,932 1,267,336,456 1,046,240,592 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -212,405,624 -199,386,092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -27,105,651 13,930,917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -185,299,973 -213,317,009
Ticari Alacaklar 326,025,894 366,625,956 320,940,819 0 0
Ticari Borçlar 497,576,636 408,808,743 244,331,518 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,165,350,433 669,690,166
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,242,527,388 3,939,408,254 3,549,292,168 3,939,408,254 3,549,292,168
TOPLAM VARLIKLAR 4,242,527,388 3,939,408,254 3,549,292,168 3,939,408,254 3,549,292,168
Uzun vadeli karşılıklar 17,169,468 14,871,901 13,452,249 14,871,901 13,452,249
Uzun Vadeli Yükümlülükler 565,721,652 471,205,930 331,002,646 471,205,930 331,002,646
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 2,805,887 4,198,286
Yabancı Para Çevrim Farkları -13,008,529 -14,229,915 -12,832,590 -14,229,915 -12,832,590
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 4,513,341 4,198,286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,707,454 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -29,743,725 -14,112,612
Yurtdışı Satışlar - - - 0 54,082,153
Yurtiçi Satışlar - - - 0 1,187,496,556
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 602,730,804 302,601,556 233,088,425 302,601,556 233,088,425
Amortisman & İtfa Payları - 302,601,556 233,088,425 81,109,181 -
Ana Ortaklık Payları -197,153,644 -212,405,624 -199,386,092 -212,405,624 -199,386,092
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,625,435,095 1,165,350,433 669,690,166 1,165,350,433 669,690,166
Diğer Faaliyet Gelirleri 32,208,066 60,608,267 54,363,077 60,608,267 54,363,077
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -20,363,531 -53,886,971 -30,564,198 -53,886,971 -30,564,198
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -548,321,687 -306,834,392 -169,627,033 -
Diğer Gelir/ Gider - 211,780,531 119,606,348 56,495,875 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -7,676,086 -5,123,979 -3,284,138 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 44,276 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 56,422,729 52,484,120 49,510,181 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -197,153,644 -212,405,624 -199,386,092 -212,405,624 -199,386,092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -212,405,624 -199,386,092
Dönem Sonu Nakit - 206,892,932 160,738,299 94,870,182 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 529,440,676 242,332,791 152,829,497 -
Düzeltme Öncesi Kar - -212,405,624 -199,386,092 -139,887,753 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -18,989,647 -27,105,651 13,930,917 -27,105,651 13,930,917
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 242,855,041 186,998,276
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 246,154,880 210,647,413 165,126,932 210,647,413 165,126,932
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -342,299,812 -446,012,145 -320,908,873 -446,012,145 -320,908,873
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 387,465,952 269,526,171 279,580,279 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -85,463,064 47,258,872 -61,733,354 47,258,872 -61,733,354
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 360,184,890 172,299,523 -55,193,141 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -188,136,797 -134,534,869 -224,820,174 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -82,019,065 50,064,759 -57,535,068 50,064,759 -57,535,068
Finansman Giderleri -342,299,812 -446,012,145 -320,908,873 -446,012,145 -320,908,873
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -312,436,981 -248,289,441 -155,721,011 -248,289,441 -155,721,011
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 379,789,866 264,402,192 276,296,141 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 317,035,052 42,946,699 12,941,744 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 70,430,900 226,579,472 266,638,535 -
Karşılıklardaki Değişim - 15,058,589 17,848,449 4,343,895 -
Kıdem Tazminatı 20,815,381 11,822,780 13,256,187 11,822,780 13,256,187
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 161,909,344 115,754,711 48,087,733 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -97,307,599 40,537,576 -85,532,233 40,537,576 -85,532,233
Net Yabancı Para Pozisyonu -254,108,376 -513,208,489 -504,070,415 -513,208,489 -504,070,415
Net YPP (Hedge Dahil) -254,108,376 -472,070,170 -464,937,602 -163,213,414 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -254,108,376 -472,070,170 -464,937,602 -163,213,414 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1,410,305,713 -876,523,416 -599,501,388 -876,523,416 -599,501,388
Sabit Sermaye Yatırımları - -29,743,725 -14,112,612 -3,432,510 -
Satış Gelirleri 3,211,992,439 2,180,317,578 1,241,578,709 2,180,317,578 1,241,578,709
Satışların Maliyeti (-) -1,586,557,344 -1,014,967,145 -571,888,543 -1,014,967,145 -571,888,543
Serbest Nakit Akım - 350,046,141 250,289,580 272,907,907 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -197,153,644 -212,405,624 -199,386,092 -212,405,624 -199,386,092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -18,989,647 -27,105,651 13,930,917 -27,105,651 13,930,917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -178,163,997 -185,299,973 -213,317,009 -185,299,973 -213,317,009
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,625,435,095 1,165,350,433 669,690,166 1,165,350,433 669,690,166
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 3,443,999 2,805,887 4,198,286 2,805,887 4,198,286
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 161,909,344 115,754,711 48,087,733 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5,949,090 4,513,341 4,198,286 3,960,396 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2,505,091 -1,707,454 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -29,743,725 -14,112,612 -3,388,234 -
Yurtdışı Satışlar 142,467,431 0 54,082,153 0 54,082,153
Yurtiçi Satışlar 697,528,554 0 1,187,496,556 0 1,187,496,556
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 602,730,804 302,601,556 233,088,425 81,109,181 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -704,216,162 -548,321,687 -306,834,392 -548,321,687 -306,834,392
Diğer Gelir/ Gider 411,547,497 211,780,531 119,606,348 56,495,875 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -8,647,838 -7,676,086 -5,123,979 -3,284,138 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 58,880,066 56,422,729 52,484,120 56,422,729 52,484,120
Dönem Sonu Nakit 332,838,451 206,892,932 160,738,299 206,892,932 160,738,299
Düzeltmeler: 649,627,639 529,440,676 242,332,791 152,829,497 -
Düzeltme Öncesi Kar -197,153,644 -212,405,624 -199,386,092 -139,887,753 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 678,577,833 387,465,952 269,526,171 279,580,279 -
Finansal Borçlardaki Değişim 359,790,422 360,184,890 172,299,523 360,184,890 172,299,523
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -344,425,740 -188,136,797 -134,534,869 -188,136,797 -134,534,869
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 174,796,248 162,594,533
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 669,929,995 379,789,866 264,402,192 276,296,141 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 452,473,995 317,035,052 42,946,699 12,941,744 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 226,103,838 70,430,900 226,579,472 266,638,535 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 75,355,974 70,095,723
Karşılıklardaki Değişim 25,934,879 15,058,589 17,848,449 4,343,895 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 282,332,424 161,909,344 115,754,711 161,909,344 115,754,711
Sabit Sermaye Yatırımları -43,171,831 -29,743,725 -14,112,612 -29,743,725 -14,112,612
Serbest Nakit Akım 626,758,164 350,046,141 250,289,580 272,907,907 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -14,229,915 -12,832,590
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 282,332,424 161,909,344 115,754,711 161,909,344 115,754,711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 4,513,341 4,198,286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,707,454 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -43,171,831 -29,743,725 -14,112,612 -29,743,725 -14,112,612
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 302,601,556 - - -
Finansman Giderleri - -446,012,145 - - -
Kıdem Tazminatı - 11,822,780 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -513,208,489 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -472,070,170 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -472,070,170 - - -
Yurtdışı Satışlar - 0 - - -
Yurtiçi Satışlar - 0 - - -
Ana Sayfaya Dön