DAPGM Bilanço Analizi

DAPGM
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
62.0
Overall
C
Health
42.0
Trend
24.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.27 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.29 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.10 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %7.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 8.010.133.699 5.532.097.223 +44.8%
Brüt Kar 5.991.934.919 4.337.800.865 +38.1%
Esas Faaliyet Karı 5.519.668.042 4.028.850.476 +37.0%
FAVÖK 5.564.596.261 4.063.412.079 +36.9%
Net Dönem Karı 1.043.609.929 1.009.963.986 +3.3%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 11.137.988.616 12.338.297.268 -9.7%
Duran Varlıklar 20.318.328.405 18.067.811.062 +12.5%
Toplam Varlıklar 31.456.317.021 30.406.108.330 +3.5%
Finansal Borçlar 1.472.456.558 1.507.327.830 -2.3%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 14.677.678.249 14.074.514.276 +4.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 34,561,603 20,858,655
Amortisman & İtfa Payları - - - 34,561,603 20,858,655
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 14,677,678,249 14,074,514,276 12,757,156,672 14,074,514,276 12,757,156,672
Ana Ortaklık Payları - - - 1,009,963,986 605,348,094
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 11,137,988,616 12,338,297,268 10,801,538,245 5,275,548,062 5,054,105,515
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 98,165,691 98,656,101 98,656,101 98,656,101 98,656,101
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 4,337,800,865 2,600,799,076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 370,539,421 419,941,624 402,043,064 558,663,776 524,227,406
Diğer Borçlar 47,531,332 160,059,463 162,646,173 1,247,554,164 5,054,164
Diğer Dönen Varlıklar 3,082,668,941 3,240,100,340 2,494,649,398 3,240,100,340 2,494,649,398
Diğer Duran Varlıklar 27,176,881 24,199,154 21,002,387 24,199,154 21,002,387
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 16,833,941 13,467,913
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -67,557,844 -59,953,461
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 401,195,016 193,765,338
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10,483,826 9,478,657 9,796,707 9,478,657 9,796,707
Diğer Özsermaye Kalemleri 2,640,352,157 2,419,074,756 2,064,460,083 2,419,074,756 2,064,460,083
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -8,009,496 -7,450,389
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 1,009,963,986 605,348,094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,043,609,929 1,009,963,986 605,348,094 1,009,963,986 605,348,094
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 11,137,988,616 12,338,297,268 10,801,538,245 12,338,297,268 10,801,538,245
Duran Varlıklar 20,318,328,405 18,067,811,062 16,231,250,823 18,067,811,062 16,231,250,823
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 3,460,162,691 2,185,958,184
Düzeltme Öncesi Kar - - - 1,009,963,986 605,348,094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 3,218,437,982 3,443,171,040 3,285,562,544 3,443,171,040 3,285,562,544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 5,375,511,092 5,000,681,308 4,683,693,628 5,000,681,308 4,683,693,628
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -400,062,265 -193,141,401
Ertelenmiş Vergi Varlığı 420,277,018 311,840,956 391,467,599 311,840,956 391,467,599
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3,781,934,443 3,337,731,415 3,027,126,113 3,337,731,415 3,027,126,113
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 461,277,263 283,778,427
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -3,083,149,714 -1,875,877,313
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -392,650,114 -925,484,501
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 4,028,850,476 2,388,576,915
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,472,456,558 1,507,327,830 1,430,148,189 1,462,937,237 1,499,868,923
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 635,252,499 595,004,544
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 4,031,898,702 2,390,588,381
Finansman Giderleri - - - -3,083,149,714 -1,875,877,313
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 7,545,380,935 7,230,025,967 6,724,607,926 7,230,025,967 6,724,607,926
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -137,591,642 -86,326,398
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 650,219,569 623,082,907 579,588,381 623,082,907 579,588,381
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -392,650,114 -925,484,501
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 4,470,126,677 2,791,306,278
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -4,862,776,791 -3,716,790,779
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 148,115,659 142,366,660 133,152,188 142,366,660 133,152,188
Karşılıklardaki Değişim - - - -78,025,351 -66,593,922
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 117,456 -27,918
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,912,557,482 5,275,548,062 5,054,105,515 5,275,548,062 5,054,105,515
Kullanım Hakkı Varlıkları 20,146,218 23,794,370 26,308,988 23,794,370 26,308,988
Maddi Duran Varlıklar 55,218,300 54,855,645 54,557,438 54,855,645 54,557,438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7,912,845 12,885,205 14,633,725 12,885,205 14,633,725
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 4,804,912,354 5,085,451,869 5,084,755,539 16,788,964,015 14,926,187,613
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,408,956,101 1,890,084,487 1,318,249,125 1,890,084,487 1,318,249,125
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 4,079,574,379 2,435,062,463
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -5,866,786 14,253,074
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -5,866,786 14,253,074
Ödenmiş Sermaye 2,650,000,000 2,650,000,000 2,650,000,000 2,650,000,000 2,650,000,000
Özkaynaklar 14,677,678,249 14,074,514,276 12,757,156,672 14,074,514,276 12,757,156,672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -5,866,786 14,253,074
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -120,634,844 -79,410,215
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -6,237,623 -5,549,750
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 5,532,097,223 3,367,874,321
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,194,296,358 -767,075,245
Şerefiye 12,579,685 12,054,675 11,213,194 12,054,675 11,213,194
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,470,911,799 1,702,718,948 1,501,841,119 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 1,009,963,986 605,348,094
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -400,062,265 -193,141,401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,410,026,251 798,489,495
Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 65,482,093 56,854,971 67,295,801 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 4,337,800,865 2,600,799,076
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 31,456,317,021 30,406,108,330 27,032,789,068 30,406,108,330 27,032,789,068
TOPLAM VARLIKLAR 31,456,317,021 30,406,108,330 27,032,789,068 30,406,108,330 27,032,789,068
Uzun vadeli karşılıklar 6,624,159 7,141,868 5,784,053 7,141,868 5,784,053
Uzun Vadeli Yükümlülükler 11,866,081,290 11,056,045,992 9,221,526,881 11,056,045,992 9,221,526,881
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 3,048,226 2,011,466
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 292,565,670 280,553,266 261,652,473 280,553,266 261,652,473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 5,603,123 3,378,122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -2,554,897 -1,366,656
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -14,247,119 -13,000,139
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 44,928,219 34,561,603 20,858,655 34,561,603 20,858,655
Amortisman & İtfa Payları 44,928,219 34,561,603 20,858,655 9,700,618 -
Ana Ortaklık Payları 1,043,609,929 1,009,963,986 605,348,094 1,009,963,986 605,348,094
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 5,991,934,919 4,337,800,865 2,600,799,076 4,337,800,865 2,600,799,076
Diğer Faaliyet Gelirleri 35,712,919 16,833,941 13,467,913 16,833,941 13,467,913
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -82,481,518 -67,557,844 -59,953,461 -67,557,844 -59,953,461
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -10,364,300 -10,364,300 -10,364,300 -8,415,408 -
Diğer Gelir/ Gider -118,692,454 401,195,016 193,765,338 108,059,613 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -8,358,327 -8,009,496 -7,450,389 -7,028,222 -
Dönem Başı Nakit Değerler 2,188,642,141 2,097,300,011 1,950,897,232 1,840,352,389 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,043,609,929 1,009,963,986 605,348,094 1,009,963,986 605,348,094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 1,009,963,986 605,348,094
Dönem Sonu Nakit 1,408,956,101 1,890,084,487 1,318,249,125 1,027,278,099 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 3,608,162,910 3,460,162,691 2,185,958,184 85,502,923 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,043,609,929 1,009,963,986 605,348,094 15,872,992 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -621,443,149 -400,062,265 -193,141,401 -400,062,265 -193,141,401
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 311,840,956 391,467,599
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 3,337,731,415 3,027,126,113
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 643,381,572 461,277,263 283,778,427 461,277,263 283,778,427
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -4,502,141,423 -3,083,149,714 -1,875,877,313 -3,083,149,714 -1,875,877,313
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -834,421,005 -392,650,114 -925,484,501 -289,107,824 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 5,519,668,042 4,028,850,476 2,388,576,915 4,028,850,476 2,388,576,915
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 592,926,134 635,252,499 595,004,544 -508,660,514 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 582,561,834 624,888,199 584,640,244 -517,075,922 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 5,523,812,929 4,031,898,702 2,390,588,381 4,031,898,702 2,390,588,381
Finansman Giderleri -4,502,141,423 -3,083,149,714 -1,875,877,313 -3,083,149,714 -1,875,877,313
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -176,633,725 -137,591,642 -86,326,398 -137,591,642 -86,326,398
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -834,421,005 -392,650,114 -925,484,501 -289,107,824 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4,651,772,839 4,470,126,677 2,791,306,278 101,375,915 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -5,486,193,844 -4,862,776,791 -3,716,790,779 -390,483,739 -
Karşılıklardaki Değişim -86,963,304 -78,025,351 -66,593,922 -32,257,308 -
Kıdem Tazminatı 2,613,586 117,456 -27,918 117,456 -27,918
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -263,137,420 217,990,966 -353,844,396 -813,074,290 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 5,566,436,641 4,079,574,379 2,435,062,463 4,079,574,379 2,435,062,463
Net Yabancı Para Pozisyonu -2,452,495 -5,866,786 14,253,074 -5,866,786 14,253,074
Net YPP (Hedge Dahil) -2,452,495 -5,866,786 14,253,074 19,542,962 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2,452,495 -5,866,786 14,253,074 19,542,962 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -248,864,553 -120,634,844 -79,410,215 -120,634,844 -79,410,215
Sabit Sermaye Yatırımları -2,919,922 -6,237,623 -5,549,750 137,678 -
Satış Gelirleri 8,010,133,699 5,532,097,223 3,367,874,321 5,532,097,223 3,367,874,321
Satışların Maliyeti (-) -2,018,198,780 -1,194,296,358 -767,075,245 -1,194,296,358 -767,075,245
Serbest Nakit Akım -845,699,254 -406,897,233 -938,484,640 -295,998,368 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,043,609,929 1,009,963,986 605,348,094 1,009,963,986 605,348,094
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -621,443,149 -400,062,265 -193,141,401 -400,062,265 -193,141,401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,665,053,078 1,410,026,251 798,489,495 1,410,026,251 798,489,495
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5,991,934,919 4,337,800,865 2,600,799,076 4,337,800,865 2,600,799,076
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 4,144,887 3,048,226 2,011,466 3,048,226 2,011,466
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -263,137,420 217,990,966 -353,844,396 -813,074,290 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7,562,368 5,603,123 3,378,122 2,005,416 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3,417,481 -2,554,897 -1,366,656 -644,608 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -11,278,249 -14,247,119 -13,000,139 -6,890,544 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 44,928,219 34,561,603 20,858,655 9,700,618 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -10,364,300 -10,364,300 -10,364,300 -10,364,300 -10,364,300
Diğer Gelir/ Gider -118,692,454 401,195,016 193,765,338 108,059,613 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -8,358,327 -8,009,496 -7,450,389 -8,009,496 -7,450,389
Dönem Başı Nakit Değerler 2,188,642,141 2,097,300,011 1,950,897,232 2,097,300,011 1,950,897,232
Dönem Sonu Nakit 1,408,956,101 1,890,084,487 1,318,249,125 1,890,084,487 1,318,249,125
Düzeltmeler: 3,608,162,910 3,460,162,691 2,185,958,184 85,502,923 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,043,609,929 1,009,963,986 605,348,094 15,872,992 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -834,421,005 -392,650,114 -925,484,501 -289,107,824 -
Finansal Borçlardaki Değişim 592,926,134 635,252,499 595,004,544 635,252,499 595,004,544
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 582,561,834 624,888,199 584,640,244 624,888,199 584,640,244
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 7,230,025,967 6,724,607,926
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -834,421,005 -392,650,114 -925,484,501 -289,107,824 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4,651,772,839 4,470,126,677 2,791,306,278 101,375,915 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -5,486,193,844 -4,862,776,791 -3,716,790,779 -390,483,739 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 142,366,660 133,152,188
Karşılıklardaki Değişim -86,963,304 -78,025,351 -66,593,922 -32,257,308 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -263,137,420 217,990,966 -353,844,396 217,990,966 -353,844,396
Sabit Sermaye Yatırımları -2,919,922 -6,237,623 -5,549,750 -6,237,623 -5,549,750
Serbest Nakit Akım -845,699,254 -406,897,233 -938,484,640 -295,998,368 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -263,137,420 217,990,966 -353,844,396 217,990,966 -353,844,396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 5,603,123 3,378,122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -2,554,897 -1,366,656
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -11,278,249 -14,247,119 -13,000,139 -14,247,119 -13,000,139
Ana Sayfaya Dön