EGEEN Bilanço Analizi
EGEEN
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
68.0
Overall
B
Health
46.0
Trend
14.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 46.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 3.29 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 1.54 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.05 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-1.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 14.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.730.015.000 | 3.660.916.000 | +29.2% |
| Brüt Kar | 789.072.000 | 694.729.000 | +13.6% |
| Esas Faaliyet Karı | 400.984.000 | 446.936.000 | -10.3% |
| FAVÖK | 692.667.000 | 695.983.000 | -0.5% |
| Net Dönem Karı | -94.883.000 | 84.927.000 | -211.7% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.774.227.000 | 3.866.466.000 | -2.4% |
| Duran Varlıklar | 6.459.347.000 | 6.224.495.000 | +3.8% |
| Toplam Varlıklar | 10.233.574.000 | 10.090.961.000 | +1.4% |
| Finansal Borçlar | 405.478.000 | 482.573.000 | -16.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 7.815.885.000 | 7.669.256.000 | +1.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 249,047,000 | 152,297,000 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 249,047,000 | 152,297,000 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7,815,885,000 | 7,669,256,000 | 7,143,087,000 | 7,669,256,000 | 7,143,087,000 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 84,927,000 | 65,367,000 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -52,978,000 | -36,863,000 |
| (Ara Toplam) | 3,774,227,000 | 3,866,466,000 | 3,693,558,000 | 1,117,866,000 | 1,063,745,000 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 43,365,000 | 69,688,000 | 60,186,000 | 69,688,000 | 60,186,000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 694,729,000 | 406,804,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 172,605,000 | 135,690,000 | 130,004,000 | 222,000 | 214,000 |
| Diğer Borçlar | 1,862,000 | 1,032,000 | 1,306,000 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 53,218,000 | 107,109,000 | 60,594,000 | 107,109,000 | 60,594,000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 107,864,000 | 105,261,000 | 98,231,000 | 105,261,000 | 98,231,000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 456,395,000 | 252,780,000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -213,022,000 | -140,515,000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 257,081,000 | 191,164,000 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -51,460,000 | -59,416,000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 98,326,000 | 55,119,000 | 52,279,000 | 55,119,000 | 52,279,000 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 756,315,000 | 729,914,000 | 699,480,000 | 729,914,000 | 699,480,000 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 491,756,000 | 290,874,000 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 84,927,000 | 65,367,000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -94,883,000 | 84,927,000 | 65,367,000 | 84,927,000 | 65,367,000 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -2,323,000 | -254,000 |
| Dönen Varlıklar | 3,774,227,000 | 3,866,466,000 | 3,693,558,000 | 3,866,466,000 | 3,693,558,000 |
| Duran Varlıklar | 6,459,347,000 | 6,224,495,000 | 5,768,467,000 | 6,224,495,000 | 5,768,467,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 555,208,000 | 411,742,000 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 84,927,000 | 65,367,000 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 31,902,000 | 23,997,000 | 26,682,000 | 23,997,000 | 26,682,000 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 415,000 | 497,000 | 555,000 | 497,000 | 555,000 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 72,764,000 | 44,277,000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,967,000 | 51,126,000 | 18,964,000 | 51,126,000 | 18,964,000 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 269,426,000 | 176,015,000 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -931,090,000 | -542,306,000 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 825,316,000 | 651,270,000 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 446,936,000 | 227,182,000 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 405,478,000 | 482,573,000 | 443,262,000 | 1,243,808,000 | 1,188,756,000 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -494,301,000 | -131,892,000 |
| Finansal Yatırımlar | 65,963,000 | 446,486,000 | 423,489,000 | 63,149,000 | 60,744,000 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 676,150,000 | 387,635,000 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -931,090,000 | -542,306,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7,111,814,000 | 6,814,939,000 | 6,339,110,000 | 6,814,939,000 | 6,339,110,000 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -292,315,000 | -154,733,000 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 773,856,000 | 591,854,000 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 640,135,000 | 477,109,000 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 185,181,000 | 174,161,000 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 49,080,000 | 50,246,000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 6,553,000 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,146,559,000 | 1,117,866,000 | 1,063,745,000 | 1,117,866,000 | 1,063,745,000 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 361,618,000 | 351,714,000 | 331,987,000 | 351,714,000 | 331,987,000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,675,036,000 | 3,511,437,000 | 3,257,087,000 | 3,511,437,000 | 3,257,087,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 242,469,000 | 215,021,000 | 198,891,000 | 215,021,000 | 198,891,000 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,766,864,000 | 1,352,920,000 | 1,190,701,000 | 1,352,920,000 | 1,190,701,000 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 203,563,000 | 114,917,000 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -489,903,000 | -354,785,000 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -489,903,000 | -354,785,000 |
| Ödenmiş Sermaye | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| Özkaynaklar | 7,815,885,000 | 7,669,256,000 | 7,143,087,000 | 7,669,256,000 | 7,143,087,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2,002,545,000 | 1,926,565,000 | 1,802,349,000 | 1,926,565,000 | 1,802,349,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | -8,372,000 | 2,481,000 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -485,865,000 | -348,890,000 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -145,873,000 | -100,291,000 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -260,981,000 | -189,043,000 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 3,660,916,000 | 2,443,056,000 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -2,966,187,000 | -2,036,252,000 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,265,197,000 | 1,213,630,000 | 1,133,571,000 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 84,927,000 | 65,367,000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 70,441,000 | 44,023,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 14,486,000 | 21,344,000 |
| Ticari Alacaklar | 450,380,000 | 610,631,000 | 755,199,000 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 565,626,000 | 485,457,000 | 480,030,000 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 694,729,000 | 406,804,000 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10,233,574,000 | 10,090,961,000 | 9,462,025,000 | 10,090,961,000 | 9,462,025,000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,233,574,000 | 10,090,961,000 | 9,462,025,000 | 10,090,961,000 | 9,462,025,000 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 67,011,000 | 59,534,000 | 65,882,000 | 59,534,000 | 65,882,000 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,271,130,000 | 1,303,839,000 | 1,255,193,000 | 1,303,839,000 | 1,255,193,000 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 237,586,000 | 157,972,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 37,914,000 | 34,751,000 | 34,405,000 | 34,751,000 | 34,405,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 237,586,000 | 157,972,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 230,775,000 | 101,831,000 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 291,683,000 | 249,047,000 | 152,297,000 | 249,047,000 | 152,297,000 |
| Amortisman & İtfa Payları | 291,683,000 | 249,047,000 | 152,297,000 | 79,283,000 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -94,883,000 | 84,927,000 | 65,367,000 | 84,927,000 | 65,367,000 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -58,473,000 | -52,978,000 | -36,863,000 | -52,978,000 | -36,863,000 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 789,072,000 | 694,729,000 | 406,804,000 | 694,729,000 | 406,804,000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 463,948,000 | 456,395,000 | 252,780,000 | 456,395,000 | 252,780,000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -218,359,000 | -213,022,000 | -140,515,000 | -213,022,000 | -140,515,000 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -191,095,000 | -60,956,000 | -59,851,000 | -21,431,000 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 496,590,000 | 257,081,000 | 191,164,000 | 121,313,000 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -149,861,000 | -51,460,000 | -59,416,000 | -30,652,000 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 744,933,000 | 491,756,000 | 290,874,000 | 98,804,000 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,141,180,000 | 1,093,554,000 | 1,031,682,000 | 959,579,000 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -94,883,000 | 84,927,000 | 65,367,000 | 84,927,000 | 65,367,000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 84,927,000 | 65,367,000 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,764,095,000 | 1,315,728,000 | 1,190,701,000 | 919,867,000 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -82,598,000 | -2,323,000 | -254,000 | -2,323,000 | -254,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 999,163,000 | 555,208,000 | 411,742,000 | 239,693,000 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -94,883,000 | 84,927,000 | 65,367,000 | 33,427,000 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 23,166,000 | 72,764,000 | 44,277,000 | 72,764,000 | 44,277,000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 51,126,000 | 18,964,000 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 375,544,000 | 269,426,000 | 176,015,000 | 269,426,000 | 176,015,000 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,128,641,000 | -931,090,000 | -542,306,000 | -931,090,000 | -542,306,000 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,449,831,000 | 825,316,000 | 651,270,000 | 242,265,000 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 400,984,000 | 446,936,000 | 227,182,000 | 446,936,000 | 227,182,000 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -327,253,000 | -494,301,000 | -131,892,000 | -125,529,000 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -755,443,000 | -782,457,000 | -403,083,000 | -295,036,000 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 717,646,000 | 676,150,000 | 387,635,000 | 676,150,000 | 387,635,000 |
| Finansman Giderleri | -1,128,641,000 | -931,090,000 | -542,306,000 | -931,090,000 | -542,306,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -379,306,000 | -292,315,000 | -154,733,000 | -292,315,000 | -154,733,000 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,299,970,000 | 773,856,000 | 591,854,000 | 211,613,000 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 904,280,000 | 640,135,000 | 477,109,000 | 273,120,000 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 545,551,000 | 185,181,000 | 174,161,000 | -30,855,000 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 28,202,000 | 49,080,000 | 50,246,000 | 39,097,000 | - |
| Kıdem Tazminatı | 8,831,000 | 6,553,000 | 0 | 6,553,000 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 622,915,000 | 222,174,000 | 159,019,000 | -39,712,000 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 155,395,000 | 203,563,000 | 114,917,000 | 203,563,000 | 114,917,000 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -644,395,000 | -489,903,000 | -354,785,000 | -489,903,000 | -354,785,000 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -644,395,000 | -489,903,000 | -354,785,000 | -355,036,000 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -16,662,000 | -8,372,000 | 2,481,000 | 6,053,000 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -614,573,000 | -485,865,000 | -348,890,000 | -346,501,000 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -195,898,000 | -145,873,000 | -100,291,000 | -145,873,000 | -100,291,000 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -359,783,000 | -260,981,000 | -189,043,000 | -55,093,000 | - |
| Satış Gelirleri | 4,730,015,000 | 3,660,916,000 | 2,443,056,000 | 3,660,916,000 | 2,443,056,000 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3,940,943,000 | -2,966,187,000 | -2,036,252,000 | -2,966,187,000 | -2,036,252,000 |
| Serbest Nakit Akım | 1,685,120,000 | 1,004,631,000 | 693,685,000 | 255,324,000 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -94,883,000 | 84,927,000 | 65,367,000 | 84,927,000 | 65,367,000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -59,432,000 | 70,441,000 | 44,023,000 | 70,441,000 | 44,023,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -35,451,000 | 14,486,000 | 21,344,000 | 14,486,000 | 21,344,000 |
| Temettü Ödemeleri | -237,095,000 | -227,200,000 | -211,340,000 | -148,076,000 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 789,072,000 | 694,729,000 | 406,804,000 | 694,729,000 | 406,804,000 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 333,324,000 | 237,586,000 | 157,972,000 | 237,586,000 | 157,972,000 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -306,762,000 | 0 | -131,583,000 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 929,677,000 | 222,174,000 | 290,602,000 | -39,712,000 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 333,324,000 | 237,586,000 | 157,972,000 | 86,784,000 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 385,150,000 | 230,775,000 | 101,831,000 | 43,711,000 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 4,105,676,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 450,096,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 291,683,000 | 249,047,000 | 152,297,000 | 79,283,000 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -191,095,000 | -60,956,000 | -59,851,000 | -60,956,000 | -59,851,000 |
| Diğer Gelir/ Gider | 496,590,000 | 257,081,000 | 191,164,000 | 121,313,000 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -149,861,000 | -51,460,000 | -59,416,000 | -30,652,000 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 744,933,000 | 491,756,000 | 290,874,000 | 491,756,000 | 290,874,000 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,141,180,000 | 1,093,554,000 | 1,031,682,000 | 1,093,554,000 | 1,031,682,000 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,764,095,000 | 1,315,728,000 | 1,190,701,000 | 1,315,728,000 | 1,190,701,000 |
| Düzeltmeler: | 999,163,000 | 555,208,000 | 411,742,000 | 239,693,000 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -94,883,000 | 84,927,000 | 65,367,000 | 33,427,000 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,449,831,000 | 825,316,000 | 651,270,000 | 242,265,000 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -327,253,000 | -494,301,000 | -131,892,000 | -494,301,000 | -131,892,000 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -755,443,000 | -782,457,000 | -403,083,000 | -782,457,000 | -403,083,000 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 6,814,939,000 | 6,339,110,000 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,299,970,000 | 773,856,000 | 591,854,000 | 211,613,000 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 904,280,000 | 640,135,000 | 477,109,000 | 273,120,000 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 545,551,000 | 185,181,000 | 174,161,000 | -30,855,000 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 1,575,000 | 1,575,000 |
| Karşılıklardaki Değişim | 28,202,000 | 49,080,000 | 50,246,000 | 39,097,000 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 622,915,000 | 222,174,000 | 159,019,000 | 222,174,000 | 159,019,000 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -359,783,000 | -260,981,000 | -189,043,000 | -260,981,000 | -189,043,000 |
| Serbest Nakit Akım | 1,685,120,000 | 1,004,631,000 | 693,685,000 | 255,324,000 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -237,095,000 | -227,200,000 | -211,340,000 | -227,200,000 | -211,340,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 34,751,000 | 34,405,000 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -306,762,000 | 0 | -131,583,000 | 0 | -131,583,000 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 929,677,000 | 222,174,000 | 290,602,000 | 222,174,000 | 290,602,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 237,586,000 | 157,972,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 385,150,000 | 230,775,000 | 101,831,000 | 230,775,000 | 101,831,000 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 249,047,000 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -931,090,000 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 6,553,000 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -489,903,000 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -489,903,000 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -485,865,000 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |