DERIM Bilanço Analizi
DERIM
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
69.0
Overall
B
Health
42.0
Trend
19.0
Bonus
+12.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.61 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.47 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %14.8 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 3.66 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 19.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.508.626.931 | 3.406.121.882 | +32.4% |
| Brüt Kar | 672.210.008 | 428.030.834 | +57.0% |
| Esas Faaliyet Karı | 208.985.129 | 129.885.273 | +60.9% |
| FAVÖK | 210.948.918 | 131.578.333 | +60.3% |
| Net Dönem Karı | 93.039.603 | 30.266.940 | +207.4% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.785.925.937 | 1.681.401.050 | +6.2% |
| Duran Varlıklar | 7.702.287 | 7.433.004 | +3.6% |
| Toplam Varlıklar | 1.793.628.224 | 1.688.834.054 | +6.2% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 628.963.399 | 545.713.099 | +15.3% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,693,060 | 1,032,407 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,693,060 | 1,032,407 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 628,963,399 | 545,713,099 | 500,737,692 | 545,713,099 | 500,737,692 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,785,925,937 | 1,681,401,050 | 1,424,911,121 | 1,108,764,059 | 891,986,334 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 19,273,952 | 9,150,516 | 15,049,556 | 9,150,516 | 15,049,556 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 428,030,834 | 260,693,905 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 16,578 | 16,578 | 16,578 | 371,195 | 371,195 |
| Diğer Borçlar | 6,930,766 | 16,510,277 | 5,070,095 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 70,624,047 | 84,635,336 | 155,956,038 | 84,635,336 | 155,956,038 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 266,138,247 | 154,564,104 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -378,906,924 | -213,964,732 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 27,610,480 | -16,719,784 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -29,103,370 | -23,599,636 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,508,283 | 8,328,280 | 8,596,553 | 8,328,280 | 8,596,553 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 408,629,867 | 391,211,126 | 359,711,057 | 391,211,126 | 359,711,057 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8,389,762 | 21,560,381 | 4,871,309 | 21,560,381 | 4,871,309 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 93,039,603 | 30,266,940 | 21,694,382 | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -49,988,594 | -24,131,679 |
| Dönen Varlıklar | 1,785,925,937 | 1,681,401,050 | 1,424,911,121 | 1,681,401,050 | 1,424,911,121 |
| Duran Varlıklar | 7,702,287 | 7,433,004 | 7,069,726 | 7,433,004 | 7,069,726 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 97,341,847 | 36,785,898 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 10,104,047 | 2,351,930 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 34,717,494 | 20,152,066 | 25,651,495 | 20,152,066 | 25,651,495 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 37,561,837 | 29,412,181 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -97,295,623 | -64,242,379 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -145,563,384 | -86,773,991 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 129,885,273 | 78,304,329 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -40,235,871 | -37,427,191 |
| Finansal Yatırımlar | 84,453,803 | 0 | 14,443 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 129,885,273 | 78,304,329 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -97,295,623 | -64,242,379 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -126,976,053 | -121,676,756 | -113,183,065 | -121,676,756 | -113,183,065 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -47,542,834 | -30,018,339 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 175,113,283 | 167,804,995 | 156,091,307 | 167,804,995 | 156,091,307 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -174,666,754 | -110,373,627 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 127,608,787 | 58,480,280 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -273,172,171 | -145,254,271 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 25,156,699 | 24,106,794 | 22,424,011 | 24,106,794 | 22,424,011 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 3,954,292 | 9,268,119 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 3,954,292 | 9,268,119 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,112,375,903 | 1,108,764,059 | 891,986,334 | 1,108,764,059 | 891,986,334 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6,490,430 | 7,061,809 | 6,698,531 | 7,061,809 | 6,698,531 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 840,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 523,111,711 | 57,332,455 | 119,223,378 | 57,332,455 | 119,223,378 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 242,653,950 | 137,704,957 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -45,186,100 | -4,405,648 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -45,186,100 | -4,405,648 |
| Ödenmiş Sermaye | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 |
| Özkaynaklar | 628,963,399 | 545,713,099 | 500,737,692 | 545,713,099 | 500,737,692 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -45,186,100 | -4,405,648 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -137,834,050 | -92,970,609 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -636,421 | -179,202 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 3,406,121,882 | 1,950,158,601 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -2,978,091,048 | -1,689,464,696 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| Stoklar | 217,447,780 | 149,586,469 | 202,197,718 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -39,884,547 | -21,779,749 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 70,151,487 | 43,474,131 |
| Ticari Alacaklar | 890,272,018 | 1,389,830,212 | 947,502,966 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,074,273,140 | 1,053,214,605 | 858,398,821 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 428,030,834 | 260,693,905 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,793,628,224 | 1,688,834,054 | 1,431,980,847 | 1,688,834,054 | 1,431,980,847 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,793,628,224 | 1,688,834,054 | 1,431,980,847 | 1,688,834,054 | 1,431,980,847 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 16,158,925 | 14,204,830 | 13,605,326 | 14,204,830 | 13,605,326 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 52,288,922 | 34,356,896 | 39,256,821 | 34,356,896 | 39,256,821 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -636,421 | -179,202 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 13,129 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 4,509,514,004 | 2,627,936,042 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1,963,789 | 1,693,060 | 1,032,407 | 1,693,060 | 1,032,407 |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,963,789 | 1,693,060 | 1,032,407 | 488,103 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 93,039,603 | 30,266,940 | 21,694,382 | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 672,210,008 | 428,030,834 | 260,693,905 | 428,030,834 | 260,693,905 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 400,393,860 | 266,138,247 | 154,564,104 | 266,138,247 | 154,564,104 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -595,189,110 | -378,906,924 | -213,964,732 | -378,906,924 | -213,964,732 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 55,244,430 | 30,992,891 | 25,274,363 | 8,145,371 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -40,893,743 | 27,610,480 | -16,719,784 | 3,639,308 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -81,112,231 | -29,103,370 | -23,599,636 | -952,433 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -82,115,284 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 316,534,685 | 303,324,234 | 282,150,576 | 266,162,912 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 93,039,603 | 30,266,940 | 21,694,382 | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 21,560,381 | 4,871,309 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Dönem Sonu Nakit | 522,658,311 | 57,282,140 | 119,122,637 | 367,822,225 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -63,452,424 | -49,988,594 | -24,131,679 | -49,988,594 | -24,131,679 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 72,592,329 | 97,341,847 | 36,785,898 | 35,446,282 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 93,039,603 | 30,266,940 | 21,694,382 | 23,238,008 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -3,800,727 | 10,104,047 | 2,351,930 | 10,104,047 | 2,351,930 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 20,152,066 | 25,651,495 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 66,090,685 | 37,561,837 | 29,412,181 | 37,561,837 | 29,412,181 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -117,109,503 | -97,295,623 | -64,242,379 | -97,295,623 | -64,242,379 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 422,081,341 | -145,563,384 | -86,773,991 | 154,540,588 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 208,985,129 | 129,885,273 | 78,304,329 | 129,885,273 | 78,304,329 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -32,006,452 | -40,235,871 | -37,427,191 | -35,306,432 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 23,237,978 | -9,242,980 | -12,152,828 | -27,161,061 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 211,311,572 | 129,885,273 | 78,304,329 | 129,885,273 | 78,304,329 |
| Finansman Giderleri | -117,109,503 | -97,295,623 | -64,242,379 | -97,295,623 | -64,242,379 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -71,148,308 | -47,542,834 | -30,018,339 | -47,542,834 | -30,018,339 |
| Hisse Başına Kazanç | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 340,969,110 | -174,666,754 | -110,373,627 | 153,588,155 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 165,631,932 | 127,608,787 | 58,480,280 | 58,684,290 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 256,449,409 | -273,172,171 | -145,254,271 | 95,856,298 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 31,083,836 | 3,954,292 | 9,268,119 | 475,899 | - |
| Kıdem Tazminatı | 1,442,521 | 3,954,292 | 9,268,119 | 3,954,292 | 9,268,119 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 280,830,017 | -246,042,094 | -163,027,939 | 126,022,635 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 403,780,379 | 242,653,950 | 137,704,957 | 242,653,950 | 137,704,957 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -153,097,951 | -45,186,100 | -4,405,648 | -45,186,100 | -4,405,648 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -153,097,951 | -45,186,100 | -4,405,648 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -153,097,951 | -45,186,100 | -4,405,648 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -197,281,321 | -137,834,050 | -92,970,609 | -137,834,050 | -92,970,609 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,261,787 | -636,421 | -179,202 | -404,459 | - |
| Satış Gelirleri | 4,508,626,931 | 3,406,121,882 | 1,950,158,601 | 3,406,121,882 | 1,950,158,601 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3,836,416,923 | -2,978,091,048 | -1,689,464,696 | -2,978,091,048 | -1,689,464,696 |
| Serbest Nakit Akım | 257,592,039 | -175,303,175 | -110,552,829 | 153,183,696 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 93,039,603 | 30,266,940 | 21,694,382 | 30,266,940 | 21,694,382 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -67,253,151 | -39,884,547 | -21,779,749 | -39,884,547 | -21,779,749 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 160,292,754 | 70,151,487 | 43,474,131 | 70,151,487 | 43,474,131 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 672,210,008 | 428,030,834 | 260,693,905 | 428,030,834 | 260,693,905 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,326,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 280,830,017 | -246,042,094 | -163,027,939 | 126,022,635 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,326,443 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -83,377,071 | -636,421 | -179,202 | -404,459 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 377,095 | 13,129 | 0 | 13,129 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 5,695,793,045 | 4,509,514,004 | 2,627,936,042 | 4,509,514,004 | 2,627,936,042 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 1,963,789 | 1,693,060 | 1,032,407 | 488,103 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 55,244,430 | 30,992,891 | 25,274,363 | 30,992,891 | 25,274,363 |
| Diğer Gelir/ Gider | -40,893,743 | 27,610,480 | -16,719,784 | 3,639,308 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -81,112,231 | -29,103,370 | -23,599,636 | -952,433 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -82,115,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 316,534,685 | 303,324,234 | 282,150,576 | 303,324,234 | 282,150,576 |
| Dönem Sonu Nakit | 522,658,311 | 57,282,140 | 119,122,637 | 57,282,140 | 119,122,637 |
| Düzeltmeler: | 72,592,329 | 97,341,847 | 36,785,898 | 35,446,282 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 93,039,603 | 30,266,940 | 21,694,382 | 23,238,008 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 422,081,341 | -145,563,384 | -86,773,991 | 154,540,588 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -32,006,452 | -40,235,871 | -37,427,191 | -40,235,871 | -37,427,191 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 23,237,978 | -9,242,980 | -12,152,828 | -9,242,980 | -12,152,828 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -121,676,756 | -113,183,065 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 340,969,110 | -174,666,754 | -110,373,627 | 153,588,155 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 165,631,932 | 127,608,787 | 58,480,280 | 58,684,290 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 256,449,409 | -273,172,171 | -145,254,271 | 95,856,298 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 24,106,794 | 22,424,011 |
| Karşılıklardaki Değişim | 31,083,836 | 3,954,292 | 9,268,119 | 475,899 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 280,830,017 | -246,042,094 | -163,027,939 | -246,042,094 | -163,027,939 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,261,787 | -636,421 | -179,202 | -636,421 | -179,202 |
| Serbest Nakit Akım | 257,592,039 | -175,303,175 | -110,552,829 | 153,183,696 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 280,830,017 | -246,042,094 | -163,027,939 | -246,042,094 | -163,027,939 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -83,377,071 | -636,421 | -179,202 | -636,421 | -179,202 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 1,693,060 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -97,295,623 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 3,954,292 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -45,186,100 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -45,186,100 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -45,186,100 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 13,129 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 4,509,514,004 | - | - | - |