EKGYO Bilanço Analizi

EKGYO
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
32.0
Overall
D
Health
42.0
Trend
4.0
Penalty
-14.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.00 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.22 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %3.7 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.09 - Düşük nakit 0
(0-4)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -14.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 81.910.765.000 60.130.013.000 +36.2%
Brüt Kar 24.338.990.000 17.854.109.000 +36.3%
Esas Faaliyet Karı 22.723.837.000 18.417.196.000 +23.4%
FAVÖK 22.898.021.000 18.546.287.000 +23.5%
Net Dönem Karı 4.784.972.000 9.080.408.000 -47.3%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 285.677.951.000 234.593.017.000 +21.8%
Duran Varlıklar 36.843.498.000 41.411.229.000 -11.0%
Toplam Varlıklar 322.521.449.000 276.004.246.000 +16.9%
Finansal Borçlar 28.078.750.000 16.720.158.000 +67.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 130.467.707.000 129.488.315.000 +0.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 129,091,000 78,476,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 129,091,000 78,476,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 130,467,707,000 129,488,315,000 120,268,911,000 129,488,315,000 120,268,911,000
Ana Ortaklık Payları - - - 9,080,408,000 8,266,124,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 285,677,951,000 234,593,017,000 199,406,571,000 102,052,845,000 96,122,115,000
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 520,737,000 507,365,000 483,310,000 507,365,000 483,310,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 17,854,109,000 13,755,094,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1,330,548,000 771,803,000 1,069,467,000 17,067,594,000 1,014,000
Diğer Borçlar 3,145,556,000 2,358,213,000 2,563,463,000 573,162,000 544,216,000
Diğer Dönen Varlıklar 2,994,135,000 3,861,179,000 4,866,003,000 3,861,179,000 4,866,003,000
Diğer Duran Varlıklar 6,094,001,000 5,168,887,000 4,808,071,000 5,168,887,000 4,808,071,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 5,794,388,000 3,996,060,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,977,375,000 -1,752,683,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 21,408,305,000 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -219,657,000 -1,674,474,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -11,089,000 123,459,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 65,928,508,000 62,988,906,000 58,326,681,000 62,988,906,000 58,326,681,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 243,462,000 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 9,080,408,000 8,266,124,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1,083,404,000 444,722,000 1,805,258,000 444,722,000 1,805,258,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 4,784,972,000 9,080,408,000 8,266,124,000 9,080,408,000 8,266,124,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,108,868,000 -1,932,336,000
Dönen Varlıklar 285,677,951,000 234,593,017,000 199,406,571,000 234,593,017,000 199,406,571,000
Duran Varlıklar 36,843,498,000 41,411,229,000 22,688,351,000 41,411,229,000 22,688,351,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -1,665,019,000 -3,171,573,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 9,080,408,000 8,266,124,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 83,535,274,000 70,027,204,000 66,371,966,000 70,027,204,000 66,371,966,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 4,738,000 4,738,000 4,738,000 4,738,000 4,738,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -3,093,729,000 -1,377,915,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 5,628,839,000 6,735,771,000 5,628,839,000 6,735,771,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 742,624,000 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 1,201,315,000 740,266,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -6,265,830,000 -3,186,262,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -48,077,572,000 -8,901,291,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 18,417,196,000 14,022,371,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 28,078,750,000 16,720,158,000 16,336,426,000 22,300,000,000 5,000,000,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 26,868,652,000 8,263,609,000
Finansal Yatırımlar 1,592,706,000 1,328,546,000 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 18,347,520,000 14,022,371,000
Finansman Giderleri - - - -6,265,830,000 -3,186,262,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6,581,351,000 6,306,682,000 5,866,442,000 6,306,682,000 5,866,442,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -2,431,580,000 -1,571,417,000
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 37,867,758,000 36,287,362,000 33,754,309,000 36,287,362,000 33,754,309,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -48,088,661,000 -8,777,832,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 7,415,389,000 5,094,551,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -55,492,961,000 -13,995,842,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11,505,118,000 11,024,957,000 10,255,355,000 11,024,957,000 10,255,355,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 97,006,000 41,386,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 70,594,000 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 142,889,213,000 102,052,845,000 96,122,115,000 102,052,845,000 96,122,115,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1,099,961,000 1,069,606,000 1,002,852,000 1,069,606,000 1,002,852,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20,080,000 21,536,000 22,166,000 21,536,000 22,166,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 13,072,959,000 11,049,309,000 7,435,782,000 11,049,309,000 7,435,782,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 14,600,183,000 11,778,994,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 0 0
Ödenmiş Sermaye 3,800,000,000 3,800,000,000 3,800,000,000 3,800,000,000 3,800,000,000
Özkaynaklar 130,467,707,000 129,488,315,000 120,268,911,000 129,488,315,000 120,268,911,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 0 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -822,346,000 -404,683,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -587,741,000 -421,086,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 60,130,013,000 47,568,396,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -42,275,904,000 -33,813,302,000
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 237,926,660,000 197,852,007,000 175,033,660,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 9,080,408,000 8,266,124,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -4,202,597,000 -3,310,251,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 13,283,005,000 11,576,375,000
Ticari Alacaklar 28,760,943,000 19,730,173,000 11,001,659,000 6,110,685,000 6,194,845,000
Ticari Borçlar 26,525,492,000 11,995,183,000 8,561,692,000 7,110,000 421,000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 17,854,109,000 13,755,094,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 322,521,449,000 276,004,246,000 222,094,922,000 276,004,246,000 222,094,922,000
TOPLAM VARLIKLAR 322,521,449,000 276,004,246,000 222,094,922,000 276,004,246,000 222,094,922,000
Uzun vadeli karşılıklar 147,292,000 169,771,000 154,521,000 169,771,000 154,521,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 49,164,529,000 44,463,086,000 5,703,896,000 44,463,086,000 5,703,896,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -69,676,000 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4,537,732,000 6,344,082,000 3,923,632,000 6,344,082,000 3,923,632,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -69,676,000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -344,279,000 -421,086,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 174,184,000 129,091,000 78,476,000 129,091,000 78,476,000
Amortisman & İtfa Payları 174,184,000 129,091,000 78,476,000 37,137,000 -
Ana Ortaklık Payları 4,784,972,000 9,080,408,000 8,266,124,000 9,080,408,000 8,266,124,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 24,338,990,000 17,854,109,000 13,755,094,000 17,854,109,000 13,755,094,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 8,137,796,000 5,794,388,000 3,996,060,000 5,794,388,000 3,996,060,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -4,905,221,000 -1,977,375,000 -1,752,683,000 -1,977,375,000 -1,752,683,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,225,385,000 20,851,503,000 376,248,000 1,011,929,000 -
Diğer Gelir/ Gider 11,512,768,000 -219,657,000 -1,674,474,000 -1,895,759,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -197,346,000 -11,089,000 123,459,000 44,197,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -699,998,000 243,462,000 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 8,204,943,000 7,862,513,000 7,313,668,000 6,899,249,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 4,784,972,000 9,080,408,000 8,266,124,000 9,080,408,000 8,266,124,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 444,722,000 1,805,258,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 9,080,408,000 8,266,124,000
Dönem Sonu Nakit 6,198,061,000 4,105,496,000 4,268,532,000 3,032,797,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2,060,387,000 -1,108,868,000 -1,932,336,000 -1,108,868,000 -1,932,336,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 7,009,132,000 -1,665,019,000 -3,171,573,000 -3,165,346,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 4,784,972,000 9,080,408,000 8,266,124,000 2,817,362,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -9,831,881,000 -3,093,729,000 -1,377,915,000 -3,093,729,000 -1,377,915,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 5,628,839,000 6,735,771,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,532,675,000 1,201,315,000 740,266,000 1,201,315,000 740,266,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -7,494,054,000 -6,265,830,000 -3,186,262,000 -6,265,830,000 -3,186,262,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -38,247,632,000 -48,077,572,000 -8,901,291,000 -3,754,508,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 22,723,837,000 18,417,196,000 14,022,371,000 18,417,196,000 14,022,371,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 42,685,498,000 26,868,652,000 8,263,609,000 -220,605,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 39,731,462,000 46,063,649,000 7,098,983,000 791,324,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 22,638,619,000 18,347,520,000 14,022,371,000 18,347,520,000 14,022,371,000
Finansman Giderleri -7,494,054,000 -6,265,830,000 -3,186,262,000 -6,265,830,000 -3,186,262,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -3,677,158,000 -2,431,580,000 -1,571,417,000 -2,431,580,000 -1,571,417,000
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -38,444,978,000 -48,088,661,000 -8,777,832,000 -3,710,311,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 11,794,104,000 7,415,389,000 5,094,551,000 -347,984,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -50,041,736,000 -55,492,961,000 -13,995,842,000 -3,406,524,000 -
Karşılıklardaki Değişim 112,708,000 97,006,000 41,386,000 8,665,000 -
Kıdem Tazminatı 12,072,000 70,594,000 0 70,594,000 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -78,117,000 -2,369,291,000 -2,099,935,000 -3,313,858,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 19,491,262,000 14,600,183,000 11,778,994,000 14,600,183,000 11,778,994,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 108,864,000 0 0 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) 108,864,000 0 0 0 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 108,864,000 0 0 0 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1,170,570,000 -822,346,000 -404,683,000 -822,346,000 -404,683,000
Sabit Sermaye Yatırımları -664,603,000 -587,741,000 -421,086,000 -394,871,000 -
Satış Gelirleri 81,910,765,000 60,130,013,000 47,568,396,000 60,130,013,000 47,568,396,000
Satışların Maliyeti (-) -57,571,775,000 -42,275,904,000 -33,813,302,000 -42,275,904,000 -33,813,302,000
Serbest Nakit Akım -39,809,579,000 -48,432,940,000 -9,198,918,000 -4,105,182,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4,784,972,000 9,080,408,000 8,266,124,000 9,080,408,000 8,266,124,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -11,892,268,000 -4,202,597,000 -3,310,251,000 -4,202,597,000 -3,310,251,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 16,677,240,000 13,283,005,000 11,576,375,000 13,283,005,000 11,576,375,000
Temettü Ödemeleri -1,728,651,000 -1,656,506,000 -1,540,874,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24,338,990,000 17,854,109,000 13,755,094,000 17,854,109,000 13,755,094,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -85,218,000 -69,676,000 0 -69,676,000 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -78,117,000 -2,369,291,000 -2,099,935,000 -3,313,858,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,475,000 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -87,693,000 -69,676,000 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,364,601,000 -344,279,000 -421,086,000 -394,871,000 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 81,910,765,000 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 174,184,000 129,091,000 78,476,000 37,137,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,225,385,000 20,851,503,000 376,248,000 20,851,503,000 376,248,000
Diğer Gelir/ Gider 11,512,768,000 -219,657,000 -1,674,474,000 -1,895,759,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -197,346,000 -11,089,000 123,459,000 44,197,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -699,998,000 243,462,000 0 243,462,000 0
Dönem Başı Nakit Değerler 8,204,943,000 7,862,513,000 7,313,668,000 7,862,513,000 7,313,668,000
Dönem Sonu Nakit 6,198,061,000 4,105,496,000 4,268,532,000 4,105,496,000 4,268,532,000
Düzeltmeler: 7,009,132,000 -1,665,019,000 -3,171,573,000 -3,165,346,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 4,784,972,000 9,080,408,000 8,266,124,000 2,817,362,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -38,247,632,000 -48,077,572,000 -8,901,291,000 -3,754,508,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 42,685,498,000 26,868,652,000 8,263,609,000 26,868,652,000 8,263,609,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 39,731,462,000 46,063,649,000 7,098,983,000 46,063,649,000 7,098,983,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 6,306,682,000 5,866,442,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -38,444,978,000 -48,088,661,000 -8,777,832,000 -3,710,311,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 11,794,104,000 7,415,389,000 5,094,551,000 -347,984,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -50,041,736,000 -55,492,961,000 -13,995,842,000 -3,406,524,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 11,024,957,000 10,255,355,000
Karşılıklardaki Değişim 112,708,000 97,006,000 41,386,000 8,665,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -78,117,000 -2,369,291,000 -2,099,935,000 -2,369,291,000 -2,099,935,000
Sabit Sermaye Yatırımları -664,603,000 -587,741,000 -421,086,000 -587,741,000 -421,086,000
Serbest Nakit Akım -39,809,579,000 -48,432,940,000 -9,198,918,000 -4,105,182,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -1,728,651,000 -1,656,506,000 -1,540,874,000 -1,656,506,000 -1,540,874,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -78,117,000 -2,369,291,000 -2,099,935,000 -2,369,291,000 -2,099,935,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -69,676,000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,364,601,000 -344,279,000 -421,086,000 -344,279,000 -421,086,000
Ana Sayfaya Dön