DOGUB Bilanço Analizi
DOGUB
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
17.0
Overall
D
Health
8.0
Trend
6.0
Bonus
+8.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 8.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.15 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.46 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Roe | ROE %-84.7 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 67.339.345 | 46.876.527 | +43.7% |
| Brüt Kar | -7.546.891 | -7.274.628 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -43.639.052 | -37.276.471 | +0.0% |
| FAVÖK | -40.826.142 | -35.284.817 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -50.583.631 | -36.145.628 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 45.064.004 | 58.359.415 | -22.8% |
| Duran Varlıklar | 122.548.276 | 117.978.042 | +3.9% |
| Toplam Varlıklar | 167.612.280 | 176.337.457 | -4.9% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 59.713.418 | 69.931.193 | -14.6% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,991,654 | 1,239,301 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,991,654 | 1,239,301 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 59,713,418 | 69,931,193 | 74,827,364 | 69,931,193 | 74,827,364 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -36,145,628 | -23,957,422 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 45,064,004 | 58,359,415 | 50,693,759 | 97,683,304 | 79,962,619 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 17,705,926 | 16,150,286 | 15,787,446 | 16,150,286 | 15,787,446 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | -7,274,628 | -2,997,732 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 67,928 | 67,927 | 69,878 | 3,600 | 3,600 |
| Diğer Borçlar | 60,903,594 | 47,417,759 | 29,782,924 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 736,263 | 153,632 | 218,354 | 153,632 | 218,354 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 227,804 | 126,630 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -14,463,922 | -13,228,549 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 3,356,978 | 904,317 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,276,444 | 3,144,461 | 3,894,953 | 3,144,461 | 3,894,953 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,103,948,757 | 1,056,631,211 | 980,262,973 | 1,056,631,211 | 980,262,973 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 2,736,673 | 0 | 2,736,673 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -36,145,628 | -23,957,422 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -50,583,631 | -36,145,628 | -23,957,422 | -36,145,628 | -23,957,422 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 45,064,004 | 58,359,415 | 50,693,759 | 58,359,415 | 50,693,759 |
| Duran Varlıklar | 122,548,276 | 117,978,042 | 110,362,332 | 117,978,042 | 110,362,332 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 17,694,110 | 14,620,128 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -36,145,628 | -23,957,422 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 7,966,552 | 8,267,774 | 13,103,575 | 8,267,774 | 13,103,575 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -2,936,765 | -692,283 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4,281,355 | 4,967,354 | 0 | 4,967,354 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 3,279,026 | 2,351,530 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 1,208,795 | -375,116 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 9,262,278 | 1,525,733 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -37,276,471 | -25,029,519 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -37,696,684 | -25,241,553 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 1,208,795 | -375,116 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1,111,988,772 | -1,065,580,352 | -991,197,130 | -1,065,580,352 | -991,197,130 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -13,836,182 | -7,727,961 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 79,298,654 | 75,989,155 | 70,684,705 | 75,989,155 | 70,684,705 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 9,262,278 | 1,525,733 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -18,451,518 | -9,337,294 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 27,713,796 | 10,863,027 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 38,410 | 36,807 | 34,238 | 36,807 | 34,238 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 13,834,451 | 13,669,259 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 531,025 | 360,058 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 98,972,679 | 97,683,304 | 79,962,619 | 97,683,304 | 79,962,619 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 116,637,617 | 112,401,854 | 105,136,792 | 112,401,854 | 105,136,792 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 169,451 | 223,994 | 89,440 | 223,994 | 89,440 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 15,278,354 | 10,692,722 | 3,128,679 | 10,692,722 | 3,128,679 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -23,040,353 | -11,927,600 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
| Özkaynaklar | 59,713,418 | 69,931,193 | 74,827,364 | 69,931,193 | 74,827,364 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 5,737,608 | 5,348,594 | 5,132,500 | 5,348,594 | 5,132,500 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | -420,213 | -212,034 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -1,929,543 | -1,201,907 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -307,218 | -134,716 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 46,876,527 | 26,582,306 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -54,151,155 | -29,580,038 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 28,197,695 | 32,085,739 | 31,578,614 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -36,145,628 | -23,957,422 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -2,936,765 | -692,283 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -33,208,863 | -23,265,139 |
| Ticari Alacaklar | 783,764 | 15,359,395 | 15,698,234 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 8,120,163 | 22,703,024 | 17,393,721 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | -7,274,628 | -2,997,732 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 167,612,280 | 176,337,457 | 161,056,091 | 176,337,457 | 161,056,091 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 167,612,280 | 176,337,457 | 161,056,091 | 176,337,457 | 161,056,091 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 4,644,828 | 3,755,606 | 3,529,435 | 3,755,606 | 3,529,435 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8,926,183 | 8,722,960 | 6,266,108 | 8,722,960 | 6,266,108 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -307,218 | -134,716 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 46,876,527 | 26,582,306 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,812,910 | 1,991,654 | 1,239,301 | 1,991,654 | 1,239,301 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,812,910 | 1,991,654 | 1,239,301 | 580,083 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -50,583,631 | -36,145,628 | -23,957,422 | -36,145,628 | -23,957,422 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -7,546,891 | -7,274,628 | -2,997,732 | -7,274,628 | -2,997,732 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 233,361 | 227,804 | 126,630 | 227,804 | 126,630 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -16,065,924 | -14,463,922 | -13,228,549 | -14,463,922 | -13,228,549 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,649,624 | 3,356,978 | 904,317 | 2,087,838 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,274,467 | 2,179,542 | 2,027,399 | 1,912,519 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -50,583,631 | -36,145,628 | -23,957,422 | -36,145,628 | -23,957,422 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -36,145,628 | -23,957,422 |
| Dönem Sonu Nakit | 15,278,354 | 10,692,722 | 3,128,679 | 126,384 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 18,481,507 | 17,694,110 | 14,620,128 | 2,427,040 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -50,583,631 | -36,145,628 | -23,957,422 | -7,546,952 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -2,391,390 | -2,936,765 | -692,283 | -2,936,765 | -692,283 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 4,967,354 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 2,316,633 | 3,279,026 | 2,351,530 | 3,279,026 | 2,351,530 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -6,611,588 | 1,208,795 | -375,116 | 1,208,795 | -375,116 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 13,871,915 | 9,262,278 | 1,525,733 | -1,659,052 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -43,639,052 | -37,276,471 | -25,029,519 | -37,276,471 | -25,029,519 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -43,897,286 | -37,696,684 | -25,241,553 | -37,696,684 | -25,241,553 |
| Finansman Giderleri | -6,611,588 | 1,208,795 | -375,116 | 1,208,795 | -375,116 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -17,643,856 | -13,836,182 | -7,727,961 | -13,836,182 | -7,727,961 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 13,871,915 | 9,262,278 | 1,525,733 | -1,659,052 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -32,102,124 | -18,451,518 | -9,337,294 | -5,119,912 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 45,974,039 | 27,713,796 | 10,863,027 | 3,460,860 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 16,014,887 | 13,834,451 | 13,669,259 | 457,894 | - |
| Kıdem Tazminatı | 1,859,738 | 531,025 | 360,058 | 531,025 | 360,058 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 13,003,887 | 8,955,060 | 1,391,017 | -1,786,135 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -27,806,489 | -23,040,353 | -11,927,600 | -23,040,353 | -11,927,600 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | -531,323 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -258,234 | -420,213 | -212,034 | -54,743 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | -531,323 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -2,615,742 | -1,929,543 | -1,201,907 | -1,929,543 | -1,201,907 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -331,223 | -307,218 | -134,716 | -127,083 | - |
| Satış Gelirleri | 67,339,345 | 46,876,527 | 26,582,306 | 46,876,527 | 26,582,306 |
| Satışların Maliyeti (-) | -74,886,236 | -54,151,155 | -29,580,038 | -54,151,155 | -29,580,038 |
| Serbest Nakit Akım | 13,540,692 | 8,955,060 | 1,391,017 | -1,786,135 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -50,583,631 | -36,145,628 | -23,957,422 | -36,145,628 | -23,957,422 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -2,391,390 | -2,936,765 | -692,283 | -2,936,765 | -692,283 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -48,192,241 | -33,208,863 | -23,265,139 | -33,208,863 | -23,265,139 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -7,546,891 | -7,274,628 | -2,997,732 | -7,274,628 | -2,997,732 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -536,805 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 13,540,692 | 8,955,060 | 1,391,017 | -1,786,135 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -331,223 | -307,218 | -134,716 | -127,083 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 67,339,345 | 46,876,527 | 26,582,306 | 46,876,527 | 26,582,306 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,812,910 | 1,991,654 | 1,239,301 | 580,083 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,649,624 | 3,356,978 | 904,317 | 2,087,838 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,274,467 | 2,179,542 | 2,027,399 | 2,179,542 | 2,027,399 |
| Dönem Sonu Nakit | 15,278,354 | 10,692,722 | 3,128,679 | 10,692,722 | 3,128,679 |
| Düzeltmeler: | 18,481,507 | 17,694,110 | 14,620,128 | 2,427,040 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -50,583,631 | -36,145,628 | -23,957,422 | -7,546,952 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 13,871,915 | 9,262,278 | 1,525,733 | -1,659,052 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -1,065,580,352 | -991,197,130 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 13,871,915 | 9,262,278 | 1,525,733 | -1,659,052 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -32,102,124 | -18,451,518 | -9,337,294 | -5,119,912 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 45,974,039 | 27,713,796 | 10,863,027 | 3,460,860 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 36,807 | 34,238 |
| Karşılıklardaki Değişim | 16,014,887 | 13,834,451 | 13,669,259 | 457,894 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 13,003,887 | 8,955,060 | 1,391,017 | 8,955,060 | 1,391,017 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -331,223 | -307,218 | -134,716 | -307,218 | -134,716 |
| Serbest Nakit Akım | 13,540,692 | 8,955,060 | 1,391,017 | -1,786,135 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -536,805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 13,540,692 | 8,955,060 | 1,391,017 | 8,955,060 | 1,391,017 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -331,223 | -307,218 | -134,716 | -307,218 | -134,716 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,812,910 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -6,611,588 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 1,859,738 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 67,339,345 | - | - | - | - |