EGGUB Bilanço Analizi
EGGUB
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
94.0
Overall
A+
Health
58.0
Trend
24.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 58.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.33 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 1.68 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.06 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %8.4 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 2.73 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.597.219.800 | 2.644.911.259 | +36.0% |
| Brüt Kar | 1.929.131.565 | 1.133.690.197 | +70.2% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.455.014.675 | 773.171.649 | +88.2% |
| FAVÖK | 1.845.721.454 | 1.030.931.510 | +79.0% |
| Net Dönem Karı | 715.392.921 | 438.635.714 | +63.1% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.728.111.572 | 1.525.569.204 | +13.3% |
| Duran Varlıklar | 8.692.700.503 | 8.216.784.122 | +5.8% |
| Toplam Varlıklar | 10.420.812.075 | 9.742.353.326 | +7.0% |
| Finansal Borçlar | 483.621.990 | 529.200.126 | -8.6% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 8.548.376.673 | 7.950.788.742 | +7.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 257,759,861 | 154,591,247 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 257,759,861 | 154,591,247 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8,548,376,673 | 7,950,788,742 | 7,261,353,882 | 7,950,788,742 | 7,261,353,882 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 438,635,714 | 256,672,319 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,728,111,572 | 1,525,569,204 | 1,394,679,878 | 836,412,800 | 592,137,992 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 54,879,070 | 24,269,900 | 30,357,578 | 24,269,900 | 30,357,578 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 1,133,690,197 | 759,497,353 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 15,589,295 | 5,024,034 | 5,023,419 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 23,755,153 | 11,845,243 | 10,299,085 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 146,886,918 | 220,204,483 | 235,001,964 | 220,204,483 | 235,001,964 |
| Diğer Duran Varlıklar | 214,375,787 | 125,307,233 | 537,404,465 | 125,307,233 | 537,404,465 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 227,916,991 | 175,487,636 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -40,356,898 | -55,252,864 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 3,660,759 | 1,689,985 | 1,857,118 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 429,442,861 | 236,998,800 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -94,388,364 | -46,843,647 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24,006,619 | 33,012,631 | 26,016,706 | 33,012,631 | 26,016,706 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,396,034,589 | 2,297,939,366 | 2,142,206,826 | 2,297,939,366 | 2,142,206,826 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 60,326,554 | 0 | 60,326,554 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 438,635,714 | 256,672,319 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 51,883,949 | 36,266,370 | 52,608,368 | 36,266,370 | 52,608,368 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 715,392,921 | 438,635,714 | 256,672,319 | 438,635,714 | 256,672,319 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -116,189,615 | -87,194,854 |
| Dönen Varlıklar | 1,728,111,572 | 1,525,569,204 | 1,394,679,878 | 1,525,569,204 | 1,394,679,878 |
| Duran Varlıklar | 8,692,700,503 | 8,216,784,122 | 7,528,531,387 | 8,216,784,122 | 7,528,531,387 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 964,328,469 | 863,202,747 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 438,635,714 | 256,672,319 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 6,779,054 | 2,915,431 | 4,205,701 | 2,915,431 | 4,205,701 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -291,399,033 | -125,760,003 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 76,054,288 | 57,560,156 | 192,871,514 | 57,560,156 | 192,871,514 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 83,015,391 | 145,411,481 | 133,178,023 | 145,411,481 | 133,178,023 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 62,598,998 | 44,221,515 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -50,966,510 | -145,981,215 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 2,241,188,163 | 1,027,139,626 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 773,171,649 | 540,540,624 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 483,621,990 | 529,200,126 | 351,950,044 | 749,413,749 | 888,929,874 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -288,679,722 | -144,069,101 |
| Finansal Yatırımlar | 166,255,380 | 64,133,628 | 14,178,720 | 504,667 | 459,113 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 834,591,874 | 571,386,876 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -50,966,510 | -145,981,215 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 5,004,714,874 | 4,795,845,043 | 4,466,329,954 | 4,795,845,043 | 4,466,329,954 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -537,139,443 | -335,372,704 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 32,850,934 | 31,479,913 | 29,282,446 | 31,479,913 | 29,282,446 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 2,146,799,799 | 980,295,979 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 1,402,964,183 | 1,119,875,066 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 838,223,980 | -92,735,440 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 299,383,355 | 286,888,706 | 266,862,337 | 286,888,706 | 266,862,337 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 25,055,840 | 30,590,688 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 25,055,840 | 30,590,688 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 742,959,451 | 836,412,800 | 592,137,992 | 836,412,800 | 592,137,992 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 65,825,322 | 49,710,409 | 52,467,202 | 49,710,409 | 52,467,202 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7,689,041,910 | 7,368,823,967 | 6,175,915,095 | 7,368,823,967 | 6,175,915,095 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12,507,028 | 7,034,330 | 4,001,362 | 7,034,330 | 4,001,362 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,250,216,523 | 1,038,025,951 | 927,368,233 | 1,038,025,951 | 927,368,233 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 585,611,556 | 420,305,852 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -576,149,091 | -152,013,511 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -576,149,091 | -152,013,511 |
| Ödenmiş Sermaye | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| Özkaynaklar | 8,548,376,673 | 7,950,788,742 | 7,261,353,882 | 7,950,788,742 | 7,261,353,882 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -576,149,091 | -152,013,511 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -10,939,198 | -3,818,797 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -1,347,738,272 | -489,878,895 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 2,644,911,259 | 1,582,690,199 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,511,221,062 | -823,192,846 |
| Şerefiye | 634,316,306 | 607,843,360 | 565,412,636 | 607,843,360 | 565,412,636 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 9,856,387 | 9,111,240 | 8,504,003 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 438,635,714 | 256,672,319 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -407,588,648 | -212,954,857 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 846,224,362 | 469,627,176 |
| Ticari Alacaklar | 139,307,069 | 189,069,868 | 204,603,539 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 94,372,857 | 197,213,114 | 114,843,392 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 1,133,690,197 | 759,497,353 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10,420,812,075 | 9,742,353,326 | 8,923,211,265 | 9,742,353,326 | 8,923,211,265 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,420,812,075 | 9,742,353,326 | 8,923,211,265 | 9,742,353,326 | 8,923,211,265 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 66,988,769 | 0 | 47,611,494 | 0 | 47,611,494 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,129,475,951 | 955,151,784 | 1,069,719,391 | 955,151,784 | 1,069,719,391 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 61,420,225 | 30,846,252 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 80,204,837 | 41,115,654 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -18,784,612 | -10,269,402 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -1,347,738,272 | -489,878,895 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 2,718,396,340 | 1,626,316,918 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 390,706,779 | 257,759,861 | 154,591,247 | 257,759,861 | 154,591,247 |
| Amortisman & İtfa Payları | 390,706,779 | 257,759,861 | 154,591,247 | 79,527,225 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 715,392,921 | 438,635,714 | 256,672,319 | 438,635,714 | 256,672,319 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,929,131,565 | 1,133,690,197 | 759,497,353 | 1,133,690,197 | 759,497,353 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 365,406,506 | 227,916,991 | 175,487,636 | 227,916,991 | 175,487,636 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -74,450,767 | -40,356,898 | -55,252,864 | -40,356,898 | -55,252,864 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 26,498,088 | -43,283,761 | -49,501,586 | 8,603,988 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 334,595,497 | 429,442,861 | 236,998,800 | 170,428,839 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -119,562,792 | -94,388,364 | -46,843,647 | -8,227,469 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,049,856,238 | 1,006,040,896 | 935,813,850 | 882,787,277 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 715,392,921 | 438,635,714 | 256,672,319 | 438,635,714 | 256,672,319 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 36,266,370 | 52,608,368 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 438,635,714 | 256,672,319 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,250,216,523 | 1,038,025,951 | 927,368,233 | 897,053,168 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -157,888,096 | -116,189,615 | -87,194,854 | -116,189,615 | -87,194,854 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,198,432,853 | 964,328,469 | 863,202,747 | 587,177,075 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 715,392,921 | 438,635,714 | 256,672,319 | 76,416,297 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -221,487,246 | -291,399,033 | -125,760,003 | -291,399,033 | -125,760,003 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 57,560,156 | 192,871,514 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 145,411,481 | 133,178,023 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 79,936,737 | 62,598,998 | 44,221,515 | 62,598,998 | 44,221,515 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -427,247,791 | -50,966,510 | -145,981,215 | -50,966,510 | -145,981,215 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2,069,134,447 | 2,241,188,163 | 1,027,139,626 | 524,432,204 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,455,014,675 | 773,171,649 | 540,540,624 | 773,171,649 | 540,540,624 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 210,213,000 | -288,679,722 | -144,069,101 | -155,255,785 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 28,873,823 | -531,126,740 | -373,570,687 | -146,651,797 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,442,079,317 | 834,591,874 | 571,386,876 | 834,591,874 | 571,386,876 |
| Finansman Giderleri | -427,247,791 | -50,966,510 | -145,981,215 | -50,966,510 | -145,981,215 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -746,432,957 | -537,139,443 | -335,372,704 | -537,139,443 | -335,372,704 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,949,571,655 | 2,146,799,799 | 980,295,979 | 516,204,735 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,913,825,774 | 1,402,964,183 | 1,119,875,066 | 663,593,372 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 155,308,673 | 838,223,980 | -92,735,440 | -139,161,168 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 49,285,698 | 25,055,840 | 30,590,688 | -12,110,202 | - |
| Kıdem Tazminatı | 9,726,269 | 25,055,840 | 30,590,688 | 25,055,840 | 30,590,688 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 448,140,304 | 267,934,787 | 116,846,397 | 109,242,840 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,164,058,936 | 585,611,556 | 420,305,852 | 585,611,556 | 420,305,852 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 47,269,306 | -576,149,091 | -152,013,511 | -576,149,091 | -152,013,511 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 47,269,306 | -576,149,091 | -152,013,511 | 82,300,707 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 47,825,393 | -576,149,091 | -152,013,511 | 82,300,707 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -18,639,672 | -10,939,198 | -3,818,797 | -10,939,198 | -3,818,797 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,530,305,174 | -1,347,738,272 | -489,878,895 | -260,310,098 | - |
| Satış Gelirleri | 3,597,219,800 | 2,644,911,259 | 1,582,690,199 | 2,644,911,259 | 1,582,690,199 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,668,088,235 | -1,511,221,062 | -823,192,846 | -1,511,221,062 | -823,192,846 |
| Serbest Nakit Akım | 419,266,481 | 799,061,527 | 490,417,084 | 255,894,637 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 715,392,921 | 438,635,714 | 256,672,319 | 438,635,714 | 256,672,319 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -379,375,342 | -407,588,648 | -212,954,857 | -407,588,648 | -212,954,857 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,094,768,263 | 846,224,362 | 469,627,176 | 846,224,362 | 469,627,176 |
| Temettü Ödemeleri | -207,837,265 | -199,163,257 | -180,000,000 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,929,131,565 | 1,133,690,197 | 759,497,353 | 1,133,690,197 | 759,497,353 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -12,935,358 | 61,420,225 | 30,846,252 | 61,420,225 | 30,846,252 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 448,140,304 | 267,934,787 | 116,846,397 | 109,242,840 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 18,691,429 | 80,204,837 | 41,115,654 | 3,131,449 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -31,626,787 | -18,784,612 | -10,269,402 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,530,305,174 | -1,347,738,272 | -489,878,895 | -260,310,098 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 2,718,396,340 | 1,626,316,918 | 2,718,396,340 | 1,626,316,918 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 390,706,779 | 257,759,861 | 154,591,247 | 79,527,225 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 26,498,088 | -43,283,761 | -49,501,586 | -43,283,761 | -49,501,586 |
| Diğer Gelir/ Gider | 334,595,497 | 429,442,861 | 236,998,800 | 170,428,839 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -119,562,792 | -94,388,364 | -46,843,647 | -8,227,469 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,049,856,238 | 1,006,040,896 | 935,813,850 | 1,006,040,896 | 935,813,850 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,250,216,523 | 1,038,025,951 | 927,368,233 | 1,038,025,951 | 927,368,233 |
| Düzeltmeler: | 1,198,432,853 | 964,328,469 | 863,202,747 | 587,177,075 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 715,392,921 | 438,635,714 | 256,672,319 | 76,416,297 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2,069,134,447 | 2,241,188,163 | 1,027,139,626 | 524,432,204 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 210,213,000 | -288,679,722 | -144,069,101 | -288,679,722 | -144,069,101 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 28,873,823 | -531,126,740 | -373,570,687 | -531,126,740 | -373,570,687 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 4,795,845,043 | 4,466,329,954 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,949,571,655 | 2,146,799,799 | 980,295,979 | 516,204,735 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,913,825,774 | 1,402,964,183 | 1,119,875,066 | 663,593,372 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 155,308,673 | 838,223,980 | -92,735,440 | -139,161,168 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 286,888,706 | 266,862,337 |
| Karşılıklardaki Değişim | 49,285,698 | 25,055,840 | 30,590,688 | -12,110,202 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 448,140,304 | 267,934,787 | 116,846,397 | 267,934,787 | 116,846,397 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,530,305,174 | -1,347,738,272 | -489,878,895 | -1,347,738,272 | -489,878,895 |
| Serbest Nakit Akım | 419,266,481 | 799,061,527 | 490,417,084 | 255,894,637 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -207,837,265 | -199,163,257 | -180,000,000 | -199,163,257 | -180,000,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 448,140,304 | 267,934,787 | 116,846,397 | 267,934,787 | 116,846,397 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 80,204,837 | 41,115,654 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -18,784,612 | -10,269,402 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,530,305,174 | -1,347,738,272 | -489,878,895 | -1,347,738,272 | -489,878,895 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 257,759,861 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -50,966,510 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 25,055,840 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -576,149,091 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -576,149,091 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -576,149,091 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 2,718,396,340 | - | - | - |