DOHOL Bilanço Analizi

DOHOL
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
79.0
Overall
B
Health
55.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 55.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.57 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.10 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.29 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %1.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 12.85 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 55.910.643.000 39.358.795.000 +42.1%
Brüt Kar 16.979.941.000 11.231.472.000 +51.2%
Esas Faaliyet Karı 11.641.915.000 8.783.459.000 +32.5%
FAVÖK 17.970.517.000 13.437.897.000 +33.7%
Net Dönem Karı 1.754.605.000 -415.611.000 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 114.038.312.000 102.560.737.000 +11.2%
Duran Varlıklar 70.557.881.000 67.184.636.000 +5.0%
Toplam Varlıklar 184.596.193.000 169.745.373.000 +8.7%
Finansal Borçlar 28.089.766.000 19.619.802.000 +43.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 97.370.769.000 91.285.788.000 +6.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 4,654,438,000 2,879,007,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 4,654,438,000 2,879,007,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 83,723,185,000 78,136,718,000 72,928,826,000 78,136,718,000 72,928,826,000
Ana Ortaklık Payları - - - -384,117,000 -475,578,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -182,760,000 -110,421,000
(Ara Toplam) 114,038,312,000 102,560,737,000 97,377,621,000 60,330,564,000 56,837,667,000
Azınlık Payları 13,647,584,000 13,149,070,000 12,144,455,000 13,149,070,000 12,144,455,000
Borç Karşılıkları 30,698,442,000 29,059,393,000 25,836,812,000 29,059,393,000 25,836,812,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 11,231,472,000 6,675,825,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 69,608,000 89,617,000 38,329,000 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 482,297,000 463,511,000 471,586,000 342,032,000 416,192,000
Diğer Borçlar 1,131,869,000 1,054,519,000 1,703,107,000 18,731,000 19,639,000
Diğer Dönen Varlıklar 7,849,879,000 8,406,463,000 8,139,923,000 8,406,463,000 8,139,923,000
Diğer Duran Varlıklar 720,711,000 529,301,000 491,747,000 529,301,000 491,747,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 9,268,644,000 6,577,603,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -2,957,107,000 -2,313,265,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 243,437,000 303,050,000 385,684,000 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -4,065,419,000 -3,640,726,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 6,844,524,000 4,382,534,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,179,198,000 910,002,000 981,450,000 910,002,000 981,450,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 64,033,114,000 60,894,776,000 56,197,963,000 60,894,776,000 56,197,963,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -24,264,617,000 -1,803,146,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -415,611,000 -609,119,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 626,712,000 596,090,000 296,197,000 596,090,000 296,197,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,792,287,000 -384,117,000 -475,578,000 -384,117,000 -475,578,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -2,058,045,000 -1,231,814,000
Dönen Varlıklar 114,038,312,000 102,560,737,000 99,063,417,000 102,560,737,000 99,063,417,000
Duran Varlıklar 70,557,881,000 67,184,636,000 62,962,064,000 67,184,636,000 62,962,064,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 12,489,726,000 6,875,038,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - -415,611,000 -609,119,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,036,109,000 1,132,336,000 1,735,714,000 1,132,336,000 1,735,714,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 13,777,000 11,918,000 10,306,000 11,918,000 10,306,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 220,448,000 -288,271,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 967,929,000 1,363,171,000 625,746,000 1,363,171,000 625,746,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7,237,537,000 6,806,474,000 6,105,500,000 6,806,474,000 6,105,500,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -13,401,163,000 -7,368,969,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 10,148,884,000 2,015,419,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 8,783,459,000 5,387,721,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 27,660,402,000 17,118,698,000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - -22,775,171,000 -14,110,665,000
Finansal Borçlar 28,089,766,000 19,619,802,000 20,206,143,000 10,379,405,000 11,320,659,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -4,336,997,000 -1,386,126,000
Finansal Yatırımlar 66,703,048,000 55,098,289,000 32,618,344,000 1,805,031,000 1,814,692,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 14,823,149,000 8,279,935,000
Finansman Giderleri - - - -13,401,163,000 -7,368,969,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 15,445,085,000 12,028,431,000 11,440,330,000 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1,991,528,000 1,292,435,000 791,335,000 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 4,885,231,000 3,008,033,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -7,168,225,000 -6,882,613,000 -6,261,446,000 -6,882,613,000 -6,261,446,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -4,487,480,000 -2,767,476,000
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2,671,079,000 2,559,603,000 2,380,930,000 2,559,603,000 2,380,930,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 16,993,408,000 6,397,953,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 12,074,115,000 6,265,919,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,925,231,000 -4,250,500,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23,022,595,000 22,061,756,000 20,521,728,000 22,061,756,000 20,521,728,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 6,099,762,000 7,269,779,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 0 30,168,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 72,453,052,000 60,330,564,000 58,517,711,000 60,330,564,000 58,517,711,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 2,046,765,000 2,013,957,000 2,027,190,000 2,013,957,000 2,027,190,000
Maddi Duran Varlıklar 27,150,841,000 25,743,628,000 23,800,683,000 25,743,628,000 23,800,683,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23,295,333,000 22,064,610,000 21,381,957,000 22,064,610,000 21,381,957,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 7,329,179,000 11,607,070,000 29,258,243,000 11,607,070,000 29,258,243,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 2,471,922,000 1,123,383,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 17,227,929,000 9,355,845,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 17,227,929,000 9,355,845,000
Ödenmiş Sermaye 2,616,996,000 2,616,996,000 2,616,996,000 2,616,996,000 2,616,996,000
Özkaynaklar 97,370,769,000 91,285,788,000 85,073,281,000 91,285,788,000 85,073,281,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2,180,559,000 2,133,218,000 1,959,047,000 2,133,218,000 1,959,047,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -78,918,000 -98,671,000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 17,227,929,000 12,676,727,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -4,089,310,000 -2,674,545,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -1,612,512,000 -306,056,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 1,685,796,000 0 1,685,796,000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 1,680,044,000 0 1,680,044,000
Satış Gelirleri - - - 39,358,795,000 24,899,625,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -33,012,554,000 -21,231,833,000
Şerefiye 2,148,786,000 2,173,354,000 2,030,287,000 2,173,354,000 2,030,287,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 7,478,900,000 6,714,446,000 7,484,844,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -415,611,000 -609,119,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,837,597,000 -1,520,085,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,421,986,000 910,966,000
Ticari Alacaklar 8,680,316,000 8,152,910,000 7,926,022,000 0 0
Ticari Borçlar 7,455,991,000 6,362,937,000 4,901,225,000 26,867,000 151,156,000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 6,346,241,000 3,667,792,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 184,596,193,000 169,745,373,000 162,025,481,000 169,745,373,000 162,025,481,000
TOPLAM VARLIKLAR 184,596,193,000 169,745,373,000 162,025,481,000 169,745,373,000 162,025,481,000
Uzun vadeli karşılıklar 990,452,000 885,626,000 827,229,000 885,626,000 827,229,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 14,772,372,000 18,129,021,000 18,434,489,000 18,129,021,000 18,434,489,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 6,118,608,000 2,990,885,000
Yabancı Para Çevrim Farkları -3,244,661,000 -2,729,683,000 -2,051,767,000 -2,729,683,000 -2,051,767,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9,802,159,000 9,016,334,000 8,414,523,000 9,016,334,000 8,414,523,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 6,118,608,000 2,990,885,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -25,877,129,000 -2,109,202,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 6,328,602,000 4,654,438,000 2,879,007,000 4,654,438,000 2,879,007,000
Amortisman & İtfa Payları 6,328,602,000 4,654,438,000 2,879,007,000 1,400,370,000 -
Ana Ortaklık Payları 1,792,287,000 -384,117,000 -475,578,000 -384,117,000 -475,578,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -385,618,000 -182,760,000 -110,421,000 -182,760,000 -110,421,000
Azınlık Payları -37,682,000 -31,494,000 -133,541,000 -31,494,000 -133,541,000
BRÜT KAR (ZARAR) 16,979,941,000 11,231,472,000 6,675,825,000 11,231,472,000 6,675,825,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 10,773,211,000 9,268,644,000 6,577,603,000 9,268,644,000 6,577,603,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -3,420,998,000 -2,957,107,000 -2,313,265,000 -2,957,107,000 -2,313,265,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -6,800,459,000 -3,285,636,000 -1,618,330,000 -790,289,000 -
Diğer Gelir/ Gider -1,187,160,000 -4,065,419,000 -3,640,726,000 -1,385,414,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 3,521,766,000 6,844,524,000 4,382,534,000 2,327,228,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -32,579,341,000 -24,264,617,000 -1,803,146,000 -1,328,818,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 33,735,978,000 32,408,812,000 30,146,503,000 28,438,294,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,754,605,000 -415,611,000 -609,119,000 -415,611,000 -609,119,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 596,090,000 296,197,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -384,117,000 -475,578,000
Dönem Sonu Nakit 7,326,786,000 11,607,070,000 29,258,243,000 25,797,575,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2,937,604,000 -2,058,045,000 -1,231,814,000 -2,058,045,000 -1,231,814,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 21,328,393,000 12,489,726,000 6,875,038,000 3,667,625,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,754,605,000 -415,611,000 -609,119,000 -640,159,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -504,798,000 220,448,000 -288,271,000 220,448,000 -288,271,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 1,363,171,000 625,746,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 6,806,474,000 6,105,500,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -16,731,920,000 -13,401,163,000 -7,368,969,000 -13,401,163,000 -7,368,969,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 19,511,702,000 10,148,884,000 2,015,419,000 -1,011,648,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 11,641,915,000 8,783,459,000 5,387,721,000 8,783,459,000 5,387,721,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 37,769,746,000 27,660,402,000 17,118,698,000 27,660,402,000 17,118,698,000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) -30,722,294,000 -22,775,171,000 -14,110,665,000 -22,775,171,000 -14,110,665,000
Finansal Borçlardaki Değişim -666,464,000 -4,336,997,000 -1,386,126,000 -115,010,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -8,376,505,000 -8,422,633,000 -3,004,456,000 -905,299,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 21,928,927,000 14,823,149,000 8,279,935,000 14,823,149,000 8,279,935,000
Finansman Giderleri -16,731,920,000 -13,401,163,000 -7,368,969,000 -13,401,163,000 -7,368,969,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 7,047,452,000 4,885,231,000 3,008,033,000 4,885,231,000 3,008,033,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -6,564,280,000 -4,487,480,000 -2,767,476,000 -4,487,480,000 -2,767,476,000
Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 23,033,468,000 16,993,408,000 6,397,953,000 1,315,580,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 23,082,998,000 12,074,115,000 6,265,919,000 3,027,466,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -3,571,296,000 -1,925,231,000 -4,250,500,000 -4,039,114,000 -
Karşılıklardaki Değişim 7,297,172,000 6,099,762,000 7,269,779,000 2,112,627,000 -
Kıdem Tazminatı 688,717,000 0 30,168,000 0 30,168,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -18,427,154,000 -14,231,180,000 3,419,993,000 -40,676,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 4,289,702,000 2,471,922,000 1,123,383,000 2,471,922,000 1,123,383,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 13,518,376,000 17,227,929,000 9,355,845,000 17,227,929,000 9,355,845,000
Net YPP (Hedge Dahil) 16,914,218,000 17,227,929,000 9,355,845,000 8,726,374,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -80,993,000 -78,918,000 -98,671,000 -141,607,000 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 13,518,376,000 17,227,929,000 12,676,727,000 8,726,374,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -5,740,341,000 -4,089,310,000 -2,674,545,000 -4,089,310,000 -2,674,545,000
Sabit Sermaye Yatırımları -4,115,028,000 -1,612,512,000 -306,056,000 -953,983,000 -
Satış Gelirleri 55,910,643,000 39,358,795,000 24,899,625,000 39,358,795,000 24,899,625,000
Satışların Maliyeti (-) -45,978,154,000 -33,012,554,000 -21,231,833,000 -33,012,554,000 -21,231,833,000
Serbest Nakit Akım -13,660,901,000 -8,883,721,000 4,288,751,000 -967,221,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,754,605,000 -415,611,000 -609,119,000 -415,611,000 -609,119,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -3,442,402,000 -1,837,597,000 -1,520,085,000 -1,837,597,000 -1,520,085,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5,197,007,000 1,421,986,000 910,966,000 1,421,986,000 910,966,000
Temettü Ödemeleri -909,582,000 -800,000,000 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9,932,489,000 6,346,241,000 3,667,792,000 6,346,241,000 3,667,792,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 10,368,005,000 6,118,608,000 2,990,885,000 6,118,608,000 2,990,885,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 3,610,252,000 3,075,174,000 2,135,698,000 1,831,844,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -22,037,406,000 -17,306,354,000 1,284,295,000 -1,872,520,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10,368,005,000 6,118,608,000 2,990,885,000 1,206,035,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -36,694,369,000 -25,877,129,000 -2,109,202,000 -2,282,801,000 -
Yurtdışı Satışlar 9,439,474,000 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 48,740,325,000 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 6,328,602,000 4,654,438,000 2,879,007,000 1,400,370,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -6,800,459,000 -3,285,636,000 -1,618,330,000 -3,285,636,000 -1,618,330,000
Diğer Gelir/ Gider -1,187,160,000 -4,065,419,000 -3,640,726,000 -1,385,414,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 3,521,766,000 6,844,524,000 4,382,534,000 2,327,228,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -32,579,341,000 -24,264,617,000 -1,803,146,000 -24,264,617,000 -1,803,146,000
Dönem Başı Nakit Değerler 33,735,978,000 32,408,812,000 30,146,503,000 32,408,812,000 30,146,503,000
Dönem Sonu Nakit 7,326,786,000 11,607,070,000 29,258,243,000 11,607,070,000 29,258,243,000
Düzeltmeler: 21,328,393,000 12,489,726,000 6,875,038,000 3,667,625,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,754,605,000 -415,611,000 -609,119,000 -640,159,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 19,511,702,000 10,148,884,000 2,015,419,000 -1,011,648,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim -666,464,000 -4,336,997,000 -1,386,126,000 -4,336,997,000 -1,386,126,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -8,376,505,000 -8,422,633,000 -3,004,456,000 -8,422,633,000 -3,004,456,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -6,882,613,000 -6,261,446,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 23,033,468,000 16,993,408,000 6,397,953,000 1,315,580,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 23,082,998,000 12,074,115,000 6,265,919,000 3,027,466,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -3,571,296,000 -1,925,231,000 -4,250,500,000 -4,039,114,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 22,061,756,000 20,521,728,000
Karşılıklardaki Değişim 7,297,172,000 6,099,762,000 7,269,779,000 2,112,627,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -18,427,154,000 -14,231,180,000 3,419,993,000 -14,231,180,000 3,419,993,000
Sabit Sermaye Yatırımları -4,115,028,000 -1,612,512,000 -306,056,000 -1,612,512,000 -306,056,000
Serbest Nakit Akım -13,660,901,000 -8,883,721,000 4,288,751,000 -967,221,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -909,582,000 -800,000,000 0 -800,000,000 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -2,729,683,000 -2,051,767,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 3,610,252,000 3,075,174,000 2,135,698,000 3,075,174,000 2,135,698,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -22,037,406,000 -17,306,354,000 1,284,295,000 -17,306,354,000 1,284,295,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 6,118,608,000 2,990,885,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -36,694,369,000 -25,877,129,000 -2,109,202,000 -25,877,129,000 -2,109,202,000
Ana Sayfaya Dön