DITAS Bilanço Analizi
DITAS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
29.0
Overall
D
Health
25.0
Trend
10.0
Son hesaplama: 2026-03-01 14:59 | Model: v1.1
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 25.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.060.042.984 | 1.567.760.120 | +31.4% |
| Brüt Kar | 103.741.726 | 98.199.663 | +5.6% |
| Esas Faaliyet Karı | -337.103.361 | -219.880.375 | +0.0% |
| FAVÖK | -80.680.288 | -29.401.316 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -436.481.523 | -324.817.628 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 969.624.436 | 953.738.846 | +1.7% |
| Duran Varlıklar | 2.225.431.572 | 2.242.989.416 | -0.8% |
| Toplam Varlıklar | 3.195.056.008 | 3.196.728.262 | -0.1% |
| Finansal Borçlar | 573.874.359 | 709.753.580 | -19.1% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 938.840.591 | 995.696.627 | -5.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 190,479,059 | 115,233,774 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 190,479,059 | 115,233,774 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 933,394,674 | 986,092,249 | 1,639,447 | 986,092,249 | 1,639,447 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -313,001,611 | -258,252,834 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -32,662,946 | -19,246,512 |
| (Ara Toplam) | 969,624,436 | 953,738,846 | 880,670,011 | 1,652,858,658 | 1,522,304,922 |
| Azınlık Payları | 5,445,917 | 9,604,378 | 4,113,255 | 9,604,378 | 4,113,255 |
| Borç Karşılıkları | 35,539,952 | 51,357,070 | 33,288,027 | 51,357,070 | 33,288,027 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 98,199,663 | 36,454,246 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 9,456,151 | 7,584,262 | 5,333,214 | 2,995,505 | 0 |
| Diğer Borçlar | 704,594,281 | 484,743,219 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 108,585,690 | 88,583,374 | 82,687,742 | 88,583,374 | 82,687,742 |
| Diğer Duran Varlıklar | 13,476,782 | 11,087,956 | 9,193,640 | 11,087,956 | 9,193,640 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 119,917,815 | 37,817,435 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -130,020,556 | -72,753,398 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 327,487,104 | 264,564,656 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -26,474,678 | -18,698,337 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 74,004,410 | 54,565,967 | 54,351,675 | 54,565,967 | 54,351,675 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,747,546,924 | 1,673,656,965 | 602,375,421 | 1,673,656,965 | 602,375,421 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 112,220,953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -3,507,760 | -1,613,445 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -324,817,628 | -274,064,715 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -419,574,139 | -313,001,612 | -258,252,834 | -313,001,612 | -258,252,834 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 969,624,436 | 953,738,846 | 880,670,011 | 953,738,846 | 880,670,011 |
| Duran Varlıklar | 2,225,431,572 | 2,242,989,416 | 805,126,297 | 2,242,989,416 | 805,126,297 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -19,524,172 | 261,525,946 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -324,817,629 | -274,064,715 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 11,669,879 | 16,429,384 | 21,196,796 | 16,429,384 | 21,196,796 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 15,973,785 | 36,318,376 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 6,862,276 | 70,304,646 | 51,762,421 | 70,304,646 | 51,762,421 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 346,404,797 | 377,627,256 | 0 | 377,627,256 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -132,606,007 | -129,269,839 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -324,104,315 | 109,685,387 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -219,880,375 | -194,357,568 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 573,874,359 | 709,753,580 | 1,063,457,056 | 42,098,868 | 33,850,758 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 114,579,981 | 103,805,729 |
| Finansal Yatırımlar | 117,996 | 117,996 | 117,996 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -208,185,406 | -181,113,252 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -132,606,007 | -129,269,839 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -522,448,733 | -500,644,537 | -465,696,869 | -500,644,537 | -465,696,869 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -156,772,399 | -101,683,015 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -4 | -3 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 4,882,679 | 4,678,902 | 4,352,290 | 4,678,902 | 4,352,290 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -350,578,993 | 90,987,050 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -344,341,801 | -12,538,769 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 20,237,486 | 122,224,156 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 37,987,943 | 36,402,531 | 33,861,439 | 36,402,531 | 33,861,439 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 39,705,501 | 33,769,382 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 8,606,189 | 7,641,328 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,749,668,424 | 1,652,858,658 | 1,522,304,922 | 1,652,858,658 | 1,522,304,922 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 61,828,985 | 51,063,517 | 15,657,488 | 51,063,517 | 15,657,488 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,994,028,888 | 1,964,024,392 | 580,780,873 | 1,964,024,392 | 580,780,873 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 131,274,192 | 129,347,386 | 134,547,321 | 129,347,386 | 134,547,321 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 33,462,579 | 18,429,289 | 31,236,359 | 18,429,289 | 31,236,359 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -209,777,634 | -159,421,605 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -358,985,909 | -722,249,800 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -358,985,909 | -722,249,800 |
| Ödenmiş Sermaye | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 |
| Özkaynaklar | 938,840,591 | 995,696,627 | 5,752,702 | 995,696,627 | 5,752,702 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -358,985,909 | -722,249,800 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -118,541,952 | -74,946,324 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -77,369,333 | -52,968,938 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,567,760,120 | 946,154,269 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,469,560,457 | -909,700,023 |
| Şerefiye | 14,782,976 | 14,166,014 | 13,177,150 | 14,166,014 | 13,177,150 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -4 | -3 |
| Stoklar | 449,228,022 | 312,535,149 | 266,932,016 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -4 | -3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -4 | -3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -324,817,628 | -274,064,715 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 15,973,785 | 36,318,376 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -340,791,413 | -310,383,091 |
| Ticari Alacaklar | 368,773,998 | 526,488,776 | 494,362,684 | 0 | 7,404 |
| Ticari Borçlar | 349,985,543 | 336,009,438 | 350,011,368 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 98,199,663 | 36,454,246 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,195,056,008 | 3,196,728,262 | 1,685,796,308 | 3,196,728,262 | 1,685,796,308 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,195,056,008 | 3,196,728,262 | 1,685,796,308 | 3,196,728,262 | 1,685,796,308 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 128,446,853 | 123,887,926 | 128,446,853 | 123,887,926 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 506,546,993 | 548,172,977 | 157,738,684 | 548,172,977 | 157,738,684 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 11,694,969 | 13,244,316 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 11,694,969 | 13,244,316 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -80,877,093 | -54,582,383 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 256,423,073 | 190,479,059 | 115,233,774 | 190,479,059 | 115,233,774 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 190,479,059 | 115,233,774 | 54,726,707 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -419,574,139 | -313,001,611 | -258,252,834 | -313,001,611 | -258,252,834 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -32,732,192 | -32,662,946 | -19,246,512 | -32,662,946 | -19,246,512 |
| Azınlık Payları | -16,907,384 | -11,816,017 | -15,811,881 | -11,816,017 | -15,811,881 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 103,741,726 | 98,199,663 | 36,454,246 | 98,199,663 | 36,454,246 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 71,304,419 | 119,917,815 | 37,817,435 | 119,917,815 | 37,817,435 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -104,341,415 | -130,020,556 | -72,753,398 | -130,020,556 | -72,753,398 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 299,898,268 | -144,381,163 | -74,926,856 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 327,487,104 | 264,564,656 | 59,052,903 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -26,474,678 | -18,698,337 | -16,928,574 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -3,507,760 | -1,613,445 | 1,327,382 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 44,411,012 | 41,310,886 | 38,970,062 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -436,481,523 | -324,817,628 | -274,064,715 | -324,817,628 | -274,064,715 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -313,001,612 | -258,252,834 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 18,429,289 | 31,236,359 | 90,455,742 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | -19,524,172 | 261,525,946 | 12,075,230 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -324,817,629 | -274,064,715 | -98,017,954 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -3,067,009 | 15,973,785 | 36,318,376 | 15,973,785 | 36,318,376 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 70,304,646 | 51,762,421 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 377,627,256 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -116,499,546 | -132,606,007 | -129,269,839 | -132,606,007 | -129,269,839 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -324,104,315 | 109,685,387 | 68,431,324 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -337,103,361 | -219,880,375 | -194,357,568 | -219,880,375 | -194,357,568 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 114,579,981 | 103,805,729 | 107,282,175 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 414,478,249 | -40,575,434 | 32,355,319 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -316,914,968 | -208,185,406 | -181,113,252 | -208,185,406 | -181,113,252 |
| Finansman Giderleri | -116,499,546 | -132,606,007 | -129,269,839 | -132,606,007 | -129,269,839 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -201,276,799 | -156,772,399 | -101,683,015 | -156,772,399 | -101,683,015 |
| Hisse Başına Kazanç | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -350,578,993 | 90,987,050 | 51,502,750 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -344,341,801 | -12,538,769 | -85,942,724 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | 20,237,486 | 122,224,156 | 154,374,048 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 39,705,501 | 33,769,382 | 9,274,420 | - |
| Kıdem Tazminatı | 18,044,605 | 8,606,189 | 7,641,328 | 8,606,189 | 7,641,328 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -25,981,723 | -10,074,527 | 51,485,680 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -304,066,365 | -209,777,634 | -159,421,605 | -209,777,634 | -159,421,605 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -53,347,542 | -358,985,909 | -722,249,800 | -358,985,909 | -722,249,800 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -53,347,542 | -358,985,909 | -722,249,800 | -529,089,463 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -53,347,542 | -358,985,909 | -722,249,800 | -529,089,463 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -173,799,100 | -118,541,952 | -74,946,324 | -118,541,952 | -74,946,324 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -77,369,333 | -52,968,938 | -30,136,835 | - |
| Satış Gelirleri | 2,060,042,984 | 1,567,760,120 | 946,154,269 | 1,567,760,120 | 946,154,269 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,956,301,258 | -1,469,560,457 | -909,700,023 | -1,469,560,457 | -909,700,023 |
| Serbest Nakit Akım | - | -431,456,086 | 36,404,667 | 22,693,297 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -436,481,523 | -324,817,628 | -274,064,715 | -324,817,628 | -274,064,715 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -3,067,009 | 15,973,785 | 36,318,376 | 15,973,785 | 36,318,376 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -433,414,514 | -340,791,413 | -310,383,091 | -340,791,413 | -310,383,091 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 103,741,726 | 98,199,663 | 36,454,246 | 98,199,663 | 36,454,246 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 20,188,393 | 11,694,969 | 13,244,316 | 11,694,969 | 13,244,316 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | -9,003,886 | -5,903,760 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -16,977,837 | -4,170,767 | 51,485,680 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 20,188,393 | 11,694,969 | 13,244,316 | 10,719,970 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -80,877,093 | -54,582,383 | -28,809,453 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 256,423,073 | 190,479,059 | 115,233,774 | 54,726,707 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -180,103,031 | 299,898,268 | -144,381,163 | 299,898,268 | -144,381,163 |
| Diğer Gelir/ Gider | 375,629,288 | 327,487,104 | 264,564,656 | 59,052,903 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -37,904,550 | -26,474,678 | -18,698,337 | -16,928,574 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -5,896,588 | -3,507,760 | -1,613,445 | -3,507,760 | -1,613,445 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 46,345,212 | 44,411,012 | 41,310,886 | 44,411,012 | 41,310,886 |
| Dönem Sonu Nakit | 33,462,579 | 18,429,289 | 31,236,359 | 18,429,289 | 31,236,359 |
| Düzeltmeler: | 433,303,496 | -19,524,172 | 261,525,946 | 12,075,230 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -436,481,523 | -324,817,629 | -274,064,715 | -98,017,954 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 745,097,828 | -324,104,315 | 109,685,387 | 68,431,324 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -454,388,069 | 114,579,981 | 103,805,729 | 114,579,981 | 103,805,729 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -634,491,100 | 414,478,249 | -40,575,434 | 414,478,249 | -40,575,434 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -500,644,537 | -465,696,869 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 707,193,278 | -350,578,993 | 90,987,050 | 51,502,750 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -3,178,027 | -344,341,801 | -12,538,769 | -85,942,724 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 748,275,855 | 20,237,486 | 122,224,156 | 154,374,048 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 36,402,531 | 33,861,439 |
| Karşılıklardaki Değişim | 62,699,733 | 39,705,501 | 33,769,382 | 9,274,420 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -12,882,633 | -25,981,723 | -10,074,527 | -25,981,723 | -10,074,527 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -68,750,137 | -77,369,333 | -52,968,938 | -77,369,333 | -52,968,938 |
| Serbest Nakit Akım | 632,546,553 | -431,456,086 | 36,404,667 | 22,693,297 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | -9,003,886 | -5,903,760 | -9,003,886 | -5,903,760 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -12,882,633 | -16,977,837 | -4,170,767 | -16,977,837 | -4,170,767 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 11,694,969 | 13,244,316 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -74,646,725 | -80,877,093 | -54,582,383 | -80,877,093 | -54,582,383 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 190,479,059 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -132,606,007 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 8,606,189 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -358,985,909 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -358,985,909 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -358,985,909 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |