EMPAE Bilanço Analizi
EMPAE
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
40.0
Overall
D
Health
34.0
Trend
10.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 34.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.11 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.14 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %7.8 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.09 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.624.518.512 | 2.475.589.921 | +46.4% |
| Brüt Kar | 750.580.467 | 527.069.741 | +42.4% |
| Esas Faaliyet Karı | 477.062.116 | 333.228.332 | +43.2% |
| FAVÖK | 509.489.583 | 356.944.172 | +42.7% |
| Net Dönem Karı | 82.711.372 | 30.572.735 | +170.5% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.896.036.916 | 1.342.402.644 | +41.2% |
| Duran Varlıklar | 91.875.076 | 85.528.993 | +7.4% |
| Toplam Varlıklar | 1.987.911.992 | 1.427.931.637 | +39.2% |
| Finansal Borçlar | 146.617.215 | 148.823.542 | -1.5% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.065.773.026 | 971.238.392 | +9.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,065,773,026 | 971,238,392 | 1,051,115,534 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,896,036,916 | 1,342,402,644 | 1,508,934,623 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 8,144,581 | 6,205,752 | 6,936,916 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 5,376,501 | 165,005 | 1,219,633 | 0 |
| Diğer Borçlar | 850,825 | 831,514 | 476,689 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13,668,508 | 20,562,464 | 10,332,699 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17,426,214 | 7,875,869 | 25,633,110 | 0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 167,491,180 | 153,162,555 | 167,464,309 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 35,533,484 | 19,698,251 | 13,652,253 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 82,711,372 | 30,572,735 | 88,348,010 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 1,896,036,916 | 1,342,402,644 | 1,508,934,623 | 0 |
| Duran Varlıklar | 91,875,076 | 85,528,993 | 32,971,719 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3,431,556 | 6,561,769 | 10,917,774 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 10,188,275 | 5,109,204 | 6,801,546 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 146,617,215 | 148,823,542 | 53,518,644 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 5,629,261 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 537,883,830 | 515,438,673 | 523,828,223 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 136,772,419 | 131,064,429 | 130,474,992 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 898,649,780 | 429,441,103 | 487,307,380 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 26,943,406 | 30,203,506 | 17,706,794 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 47,195,386 | 42,865,250 | 7,836,863 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 962,673 | 664,559 | 626,516 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 78,965,723 | 120,009,034 | 214,872,620 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 141,000,000 | 141,000,000 | 141,000,000 | 0 |
| Özkaynaklar | 1,065,773,026 | 971,238,392 | 1,051,115,534 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 684,893,417 | 344,883,713 | 441,536,008 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1,107,503,506 | 856,782,428 | 840,973,663 | 0 |
| Ticari Borçlar | 686,645,905 | 239,444,406 | 376,171,994 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,987,911,992 | 1,427,931,637 | 1,541,906,342 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,987,911,992 | 1,427,931,637 | 1,541,906,342 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 4,136,177 | 5,782,433 | 2,882,015 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 23,489,186 | 27,252,142 | 3,483,428 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -85,775 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 32,427,467 | 23,715,840 | 18,677,228 | 7,865,195 |
| Amortisman & İtfa Payları | 32,427,467 | 23,715,840 | 18,677,228 | 7,865,195 |
| Ana Ortaklık Payları | 82,711,372 | 30,572,735 | 88,348,010 | 80,604,968 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -11,526,250 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 750,580,467 | 527,069,741 | 718,272,256 | 528,219,379 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 253,770,138 | 185,742,296 | 197,891,490 | 154,415,081 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -142,796,445 | -109,136,200 | -88,443,898 | -65,279,834 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -22,745,315 | -25,658,638 | -12,121,853 | -2,508,460 |
| Diğer Gelir/ Gider | 124,808,894 | 100,928,609 | 76,417,368 | 66,273,153 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -91,966,966 | -70,974,597 | -113,370,893 | -97,761,949 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -12,214,597 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 214,872,620 | 205,906,188 | 451,225,899 | 432,396,667 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 82,711,372 | 30,572,735 | 88,348,010 | 80,604,968 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 78,965,723 | 120,009,034 | 214,872,620 | 131,269,735 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -113,004,090 | -76,843,934 | -76,173,233 | -62,671,758 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 154,927,819 | 125,946,634 | 142,639,078 | 237,878,658 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 82,711,372 | 30,572,735 | 88,348,010 | 80,604,968 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 5,000,931 | -563,716 | 3,684,358 | 4,263,625 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -302,746,946 | -236,174,258 | -400,053,281 | -310,218,042 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,477,632 | 14,871,049 | 149,409,484 | 53,896,032 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 477,062,116 | 333,228,332 | 518,030,278 | 418,994,399 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 129,675,570 | 123,841,019 | -77,623,880 | -43,359,228 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 35,575,508 | 29,804,846 | -188,289,189 | -140,300,735 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 493,461,477 | 344,154,643 | 560,890,166 | 449,231,143 |
| Finansman Giderleri | -302,746,946 | -236,174,258 | -400,053,281 | -310,218,042 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -70,960,933 | -51,485,875 | -37,529,540 | -25,872,095 |
| Hisse Başına Kazanç | 82,711,372 | 0 | 88,348,010 | 1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -87,489,334 | -56,103,548 | 36,038,591 | -43,865,917 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 237,639,191 | 156,519,369 | 230,987,088 | 318,483,626 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -233,161,559 | -141,648,320 | -81,577,604 | -264,587,594 |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,978,964 | 2,766,599 | 5,344,929 | 3,899,336 |
| Kıdem Tazminatı | 2,745,148 | 2,368,695 | 2,121,021 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -112,584,398 | -67,024,680 | -157,353,157 | -186,996,386 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 366,088,423 | 256,622,236 | 408,582,686 | 329,859,152 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 118,780,266 | 347,365,778 | 395,558,872 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 118,780,266 | 347,365,778 | 395,558,872 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 118,780,266 | 347,365,778 | 395,558,872 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -302,004,861 | -218,961,630 | -272,160,030 | -172,488,132 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -48,370,200 | -40,725,978 | -5,102,559 | -2,829,734 |
| Satış Gelirleri | 3,624,518,512 | 2,475,589,921 | 3,525,493,520 | 2,480,636,478 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,873,938,045 | -1,948,520,180 | -2,807,221,264 | -1,952,417,099 |
| Serbest Nakit Akım | -148,074,131 | -96,829,526 | 30,936,032 | -46,695,651 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 82,711,372 | 30,572,735 | 88,348,010 | 80,604,968 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -108,003,159 | -77,407,650 | -72,488,875 | -58,408,133 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 190,714,531 | 107,980,385 | 160,836,885 | 139,013,101 |
| Temettü Ödemeleri | -71,354,747 | -68,377,535 | -98,543,456 | -94,433,047 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 750,580,467 | 527,069,741 | 718,272,256 | 528,219,379 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 16,399,361 | 10,926,311 | 42,859,888 | 30,236,744 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -85,775 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -112,498,623 | -67,024,680 | -157,353,157 | -186,996,386 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 16,974,707 | 11,444,280 | 42,859,888 | 30,236,744 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -575,346 | -517,969 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -60,584,797 | -40,725,978 | -5,102,559 | -2,829,734 |
| Yurtdışı Satışlar | 69,333,263 | 36,541,073 | 223,999,668 | 140,072,812 |
| Yurtiçi Satışlar | 3,569,893,613 | 2,450,681,213 | 3,318,547,546 | 2,348,994,705 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 32,427,467 | 23,715,840 | 18,677,228 | 7,865,195 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -22,745,315 | -25,658,638 | -12,121,853 | -2,508,460 |
| Diğer Gelir/ Gider | 124,808,894 | 100,928,609 | 76,417,368 | 66,273,153 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -91,966,966 | -70,974,597 | -113,370,893 | -97,761,949 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -12,214,597 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 214,872,620 | 205,906,188 | 451,225,899 | 432,396,667 |
| Dönem Sonu Nakit | 78,965,723 | 120,009,034 | 214,872,620 | 131,269,735 |
| Düzeltmeler: | 154,927,819 | 125,946,634 | 142,639,078 | 237,878,658 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 82,711,372 | 30,572,735 | 88,348,010 | 80,604,968 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,477,632 | 14,871,049 | 149,409,484 | 53,896,032 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 129,675,570 | 123,841,019 | -77,623,880 | -43,359,228 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 35,575,508 | 29,804,846 | -188,289,189 | -140,300,735 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -87,489,334 | -56,103,548 | 36,038,591 | -43,865,917 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 237,639,191 | 156,519,369 | 230,987,088 | 318,483,626 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -233,161,559 | -141,648,320 | -81,577,604 | -264,587,594 |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,978,964 | 2,766,599 | 5,344,929 | 3,899,336 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -112,584,398 | -67,024,680 | -157,353,157 | -186,996,386 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -48,370,200 | -40,725,978 | -5,102,559 | -2,829,734 |
| Serbest Nakit Akım | -148,074,131 | -96,829,526 | 30,936,032 | -46,695,651 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -71,354,747 | -68,377,535 | -98,543,456 | -94,433,047 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -85,775 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -112,498,623 | -67,024,680 | -157,353,157 | -186,996,386 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -60,584,797 | -40,725,978 | -5,102,559 | -2,829,734 |