ENDAE Bilanço Analizi
ENDAE
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
48.0
Overall
D
Health
42.0
Trend
16.0
Penalty
-10.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 4.50 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 4.17 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.02 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-4.1 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
⚠️ Penalty: -10.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor | CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor |
-10
(-10-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.214.006.511 | 942.625.585 | +28.8% |
| Brüt Kar | -78.239.049 | 70.497.326 | -211.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -137.566.183 | 129.138.504 | -206.5% |
| FAVÖK | 495.669.487 | 495.671.477 | -0.0% |
| Net Dönem Karı | -831.041.586 | -172.531.602 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.701.292.728 | 1.948.412.425 | -12.7% |
| Duran Varlıklar | 14.690.835.240 | 14.116.374.815 | +4.1% |
| Toplam Varlıklar | 16.392.127.968 | 16.064.787.240 | +2.0% |
| Finansal Borçlar | 214.590.747 | 354.558.119 | -39.5% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 13.934.338.684 | 13.396.094.624 | +4.0% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 366,532,973 | 227,298,005 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 366,532,973 | 227,298,005 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 10,412,804,780 | 10,168,570,015 | 9,509,519,031 | 10,168,570,015 | 9,509,519,031 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -116,631,363 | 25,732,123 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,701,292,728 | 1,948,412,425 | 1,778,192,610 | 667,722,970 | 529,210,720 |
| Azınlık Payları | 3,521,533,904 | 3,227,524,609 | 3,050,546,663 | 3,227,524,609 | 3,050,546,663 |
| Borç Karşılıkları | 13,551,388 | 8,941,751 | 8,941,751 | 8,941,751 | 8,941,751 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 70,497,326 | 64,145,064 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 10,868,499 | 14,847,732 | 15,593,612 | 788,837 | 787,101 |
| Diğer Borçlar | 286,820 | 8,653,348 | 63,247 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 65,373,287 | 133,614,702 | 40,276,090 | 133,614,702 | 40,276,090 |
| Diğer Duran Varlıklar | 277,980,359 | 319,979,578 | 207,170,475 | 319,979,578 | 207,170,475 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 175,462,280 | 104,929,568 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -57,449,158 | -37,503,245 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -354,654,933 | -243,314,772 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -120,640,907 | -55,156,404 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21,466,324 | 29,378,327 | 32,288,656 | 29,378,327 | 32,288,656 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 4,304,921,197 | 3,711,810,552 | 3,342,832,958 | 3,711,810,552 | 3,342,832,958 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 107,990 | -65,503,565 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -172,531,602 | 42,096,020 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 14,758,655 | 105,248,575 | 36,442,773 | 105,248,575 | 36,442,773 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -571,089,046 | -116,631,363 | 25,732,123 | -116,631,363 | 25,732,123 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -105,248,575 | -73,623,331 |
| Dönen Varlıklar | 1,701,292,728 | 1,948,412,425 | 1,778,192,610 | 1,948,412,425 | 1,778,192,610 |
| Duran Varlıklar | 14,690,835,240 | 14,116,374,815 | 13,125,652,525 | 14,116,374,815 | 13,125,652,525 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 427,147,879 | 133,114,671 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -172,531,602 | 42,096,020 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -5,930,210 | -33,152,961 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 85,891,930 | 148,823,370 | 88,241,222 | 148,823,370 | 88,241,222 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,768,914,794 | 1,563,216,765 | 1,399,123,232 | 1,563,216,765 | 1,399,123,232 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 514,264,350 | 289,185,892 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -902,329,418 | -471,718,355 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 147,600,831 | 176,530,189 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 129,138,504 | 108,367,746 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 214,590,747 | 354,558,119 | 332,031,450 | 160,791,449 | 171,541,424 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -141,154,216 | -141,154,216 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 184,418,301 | 5,905,321 | 5,493,098 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 326,712,251 | 331,404,775 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -902,329,418 | -471,718,355 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4,369,998,804 | 4,344,175,703 | 4,036,831,283 | 4,344,175,703 | 4,036,831,283 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -59,371,944 | -23,203,641 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,783,433,300 | 1,709,002,403 | 1,589,704,877 | 1,709,002,403 | 1,589,704,877 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 26,959,924 | 121,373,785 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 254,616,277 | 175,210,691 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -107,015,446 | 1,319,498 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 88,343,355 | 83,015,550 | 77,220,620 | 83,015,550 | 77,220,620 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 307,291 | 5,365,625 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 377,822,247 | 667,722,970 | 529,210,720 | 667,722,970 | 529,210,720 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 223,605,235 | 218,027,762 | 206,300,764 | 218,027,762 | 206,300,764 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13,849,141,742 | 13,172,104,298 | 12,382,936,558 | 13,172,104,298 | 12,382,936,558 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 55,114,625 | 52,453,817 | 50,273,307 | 52,453,817 | 50,273,307 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,576,966,695 | 1,745,285,621 | 1,423,869,258 | 1,745,285,621 | 1,423,869,258 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 11,125,382 | 40,941,423 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 53,939,794 | -418,337,472 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 53,939,794 | -418,337,472 |
| Ödenmiş Sermaye | 437,197,170 | 437,197,170 | 437,197,170 | 437,197,170 | 437,197,170 |
| Özkaynaklar | 13,934,338,684 | 13,396,094,624 | 12,560,065,694 | 13,396,094,624 | 12,560,065,694 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 53,939,794 | -418,337,472 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -270,651,828 | -271,460,521 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 942,625,585 | 655,230,164 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -872,128,259 | -591,085,100 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 20,600,206 | 26,041,111 | 17,754,446 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -172,531,602 | 42,096,020 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -111,178,785 | -106,776,292 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -61,352,817 | 148,872,312 |
| Ticari Alacaklar | 27,484,041 | 28,623,259 | 96,280,903 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 113,168,313 | 160,942,850 | 119,442,843 | 256,430,731 | 224,806,517 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 70,497,326 | 64,145,064 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16,392,127,968 | 16,064,787,240 | 14,903,845,135 | 16,064,787,240 | 14,903,845,135 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 16,392,127,968 | 16,064,787,240 | 14,903,845,135 | 16,064,787,240 | 14,903,845,135 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 19,841,939 | 20,530,701 | 19,097,548 | 20,530,701 | 19,097,548 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,079,967,037 | 2,000,969,646 | 1,814,568,721 | 2,000,969,646 | 1,814,568,721 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 197,573,747 | 223,037,029 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 192,150,000 | 198,291,832 | 184,450,000 | 198,291,832 | 184,450,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 364,983,633 | 315,806,494 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -167,409,886 | -92,769,465 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -270,543,838 | -336,964,086 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 633,235,670 | 366,532,973 | 227,298,005 | 366,532,973 | 227,298,005 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 366,532,973 | 227,298,005 | 107,293,709 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -571,089,046 | -116,631,363 | 25,732,123 | -116,631,363 | 25,732,123 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -259,952,540 | -55,900,239 | 16,363,897 | -55,900,239 | 16,363,897 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -78,239,049 | 70,497,326 | 64,145,064 | 70,497,326 | 64,145,064 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 17,409,290 | 175,462,280 | 104,929,568 | 175,462,280 | 104,929,568 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -3,854,267 | -57,449,158 | -37,503,245 | -57,449,158 | -37,503,245 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 305,399,246 | 1,290,057,021 | 57,674,508 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | -354,654,933 | -243,314,772 | 60,181,714 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -120,640,907 | -55,156,404 | -96,972,455 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 107,990 | -65,503,565 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 470,725,088 | 437,865,953 | 413,055,773 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -831,041,586 | -172,531,602 | 42,096,020 | -172,531,602 | 42,096,020 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 105,248,575 | 36,442,773 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -116,631,363 | 25,732,123 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 1,729,323,583 | 1,386,968,211 | 1,705,038,294 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -135,334,269 | -105,248,575 | -73,623,331 | -105,248,575 | -73,623,331 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 427,147,879 | 133,114,671 | 262,499,622 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -172,531,602 | 42,096,020 | 7,574,240 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -72,546,006 | -5,930,210 | -33,152,961 | -5,930,210 | -33,152,961 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 148,823,370 | 88,241,222 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 1,563,216,765 | 1,399,123,232 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 643,971,131 | 514,264,350 | 289,185,892 | 514,264,350 | 289,185,892 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -983,114,362 | -902,329,418 | -471,718,355 | -902,329,418 | -471,718,355 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 147,600,831 | 176,530,189 | 236,967,350 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -137,566,183 | 129,138,504 | 108,367,746 | 129,138,504 | 108,367,746 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -141,154,216 | -141,154,216 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 1,581,258,915 | 1,216,392,389 | 1,174,360,241 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -284,018,080 | 326,712,251 | 331,404,775 | 326,712,251 | 331,404,775 |
| Finansman Giderleri | -983,114,362 | -902,329,418 | -471,718,355 | -902,329,418 | -471,718,355 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -72,882,157 | -59,371,944 | -23,203,641 | -59,371,944 | -23,203,641 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 26,959,924 | 121,373,785 | 139,994,895 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 254,616,277 | 175,210,691 | 270,073,862 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -107,015,446 | 1,319,498 | -33,106,512 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 307,291 | 5,365,625 | 307,291 | - |
| Kıdem Tazminatı | 2,469,463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 1,354,033,274 | 1,022,291,716 | 1,329,747,984 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -151,121,206 | 11,125,382 | 40,941,423 | 11,125,382 | 40,941,423 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -195,863,775 | 53,939,794 | -418,337,472 | 53,939,794 | -418,337,472 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -195,863,775 | 53,939,794 | -418,337,472 | -349,153,339 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -195,863,775 | 53,939,794 | -418,337,472 | -349,153,339 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -270,651,828 | -271,460,521 | -6,270,575 | - |
| Satış Gelirleri | 1,214,006,511 | 942,625,585 | 655,230,164 | 942,625,585 | 655,230,164 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,292,245,560 | -872,128,259 | -591,085,100 | -872,128,259 | -591,085,100 |
| Serbest Nakit Akım | - | -243,583,914 | -215,590,301 | 133,724,320 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 1,417,013,885 | 91,719,684 | 1,116,685,733 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -831,041,586 | -172,531,602 | 42,096,020 | -172,531,602 | 42,096,020 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -207,880,275 | -111,178,785 | -106,776,292 | -111,178,785 | -106,776,292 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -623,161,311 | -61,352,817 | 148,872,312 | -61,352,817 | 148,872,312 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | -24,230,100 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -78,239,049 | 70,497,326 | 64,145,064 | 70,497,326 | 64,145,064 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -146,451,897 | 197,573,747 | 223,037,029 | 197,573,747 | 223,037,029 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 16,358,273 | 21,489,628 | 21,663,423 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 1,337,675,001 | 1,000,802,088 | 1,308,084,561 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 49,588,030 | 364,983,633 | 315,806,494 | 74,225 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -196,039,927 | -167,409,886 | -92,769,465 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -270,543,838 | -336,964,086 | -6,270,575 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 633,235,670 | 366,532,973 | 227,298,005 | 107,293,709 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -115,204,829 | 305,399,246 | 1,290,057,021 | 305,399,246 | 1,290,057,021 |
| Diğer Gelir/ Gider | 23,178,919 | -354,654,933 | -243,314,772 | 60,181,714 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -149,306,309 | -120,640,907 | -55,156,404 | -96,972,455 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 84,955,428 | 107,990 | -65,503,565 | 107,990 | -65,503,565 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 491,226,223 | 470,725,088 | 437,865,953 | 470,725,088 | 437,865,953 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,550,547,156 | 1,729,323,583 | 1,386,968,211 | 1,729,323,583 | 1,386,968,211 |
| Düzeltmeler: | 885,574,316 | 427,147,879 | 133,114,671 | 262,499,622 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -831,041,586 | -172,531,602 | 42,096,020 | 7,574,240 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -141,285,059 | 147,600,831 | 176,530,189 | 236,967,350 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -308,829,450 | -141,154,216 | -141,154,216 | -141,154,216 | -141,154,216 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,370,636,196 | 1,581,258,915 | 1,216,392,389 | 1,581,258,915 | 1,216,392,389 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 4,344,175,703 | 4,036,831,283 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -290,591,368 | 26,959,924 | 121,373,785 | 139,994,895 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 54,532,730 | 254,616,277 | 175,210,691 | 270,073,862 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -195,817,789 | -107,015,446 | 1,319,498 | -33,106,512 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 83,015,550 | 77,220,620 |
| Karşılıklardaki Değişim | 10,588,931 | 307,291 | 5,365,625 | 307,291 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 907,195,597 | 1,354,033,274 | 1,022,291,716 | 1,354,033,274 | 1,022,291,716 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -396,394,339 | -270,651,828 | -271,460,521 | -270,651,828 | -271,460,521 |
| Serbest Nakit Akım | -602,030,279 | -243,583,914 | -215,590,301 | 133,724,320 | - |
| Sermaye Artırımı | 1,818,851,424 | 1,417,013,885 | 91,719,684 | 1,417,013,885 | 91,719,684 |
| Temettü Ödemeleri | -24,180,949 | 0 | -24,230,100 | 0 | -24,230,100 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 138,589,680 | 16,358,273 | 21,489,628 | 16,358,273 | 21,489,628 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 768,605,917 | 1,337,675,001 | 1,000,802,088 | 1,337,675,001 | 1,000,802,088 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 364,983,633 | 315,806,494 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -167,409,886 | -92,769,465 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -311,438,911 | -270,543,838 | -336,964,086 | -270,543,838 | -336,964,086 |