DARDL Bilanço Analizi

DARDL
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
12.0
Overall
D
Health
24.0
Trend
9.0
Penalty
-21.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 24.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.45 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 0.98 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.08 - Düşük nakit 0
(0-4)
Roe ROE %-16.9 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
📈 Trend Score: 9.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
⚠️ Penalty: -21.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 13.992.502.561 10.045.764.070 +39.3%
Brüt Kar 4.560.429.496 2.858.377.942 +59.5%
Esas Faaliyet Karı 682.294.288 351.696.165 +94.0%
FAVÖK 1.095.098.969 656.608.224 +66.8%
Net Dönem Karı -1.206.892.794 -1.115.863.302 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 4.533.006.323 4.016.412.669 +12.9%
Duran Varlıklar 9.140.489.240 8.471.479.043 +7.9%
Toplam Varlıklar 13.673.495.563 12.487.891.712 +9.5%
Finansal Borçlar 3.224.657.138 2.811.746.192 +14.7%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 7.132.048.767 6.832.312.925 +4.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 304,912,059 206,763,781
Amortisman & İtfa Payları - - - 304,912,059 206,763,781
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7,132,048,767 6,832,312,925 6,712,390,013 6,832,312,925 6,712,390,013
Ana Ortaklık Payları - - - -1,115,863,302 -750,038,641
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -38,880,760 -23,648,452
(Ara Toplam) 4,533,006,323 4,016,412,669 4,349,587,591 4,053,232,965 4,642,857,449
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 30,640,175 33,744,638 36,879,213 33,744,638 36,879,213
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 2,858,377,942 1,744,481,657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 63,795,746 71,265,203 601,608,540 0 0
Diğer Borçlar 11,983,325 11,623,402 14,287,304 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,414,544,086 1,499,345,383 1,094,704,611 1,499,345,383 1,094,704,611
Diğer Duran Varlıklar 1,048,459 1,010,944 967,404 1,010,944 967,404
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 920,154,257 583,896,639
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -699,544,389 -456,183,847
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 1,589,440,879 758,163,186
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 973,889,868 979,186,997
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 142,605,900 137,262,560 142,660,311 137,262,560 142,660,311
Diğer Özsermaye Kalemleri 5,754,649,897 5,344,014,840 6,623,100,894 5,344,014,840 6,623,100,894
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -1,115,863,302 -750,038,641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 61,422 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -1,206,892,794 -1,115,863,302 -750,038,641 -1,115,863,302 -750,038,641
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 4,533,006,323 4,016,412,669 4,349,587,591 4,016,412,669 4,349,587,591
Duran Varlıklar 9,140,489,240 8,471,479,043 7,867,865,071 8,471,479,043 7,867,865,071
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 1,938,763,063 1,007,698,799
Düzeltme Öncesi Kar - - - -1,115,863,302 -750,038,641
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 51,836,131 30,347,273 25,675,510 30,347,273 25,675,510
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 56,971,715 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 161,381,852 48,881,298
Ertelenmiş Vergi Varlığı 829,837,173 409,155,099 352,903,113 409,155,099 352,903,113
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 277,396,729 68,214,701 136,997,416 68,214,701 136,997,416
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,641,800,439 -1,119,735,509
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 259,969,045 -251,344,367
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 351,696,165 310,705,441
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 3,224,657,138 2,811,746,192 3,284,093,678 1,398,149,594 569,643,310
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -382,772,117 -473,980,421
Finansal Yatırımlar 349,743 271,198 271,198 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 364,555,285 320,815,570
Finansman Giderleri - - - -1,641,800,439 -1,119,735,509
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -143,349,920 -137,367,271 -127,778,299 -137,367,271 -127,778,299
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -459,017,303 -295,542,320
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 99,258,708 95,116,184 85,559,545 95,116,184 85,559,545
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,233,858,913 727,842,630
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 822,899,761 257,660,158
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -562,930,716 -509,004,525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 90,102,115 86,341,738 80,314,622 86,341,738 80,314,622
Karşılıklardaki Değişim - - - 44,410,125 42,771,832
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 18,350,700 17,816,214
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,638,128,011 4,053,232,965 4,642,857,449 4,053,232,965 4,642,857,449
Kullanım Hakkı Varlıkları 105,365,706 39,768,990 39,772,413 39,768,990 39,772,413
Maddi Duran Varlıklar 7,849,577,820 7,669,224,027 7,129,572,630 7,669,224,027 7,129,572,630
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 354,660,082 352,319,983 344,649,511 352,319,983 344,649,511
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 382,133,460 124,718,992 165,043,189 124,718,992 165,043,189
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 131,086,297 182,992,649
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -2,137,213,979 -1,352,574,790
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -2,137,213,979 -1,352,574,790
Ödenmiş Sermaye 2,344,397,132 2,344,397,132 586,099,283 2,344,397,132 586,099,283
Özkaynaklar 7,132,048,767 6,832,312,925 6,712,390,013 6,832,312,925 6,712,390,013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -2,112,430,024 -1,411,978,969
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -2,229,393,582 -1,242,298,236
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -442,624,346 -283,212,422
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 10,045,764,070 5,901,065,988
Satışların Maliyeti (-) - - - -7,187,386,128 -4,156,584,331
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,736,542,077 1,114,814,804 1,287,870,369 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -1,115,863,302 -750,038,641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 161,381,852 48,881,298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -1,277,245,154 -798,919,939
Ticari Alacaklar 935,641,211 1,205,997,089 1,200,089,684 0 0
Ticari Borçlar 1,176,343,920 1,028,508,900 1,139,261,433 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 2,858,377,942 1,744,481,657
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 13,673,495,563 12,487,891,712 12,217,452,662 12,487,891,712 12,217,452,662
TOPLAM VARLIKLAR 13,673,495,563 12,487,891,712 12,217,452,662 12,487,891,712 12,217,452,662
Uzun vadeli karşılıklar 154,558,937 135,981,527 155,564,474 135,981,527 155,564,474
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,903,318,785 1,602,345,822 862,205,200 1,602,345,822 862,205,200
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 12,859,120 10,110,129
Yabancı Para Çevrim Farkları 193,883,629 215,673,604 215,132,609 215,673,604 215,132,609
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 12,859,120 10,110,129
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -442,624,346 -283,212,422
Yurtdışı Satışlar - - - 1,061,302,627 655,159,516
Yurtiçi Satışlar - - - 10,804,180,732 6,332,815,988
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 412,804,681 304,912,059 206,763,781 304,912,059 206,763,781
Amortisman & İtfa Payları - 304,912,059 206,763,781 135,334,468 -
Ana Ortaklık Payları -1,206,892,794 -1,115,863,302 -750,038,641 -1,115,863,302 -750,038,641
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -59,015,037 -38,880,760 -23,648,452 -38,880,760 -23,648,452
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 4,560,429,496 2,858,377,942 1,744,481,657 2,858,377,942 1,744,481,657
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,170,607,989 920,154,257 583,896,639 920,154,257 583,896,639
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -888,307,248 -699,544,389 -456,183,847 -699,544,389 -456,183,847
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -1,193,246,118 -720,916,359 0 -
Diğer Gelir/ Gider - 1,589,440,879 758,163,186 201,108,190 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 973,889,868 979,186,997 156,147,693 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 172,713,578 160,657,246 151,553,826 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -1,206,892,794 -1,115,863,302 -750,038,641 -1,115,863,302 -750,038,641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -1,115,863,302 -750,038,641
Dönem Sonu Nakit - 124,703,267 165,027,464 124,710,359 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -57,648 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 1,938,763,063 1,007,698,799 357,738,380 -
Düzeltme Öncesi Kar - -1,115,863,302 -750,038,641 -242,654,819 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 389,257,028 161,381,852 48,881,298 161,381,852 48,881,298
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 409,155,099 352,903,113
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 68,214,701 136,997,416
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,363,961,114 -1,641,800,439 -1,119,735,509 -1,641,800,439 -1,119,735,509
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 259,969,045 -251,344,367 -377,129,424 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 682,294,288 351,696,165 310,705,441 351,696,165 310,705,441
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -382,772,117 -473,980,421 430,249,277 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -794,365,652 -413,244,197 430,249,277 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 767,868,940 364,555,285 320,815,570 364,555,285 320,815,570
Finansman Giderleri -2,363,961,114 -1,641,800,439 -1,119,735,509 -1,641,800,439 -1,119,735,509
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -703,889,819 -459,017,303 -295,542,320 -459,017,303 -295,542,320
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 1,233,858,913 727,842,630 -220,981,731 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 822,899,761 257,660,158 115,083,561 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -562,930,716 -509,004,525 -492,212,985 -
Karşılıklardaki Değişim - 44,410,125 42,771,832 21,295,722 -
Kıdem Tazminatı 34,342,628 18,350,700 17,816,214 18,350,700 17,816,214
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -4,089,960 31,158,095 -26,843,467 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 399,993,547 131,086,297 182,992,649 131,086,297 182,992,649
Net Yabancı Para Pozisyonu -2,682,712,818 -2,137,213,979 -1,352,574,790 -2,137,213,979 -1,352,574,790
Net YPP (Hedge Dahil) -2,682,712,818 -2,137,213,979 -1,352,574,790 -2,125,478,195 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2,678,796,388 -2,112,430,024 -1,411,978,969 -2,193,780,033 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -3,397,531,093 -2,229,393,582 -1,242,298,236 -2,229,393,582 -1,242,298,236
Sabit Sermaye Yatırımları - -442,624,346 -283,212,422 -122,739,051 -
Satış Gelirleri 13,992,502,561 10,045,764,070 5,901,065,988 10,045,764,070 5,901,065,988
Satışların Maliyeti (-) -9,432,073,065 -7,187,386,128 -4,156,584,331 -7,187,386,128 -4,156,584,331
Serbest Nakit Akım - 791,234,567 444,630,208 -343,720,782 -
Sermaye Artırımı - 781,652,583 781,652,583 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1,206,892,794 -1,115,863,302 -750,038,641 -1,115,863,302 -750,038,641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 389,199,380 161,381,852 48,881,298 161,381,852 48,881,298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1,596,092,174 -1,277,245,154 -798,919,939 -1,277,245,154 -798,919,939
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4,560,429,496 2,858,377,942 1,744,481,657 2,858,377,942 1,744,481,657
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 85,574,652 12,859,120 10,110,129 12,859,120 10,110,129
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -958,875 -227,916 -113,371,962 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -3,131,085 31,386,011 86,528,495 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 85,574,652 12,859,120 10,110,129 163,026 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -442,624,346 -283,212,422 -122,739,051 -
Yurtdışı Satışlar 1,381,389,943 1,061,302,627 655,159,516 1,061,302,627 655,159,516
Yurtiçi Satışlar 15,111,991,866 10,804,180,732 6,332,815,988 10,804,180,732 6,332,815,988
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 412,804,681 304,912,059 206,763,781 135,334,468 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -597,801,936 -1,193,246,118 -720,916,359 -1,193,246,118 -720,916,359
Diğer Gelir/ Gider 1,049,965,194 1,589,440,879 758,163,186 201,108,190 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -34,680,960 973,889,868 979,186,997 156,147,693 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 29,836,264 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 180,235,644 172,713,578 160,657,246 172,713,578 160,657,246
Dönem Sonu Nakit 370,868,460 124,703,267 165,027,464 124,703,267 165,027,464
Düzeltmeler: 1,535,521,641 1,938,763,063 1,007,698,799 357,738,380 -
Düzeltme Öncesi Kar -1,206,892,794 -1,115,863,302 -750,038,641 -242,654,819 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -67,491,639 259,969,045 -251,344,367 -377,129,424 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,296,714,037 -382,772,117 -473,980,421 -382,772,117 -473,980,421
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 698,912,101 -794,365,652 -413,244,197 -794,365,652 -413,244,197
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -137,367,271 -127,778,299
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -102,172,599 1,233,858,913 727,842,630 -220,981,731 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 328,628,847 822,899,761 257,660,158 115,083,561 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -396,120,486 -562,930,716 -509,004,525 -492,212,985 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 86,341,738 80,314,622
Karşılıklardaki Değişim 72,751,766 44,410,125 42,771,832 21,295,722 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 233,170,822 -4,089,960 31,158,095 -4,089,960 31,158,095
Sabit Sermaye Yatırımları -431,855,093 -442,624,346 -283,212,422 -442,624,346 -283,212,422
Serbest Nakit Akım -504,191,428 791,234,567 444,630,208 -343,720,782 -
Sermaye Artırımı 0 781,652,583 781,652,583 781,652,583 781,652,583
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 215,673,604 215,132,609
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 38,450,149 -958,875 -227,916 -958,875 -227,916
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 194,720,673 -3,131,085 31,386,011 -3,131,085 31,386,011
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 12,859,120 10,110,129
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -402,018,829 -442,624,346 -283,212,422 -442,624,346 -283,212,422
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 304,912,059 - - -
Finansman Giderleri - -1,641,800,439 - - -
Kıdem Tazminatı - 18,350,700 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -2,137,213,979 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -2,137,213,979 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -2,112,430,024 - - -
Yurtdışı Satışlar - 1,061,302,627 - - -
Yurtiçi Satışlar - 10,804,180,732 - - -
Ana Sayfaya Dön