EMKEL Bilanço Analizi
EMKEL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
30.0
Overall
D
Health
26.0
Trend
8.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 26.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.35 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.21 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.07 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-5.8 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 8.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 876.130.843 | 473.068.397 | +85.2% |
| Brüt Kar | 239.795.120 | 137.283.325 | +74.7% |
| Esas Faaliyet Karı | 63.652.690 | 39.766.134 | +60.1% |
| FAVÖK | 97.311.875 | 63.776.874 | +52.6% |
| Net Dönem Karı | -56.667.893 | -8.091.316 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.358.536.253 | 1.479.052.393 | -8.1% |
| Duran Varlıklar | 879.870.264 | 786.817.764 | +11.8% |
| Toplam Varlıklar | 2.238.406.517 | 2.265.870.157 | -1.2% |
| Finansal Borçlar | 210.472.589 | 229.644.920 | -8.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 979.835.640 | 977.944.082 | +0.2% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 24,010,740 | 15,191,030 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 24,010,740 | 15,191,030 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 979,835,640 | 977,944,082 | 923,880,181 | 977,944,082 | 923,880,181 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -8,091,316 | 6,261,827 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -34,092,676 | -13,919,525 |
| (Ara Toplam) | 1,358,536,253 | 1,479,052,393 | 1,533,365,832 | 1,038,615,931 | 1,062,653,296 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 9,451,547 | 11,766,430 | 11,869,318 | 11,766,430 | 11,869,318 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 137,283,325 | 75,726,678 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 29,742,018 | 21,252,066 | 31,880,157 | 8,973,695 | 8,420,708 |
| Diğer Borçlar | 35,139 | 75,142 | 97,233,773 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 198,518,537 | 289,204,633 | 514,070,902 | 289,204,633 | 514,070,902 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 406,016,813 | 314,570,205 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -300,854,361 | -204,602,099 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -68,964,285 | 9,897,395 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18,456,722 | 19,244,874 | 27,309,795 | 19,244,874 | 27,309,795 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,194,572,909 | 1,131,325,151 | 1,043,327,084 | 1,131,325,151 | 1,043,327,084 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,951,692 | 7,229,947 | 8,788,234 | 7,229,947 | 8,788,234 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -8,091,316 | 6,261,827 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -56,667,893 | -8,091,316 | 6,261,827 | -8,091,316 | 6,261,827 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 1,358,536,253 | 1,479,052,393 | 1,533,365,832 | 1,479,052,393 | 1,533,365,832 |
| Duran Varlıklar | 879,870,264 | 786,817,764 | 745,112,020 | 786,817,764 | 745,112,020 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -68,342,480 | 106,279 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -8,091,316 | 6,261,827 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 484,961,072 | 435,142,136 | 392,205,950 | 435,142,136 | 392,205,950 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 41,555,330 | -8,416,022 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 40,092,292 | 15,821,719 | 60,238,481 | 15,821,719 | 60,238,481 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 65,648,068 | 55,337,500 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -155,060,848 | -97,660,653 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -288,846,667 | -283,296,017 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 39,766,134 | 57,001,002 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 210,472,589 | 229,644,920 | 205,077,516 | 211,229,307 | 212,597,839 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 309,586,110 | 294,122,003 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 39,766,134 | 57,001,002 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -155,060,848 | -97,660,653 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -410,641,146 | -393,505,475 | -366,035,482 | -393,505,475 | -366,035,482 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -90,763,106 | -63,210,236 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 23,123,017 | 22,158,115 | 20,611,292 | 22,158,115 | 20,611,292 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -288,846,667 | -283,296,017 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -76,433,796 | 6,368,106 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -212,412,871 | -289,664,123 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 87,502,570 | 83,851,170 | 77,997,653 | 83,851,170 | 77,997,653 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -27,390,434 | -28,214,285 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | 10,319,821 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,004,518,402 | 1,038,615,931 | 1,062,653,296 | 1,038,615,931 | 1,062,653,296 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 817,707 | 671,597 | 624,716 | 671,597 | 624,716 |
| Maddi Duran Varlıklar | 740,871,509 | 706,120,249 | 668,883,799 | 706,120,249 | 668,883,799 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 127,188,418 | 71,052,223 | 67,182,797 | 71,052,223 | 67,182,797 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 70,440,571 | 20,666,973 | 4,307,737 | 20,666,973 | 4,307,737 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -65,396,318 | -52,967,104 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -534,824,488 | -349,771,489 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -534,824,488 | -349,771,489 |
| Ödenmiş Sermaye | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| Özkaynaklar | 979,835,640 | 977,944,082 | 923,880,181 | 977,944,082 | 923,880,181 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -534,824,488 | -349,771,489 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -77,823,861 | -51,564,021 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -8,831,197 | -14,218,010 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 473,068,397 | 301,822,546 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -335,785,072 | -226,095,868 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 626,919,979 | 726,492,854 | 636,117,368 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -8,091,316 | 6,261,827 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 41,555,330 | -8,416,022 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -49,646,646 | 14,677,849 |
| Ticari Alacaklar | 432,915,148 | 421,435,867 | 346,989,668 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 281,141,333 | 342,742,429 | 328,956,944 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 137,283,325 | 75,726,678 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,238,406,517 | 2,265,870,157 | 2,278,477,852 | 2,265,870,157 | 2,278,477,852 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,238,406,517 | 2,265,870,157 | 2,278,477,852 | 2,265,870,157 | 2,278,477,852 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 12,129,531 | 15,029,171 | 10,319,821 | 15,029,171 | 10,319,821 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 254,052,475 | 249,310,144 | 291,944,375 | 249,310,144 | 291,944,375 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -8,053,817 | -7,793,563 | -8,282,193 | -7,793,563 | -8,282,193 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -8,831,197 | -14,218,010 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 279,017,532 | 207,129,140 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 229,821,706 | 129,136,377 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 33,659,185 | 24,010,740 | 15,191,030 | 24,010,740 | 15,191,030 |
| Amortisman & İtfa Payları | 33,659,185 | 24,010,740 | 15,191,030 | 3,528,402 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -56,667,893 | -8,091,316 | 6,261,827 | -8,091,316 | 6,261,827 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -38,223,563 | -34,092,676 | -13,919,525 | -34,092,676 | -13,919,525 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 239,795,120 | 137,283,325 | 75,726,678 | 137,283,325 | 75,726,678 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 401,535,238 | 406,016,813 | 314,570,205 | 406,016,813 | 314,570,205 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -302,902,876 | -300,854,361 | -204,602,099 | -300,854,361 | -204,602,099 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 35,397,578 | -68,964,285 | 9,897,395 | -7,186,923 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 10,971,724 | 10,513,885 | 9,779,928 | 9,225,781 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -56,667,893 | -8,091,316 | 6,261,827 | -8,091,316 | 6,261,827 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -8,091,316 | 6,261,827 |
| Dönem Sonu Nakit | 70,440,571 | 20,666,973 | 4,307,737 | 19,691,286 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 68,222,870 | -68,342,480 | 106,279 | 17,332,141 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -56,667,893 | -8,091,316 | 6,261,827 | -103,670,576 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 21,365,775 | 41,555,330 | -8,416,022 | 41,555,330 | -8,416,022 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 15,821,719 | 60,238,481 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 30,218,404 | 65,648,068 | 55,337,500 | 65,648,068 | 55,337,500 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -174,705,695 | -155,060,848 | -97,660,653 | -155,060,848 | -97,660,653 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -79,384,050 | -288,846,667 | -283,296,017 | -31,625,503 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 63,652,690 | 39,766,134 | 57,001,002 | 39,766,134 | 57,001,002 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 215,582,981 | 309,586,110 | 294,122,003 | 44,254,099 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 215,582,981 | 309,586,110 | 294,122,003 | 44,254,099 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 66,453,623 | 39,766,134 | 57,001,002 | 39,766,134 | 57,001,002 |
| Finansman Giderleri | -174,705,695 | -155,060,848 | -97,660,653 | -155,060,848 | -97,660,653 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -128,870,459 | -90,763,106 | -63,210,236 | -90,763,106 | -63,210,236 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -79,384,050 | -288,846,667 | -283,296,017 | -31,625,503 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 11,554,977 | -76,433,796 | 6,368,106 | -86,338,435 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -90,939,027 | -212,412,871 | -289,664,123 | 54,712,932 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -2,951,371 | -27,390,434 | -28,214,285 | 625,770 | - |
| Kıdem Tazminatı | 0 | 0 | 10,319,821 | 0 | 10,319,821 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 62,058,298 | 12,284,700 | -4,074,536 | 10,465,505 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -34,979,672 | -65,396,318 | -52,967,104 | -65,396,318 | -52,967,104 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -637,854,309 | -534,824,488 | -349,771,489 | -534,824,488 | -349,771,489 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -637,854,309 | -534,824,488 | -349,771,489 | -186,457,182 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -637,854,309 | -534,824,488 | -349,771,489 | 34,030,779 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -107,680,770 | -77,823,861 | -51,564,021 | -77,823,861 | -51,564,021 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -74,612,606 | -8,831,197 | -14,218,010 | -2,163,091 | - |
| Satış Gelirleri | 876,130,843 | 473,068,397 | 301,822,546 | 473,068,397 | 301,822,546 |
| Satışların Maliyeti (-) | -636,335,723 | -335,785,072 | -226,095,868 | -335,785,072 | -226,095,868 |
| Serbest Nakit Akım | -153,996,656 | -297,677,864 | -297,514,027 | -33,788,594 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -56,667,893 | -8,091,316 | 6,261,827 | -8,091,316 | 6,261,827 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 21,365,775 | 41,555,330 | -8,416,022 | 41,555,330 | -8,416,022 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -78,033,668 | -49,646,646 | 14,677,849 | -49,646,646 | 14,677,849 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 239,795,120 | 137,283,325 | 75,726,678 | 137,283,325 | 75,726,678 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,800,933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 471,973 | 376,454 | -682,512 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 61,586,325 | 11,908,246 | -3,392,024 | 10,465,505 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,800,933 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -74,612,606 | -8,831,197 | -14,218,010 | -2,163,091 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 371,236,752 | 279,017,532 | 207,129,140 | 279,017,532 | 207,129,140 |
| Yurtiçi Satışlar | 545,338,788 | 229,821,706 | 129,136,377 | 229,821,706 | 129,136,377 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 33,659,185 | 24,010,740 | 15,191,030 | 3,528,402 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 35,397,578 | -68,964,285 | 9,897,395 | -7,186,923 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 10,971,724 | 10,513,885 | 9,779,928 | 10,513,885 | 9,779,928 |
| Dönem Sonu Nakit | 70,440,571 | 20,666,973 | 4,307,737 | 20,666,973 | 4,307,737 |
| Düzeltmeler: | 68,222,870 | -68,342,480 | 106,279 | 17,332,141 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -56,667,893 | -8,091,316 | 6,261,827 | -103,670,576 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -79,384,050 | -288,846,667 | -283,296,017 | -31,625,503 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 215,582,981 | 309,586,110 | 294,122,003 | 309,586,110 | 294,122,003 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 215,582,981 | 309,586,110 | 294,122,003 | 309,586,110 | 294,122,003 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -393,505,475 | -366,035,482 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -79,384,050 | -288,846,667 | -283,296,017 | -31,625,503 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 11,554,977 | -76,433,796 | 6,368,106 | -86,338,435 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -90,939,027 | -212,412,871 | -289,664,123 | 54,712,932 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 83,851,170 | 77,997,653 |
| Karşılıklardaki Değişim | -2,951,371 | -27,390,434 | -28,214,285 | 625,770 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 62,058,298 | 12,284,700 | -4,074,536 | 12,284,700 | -4,074,536 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -74,612,606 | -8,831,197 | -14,218,010 | -8,831,197 | -14,218,010 |
| Serbest Nakit Akım | -153,996,656 | -297,677,864 | -297,514,027 | -33,788,594 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | -7,793,563 | -8,282,193 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 471,973 | 376,454 | -682,512 | 376,454 | -682,512 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 61,586,325 | 11,908,246 | -3,392,024 | 11,908,246 | -3,392,024 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -74,612,606 | -8,831,197 | -14,218,010 | -8,831,197 | -14,218,010 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 33,659,185 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -174,705,695 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 0 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -637,854,309 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -637,854,309 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -637,854,309 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 371,236,752 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 545,338,788 | - | - | - | - |