DCTTR Bilanço Analizi

DCTTR
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
24.0
Overall
D
Health
32.0
Trend
6.0
Penalty
-14.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 32.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.71 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.15 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.34 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %-11.8 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -14.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.709.231.196 2.422.624.588 +11.8%
Brüt Kar 370.444.781 333.827.727 +11.0%
Esas Faaliyet Karı 177.945.453 222.254.126 -19.9%
FAVÖK 198.978.948 237.580.418 -16.2%
Net Dönem Karı -120.024.443 -39.703.056 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.108.398.391 995.807.916 +11.3%
Duran Varlıklar 737.261.985 619.502.154 +19.0%
Toplam Varlıklar 1.845.660.376 1.615.310.070 +14.3%
Finansal Borçlar 342.830.217 158.121.957 +116.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.014.072.143 1.024.202.867 -1.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 15,326,292 9,519,455
Amortisman & İtfa Payları - - - 15,326,292 9,519,455
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,000,103,184 1,010,624,513 988,726,221 1,010,624,513 988,726,221
Ana Ortaklık Payları - - - -39,796,930 15,490,923
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 1,108,398,391 995,807,916 1,278,564,205 197,864,577 550,770,039
Azınlık Payları 13,968,959 13,578,354 5,861,804 13,578,354 5,861,804
Borç Karşılıkları 483,495 284,178 425,675 284,178 425,675
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 333,827,727 296,260,066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 3,866,471 1,679,861 2,131,324 238,359 472,681
Diğer Borçlar 18,048,076 18,551,091 10,541,172 5,738,827 5,775,200
Diğer Dönen Varlıklar 49,346,857 30,609,396 34,043,059 30,609,396 34,043,059
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 26,808,504 20,632,938
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -18,321,613 -5,073,796
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 499,406 523,534 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 20,087,407 49,950,913
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -47,189,145 -27,204,784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,156,745 4,592,557 4,335,675 4,592,557 4,335,675
Diğer Özsermaye Kalemleri 414,164,156 402,746,568 324,681,530 402,746,568 324,681,530
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 123,045,845 77,401,938
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -39,703,056 15,922,335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3,880,733 0 25,878,516 0 25,878,516
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -119,702,833 -39,796,930 15,490,923 -39,796,930 15,490,923
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -35,216,874 -42,402,370
Dönen Varlıklar 1,108,398,391 995,807,916 1,278,564,205 995,807,916 1,278,564,205
Duran Varlıklar 737,261,985 619,502,154 584,218,980 619,502,154 584,218,980
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 2,976,749 42,721,464
Düzeltme Öncesi Kar - - - -39,703,056 15,922,335
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 869,263 1,710,129 26,802,441 1,710,129 26,802,441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 4,515,149 6,691,255
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 102,062,928 85,363,142 78,014,830 85,363,142 78,014,830
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 43,874,055 25,956,900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -310,864,599 -207,680,472
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -302,959,086 -361,385,707
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 222,254,126 233,550,275
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 342,830,217 158,121,957 407,515,355 300,150,778 231,726,489
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 149,065,267 337,508,729
Finansal Yatırımlar 216,060,080 253,540,542 242,543,234 234,184,867 217,837,508
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 257,989,213 233,357,022
Finansman Giderleri - - - -310,864,599 -207,680,472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 36,957,603 35,269,068 33,017,411 35,269,068 33,017,411
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -95,925,357 -60,707,141
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 316,744,180 504,763,609 464,297,503 504,763,609 464,297,503
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -350,148,231 -388,590,491
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -36,726,307 58,643,799
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -266,232,779 -420,029,506
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23,827,040 22,832,760 21,238,854 22,832,760 21,238,854
Karşılıklardaki Değişim - - - 456,867 598,364
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 261,673 261,673
Kısa Vadeli Yükümlülükler 408,527,139 197,864,577 550,770,039 197,864,577 550,770,039
Kullanım Hakkı Varlıkları 29,898,435 24,105,275 23,411,037 24,105,275 23,411,037
Maddi Duran Varlıklar 314,247,782 257,823,090 249,768,356 257,823,090 249,768,356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14,320,750 9,711,484 5,813,102 9,711,484 5,813,102
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 60,403,895 46,843,042 138,047,440 46,843,042 138,047,440
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 213,767,235 217,991,133
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -291,032,126 -314,597,886
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -291,032,126 -314,597,886
Ödenmiş Sermaye 390,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000
Özkaynaklar 1,014,072,143 1,024,202,867 994,588,025 1,024,202,867 994,588,025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -357,921,057 -507,399,172
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -24,135,135 -17,561,792
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -20,336,269 -15,159,400
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,422,624,588 2,119,254,182
Satışların Maliyeti (-) - - - -2,088,796,861 -1,822,994,116
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 218,786,958 65,906,177 119,322,029 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -39,703,056 15,922,335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -30,701,725 -35,711,115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -9,001,331 51,633,450
Ticari Alacaklar 559,934,130 597,228,898 742,477,119 0 0
Ticari Borçlar 39,258,610 14,105,259 74,747,671 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 333,827,727 296,260,066
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1,845,660,376 1,615,310,070 1,862,783,185 1,615,310,070 1,862,783,185
TOPLAM VARLIKLAR 1,845,660,376 1,615,310,070 1,862,783,185 1,615,310,070 1,862,783,185
Uzun vadeli karşılıklar 1,312,475 1,989,879 1,908,602 1,989,879 1,908,602
Uzun Vadeli Yükümlülükler 423,061,094 393,242,626 317,425,121 393,242,626 317,425,121
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 35,735,087 -193,253
Yabancı Para Çevrim Farkları -61,886,962 -45,190,562 0 -45,190,562 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 133,763,004 93,439,079 86,916,296 93,439,079 86,916,296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 74,688,816 41,393,274
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -38,953,729 -41,586,527
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 102,709,576 62,242,538
Yurtdışı Satışlar - - - 172,490,159 139,092,776
Yurtiçi Satışlar - - - 2,202,148,981 1,936,432,844
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 21,033,495 15,326,292 9,519,455 15,326,292 9,519,455
Amortisman & İtfa Payları - 15,326,292 9,519,455 4,199,629 -
Ana Ortaklık Payları -119,702,833 -39,796,930 15,490,923 -39,796,930 15,490,923
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -321,610 93,874 431,412 93,874 431,412
BRÜT KAR (ZARAR) 370,444,781 333,827,727 296,260,066 333,827,727 296,260,066
Diğer Faaliyet Gelirleri 37,707,828 26,808,504 20,632,938 26,808,504 20,632,938
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -60,996,613 -18,321,613 -5,073,796 -18,321,613 -5,073,796
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -24,526,113 -22,814,140 0 -
Diğer Gelir/ Gider - 20,087,407 49,950,913 25,468,472 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -47,189,145 -27,204,784 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 123,045,845 77,401,938 14,677,465 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 177,666,422 165,263,905 155,899,697 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -120,024,443 -39,703,056 15,922,335 -39,703,056 15,922,335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 25,878,516
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -39,796,930 15,490,923
Dönem Sonu Nakit - 46,843,042 138,047,440 180,098,032 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -30,554,995 -35,216,874 -42,402,370 -35,216,874 -42,402,370
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 2,976,749 42,721,464 23,190,042 -
Düzeltme Öncesi Kar - -39,703,056 15,922,335 24,136,119 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -319,096 4,515,149 6,691,255 4,515,149 6,691,255
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 85,363,142 78,014,830
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 48,451,825 43,874,055 25,956,900 43,874,055 25,956,900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -384,182,737 -310,864,599 -207,680,472 -310,864,599 -207,680,472
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -302,959,086 -361,385,707 -266,550,640 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 177,945,453 222,254,126 233,550,275 222,254,126 233,550,275
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 149,065,267 337,508,729 296,383,776 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 136,954,109 314,694,589 296,383,776 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 246,580,560 257,989,213 233,357,022 257,989,213 233,357,022
Finansman Giderleri -384,182,737 -310,864,599 -207,680,472 -310,864,599 -207,680,472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -139,456,092 -95,925,357 -60,707,141 -95,925,357 -60,707,141
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -350,148,231 -388,590,491 -266,550,640 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - -36,726,307 58,643,799 47,326,161 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -266,232,779 -420,029,506 -313,876,801 -
Karşılıklardaki Değişim - 456,867 598,364 236,791 -
Kıdem Tazminatı 236,818 261,673 261,673 261,673 261,673
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -94,802,835 -3,598,432 38,452,159 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 201,234,238 213,767,235 217,991,133 213,767,235 217,991,133
Net Yabancı Para Pozisyonu -440,104,733 -291,032,126 -314,597,886 -291,032,126 -314,597,886
Net YPP (Hedge Dahil) -440,104,733 -291,032,126 -314,597,886 -239,777,128 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -440,104,733 -357,921,057 -507,399,172 -434,621,877 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -29,754,451 -24,135,135 -17,561,792 -24,135,135 -17,561,792
Sabit Sermaye Yatırımları - -20,336,269 -15,159,400 -3,001,185 -
Satış Gelirleri 2,709,231,196 2,422,624,588 2,119,254,182 2,422,624,588 2,119,254,182
Satışların Maliyeti (-) -2,338,786,415 -2,088,796,861 -1,822,994,116 -2,088,796,861 -1,822,994,116
Serbest Nakit Akım - -247,438,655 -326,347,953 -254,874,360 -
Sermaye Artırımı - 12,414,955 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -120,024,443 -39,703,056 15,922,335 -39,703,056 15,922,335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -30,874,091 -30,701,725 -35,711,115 -30,701,725 -35,711,115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -89,150,352 -9,001,331 51,633,450 -9,001,331 51,633,450
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 370,444,781 333,827,727 296,260,066 333,827,727 296,260,066
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 68,635,107 35,735,087 -193,253 35,735,087 -193,253
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 15,681,711 8,054,932 -3,057,257 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -110,484,546 -11,653,364 41,509,416 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 114,436,565 74,688,816 41,393,274 6,300,529 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -45,801,458 -38,953,729 -41,586,527 -23,203,393 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 102,709,576 62,242,538 11,676,280 -
Yurtdışı Satışlar 185,841,730 172,490,159 139,092,776 172,490,159 139,092,776
Yurtiçi Satışlar 2,469,922,733 2,202,148,981 1,936,432,844 2,202,148,981 1,936,432,844
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 21,033,495 15,326,292 9,519,455 4,199,629 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -22,814,140 -24,526,113 -22,814,140 -24,526,113 -22,814,140
Diğer Gelir/ Gider 3,832,482 20,087,407 49,950,913 25,468,472 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -47,521,853 -47,189,145 -27,204,784 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 48,124,493 123,045,845 77,401,938 123,045,845 77,401,938
Dönem Başı Nakit Değerler 185,403,115 177,666,422 165,263,905 177,666,422 165,263,905
Dönem Sonu Nakit 60,403,895 46,843,042 138,047,440 46,843,042 138,047,440
Düzeltmeler: 118,533,202 2,976,749 42,721,464 23,190,042 -
Düzeltme Öncesi Kar -120,024,443 -39,703,056 15,922,335 24,136,119 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -357,294,736 -302,959,086 -361,385,707 -266,550,640 -
Finansal Borçlardaki Değişim 330,099,601 149,065,267 337,508,729 149,065,267 337,508,729
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 320,070,295 136,954,109 314,694,589 136,954,109 314,694,589
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 35,269,068 33,017,411
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -404,816,589 -350,148,231 -388,590,491 -266,550,640 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -1,491,241 -36,726,307 58,643,799 47,326,161 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -355,803,495 -266,232,779 -420,029,506 -313,876,801 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 22,832,760 21,238,854
Karşılıklardaki Değişim 630,795 456,867 598,364 236,791 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -81,241,977 -94,802,835 -3,598,432 -94,802,835 -3,598,432
Sabit Sermaye Yatırımları -30,760,728 -20,336,269 -15,159,400 -20,336,269 -15,159,400
Serbest Nakit Akım -387,452,824 -247,438,655 -326,347,953 -254,874,360 -
Sermaye Artırımı 12,784,834 12,414,955 0 12,414,955 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -45,190,562 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -13,859,448 15,681,711 8,054,932 15,681,711 8,054,932
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -67,382,529 -110,484,546 -11,653,364 -110,484,546 -11,653,364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 74,688,816 41,393,274
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -38,953,729 -41,586,527
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 17,363,765 102,709,576 62,242,538 102,709,576 62,242,538
Ana Sayfaya Dön