DNISI Bilanço Analizi
DNISI
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
54.0
Overall
C
Health
40.0
Trend
18.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 40.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 4.00 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.83 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %1.7 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 18.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 542.649.573 | 385.953.949 | +40.6% |
| Brüt Kar | 69.564.529 | 41.831.623 | +66.3% |
| Esas Faaliyet Karı | 10.120.072 | 801.380 | +1162.8% |
| FAVÖK | 92.468.250 | 60.290.920 | +53.4% |
| Net Dönem Karı | 23.913.951 | -62.473.237 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 382.542.492 | 346.211.694 | +10.5% |
| Duran Varlıklar | 1.279.045.552 | 1.241.219.919 | +3.0% |
| Toplam Varlıklar | 1.661.588.044 | 1.587.431.613 | +4.7% |
| Finansal Borçlar | 36.122.241 | 35.324.422 | +2.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.387.055.212 | 1.243.582.536 | +11.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 59,489,540 | 37,250,333 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 59,489,540 | 37,250,333 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,387,055,212 | 1,243,582,536 | 1,174,523,141 | 1,243,582,536 | 1,174,523,141 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -62,473,237 | -40,238,893 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 382,542,492 | 346,211,694 | 301,230,397 | 89,285,846 | 63,115,671 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 3,964,558 | 3,538,400 | 3,644,231 | 3,538,400 | 3,644,231 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 41,831,623 | 27,630,448 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 441 | 2,538,641 | 2,772,218 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 4,014,470 | 6,508,188 | 2,585,930 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17,241,819 | 5,025,639 | 7,759,205 | 5,025,639 | 7,759,205 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 16,730,669 | 10,425,834 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -11,665,439 | -10,146,292 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 60,396,723 | 37,287,502 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -445,643 | -365,760 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 1,809,247 | 1,488,018 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,363,204 | 9,417,185 | 8,894,248 | 9,417,185 | 8,894,248 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 808,931,427 | 770,043,456 | 707,932,631 | 770,043,456 | 707,932,631 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -62,473,237 | -40,238,893 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 204,437 | 4,819 | 204,437 | 4,819 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 23,913,951 | -62,473,237 | -40,238,893 | -62,473,237 | -40,238,893 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -1,871,320 | -1,421,962 |
| Dönen Varlıklar | 382,542,492 | 346,211,694 | 301,230,397 | 346,211,694 | 301,230,397 |
| Duran Varlıklar | 1,279,045,552 | 1,241,219,919 | 1,171,649,978 | 1,241,219,919 | 1,171,649,978 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 122,138,486 | 77,441,411 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -62,473,237 | -40,238,893 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 6,312,214 | 6,908,890 | 9,496,416 | 6,908,890 | 9,496,416 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -58,045,606 | -37,809,552 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 137,081,164 | 214,308,970 | 194,072,917 | 214,308,970 | 194,072,917 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 22,835,256 | 18,531,366 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -33,416,333 | -21,393,189 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 35,603,862 | 25,516,965 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 801,380 | 396,935 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 36,122,241 | 35,324,422 | 10,017,080 | 35,953,641 | 37,082,219 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -63,618,816 | -57,229,450 |
| Finansal Yatırımlar | 106,056,821 | 81,283,476 | 49,120,854 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 8,024,766 | 1,854,444 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -33,416,333 | -21,393,189 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 198,868,915 | 190,569,198 | 177,266,445 | 190,569,198 | 177,266,445 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -17,939,885 | -10,517,061 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 195,557,735 | 187,331,617 | 174,130,821 | 187,331,617 | 174,130,821 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -38,470,052 | -22,814,376 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 59,665,249 | 37,202,518 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -24,061,387 | -11,685,553 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 40,055,059 | 38,383,377 | 35,704,012 | 38,383,377 | 35,704,012 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 2,252,223 | 2,903,576 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 3,257,102 | 2,914,522 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 95,675,822 | 89,285,846 | 63,115,671 | 89,285,846 | 63,115,671 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4,809,389 | 6,372,507 | 6,438,038 | 6,372,507 | 6,438,038 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,274,170,833 | 1,234,787,694 | 1,165,190,649 | 1,234,787,694 | 1,165,190,649 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 65,330 | 59,718 | 21,291 | 59,718 | 21,291 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 79,499,432 | 71,258,414 | 62,334,927 | 71,258,414 | 62,334,927 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -4,263,850 | 117,393 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 13,465,723 | 17,198,847 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 13,465,724 | 17,198,847 |
| Ödenmiş Sermaye | 119,728,125 | 119,728,125 | 119,728,125 | 119,728,125 | 119,728,125 |
| Özkaynaklar | 1,387,055,212 | 1,243,582,536 | 1,174,523,141 | 1,243,582,536 | 1,174,523,141 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 13,465,724 | 17,198,847 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -28,155,588 | -16,995,994 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -3,894,654 | -3,323,404 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 385,953,949 | 242,430,522 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -344,122,326 | -214,800,074 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 72,626,663 | 77,023,004 | 74,492,507 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -62,473,237 | -40,238,893 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -59,916,926 | -39,231,514 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -2,556,311 | -1,007,379 |
| Ticari Alacaklar | 107,117,316 | 109,082,520 | 104,750,686 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 37,899,135 | 27,384,324 | 28,472,947 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 41,831,623 | 27,630,448 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,661,588,044 | 1,587,431,613 | 1,472,880,375 | 1,587,431,613 | 1,472,880,375 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,661,588,044 | 1,587,431,613 | 1,472,880,375 | 1,587,431,613 | 1,472,880,375 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 4,640,961 | 4,300,620 | 4,086,427 | 4,300,620 | 4,086,427 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 178,857,010 | 254,563,231 | 235,241,563 | 254,563,231 | 235,241,563 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 7,223,386 | 1,457,509 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 8,118,247 | 2,816,807 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -449,218 | -993,538 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 256,489,802 | 167,408,121 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 78,964,054 | 49,087,669 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 311,481,177 | 196,674,360 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 82,348,178 | 59,489,540 | 37,250,333 | 59,489,540 | 37,250,333 |
| Amortisman & İtfa Payları | 82,348,178 | 59,489,540 | 37,250,333 | 17,559,104 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 23,913,951 | -62,473,237 | -40,238,893 | -62,473,237 | -40,238,893 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -231,403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 69,564,529 | 41,831,623 | 27,630,448 | 41,831,623 | 27,630,448 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 18,189,483 | 16,730,669 | 10,425,834 | 16,730,669 | 10,425,834 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -12,416,977 | -11,665,439 | -10,146,292 | -11,665,439 | -10,146,292 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 1,927,987 | -2,237,898 | 1,376,557 | -599,409 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -70,600,335 | 60,396,723 | 37,287,502 | 24,584,160 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,259,278 | 1,809,247 | 1,488,018 | -4,022,589 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 159,605,491 | 152,944,418 | 142,268,078 | 134,206,658 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 23,913,951 | -62,473,237 | -40,238,893 | -62,473,237 | -40,238,893 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 204,437 | 4,819 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -62,473,237 | -40,238,893 |
| Dönem Sonu Nakit | 79,499,432 | 71,258,415 | 62,029,102 | 70,654,692 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -651,151 | -1,871,320 | -1,421,962 | -1,871,320 | -1,421,962 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 15,670,974 | 122,138,486 | 77,441,411 | 43,687,946 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 23,913,951 | -62,473,237 | -40,238,893 | -26,366,447 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 67,455,593 | -58,045,606 | -37,809,552 | -58,045,606 | -37,809,552 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 214,308,970 | 194,072,917 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 27,516,883 | 22,835,256 | 18,531,366 | 22,835,256 | 18,531,366 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -94,107,827 | -33,416,333 | -21,393,189 | -33,416,333 | -21,393,189 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 13,338,946 | 35,603,862 | 25,516,965 | 21,341,393 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 10,120,072 | 801,380 | 396,935 | 801,380 | 396,935 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -71,409,217 | -63,618,816 | -57,229,450 | -52,712,494 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -116,165,446 | -103,903,622 | -96,447,191 | -77,403,203 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 23,700,453 | 8,024,766 | 1,854,444 | 8,024,766 | 1,854,444 |
| Finansman Giderleri | -94,107,827 | -33,416,333 | -21,393,189 | -33,416,333 | -21,393,189 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -25,763,623 | -17,939,885 | -10,517,061 | -17,939,885 | -10,517,061 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -34,296,676 | -38,470,052 | -22,814,376 | -11,531,296 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 39,584,925 | 59,665,249 | 37,202,518 | 17,321,499 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -26,245,979 | -24,061,387 | -11,685,553 | 4,019,894 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,923,131 | 2,252,223 | 2,903,576 | 1,544,682 | - |
| Kıdem Tazminatı | 5,093,974 | 3,257,102 | 2,914,522 | 3,257,102 | 2,914,522 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -117,775,075 | -112,693,946 | -100,570,579 | -75,822,147 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 4,347,566 | -4,263,850 | 117,393 | -4,263,850 | 117,393 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 24,252,319 | 13,465,723 | 17,198,847 | 13,465,723 | 17,198,847 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 24,252,319 | 13,465,724 | 17,198,847 | 13,912,240 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 24,252,319 | 13,465,724 | 17,198,847 | 13,912,240 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -39,221,937 | -28,155,588 | -16,995,994 | -28,155,588 | -16,995,994 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -8,099,725 | -3,894,654 | -3,323,404 | -1,390,665 | - |
| Satış Gelirleri | 542,649,573 | 385,953,949 | 242,430,522 | 385,953,949 | 242,430,522 |
| Satışların Maliyeti (-) | -473,085,044 | -344,122,326 | -214,800,074 | -344,122,326 | -214,800,074 |
| Serbest Nakit Akım | 273,923,397 | 218,019,750 | 144,593,745 | 91,332,288 | - |
| Sermaye Artırımı | 1,085,835 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 23,913,951 | -62,473,237 | -40,238,893 | -62,473,237 | -40,238,893 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 66,804,442 | -59,916,926 | -39,231,514 | -59,916,926 | -39,231,514 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -42,890,491 | -2,556,311 | -1,007,379 | -2,556,311 | -1,007,379 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 69,564,529 | 41,831,623 | 27,630,448 | 41,831,623 | 27,630,448 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 13,580,381 | 7,223,386 | 1,457,509 | 7,223,386 | 1,457,509 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -117,775,075 | -112,693,946 | -100,570,579 | -75,822,147 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 14,561,912 | 8,118,247 | 2,816,807 | 2,292,478 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -468,783 | -449,218 | -993,538 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 308,220,073 | 256,489,802 | 167,408,121 | 102,863,584 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 108,328,835 | 78,964,054 | 49,087,669 | 78,964,054 | 49,087,669 |
| Yurtiçi Satışlar | 449,171,726 | 311,481,177 | 196,674,360 | 311,481,177 | 196,674,360 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 82,348,178 | 59,489,540 | 37,250,333 | 17,559,104 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 1,927,987 | -2,237,898 | 1,376,557 | -2,237,898 | 1,376,557 |
| Diğer Gelir/ Gider | -70,600,335 | 60,396,723 | 37,287,502 | 24,584,160 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -445,643 | -365,760 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,259,278 | 1,809,247 | 1,488,018 | -4,022,589 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 159,605,491 | 152,944,418 | 142,268,078 | 152,944,418 | 142,268,078 |
| Dönem Sonu Nakit | 79,499,432 | 71,258,415 | 62,029,102 | 71,258,415 | 62,029,102 |
| Düzeltmeler: | 15,670,974 | 122,138,486 | 77,441,411 | 43,687,946 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 23,913,951 | -62,473,237 | -40,238,893 | -26,366,447 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 13,338,946 | 35,603,862 | 25,516,965 | 21,341,393 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -71,409,217 | -63,618,816 | -57,229,450 | -63,618,816 | -57,229,450 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -116,165,446 | -103,903,622 | -96,447,191 | -103,903,622 | -96,447,191 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 190,569,198 | 177,266,445 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -34,296,676 | -38,470,052 | -22,814,376 | -11,531,296 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 39,584,925 | 59,665,249 | 37,202,518 | 17,321,499 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -26,245,979 | -24,061,387 | -11,685,553 | 4,019,894 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 38,383,377 | 35,704,012 |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,923,131 | 2,252,223 | 2,903,576 | 1,544,682 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -117,775,075 | -112,693,946 | -100,570,579 | -112,693,946 | -100,570,579 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -8,099,725 | -3,894,654 | -3,323,404 | -3,894,654 | -3,323,404 |
| Serbest Nakit Akım | 273,923,397 | 218,019,750 | 144,593,745 | 91,332,288 | - |
| Sermaye Artırımı | 1,085,835 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -117,775,075 | -112,693,946 | -100,570,579 | -112,693,946 | -100,570,579 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 8,118,247 | 2,816,807 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -449,218 | -993,538 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 308,220,073 | 256,489,802 | 167,408,121 | 256,489,802 | 167,408,121 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 59,489,540 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -33,416,333 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 3,257,102 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 13,465,723 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 13,465,724 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 13,465,724 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 78,964,054 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 311,481,177 | - | - | - |