EBEBK Bilanço Analizi

EBEBK
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
72.0
Overall
B
Health
48.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 48.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.09 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.29 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.45 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %1.2 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 55.58 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 27.675.018.421 19.302.191.524 +43.4%
Brüt Kar 9.997.849.475 6.894.734.356 +45.0%
Esas Faaliyet Karı 513.274.092 184.001.695 +179.0%
FAVÖK 1.649.056.483 1.066.197.973 +54.7%
Net Dönem Karı -17.438.210 -286.060 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 8.923.209.537 8.884.724.960 +0.4%
Duran Varlıklar 5.701.803.226 4.919.091.276 +15.9%
Toplam Varlıklar 14.625.012.763 13.803.816.236 +5.9%
Finansal Borçlar 2.060.164.974 2.632.483.251 -21.7%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 4.565.926.468 4.545.943.853 +0.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 882,196,278 537,642,136
Amortisman & İtfa Payları - - - 882,196,278 537,642,136
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4,565,926,468 4,624,073,888 4,217,550,865 4,624,073,888 4,217,550,865
Ana Ortaklık Payları - - - 40,750,791 -67,041,922
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 8,923,209,537 8,884,724,960 8,245,101,435 7,890,098,262 7,315,962,703
Azınlık Payları 0 -78,130,035 -59,150,668 -78,130,035 -59,150,668
Borç Karşılıkları 9,289,371 8,729,231 8,687,331 8,729,231 8,687,331
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 6,894,734,356 4,073,415,577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 7,653,341 3,726,785 7,108,767 47,959,707 47,893,688
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 668,267,204 564,675,281 644,659,175 564,675,281 644,659,175
Diğer Duran Varlıklar 0 48,592,835 16,586,041 48,592,835 16,586,041
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 19,849,387 15,808,812
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,386,541,498 -822,211,824
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 1,052,542,701 546,185,920
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -165,379,226 -101,925,032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 420,482,910 243,027,991 254,517,519 243,027,991 254,517,519
Diğer Özsermaye Kalemleri 373,533,131 355,268,332 331,115,602 355,268,332 331,115,602
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -181,083,738 78,650,933
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -286,060 -91,688,709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 98,156,312 79,295,631 39,063,728 79,295,631 39,063,728
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 55,498,376 40,750,791 -67,041,920 40,750,791 -67,041,920
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -136,220,850 -43,692,329
Dönen Varlıklar 8,923,209,537 8,884,724,960 8,245,101,435 8,884,724,960 8,245,101,435
Duran Varlıklar 5,701,803,226 4,919,091,276 4,528,489,939 4,919,091,276 4,528,489,939
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 797,921,208 441,052,255
Düzeltme Öncesi Kar - - - -286,060 -91,688,709
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 65,120,711 66,730,323 54,296,284 66,730,323 54,296,284
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -51,926,043 12,957,858
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 605,882,252 489,176,297 396,487,610 489,176,297 396,487,610
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -26,877,563 -79,239,703
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 1,632,407,713 562,262,894
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 184,001,695 6,729,522
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 2,060,164,974 2,632,483,251 2,405,458,843 775,375,623 803,204,771
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,709,770,509 1,557,937,648
Finansal Yatırımlar 510,789,519 329,943,906 80,000,000 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 214,738,396 18,285,465
Finansman Giderleri - - - -26,877,563 -79,239,703
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,749,947,756 1,959,459,614 1,820,430,642 1,959,459,614 1,820,430,642
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -708,674,012 -437,684,004
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2,158,840,522 2,068,742,151 1,924,332,863 2,068,742,151 1,924,332,863
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,467,028,487 460,337,862
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 797,635,148 349,363,546
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 834,772,565 212,899,348
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55,406,521 32,206,521 32,206,521 32,206,521 32,206,521
Karşılıklardaki Değişim - - - -21,209 3,070,777
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - -3,648,567 2,907,223
Kısa Vadeli Yükümlülükler 8,208,756,416 7,890,098,262 7,315,962,703 7,890,098,262 7,315,962,703
Kullanım Hakkı Varlıkları 2,082,296,258 1,575,708,214 1,479,151,571 1,575,708,214 1,479,151,571
Maddi Duran Varlıklar 2,589,644,620 2,399,332,928 2,232,102,896 2,399,332,928 2,232,102,896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 737,629,033 566,447,592 491,324,540 566,447,592 491,324,540
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 2,342,688,787 2,446,731,425 2,161,715,200 2,446,731,425 2,161,715,200
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,550,693,806 813,132,534
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 25,949,627 -17,151,229
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 25,949,627 -17,151,229
Ödenmiş Sermaye 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
Özkaynaklar 4,565,926,468 4,545,943,853 4,158,400,197 4,545,943,853 4,158,400,197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 25,949,627 -17,151,229
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -4,635,366,538 -2,822,599,039
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -988,852,506 -721,340,067
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 19,302,191,524 11,551,598,248
Satışların Maliyeti (-) - - - -12,407,457,168 -7,478,182,671
Şerefiye 241,228,578 281,050,000 261,431,203 281,050,000 261,431,203
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 5,184,272,783 5,410,577,154 5,220,227,538 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -286,060 -91,688,709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -188,146,893 -30,734,471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 187,860,833 -60,954,238
Ticari Alacaklar 209,537,903 129,070,409 131,390,755 0 0
Ticari Borçlar 5,555,542,138 4,859,831,835 4,553,938,998 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 6,894,734,356 4,073,415,577
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 14,625,012,763 13,803,816,236 12,773,591,374 13,803,816,236 12,773,591,374
TOPLAM VARLIKLAR 14,625,012,763 13,803,816,236 12,773,591,374 13,803,816,236 12,773,591,374
Uzun vadeli karşılıklar 117,866,140 103,222,201 99,536,093 103,222,201 99,536,093
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,850,329,879 1,367,774,121 1,299,228,474 1,367,774,121 1,299,228,474
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 30,736,701 11,555,943
Yabancı Para Çevrim Farkları 12,700,162 7,646,479 16,507,157 7,646,479 16,507,157
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 30,736,701 11,555,943
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -1,169,936,244 -642,689,134
Yurtdışı Satışlar - - - 239,611,304 139,596,197
Yurtiçi Satışlar - - - 19,062,580,220 11,412,002,051
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,135,782,391 882,196,278 537,642,136 882,196,278 537,642,136
Amortisman & İtfa Payları 1,135,782,391 882,196,278 537,642,136 234,354,370 -
Ana Ortaklık Payları 55,498,376 40,750,791 -67,041,922 40,750,791 -67,041,922
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -72,936,586 -41,036,851 -24,646,787 -41,036,851 -24,646,787
BRÜT KAR (ZARAR) 9,997,849,475 6,894,734,356 4,073,415,577 6,894,734,356 4,073,415,577
Diğer Faaliyet Gelirleri 50,435,942 19,849,387 15,808,812 19,849,387 15,808,812
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,941,871,111 -1,386,541,498 -822,211,824 -1,386,541,498 -822,211,824
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,154,385,149 -851,373,040 -513,240,874 -167,579,495 -
Diğer Gelir/ Gider 1,640,447,261 1,052,542,701 546,185,920 308,040,438 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -277,020,265 -165,379,226 -101,925,032 -10,057,682 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -256,813,609 -181,083,738 78,650,933 114,867,306 -
Dönem Başı Nakit Değerler 1,666,388,884 1,596,842,791 1,485,374,607 1,401,207,948 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -17,438,210 -286,060 -91,688,709 -286,060 -91,688,709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 79,295,631 39,063,728
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 40,750,791 -67,041,920
Dönem Sonu Nakit 2,342,688,787 2,446,731,425 2,161,715,200 1,964,798,469 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -260,000,305 -136,220,850 -43,692,329 -136,220,850 -43,692,329
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,376,244,995 797,921,208 441,052,255 115,489,360 -
Düzeltme Öncesi Kar -17,438,210 -286,060 -91,688,709 -54,942,742 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -150,549,314 -51,926,043 12,957,858 -51,926,043 12,957,858
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 489,176,297 396,487,610
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -168,034,446 -26,877,563 -79,239,703 -26,877,563 -79,239,703
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3,361,771,399 1,632,407,713 562,262,894 -12,379,924 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 513,274,092 184,001,695 6,729,522 184,001,695 6,729,522
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 992,845,447 1,709,770,509 1,557,937,648 1,099,985,451 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -322,947,835 858,397,469 1,044,696,774 932,405,956 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 561,145,855 214,738,396 18,285,465 214,738,396 18,285,465
Finansman Giderleri -168,034,446 -26,877,563 -79,239,703 -26,877,563 -79,239,703
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,159,083,100 -708,674,012 -437,684,004 -708,674,012 -437,684,004
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3,084,751,134 1,467,028,487 460,337,862 -22,437,606 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,358,806,785 797,635,148 349,363,546 60,546,618 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,002,964,614 834,772,565 212,899,348 -72,926,542 -
Karşılıklardaki Değişim 10,066,813 -21,209 3,070,777 6,029,031 -
Kıdem Tazminatı 3,720,409 -3,648,567 2,907,223 -3,648,567 2,907,223
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 676,299,903 849,888,634 676,340,593 563,590,521 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,404,709,261 1,550,693,806 813,132,534 1,550,693,806 813,132,534
Net Yabancı Para Pozisyonu 38,702,503 25,949,627 -17,151,229 25,949,627 -17,151,229
Net YPP (Hedge Dahil) 38,702,503 25,949,627 -17,151,229 -20,482,461 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 38,702,503 25,949,627 -17,151,229 -20,482,461 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -6,434,057,114 -4,635,366,538 -2,822,599,039 -4,635,366,538 -2,822,599,039
Sabit Sermaye Yatırımları -1,459,053,435 -988,852,506 -721,340,067 -342,532,121 -
Satış Gelirleri 27,675,018,421 19,302,191,524 11,551,598,248 19,302,191,524 11,551,598,248
Satışların Maliyeti (-) -17,677,168,946 -12,407,457,168 -7,478,182,671 -12,407,457,168 -7,478,182,671
Serbest Nakit Akım 1,368,884,090 297,092,243 -182,351,272 -250,102,421 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -17,438,210 -286,060 -91,688,709 -286,060 -91,688,709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -410,549,619 -188,146,893 -30,734,471 -188,146,893 -30,734,471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 393,111,409 187,860,833 -60,954,238 187,860,833 -60,954,238
Temettü Ödemeleri -161,408,133 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9,997,849,475 6,894,734,356 4,073,415,577 6,894,734,356 4,073,415,577
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 47,871,763 30,736,701 11,555,943 30,736,701 11,555,943
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 23,653,562 18,142,743 26,270,726 9,395,962 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 652,646,341 831,745,891 650,069,867 554,194,559 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 112,733,544 30,736,701 11,555,943 2,799,898 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -64,861,781 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,715,867,044 -1,169,936,244 -642,689,134 -227,664,815 -
Yurtdışı Satışlar 386,001,100 239,611,304 139,596,197 239,611,304 139,596,197
Yurtiçi Satışlar 27,289,017,321 19,062,580,220 11,412,002,051 19,062,580,220 11,412,002,051
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 1,135,782,391 882,196,278 537,642,136 234,354,370 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,154,385,149 -851,373,040 -513,240,874 -851,373,040 -513,240,874
Diğer Gelir/ Gider 1,640,447,261 1,052,542,701 546,185,920 308,040,438 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -277,020,265 -165,379,226 -101,925,032 -10,057,682 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -256,813,609 -181,083,738 78,650,933 -181,083,738 78,650,933
Dönem Başı Nakit Değerler 1,666,388,884 1,596,842,791 1,485,374,607 1,596,842,791 1,485,374,607
Dönem Sonu Nakit 2,342,688,787 2,446,731,425 2,161,715,200 2,446,731,425 2,161,715,200
Düzeltmeler: 1,376,244,995 797,921,208 441,052,255 115,489,360 -
Düzeltme Öncesi Kar -17,438,210 -286,060 -91,688,709 -54,942,742 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3,361,771,399 1,632,407,713 562,262,894 -12,379,924 -
Finansal Borçlardaki Değişim 992,845,447 1,709,770,509 1,557,937,648 1,709,770,509 1,557,937,648
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -322,947,835 858,397,469 1,044,696,774 858,397,469 1,044,696,774
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,959,459,614 1,820,430,642
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3,084,751,134 1,467,028,487 460,337,862 -22,437,606 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,358,806,785 797,635,148 349,363,546 60,546,618 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,002,964,614 834,772,565 212,899,348 -72,926,542 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 32,206,521 32,206,521
Karşılıklardaki Değişim 10,066,813 -21,209 3,070,777 6,029,031 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 676,299,903 849,888,634 676,340,593 849,888,634 676,340,593
Sabit Sermaye Yatırımları -1,459,053,435 -988,852,506 -721,340,067 -988,852,506 -721,340,067
Serbest Nakit Akım 1,368,884,090 297,092,243 -182,351,272 -250,102,421 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -161,408,133 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 7,646,479 16,507,157
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 23,653,562 18,142,743 26,270,726 18,142,743 26,270,726
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 652,646,341 831,745,891 650,069,867 831,745,891 650,069,867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 30,736,701 11,555,943
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,715,867,044 -1,169,936,244 -642,689,134 -1,169,936,244 -642,689,134
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,135,782,391 - - - -
Finansman Giderleri -168,034,446 - - - -
Kıdem Tazminatı 3,720,409 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 38,702,503 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 38,702,503 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 38,702,503 - - - -
Yurtdışı Satışlar 386,001,100 - - - -
Yurtiçi Satışlar 27,289,017,321 - - - -
Ana Sayfaya Dön