DERHL Bilanço Analizi
DERHL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
20.0
Overall
D
Health
30.0
Trend
4.0
Penalty
-14.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 30.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.36 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.72 - Yönetilebilir borç |
+10.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %0.4 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.06 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ama düşüyor |
+4.0
(0-10)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -14.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor | CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor |
-10
(-10-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.331.770.590 | 2.991.404.352 | +44.8% |
| Brüt Kar | 1.075.016.818 | 719.984.243 | +49.3% |
| Esas Faaliyet Karı | 833.723.679 | 608.382.976 | +37.0% |
| FAVÖK | 976.027.492 | 689.024.068 | +41.7% |
| Net Dönem Karı | 23.201.333 | 54.380.434 | -57.3% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.783.988.170 | 2.617.524.830 | +6.4% |
| Duran Varlıklar | 2.375.395.110 | 2.200.906.562 | +7.9% |
| Toplam Varlıklar | 5.159.383.280 | 4.818.431.392 | +7.1% |
| Finansal Borçlar | 1.709.660.523 | 1.497.239.569 | +14.2% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 2.389.272.550 | 2.315.996.876 | +3.2% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 80,641,092 | 41,478,047 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 80,641,092 | 41,478,047 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,700,743,326 | 1,651,713,060 | 1,517,761,292 | 1,651,713,060 | 1,517,761,292 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 34,078,934 | 20,189,155 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 2,783,988,170 | 2,617,524,830 | 2,424,149,344 | 1,768,605,380 | 1,548,099,522 |
| Azınlık Payları | 688,529,224 | 664,283,816 | 608,018,639 | 664,283,816 | 608,018,639 |
| Borç Karşılıkları | 1,804,858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 719,984,243 | 438,400,582 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 35,822,683 | 14,778,035 | 15,008,222 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 14,115,686 | 11,562,280 | 9,736,429 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 195,182,365 | 209,879,421 | 202,674,341 | 209,879,421 | 202,674,341 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 30,463,212 | 0 | 30,463,212 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 214,443,393 | 118,985,255 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -13,964,033 | -5,680,933 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 96,798,936 | 51,558,418 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -32,205,440 | -13,488,811 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21,018,873 | 20,375,415 | 17,964,430 | 20,375,415 | 17,964,430 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 541,936,520 | 511,716,648 | 455,200,153 | 511,716,648 | 455,200,153 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -10,000,000 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 54,380,434 | 32,320,140 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 9,116,281 | 16,781,711 | 18,445,043 | 16,781,711 | 18,445,043 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 9,155,882 | 34,078,934 | 20,189,155 | 34,078,934 | 20,189,155 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -47,954,439 | -30,973,231 |
| Dönen Varlıklar | 2,783,988,170 | 2,617,524,830 | 2,424,149,344 | 2,617,524,830 | 2,424,149,344 |
| Duran Varlıklar | 2,375,395,110 | 2,200,906,562 | 1,692,618,404 | 2,200,906,562 | 1,692,618,404 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 194,492,763 | 109,927,119 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 54,380,434 | 32,320,140 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 6,259,422 | 760,845 | 233,595 | 760,845 | 233,595 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -48,977,214 | -20,650,812 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 221,874,266 | 216,195,122 | 181,849,692 | 216,195,122 | 181,849,692 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 373,045 | 197,202 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -458,399,355 | -290,028,132 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -41,805,436 | -26,452,880 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 608,382,976 | 374,093,170 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,709,660,523 | 1,497,239,569 | 1,246,151,253 | 497,958,427 | 243,750,586 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 216,369,217 | 141,674,868 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 609,338,397 | 373,775,113 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -458,399,355 | -290,028,132 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 401,436,581 | 384,682,782 | 358,066,056 | 384,682,782 | 358,066,056 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -150,680,234 | -89,360,050 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 537,661,061 | 515,221,985 | 479,256,730 | 515,221,985 | 479,256,730 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -74,010,876 | -39,941,691 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 248,873,197 | 142,247,259 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -290,678,633 | -168,700,139 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7,443,938 | 7,133,268 | 6,399,133 | 7,133,268 | 6,399,133 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 3,423,137 | 2,713,252 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 3,423,137 | 2,713,252 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,050,533,674 | 1,768,605,380 | 1,548,099,522 | 1,768,605,380 | 1,548,099,522 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 430,510,290 | 418,989,617 | 93,797,212 | 418,989,617 | 93,797,212 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,886,989,148 | 1,690,139,891 | 1,550,818,798 | 1,690,139,891 | 1,550,818,798 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11,645,672 | 11,571,477 | 11,034,259 | 11,571,477 | 11,034,259 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 132,063,215 | 146,895,311 | 158,953,671 | 146,895,311 | 158,953,671 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 407,903,616 | 260,788,848 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -582,205,074 | 125,998,820 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -582,205,074 | 125,998,820 |
| Ödenmiş Sermaye | 197,281,323 | 197,281,323 | 197,281,323 | 197,281,323 | 197,281,323 |
| Özkaynaklar | 2,389,272,550 | 2,315,996,876 | 2,125,779,931 | 2,315,996,876 | 2,125,779,931 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -582,205,074 | 125,998,820 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -161,400,393 | -88,251,684 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -83,394,619 | -40,373,293 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 2,991,404,352 | 1,926,857,078 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -2,271,420,109 | -1,488,456,496 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,022,689,958 | 1,027,166,451 | 757,897,433 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 54,380,434 | 32,320,140 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -96,931,653 | -51,624,043 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 151,312,087 | 83,944,183 |
| Ticari Alacaklar | 1,398,229,949 | 1,218,805,612 | 1,289,615,677 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 288,558,031 | 221,885,560 | 255,568,772 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 719,984,243 | 438,400,582 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,159,383,280 | 4,818,431,392 | 4,116,767,748 | 4,818,431,392 | 4,116,767,748 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,159,383,280 | 4,818,431,392 | 4,116,767,748 | 4,818,431,392 | 4,116,767,748 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 25,471,911 | 19,675,587 | 17,288,017 | 19,675,587 | 17,288,017 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 719,577,056 | 733,829,136 | 442,888,295 | 733,829,136 | 442,888,295 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 955,421 | -318,057 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 5,828,021 | 1,598,120 | 1,368,742 | 1,598,120 | 1,368,742 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 46,250,000 | 49,742,365 | 36,968,135 | 49,742,365 | 36,968,135 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 1,600,971 | 171,906 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -645,550 | -489,963 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -93,394,619 | -40,373,293 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 142,303,813 | 80,641,092 | 41,478,047 | 80,641,092 | 41,478,047 |
| Amortisman & İtfa Payları | 142,303,813 | 80,641,092 | 41,478,047 | 20,376,569 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 9,155,882 | 34,078,934 | 20,189,155 | 34,078,934 | 20,189,155 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 14,045,451 | 20,301,500 | 12,130,985 | 20,301,500 | 12,130,985 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,075,016,818 | 719,984,243 | 438,400,582 | 719,984,243 | 438,400,582 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 269,774,419 | 214,443,393 | 118,985,255 | 214,443,393 | 118,985,255 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -33,313,216 | -13,964,033 | -5,680,933 | -13,964,033 | -5,680,933 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 492,792,567 | 96,798,936 | 51,558,418 | 8,101,086 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -445,063,163 | -32,205,440 | -13,488,811 | -1,032,012 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -10,435,522 | -10,000,000 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 125,067,078 | 119,847,452 | 111,481,458 | 95,549,586 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 23,201,333 | 54,380,434 | 32,320,140 | 54,380,434 | 32,320,140 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 16,781,711 | 18,445,043 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 34,078,934 | 20,189,155 |
| Dönem Sonu Nakit | 132,063,215 | 146,895,311 | 158,953,671 | 157,929,704 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -56,848,157 | -47,954,439 | -30,973,231 | -47,954,439 | -30,973,231 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 633,848,266 | 194,492,763 | 109,927,119 | 32,133,284 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 23,201,333 | 54,380,434 | 32,320,140 | 24,407,409 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -37,396,233 | -48,977,214 | -20,650,812 | -48,977,214 | -20,650,812 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 216,195,122 | 181,849,692 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 424,676 | 373,045 | 197,202 | 373,045 | 197,202 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -710,303,468 | -458,399,355 | -290,028,132 | -458,399,355 | -290,028,132 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 376,087,446 | -41,805,436 | -26,452,880 | 882,582 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 833,723,679 | 608,382,976 | 374,093,170 | 608,382,976 | 374,093,170 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 330,056,070 | 216,369,217 | 141,674,868 | 55,686,070 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 330,056,070 | 216,369,217 | 141,674,868 | 55,686,070 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 827,324,515 | 609,338,397 | 373,775,113 | 609,338,397 | 373,775,113 |
| Finansman Giderleri | -710,303,468 | -458,399,355 | -290,028,132 | -458,399,355 | -290,028,132 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -213,324,577 | -150,680,234 | -89,360,050 | -150,680,234 | -89,360,050 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -68,975,717 | -74,010,876 | -39,941,691 | -149,430 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 657,049,599 | 248,873,197 | 142,247,259 | 56,540,693 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -280,962,153 | -290,678,633 | -168,700,139 | -55,658,111 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 9,152,064 | 3,423,137 | 2,713,252 | 3,859,030 | - |
| Kıdem Tazminatı | 5,216,335 | 3,423,137 | 2,713,252 | 3,423,137 | 2,713,252 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 36,513,629 | 51,345,725 | 63,404,085 | 52,765,186 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 597,262,476 | 407,903,616 | 260,788,848 | 407,903,616 | 260,788,848 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -76,833,103 | -36,864,481 | 125,998,820 | -582,205,074 | 125,998,820 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -76,833,103 | -36,864,481 | 125,998,820 | -1,910,040 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -76,833,103 | -36,864,481 | 125,998,820 | -83,653,143 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -264,429,765 | -161,400,393 | -88,251,684 | -161,400,393 | -88,251,684 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -222,673,576 | -83,394,619 | -40,373,293 | -2,771,454 | - |
| Satış Gelirleri | 4,331,770,590 | 2,991,404,352 | 1,926,857,078 | 2,991,404,352 | 1,926,857,078 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3,256,753,772 | -2,271,420,109 | -1,488,456,496 | -2,271,420,109 | -1,488,456,496 |
| Serbest Nakit Akım | -302,084,815 | -167,405,495 | -80,314,984 | -2,920,884 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 23,201,333 | 54,380,434 | 32,320,140 | 54,380,434 | 32,320,140 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -94,244,390 | -96,931,653 | -51,624,043 | -96,931,653 | -51,624,043 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 117,445,723 | 151,312,087 | 83,944,183 | 151,312,087 | 83,944,183 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,075,016,818 | 719,984,243 | 438,400,582 | 719,984,243 | 438,400,582 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -6,399,164 | 955,421 | -318,057 | 955,421 | -318,057 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 8,542,374 | 2,382,003 | 2,044,201 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 27,971,255 | 48,963,722 | 61,359,884 | 52,765,186 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 380,051 | 1,600,971 | 171,906 | 82,247 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -6,779,215 | -645,550 | -489,963 | -239,227 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -233,109,098 | -93,394,619 | -40,373,293 | -2,771,454 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 142,303,813 | 80,641,092 | 41,478,047 | 20,376,569 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 492,792,567 | 96,798,936 | 51,558,418 | 8,101,086 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -445,063,163 | -32,205,440 | -13,488,811 | -1,032,012 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -10,435,522 | -10,000,000 | 0 | -10,000,000 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 125,067,078 | 119,847,452 | 111,481,458 | 119,847,452 | 111,481,458 |
| Dönem Sonu Nakit | 132,063,215 | 146,895,311 | 158,953,671 | 146,895,311 | 158,953,671 |
| Düzeltmeler: | 633,848,266 | 194,492,763 | 109,927,119 | 32,133,284 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 23,201,333 | 54,380,434 | 32,320,140 | 24,407,409 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 376,087,446 | -41,805,436 | -26,452,880 | 882,582 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 330,056,070 | 216,369,217 | 141,674,868 | 216,369,217 | 141,674,868 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 330,056,070 | 216,369,217 | 141,674,868 | 216,369,217 | 141,674,868 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 384,682,782 | 358,066,056 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -68,975,717 | -74,010,876 | -39,941,691 | -149,430 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 657,049,599 | 248,873,197 | 142,247,259 | 56,540,693 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -280,962,153 | -290,678,633 | -168,700,139 | -55,658,111 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 7,133,268 | 6,399,133 |
| Karşılıklardaki Değişim | 9,152,064 | 3,423,137 | 2,713,252 | 3,859,030 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 36,513,629 | 51,345,725 | 63,404,085 | 51,345,725 | 63,404,085 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -222,673,576 | -83,394,619 | -40,373,293 | -83,394,619 | -40,373,293 |
| Serbest Nakit Akım | -302,084,815 | -167,405,495 | -80,314,984 | -2,920,884 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 1,598,120 | 1,368,742 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 8,542,374 | 2,382,003 | 2,044,201 | 2,382,003 | 2,044,201 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 27,971,255 | 48,963,722 | 61,359,884 | 48,963,722 | 61,359,884 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 1,600,971 | 171,906 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -645,550 | -489,963 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -233,109,098 | -93,394,619 | -40,373,293 | -93,394,619 | -40,373,293 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 142,303,813 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -710,303,468 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 5,216,335 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -76,833,103 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -76,833,103 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -76,833,103 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |